利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.384 -0.017 -1.21% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 1.384 -1.21% 2021/11/19 1.444 0.00%
2021/12/02 1.401 -0.21% 2021/11/18 1.444 -0.07%
2021/12/01 1.404 -1.06% 2021/11/17 1.445 -0.07%
2021/11/30 1.419 0.78% 2021/11/16 1.446 -0.07%
2021/11/29 1.408 -0.21% 2021/11/15 1.447 -0.34%
2021/11/26 1.411 -0.84% 2021/11/12 1.452 0.76%
2021/11/25 1.423 -0.70% 2021/11/11 1.441 -0.35%
2021/11/24 1.433 -0.35% 2021/11/10 1.446 -0.34%
2021/11/23 1.438 -0.48% 2021/11/09 1.451 -0.34%
2021/11/22 1.445 0.07% 2021/11/08 1.456 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元) -1.21% -1.70% -4.81% -6.04% -5.91% -7.11% -8.77%
馬來西亞指數 0.98% -1.06% -2.20% -5.40% -5.28% -7.70% -7.94%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -2.68% -5.16% -9.02% -9.96% -15.42% -16.19%
富達馬來西亞基金(美元) 1.15% -1.77% -6.73% -7.43% -6.50% -5.95% -8.13%
利安資金馬來西亞基金(新元) -1.10% -1.76% -3.41% -4.19% -2.72% -4.58% -5.44%
基金平均績效 -0.39% -1.74% -4.98% -5.89% -5.04% -5.88% -7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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