利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4380 0.0030 0.21% 2017/07/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/19 1.4380 0.21% 2017/07/05 1.4510 0.28%
2017/07/18 1.4350 0.00% 2017/07/04 1.4470 -0.34%
2017/07/17 1.4350 0.21% 2017/07/03 1.4520 0.07%
2017/07/14 1.4320 -0.07% 2017/06/30 1.4510 -0.48%
2017/07/13 1.4330 -0.14% 2017/06/29 1.4580 0.48%
2017/07/12 1.4350 0.21% 2017/06/28 1.4510 -0.75%
2017/07/11 1.4320 -0.35% 2017/06/23 1.4620 0.07%
2017/07/10 1.4370 -0.28% 2017/06/22 1.4610 0.00%
2017/07/07 1.4410 -0.69% 2017/06/21 1.4610 -0.61%
2017/07/06 1.4510 0.00% 2017/06/20 1.4700 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.21% 0.21% -2.84% 0.63% 7.63% -1.91% 10.11%
馬來西亞指數 -0.09% 0.11% -1.41% 0.81% 5.45% 5.15% 7.31%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.21% 0.17% -1.37% 3.09% 9.21% -1.96% 11.73%
富達馬來西亞基金(美元)
0.00% 0.45% 0.40% 5.59% 13.83% 3.97% 16.67%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.18% 0.93% 0.22% 7.07% 16.47% 9.13% 20.42%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.36% -0.46% -4.05% -1.50% 2.98% -0.91% 4.24%
基金平均績效 0.10% 0.28% -1.57% 2.95% 10.23% 2.57% 12.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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