摩根新興市場債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.14 -0.04 -0.30% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.66% 10.44% -12.24% -1.93% -7.04% 2.35% 2.74% -12.03%

摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 13.14 -0.30% 2019/07/03 13.24 0.68%
2019/07/16 13.18 0.46% 2019/07/02 13.15 0.61%
2019/07/15 13.12 0.23% 2019/06/28 13.07 -0.15%
2019/07/12 13.09 -0.23% 2019/06/27 13.09 0.00%
2019/07/11 13.12 0.15% 2019/06/26 13.09 -0.08%
2019/07/10 13.10 -0.08% 2019/06/25 13.10 -0.15%
2019/07/09 13.11 -0.83% 2019/06/24 13.12 0.00%
2019/07/08 13.22 -0.08% 2019/06/21 13.12 1.23%
2019/07/05 13.23 -0.15% 2019/06/18 12.96 0.54%
2019/07/04 13.25 0.08% 2019/06/17 12.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)
-0.30% 0.31% 1.94% 2.50% 5.29% 2.66% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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