摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.46 -0.01 -0.07% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.49% 3.75% 0.00% -4.47% 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96%

摩根美國複合收益債券基金-入息(美元)
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 13.46 -0.07% 2020/07/30 13.5200 0.15%
2020/08/12 13.47 -0.22% 2020/07/29 13.5000 -0.22%
2020/08/11 13.50 -0.30% 2020/07/28 13.5300 0.22%
2020/08/10 13.54 -0.15% 2020/07/27 13.5000 0.07%
2020/08/07 13.56 0.00% 2020/07/24 13.4900 0.00%
2020/08/06 13.56 0.15% 2020/07/23 13.4900 0.15%
2020/08/05 13.54 -0.07% 2020/07/22 13.4700 0.15%
2020/08/04 13.5500 0.30% 2020/07/21 13.4500 0.07%
2020/08/03 13.5100 0.00% 2020/07/20 13.4400 0.07%
2020/07/31 13.5100 -0.07% 2020/07/17 13.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息(美元)
-0.07% -0.74% 0.52% 2.75% 4.67% 4.50% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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