摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.21 -0.11 -0.43% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 14.78% -11.87%

摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 25.21 -0.43% 2019/11/20 25.09 0.20%
2019/12/04 25.32 1.44% 2019/11/19 25.04 0.12%
2019/12/03 24.96 -1.42% 2019/11/18 25.01 -0.32%
2019/12/02 25.32 -0.35% 2019/11/15 25.09 0.32%
2019/11/29 25.41 -0.24% 2019/11/14 25.01 0.08%
2019/11/27 25.47 0.28% 2019/11/13 24.99 -0.56%
2019/11/26 25.40 0.83% 2019/11/12 25.13 0.32%
2019/11/25 25.19 0.92% 2019/11/11 25.05 0.00%
2019/11/22 24.96 0.00% 2019/11/08 25.05 -0.75%
2019/11/21 24.96 -0.52% 2019/11/07 25.24 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計(美元)
-0.43% -1.02% 0.76% 5.53% 8.66% 9.90% 24.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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