摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.18 -0.09 -0.37% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 14.78% -11.87%

摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 24.18 -0.37% 2019/04/09 23.47 0.21%
2019/04/24 24.27 1.17% 2019/04/08 23.42 0.17%
2019/04/23 23.99 0.33% 2019/04/04 23.38 0.60%
2019/04/18 23.91 -0.21% 2019/04/02 23.24 0.17%
2019/04/17 23.96 0.25% 2019/04/01 23.20 0.69%
2019/04/16 23.90 -0.04% 2019/03/29 23.04 0.61%
2019/04/15 23.91 0.42% 2019/03/28 22.90 0.93%
2019/04/12 23.81 0.93% 2019/03/27 22.69 -0.70%
2019/04/11 23.59 0.68% 2019/03/26 22.85 1.69%
2019/04/10 23.43 -0.17% 2019/03/25 22.47 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)
-0.37% 1.13% 7.61% 9.91% 8.92% 6.19% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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