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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.605 |
0.000 |
0.00% |
20.22% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -11.42% |
-22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1.605 |
0.00% |
2024/11/05 |
1.654 |
0.92% |
| 2024/11/18 |
1.605 |
0.50% |
2024/11/04 |
1.639 |
0.74% |
| 2024/11/15 |
1.597 |
-0.13% |
2024/11/01 |
1.627 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
1.599 |
-1.17% |
2024/10/30 |
1.627 |
-0.61% |
| 2024/11/13 |
1.618 |
-0.06% |
2024/10/29 |
1.637 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
1.619 |
-0.43% |
2024/10/28 |
1.640 |
-1.15% |
| 2024/11/11 |
1.626 |
-1.33% |
2024/10/25 |
1.659 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
1.648 |
0.18% |
2024/10/24 |
1.664 |
-0.36% |
| 2024/11/07 |
1.645 |
-0.48% |
2024/10/23 |
1.670 |
-0.54% |
| 2024/11/06 |
1.653 |
-0.06% |
2024/10/22 |
1.679 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.00% |
-0.86% |
-4.80% |
-1.53% |
9.78% |
22.52% |
20.22% |
| 馬來西亞指數 |
-0.26% |
-0.83% |
-2.90% |
-2.71% |
-1.80% |
9.70% |
9.87% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.98% |
-5.80% |
-4.01% |
4.20% |
13.97% |
12.61% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.23% |
-0.83% |
-2.80% |
0.70% |
9.25% |
22.03% |
22.03% |
| 基金平均績效 |
-0.05% |
-0.23% |
-1.30% |
4.64% |
13.61% |
24.02% |
22.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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