利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.539 0.007 0.46% -6.39% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 1.539 0.46% 2025/02/28 1.574 -1.87%
2025/03/13 1.532 1.86% 2025/02/27 1.604 -0.19%
2025/03/12 1.504 -1.96% 2025/02/26 1.607 0.88%
2025/03/11 1.534 -1.03% 2025/02/25 1.593 -1.48%
2025/03/10 1.550 -0.83% 2025/02/24 1.617 -0.55%
2025/03/07 1.563 -0.45% 2025/02/21 1.626 0.99%
2025/03/06 1.570 -0.44% 2025/02/20 1.610 0.25%
2025/03/05 1.577 1.48% 2025/02/19 1.606 -0.50%
2025/03/04 1.554 -1.15% 2025/02/18 1.614 -0.19%
2025/03/03 1.572 -0.13% 2025/02/17 1.617 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 0.46% -1.54% -5.06% -5.70% -8.06% 10.64% -6.39%
馬來西亞指數 1.04% -0.56% -3.47% -4.35% -8.20% -1.61% -6.97%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -2.02% -5.67% -5.53% -12.34% 4.15% -7.85%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 0.34% -1.20% -5.39% -6.76% -5.48% 10.49% -8.47%
基金平均績效 0.29% -0.58% -2.25% 0.76% 2.76% 16.21% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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