利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.652 -0.003 -0.18% 0.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1.652 -0.18% 2025/06/17 1.609 -0.74%
2025/07/01 1.655 0.73% 2025/06/16 1.621 0.12%
2025/06/30 1.643 0.80% 2025/06/13 1.619 -1.16%
2025/06/26 1.630 0.74% 2025/06/12 1.638 0.55%
2025/06/25 1.618 0.50% 2025/06/11 1.629 0.31%
2025/06/24 1.610 0.94% 2025/06/10 1.624 -0.31%
2025/06/23 1.595 -0.06% 2025/06/09 1.629 0.31%
2025/06/20 1.596 0.19% 2025/06/06 1.624 -0.12%
2025/06/19 1.593 -0.87% 2025/06/05 1.626 0.99%
2025/06/18 1.607 -0.12% 2025/06/04 1.610 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.18% 2.10% 2.48% 6.65% 1.16% 12.76% 0.49%
馬來西亞指數 -0.08% 1.36% 3.04% 1.98% -4.94% -4.11% -5.68%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 1.34% 3.19% 6.70% 0.10% 6.99% -1.30%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.14% 1.54% 1.20% 1.30% -5.77% 5.83% -6.19%
基金平均績效 -0.08% 1.54% 2.46% 7.56% 5.73% 15.36% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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