摩根環球企業債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.95 -0.02 -0.10% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 5.68% 10.76% -0.48% 7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56% 12.32%

摩根環球企業債券基金(美元)
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 19.95 -0.10% 2020/07/30 20.0000 0.20%
2020/08/12 19.97 -0.15% 2020/07/29 19.9600 0.00%
2020/08/11 20.00 -0.40% 2020/07/28 19.9600 -0.05%
2020/08/10 20.08 -0.10% 2020/07/27 19.9700 0.10%
2020/08/07 20.10 0.05% 2020/07/24 19.9500 -0.05%
2020/08/06 20.09 0.75% 2020/07/23 19.9600 0.15%
2020/08/05 19.94 -0.50% 2020/07/22 19.9300 0.30%
2020/08/04 20.0400 0.40% 2020/07/21 19.8700 0.25%
2020/08/03 19.9600 -0.05% 2020/07/20 19.8200 0.25%
2020/07/31 19.9700 -0.15% 2020/07/17 19.7700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金(美元)
-0.10% -0.70% 2.15% 5.50% 4.23% 7.37% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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