摩根美國複合收益基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.96 0.02 0.12% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -2.66% 5.14% 0.38% 1.64% 3.30% -0.48%

摩根美國複合收益基金-累計(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 16.96 0.12% 2019/04/09 16.93 0.00%
2019/04/24 16.94 0.18% 2019/04/08 16.93 0.12%
2019/04/23 16.91 0.00% 2019/04/04 16.91 -0.06%
2019/04/18 16.91 0.12% 2019/04/02 16.92 -0.29%
2019/04/17 16.89 -0.06% 2019/04/01 16.97 -0.12%
2019/04/16 16.90 -0.06% 2019/03/29 16.99 -0.12%
2019/04/15 16.91 -0.06% 2019/03/28 17.01 0.00%
2019/04/12 16.92 -0.24% 2019/03/27 17.01 0.24%
2019/04/11 16.96 0.06% 2019/03/26 16.97 0.18%
2019/04/10 16.95 0.12% 2019/03/25 16.94 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-累計(美元)
0.12% 0.30% 0.12% 2.29% 4.56% 4.69% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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