摩根新興市場債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.73 -0.09 -0.70% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.66% 10.44% -12.24% -1.93% -7.04% 2.35% 2.74% -12.03%

摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 12.73 -0.70% 2019/04/09 12.84 -0.47%
2019/04/24 12.82 0.08% 2019/04/08 12.90 0.16%
2019/04/23 12.81 0.00% 2019/04/04 12.88 0.00%
2019/04/18 12.81 -0.08% 2019/04/02 12.88 0.00%
2019/04/17 12.82 0.16% 2019/04/01 12.88 0.39%
2019/04/16 12.80 0.08% 2019/03/29 12.83 0.39%
2019/04/15 12.79 0.08% 2019/03/28 12.78 -0.23%
2019/04/12 12.78 -0.16% 2019/03/27 12.81 -0.08%
2019/04/11 12.80 -0.23% 2019/03/26 12.82 0.23%
2019/04/10 12.83 -0.08% 2019/03/25 12.79 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)
-0.70% -0.62% -0.47% 0.87% 2.91% -3.49% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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