利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4840 0.0070 0.47% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 1.4840 0.47% 2017/05/05 1.4660 -0.27%
2017/05/19 1.4770 0.27% 2017/05/04 1.4700 -0.61%
2017/05/18 1.4730 -0.47% 2017/05/03 1.4790 -0.07%
2017/05/17 1.4800 0.00% 2017/05/02 1.4800 0.82%
2017/05/16 1.4800 -0.34% 2017/04/28 1.4680 0.34%
2017/05/15 1.4850 0.61% 2017/04/27 1.4630 -0.07%
2017/05/12 1.4760 0.20% 2017/04/26 1.4640 0.83%
2017/05/11 1.4730 0.41% 2017/04/25 1.4520 0.90%
2017/05/09 1.4670 -0.41% 2017/04/21 1.4390 0.63%
2017/05/08 1.4730 0.48% 2017/04/20 1.4300 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.47% -0.07% 3.13% 6.69% 12.34% 5.02% 13.63%
馬來西亞指數 0.38% -0.21% 1.08% 3.91% 8.94% 8.97% 8.49%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.51% 2.79% 6.87% 10.63% 2.35% 12.20%
富達馬來西亞基金(美元)
0.65% 0.32% 4.33% 10.60% 14.57% 6.11% 16.38%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.81% 0.66% 4.93% 12.25% 16.67% 12.46% 19.20%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.49% -0.96% 2.29% 4.31% 9.07% 5.33% 8.95%
基金平均績效 0.60% -0.01% 3.67% 8.46% 13.16% 7.23% 14.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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