摩根美國複合收益基金-入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.24 0.02 0.16% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.49% 3.75% 0.00% -4.47% 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38%

摩根美國複合收益基金-入息(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 12.24 0.16% 2019/04/09 12.22 0.00%
2019/04/24 12.22 0.16% 2019/04/08 12.22 0.16%
2019/04/23 12.20 0.00% 2019/04/04 12.20 -0.08%
2019/04/18 12.20 0.08% 2019/04/02 12.21 -0.25%
2019/04/17 12.19 -0.08% 2019/04/01 12.24 -0.16%
2019/04/16 12.20 0.00% 2019/03/29 12.26 -0.08%
2019/04/15 12.20 -0.08% 2019/03/28 12.27 0.00%
2019/04/12 12.21 -0.25% 2019/03/27 12.27 0.25%
2019/04/11 12.24 0.08% 2019/03/26 12.24 0.16%
2019/04/10 12.23 0.08% 2019/03/25 12.22 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-入息(美元)
0.16% 0.33% 0.16% 2.34% 4.53% 2.68% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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