摩根環球企業債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.19 0.03 0.17% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 5.68% 10.76% -0.48% 7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56%

摩根環球企業債券基金(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 18.19 0.17% 2019/06/27 18.15 -0.11%
2019/07/12 18.16 -0.16% 2019/06/26 18.17 -0.11%
2019/07/11 18.19 0.00% 2019/06/25 18.19 0.17%
2019/07/10 18.19 -0.11% 2019/06/24 18.16 0.22%
2019/07/09 18.21 -0.27% 2019/06/21 18.12 0.55%
2019/07/08 18.26 0.22% 2019/06/18 18.02 0.33%
2019/07/05 18.22 -0.38% 2019/06/17 17.96 0.00%
2019/07/03 18.29 0.27% 2019/06/14 17.96 0.11%
2019/07/02 18.24 0.27% 2019/06/13 17.94 0.06%
2019/06/28 18.19 0.22% 2019/06/12 17.93 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金(美元)
0.17% -0.38% 1.28% 3.59% 8.27% 7.89% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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