摩根美國複合收益基金-入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.65 -0.04 -0.32% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.49% 3.75% 0.00% -4.47% 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38%

摩根美國複合收益基金-入息(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.65 -0.32% 2019/11/20 12.66 0.08%
2019/12/04 12.69 0.16% 2019/11/19 12.65 0.24%
2019/12/03 12.67 0.32% 2019/11/18 12.62 0.00%
2019/12/02 12.63 -0.32% 2019/11/15 12.62 0.08%
2019/11/29 12.67 -0.08% 2019/11/14 12.61 0.24%
2019/11/27 12.68 0.00% 2019/11/13 12.58 0.32%
2019/11/26 12.68 0.08% 2019/11/12 12.54 -0.08%
2019/11/25 12.67 0.16% 2019/11/08 12.55 -0.24%
2019/11/22 12.65 -0.16% 2019/11/07 12.58 -0.16%
2019/11/21 12.67 0.08% 2019/11/06 12.60 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-入息(美元)
-0.32% -0.24% 0.32% -0.71% 1.12% 7.48% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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