利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4330 0.0080 0.56% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 1.4330 0.56% 2017/03/14 1.3950 -0.07%
2017/03/27 1.4250 0.07% 2017/03/13 1.3960 0.29%
2017/03/24 1.4240 -0.07% 2017/03/10 1.3920 0.07%
2017/03/23 1.4250 -0.21% 2017/03/09 1.3910 -0.57%
2017/03/22 1.4280 -0.28% 2017/03/08 1.3990 -0.29%
2017/03/21 1.4320 0.21% 2017/03/07 1.4030 0.36%
2017/03/20 1.4290 0.49% 2017/03/06 1.3980 1.16%
2017/03/17 1.4220 0.49% 2017/03/03 1.3820 -0.58%
2017/03/16 1.4150 1.65% 2017/03/02 1.3900 0.94%
2017/03/15 1.3920 -0.22% 2017/03/01 1.3770 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.56% 0.07% 4.07% 10.91% -0.83% -4.59% 9.72%
馬來西亞指數 -0.23% 0.12% 3.34% 7.02% 4.75% 2.06% 6.99%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.30% 0.39% 3.55% 8.48% -2.77% -7.76% 8.31%
富達馬來西亞基金(美元)
0.53% 0.66% 4.73% 10.95% 0.58% -4.66% 10.06%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.71% 0.55% 4.80% 11.72% 1.48% 0.51% 11.36%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.45% -0.40% 3.58% 6.29% 1.32% -2.97% 5.67%
基金平均績效 0.56% 0.22% 4.29% 9.97% 0.64% -2.93% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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