凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 37.2968 -0.0016 -0.00% 2021/03/02

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/02 37.2968 -0.00% 2021/02/03 37.2895 -0.00%
2021/02/26 37.2984 -0.00% 2021/02/02 37.2910 -0.00%
2021/02/25 37.2985 -0.00% 2021/02/01 37.2920 -0.70%
2021/02/24 37.2986 -0.00% 2021/01/29 37.5543 -0.02%
2021/02/23 37.2988 -0.00% 2021/01/28 37.5614 0.04%
2021/02/22 37.2989 0.03% 2021/01/27 37.5456 -0.89%
2021/02/19 37.2867 -0.00% 2021/01/26 37.8834 0.06%
2021/02/17 37.2869 -0.00% 2021/01/25 37.8591 0.03%
2021/02/05 37.2881 0.00% 2021/01/22 37.8478 0.02%
2021/02/04 37.2880 -0.00% 2021/01/21 37.8401 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金(台幣)
-0.00% -0.01% 0.02% -3.32% -5.51% -6.73% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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