摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.25 0.05 0.21% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 14.78% -11.87%

摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 24.25 0.21% 2019/06/27 23.84 0.42%
2019/07/12 24.20 0.46% 2019/06/26 23.74 -0.42%
2019/07/11 24.09 -0.62% 2019/06/25 23.84 -0.54%
2019/07/10 24.24 0.58% 2019/06/24 23.97 -0.13%
2019/07/09 24.10 -0.82% 2019/06/21 24.00 0.38%
2019/07/08 24.30 0.12% 2019/06/18 23.91 0.59%
2019/07/05 24.27 -0.04% 2019/06/17 23.77 0.00%
2019/07/03 24.28 0.21% 2019/06/14 23.77 -0.13%
2019/07/02 24.23 0.29% 2019/06/13 23.80 0.93%
2019/06/28 24.16 1.34% 2019/06/12 23.58 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)
0.21% -0.21% 2.02% 1.42% 14.17% -1.86% 20.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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