摩根美國複合收益基金-入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.58 0.01 0.08% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.49% 3.75% 0.00% -4.47% 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38%

摩根美國複合收益基金-入息(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 12.58 0.08% 2019/07/02 12.62 0.00%
2019/07/16 12.57 -0.08% 2019/06/28 12.62 0.24%
2019/07/15 12.58 0.16% 2019/06/27 12.59 -0.16%
2019/07/12 12.56 -0.24% 2019/06/26 12.61 -0.08%
2019/07/11 12.59 0.00% 2019/06/25 12.62 0.24%
2019/07/10 12.59 -0.08% 2019/06/24 12.59 -0.08%
2019/07/09 12.60 -0.16% 2019/06/21 12.60 0.40%
2019/07/08 12.62 0.00% 2019/06/18 12.55 0.16%
2019/07/05 12.62 -0.24% 2019/06/17 12.53 0.00%
2019/07/03 12.65 0.24% 2019/06/14 12.53 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-入息(美元)
0.08% -0.08% 0.40% 3.20% 5.45% 4.57% 5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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