摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.90 -0.06 -0.32% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -2.66% 5.14% 0.38% 1.64% 3.30% -0.48% 7.93%

摩根美國複合收益債券基金-累計(美元)
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 18.90 -0.32% 2020/06/23 18.78 -0.11%
2020/07/10 18.96 0.32% 2020/06/22 18.80 0.43%
2020/07/09 18.90 0.11% 2020/06/19 18.72 -0.27%
2020/07/08 18.88 0.11% 2020/06/18 18.77 0.16%
2020/07/07 18.86 0.16% 2020/06/17 18.74 0.11%
2020/07/06 18.83 0.05% 2020/06/16 18.72 -0.11%
2020/07/02 18.82 -0.11% 2020/06/15 18.74 0.00%
2020/06/30 18.84 -0.21% 2020/06/12 18.74 0.00%
2020/06/29 18.88 0.37% 2020/06/11 18.74 0.11%
2020/06/26 18.81 0.16% 2020/06/10 18.72 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-累計(美元)
-0.32% 0.37% 0.85% 3.34% 5.35% 8.62% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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