摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.25 -0.10 -0.39% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 14.78% -11.87% 28.88%

摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 25.25 -0.39% 2020/07/30 23.9000 -0.71%
2020/08/12 25.35 -0.04% 2020/07/29 24.0700 0.25%
2020/08/11 25.36 0.96% 2020/07/28 24.0100 -0.08%
2020/08/10 25.12 1.74% 2020/07/27 24.0300 0.25%
2020/08/07 24.69 -0.52% 2020/07/24 23.9700 -1.32%
2020/08/06 24.82 1.31% 2020/07/23 24.2900 1.08%
2020/08/05 24.50 0.66% 2020/07/22 24.0300 -0.04%
2020/08/04 24.3400 0.70% 2020/07/21 24.0400 2.30%
2020/08/03 24.1700 0.08% 2020/07/20 23.5000 -0.59%
2020/07/31 24.1500 1.05% 2020/07/17 23.6400 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)
-0.39% 1.73% 10.99% 27.20% -5.92% 5.60% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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