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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.724 |
0.023 |
1.35% |
4.87% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
1.724 |
1.35% |
2025/08/27 |
1.689 |
-0.30% |
| 2025/09/11 |
1.701 |
0.18% |
2025/08/26 |
1.694 |
-1.22% |
| 2025/09/10 |
1.698 |
0.00% |
2025/08/25 |
1.715 |
0.76% |
| 2025/09/09 |
1.698 |
0.41% |
2025/08/22 |
1.702 |
0.24% |
| 2025/09/08 |
1.691 |
0.48% |
2025/08/21 |
1.698 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
1.683 |
-0.06% |
2025/08/20 |
1.694 |
-0.35% |
| 2025/09/03 |
1.684 |
0.24% |
2025/08/19 |
1.700 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
1.680 |
-0.30% |
2025/08/18 |
1.697 |
0.30% |
| 2025/08/29 |
1.685 |
-0.59% |
2025/08/15 |
1.692 |
-0.12% |
| 2025/08/28 |
1.695 |
0.36% |
2025/08/14 |
1.694 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
1.35% |
2.44% |
2.99% |
5.25% |
14.63% |
4.99% |
4.87% |
| 馬來西亞指數 |
0.65% |
1.32% |
2.24% |
6.62% |
5.49% |
-3.16% |
-1.87% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
0.82% |
1.08% |
6.40% |
9.54% |
-2.93% |
2.04% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
1.42% |
1.84% |
2.93% |
5.58% |
10.43% |
3.27% |
-1.38% |
| 基金平均績效 |
0.95% |
1.76% |
3.20% |
8.52% |
15.62% |
11.92% |
9.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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