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凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
38.0624 |
-0.0001 |
-0.00% |
2021/03/02 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.17% |
| 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/02 |
38.0624 |
-0.00% |
2021/02/03 |
38.0465 |
-0.00% |
| 2021/02/26 |
38.0625 |
-0.00% |
2021/02/02 |
38.0480 |
-0.00% |
| 2021/02/25 |
38.0626 |
0.00% |
2021/02/01 |
38.0497 |
-0.01% |
| 2021/02/24 |
38.0626 |
0.00% |
2021/01/29 |
38.0547 |
-0.00% |
| 2021/02/23 |
38.0626 |
0.00% |
2021/01/28 |
38.0564 |
-0.00% |
| 2021/02/22 |
38.0626 |
0.05% |
2021/01/27 |
38.0582 |
-1.40% |
| 2021/02/19 |
38.0448 |
0.00% |
2021/01/26 |
38.5976 |
0.06% |
| 2021/02/17 |
38.0448 |
0.00% |
2021/01/25 |
38.5733 |
0.47% |
| 2021/02/05 |
38.0446 |
-0.00% |
2021/01/22 |
38.3934 |
-0.02% |
| 2021/02/04 |
38.0449 |
-0.00% |
2021/01/21 |
38.3999 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.00% |
0.04% |
-5.24% |
-7.17% |
-7.20% |
-4.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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