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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.481 |
0.006 |
0.41% |
-9.91% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1.481 |
0.41% |
2025/03/25 |
1.546 |
0.59% |
| 2025/04/10 |
1.475 |
5.43% |
2025/03/24 |
1.537 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
1.399 |
-3.25% |
2025/03/21 |
1.543 |
0.19% |
| 2025/04/08 |
1.446 |
-0.07% |
2025/03/20 |
1.540 |
-0.52% |
| 2025/04/07 |
1.447 |
-5.42% |
2025/03/19 |
1.548 |
-0.51% |
| 2025/04/04 |
1.530 |
-1.10% |
2025/03/17 |
1.556 |
1.10% |
| 2025/04/03 |
1.547 |
-0.13% |
2025/03/14 |
1.539 |
0.46% |
| 2025/03/28 |
1.549 |
-1.40% |
2025/03/13 |
1.532 |
1.86% |
| 2025/03/27 |
1.571 |
1.29% |
2025/03/12 |
1.504 |
-1.96% |
| 2025/03/26 |
1.551 |
0.32% |
2025/03/11 |
1.534 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.41% |
-3.20% |
-3.46% |
-7.84% |
-11.85% |
6.24% |
-9.91% |
| 馬來西亞指數 |
1.79% |
2.57% |
-2.07% |
-6.06% |
-9.51% |
-4.52% |
-9.83% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.89% |
-3.86% |
-7.12% |
-13.75% |
1.31% |
-11.41% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.41% |
-4.87% |
-4.26% |
-11.38% |
-10.89% |
4.21% |
-12.88% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-2.36% |
-1.34% |
-1.49% |
-0.31% |
12.65% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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