摩根新興市場債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.79 0.01 0.08% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.66% 10.44% -12.24% -1.93% -7.04% 2.35% 2.74% -12.03%

摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.79 0.08% 2019/11/21 12.76 0.00%
2019/12/04 12.78 0.24% 2019/11/20 12.76 -0.08%
2019/12/03 12.75 -0.16% 2019/11/19 12.77 -0.39%
2019/12/02 12.77 -0.23% 2019/11/18 12.82 -0.23%
2019/11/29 12.80 0.00% 2019/11/15 12.85 0.08%
2019/11/28 12.80 0.39% 2019/11/14 12.84 0.16%
2019/11/27 12.75 -0.47% 2019/11/13 12.82 -0.23%
2019/11/26 12.81 0.08% 2019/11/12 12.85 -0.16%
2019/11/25 12.80 0.16% 2019/11/11 12.87 0.00%
2019/11/22 12.78 0.16% 2019/11/08 12.87 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)
0.08% -0.08% -1.62% -3.98% -0.39% 5.01% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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