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利安資金馬來西亞基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
2018/10/18 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
39.01% |
-3.86% |
15.94% |
9.96% |
-11.42% |
-22.23% |
-6.65% |
19.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/10/18 |
1.40 |
0.00% |
2018/10/04 |
1.47 |
-0.68% |
| 2018/10/17 |
1.40 |
0.00% |
2018/10/03 |
1.48 |
0.00% |
| 2018/10/16 |
1.40 |
0.72% |
2018/10/02 |
1.48 |
0.00% |
| 2018/10/15 |
1.39 |
0.00% |
2018/10/01 |
1.48 |
0.00% |
| 2018/10/12 |
1.39 |
0.72% |
2018/09/28 |
1.48 |
0.00% |
| 2018/10/11 |
1.38 |
-2.13% |
2018/09/27 |
1.48 |
0.00% |
| 2018/10/10 |
1.41 |
-2.08% |
2018/09/26 |
1.48 |
0.68% |
| 2018/10/09 |
1.44 |
-0.69% |
2018/09/25 |
1.47 |
0.00% |
| 2018/10/08 |
1.45 |
-0.68% |
2018/09/24 |
1.47 |
0.00% |
| 2018/10/05 |
1.46 |
-0.68% |
2018/09/21 |
1.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
1.45% |
-4.11% |
-5.41% |
-14.84% |
-3.58% |
-10.20% |
| 馬來西亞指數 |
-0.34% |
0.08% |
-3.81% |
-1.54% |
-8.60% |
-0.68% |
-3.60% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
-0.48% |
-0.12% |
-4.98% |
-5.19% |
-15.02% |
-0.70% |
-7.48% |
|
0.05% |
0.26% |
-3.21% |
-4.23% |
-12.21% |
2.06% |
-4.54% |
|
-0.50% |
-0.03% |
-4.18% |
-4.02% |
-13.02% |
1.42% |
-5.21% |
|
0.00% |
1.58% |
-3.50% |
-4.93% |
-10.40% |
-2.08% |
-7.39% |
| 基金平均績效 |
-0.11% |
0.81% |
-3.75% |
-4.65% |
-12.62% |
-0.55% |
-6.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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