利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.32 0.03 2.33% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 1.32 2.33% 2020/06/26 1.18 -2.48%
2020/07/09 1.29 1.57% 2020/06/23 1.21 0.00%
2020/07/08 1.27 0.79% 2020/06/22 1.21 0.00%
2020/07/07 1.26 0.00% 2020/06/19 1.21 0.83%
2020/07/06 1.26 1.61% 2020/06/18 1.20 -1.64%
2020/07/03 1.24 1.64% 2020/06/17 1.22 0.83%
2020/07/02 1.22 0.83% 2020/06/16 1.21 1.68%
2020/07/01 1.21 0.83% 2020/06/15 1.19 -4.03%
2020/06/30 1.20 0.84% 2020/06/12 1.24 -1.59%
2020/06/29 1.19 0.85% 2020/06/11 1.26 -1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
2.33% 4.76% 6.45% 29.41% -1.49% N/A% -1.49%
馬來西亞指數 -0.48% 2.04% 3.41% 16.56% 1.15% -4.23% 0.63%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.82% 2.03% 3.30% 18.45% -4.18% -9.45% -4.30%
富達馬來西亞基金(美元)
-1.17% 1.79% 4.65% 21.86% -0.55% -4.39% -0.60%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.86% 2.18% 4.64% 23.46% 3.09% 0.21% 2.72%
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.23% 3.98% 5.78% 27.08% 1.67% N/A% 1.10%
基金平均績效 0.63% 3.18% 5.38% 25.45% 0.68% -2.09% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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