利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.3260 -0.0110 -0.82% 2017/01/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/16 1.3260 -0.82% 2016/12/30 1.3060 0.77%
2017/01/13 1.3370 -0.45% 2016/12/29 1.2960 0.31%
2017/01/12 1.3430 0.60% 2016/12/28 1.2920 0.62%
2017/01/11 1.3350 0.30% 2016/12/27 1.2840 0.00%
2017/01/10 1.3310 0.30% 2016/12/23 1.2840 -0.47%
2017/01/09 1.3270 -0.38% 2016/12/22 1.2900 -0.54%
2017/01/06 1.3320 0.99% 2016/12/21 1.2970 -0.15%
2017/01/05 1.3190 1.00% 2016/12/20 1.2990 -0.15%
2017/01/04 1.3060 0.69% 2016/12/19 1.3010 -0.15%
2017/01/03 1.2970 -0.69% 2016/12/16 1.3030 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
-0.82% -0.08% 1.77% -6.62% -10.53% 0.61% 1.53%
馬來西亞指數 0.25% -0.54% 1.54% 0.56% -0.32% 2.12% 1.65%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.53% 1.37% -6.05% -12.63% 0.65% 1.51%
富達馬來西亞基金(美元)
-0.95% -0.45% 1.52% -5.30% -10.66% 1.43% 1.64%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.97% 0.11% 1.90% -5.29% -8.67% 5.49% 2.30%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-0.89% -0.58% 0.48% -3.85% -5.10% -0.11% 0.48%
基金平均績效 -0.91% -0.25% 1.42% -5.26% -8.74% 1.85% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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