摩根環球企業債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.63 0.00 0.00 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 5.68% 10.76% -0.48% 7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56%

摩根環球企業債券基金(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 17.63 0.00% 2019/04/09 17.54 0.11%
2019/04/24 17.63 0.28% 2019/04/08 17.52 0.46%
2019/04/23 17.58 0.00% 2019/04/04 17.44 -0.40%
2019/04/18 17.58 0.11% 2019/04/02 17.51 -0.11%
2019/04/17 17.56 0.00% 2019/04/01 17.53 -0.06%
2019/04/16 17.56 0.00% 2019/03/29 17.54 -0.06%
2019/04/15 17.56 0.06% 2019/03/28 17.55 -0.06%
2019/04/12 17.55 -0.17% 2019/03/27 17.56 0.40%
2019/04/11 17.58 0.06% 2019/03/26 17.49 0.06%
2019/04/10 17.57 0.17% 2019/03/25 17.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金(美元)
0.00% 0.28% 0.86% 4.07% 5.38% 5.25% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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