利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.6480 0.0190 1.17% 2018/02/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/19 1.6480 1.17% 2018/02/02 1.6720 0.30%
2018/02/15 1.6290 0.93% 2018/01/30 1.6670 -0.77%
2018/02/14 1.6140 0.56% 2018/01/29 1.6800 0.12%
2018/02/13 1.6050 0.06% 2018/01/26 1.6780 0.66%
2018/02/12 1.6040 0.31% 2018/01/25 1.6670 1.03%
2018/02/09 1.5990 -1.42% 2018/01/24 1.6500 0.24%
2018/02/08 1.6220 -0.18% 2018/01/23 1.6460 0.80%
2018/02/07 1.6250 0.93% 2018/01/22 1.6330 -0.06%
2018/02/06 1.6100 -2.31% 2018/01/19 1.6340 0.93%
2018/02/05 1.6480 -1.44% 2018/01/18 1.6190 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
1.17% 2.74% 0.86% 13.19% 15.00% 19.08% 5.71%
馬來西亞指數 1.04% 1.48% 1.56% 7.88% 4.57% 8.76% 3.37%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 1.12% 2.86% 2.26% 14.93% 15.00% 23.81% 7.11%
富達馬來西亞基金(美元)
0.69% 0.02% -0.48% 10.34% 13.10% 23.95% 3.71%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.43% 0.33% 0.56% 10.37% 13.90% 29.12% 4.03%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
1.31% 1.93% 0.32% 9.73% 10.79% 10.34% 3.93%
基金平均績效 0.90% 1.26% 0.32% 10.91% 13.20% 20.62% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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