摩根新興市場債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.05 0.01 0.08% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.66% 10.44% -12.24% -1.93% -7.04% 2.35% 2.74% -12.03% 6.72%

摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 12.05 0.08% 2020/06/26 12.01 -0.17%
2020/07/10 12.04 -0.50% 2020/06/23 12.03 0.17%
2020/07/09 12.10 0.08% 2020/06/22 12.01 0.08%
2020/07/08 12.09 -0.58% 2020/06/19 12.00 0.33%
2020/07/07 12.16 0.16% 2020/06/18 11.96 0.50%
2020/07/06 12.14 0.17% 2020/06/17 11.90 -0.67%
2020/07/03 12.12 -0.33% 2020/06/16 11.98 2.48%
2020/07/02 12.16 1.59% 2020/06/15 11.69 -1.52%
2020/06/30 11.97 0.00% 2020/06/12 11.87 -0.42%
2020/06/29 11.97 -0.33% 2020/06/11 11.92 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)
0.08% -0.74% 1.52% 12.51% -7.59% -7.94% -7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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