摩根環球企業債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.71 -0.05 -0.27% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 5.68% 10.76% -0.48% 7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56%

摩根環球企業債券基金(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 18.71 -0.27% 2019/11/20 18.70 0.16%
2019/12/04 18.76 0.05% 2019/11/19 18.67 0.05%
2019/12/03 18.75 0.43% 2019/11/18 18.66 0.05%
2019/12/02 18.67 -0.37% 2019/11/15 18.65 0.00%
2019/11/29 18.74 -0.32% 2019/11/14 18.65 0.21%
2019/11/27 18.80 0.21% 2019/11/13 18.61 0.32%
2019/11/26 18.76 0.21% 2019/11/12 18.55 0.00%
2019/11/25 18.72 0.21% 2019/11/11 18.55 -0.11%
2019/11/22 18.68 -0.11% 2019/11/08 18.57 -0.05%
2019/11/21 18.70 0.00% 2019/11/07 18.58 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金(美元)
-0.27% -0.48% 0.48% 0.00% 4.53% 12.37% 11.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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