摩根美國複合收益基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.43 0.03 0.17% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -2.66% 5.14% 0.38% 1.64% 3.30% -0.48%

摩根美國複合收益基金-累計(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 17.43 0.17% 2019/06/27 17.45 -0.17%
2019/07/12 17.40 -0.23% 2019/06/26 17.48 -0.06%
2019/07/11 17.44 -0.06% 2019/06/25 17.49 0.23%
2019/07/10 17.45 -0.06% 2019/06/24 17.45 0.00%
2019/07/09 17.46 -0.11% 2019/06/21 17.45 0.35%
2019/07/08 17.48 -0.06% 2019/06/18 17.39 0.17%
2019/07/05 17.49 -0.23% 2019/06/17 17.36 -0.06%
2019/07/03 17.53 0.23% 2019/06/14 17.37 0.17%
2019/07/02 17.49 0.06% 2019/06/13 17.34 0.12%
2019/06/28 17.48 0.17% 2019/06/12 17.32 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-累計(美元)
0.17% -0.29% 0.35% 3.08% 5.32% 6.54% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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