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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.762 |
0.001 |
0.06% |
7.18% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
1.762 |
0.06% |
2025/10/23 |
1.740 |
0.23% |
| 2025/11/05 |
1.761 |
0.11% |
2025/10/22 |
1.736 |
-1.08% |
| 2025/11/04 |
1.759 |
0.11% |
2025/10/21 |
1.755 |
0.46% |
| 2025/11/03 |
1.757 |
0.46% |
2025/10/17 |
1.747 |
-0.46% |
| 2025/10/31 |
1.749 |
0.11% |
2025/10/16 |
1.755 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
1.747 |
-0.29% |
2025/10/15 |
1.751 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
1.752 |
-0.06% |
2025/10/14 |
1.749 |
-0.40% |
| 2025/10/28 |
1.753 |
-0.17% |
2025/10/13 |
1.756 |
-0.34% |
| 2025/10/27 |
1.756 |
0.57% |
2025/10/10 |
1.762 |
-0.56% |
| 2025/10/24 |
1.746 |
0.34% |
2025/10/09 |
1.772 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.06% |
0.86% |
-0.84% |
7.11% |
8.03% |
6.59% |
7.18% |
| 馬來西亞指數 |
0.01% |
0.62% |
-0.67% |
4.52% |
4.47% |
-0.26% |
-1.41% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
0.76% |
-0.23% |
5.16% |
5.23% |
3.79% |
3.68% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.13% |
1.19% |
0.22% |
8.70% |
9.32% |
4.31% |
2.50% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
1.01% |
1.02% |
10.18% |
13.05% |
12.80% |
11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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