利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4610 -0.0090 -0.61% 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 1.4610 -0.61% 2017/06/06 1.4850 -0.07%
2017/06/20 1.4700 -0.68% 2017/06/05 1.4860 0.81%
2017/06/19 1.4800 -0.07% 2017/06/02 1.4740 1.03%
2017/06/16 1.4810 -0.27% 2017/06/01 1.4590 -0.41%
2017/06/15 1.4850 -0.60% 2017/05/31 1.4650 -0.34%
2017/06/14 1.4940 0.81% 2017/05/30 1.4700 -0.34%
2017/06/13 1.4820 -0.27% 2017/05/29 1.4750 -0.94%
2017/06/09 1.4860 0.27% 2017/05/26 1.4890 -0.13%
2017/06/08 1.4820 -0.20% 2017/05/25 1.4910 0.47%
2017/06/07 1.4850 0.00% 2017/05/24 1.4840 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
-0.61% -2.21% -1.08% 2.03% 12.64% 2.38% 11.87%
馬來西亞指數 0.10% -0.70% 0.14% 1.67% 9.50% 8.53% 8.64%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -52.34% -1.45% -0.21% 4.62% 13.68% 1.27% 12.87%
富達馬來西亞基金(美元)
0.44% -0.46% 0.52% 7.27% 18.25% 5.82% 16.99%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.33% -1.04% 0.73% 8.99% 20.49% 11.74% 20.07%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-0.54% -0.78% -0.68% 1.50% 8.54% 6.11% 7.68%
基金平均績效 -0.10% -1.12% -0.13% 4.95% 14.98% 6.51% 14.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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