利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.3860 -0.0050 -0.36% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 1.3860 -0.36% 2017/02/08 1.3630 0.07%
2017/02/22 1.3910 0.36% 2017/02/07 1.3620 -0.15%
2017/02/21 1.3860 -0.22% 2017/02/06 1.3640 0.59%
2017/02/20 1.3890 0.36% 2017/02/03 1.3560 0.67%
2017/02/17 1.3840 0.22% 2017/02/02 1.3470 0.52%
2017/02/16 1.3810 0.07% 2017/01/31 1.3400 -1.03%
2017/02/15 1.3800 0.07% 2017/01/27 1.3540 -0.29%
2017/02/14 1.3790 -0.07% 2017/01/26 1.3580 0.67%
2017/02/13 1.3800 0.80% 2017/01/25 1.3490 0.07%
2017/02/10 1.3690 0.44% 2017/01/24 1.3480 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
-0.36% 0.36% 3.51% 5.48% -6.98% -1.91% 6.13%
馬來西亞指數 0.09% -0.10% 2.59% 4.83% 1.01% 2.00% 4.40%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.24% -0.11% 1.10% 4.29% -8.55% -2.78% 4.64%
富達馬來西亞基金(美元)
0.25% 0.60% 2.31% 4.95% -6.11% -1.98% 5.49%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.22% 0.57% 2.53% 4.81% -4.93% 2.49% 6.43%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-1.17% -0.51% 2.58% 3.40% -3.13% -2.11% 3.23%
基金平均績效 -0.27% 0.26% 2.73% 4.66% -5.29% -0.88% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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