利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.38 0.01 0.73% 2019/03/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/22 1.38 0.73% 2019/03/08 1.37 -0.72%
2019/03/21 1.37 -0.72% 2019/03/07 1.38 0.00%
2019/03/20 1.38 0.00% 2019/03/06 1.38 0.00%
2019/03/19 1.38 0.00% 2019/03/05 1.38 0.00%
2019/03/18 1.38 0.73% 2019/03/04 1.38 0.00%
2019/03/15 1.37 0.00% 2019/03/01 1.38 -0.72%
2019/03/14 1.37 0.00% 2019/02/28 1.39 -0.71%
2019/03/13 1.37 0.00% 2019/02/26 1.40 0.00%
2019/03/12 1.37 0.74% 2019/02/25 1.40 0.72%
2019/03/11 1.36 -0.73% 2019/02/22 1.39 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
0.73% 0.73% -0.72% 6.15% -6.12% -15.75% 3.76%
馬來西亞指數 -1.05% -2.47% -4.37% -1.35% -8.10% -11.58% -2.45%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -1.06% -1.99% -4.27% 1.78% -6.25% -14.39% -0.02%
富達馬來西亞基金(美元)
-0.05% -1.28% -3.06% 4.77% -3.96% -10.27% 2.80%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.91% -1.85% -4.00% 2.18% -7.42% -13.15% 0.41%
利安資金馬來西亞基金(新元)
0.54% 0.00% -1.06% 4.49% -7.46% -13.81% 2.76%
基金平均績效 0.08% -0.60% -2.21% 4.40% -6.24% -13.25% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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