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利安資金馬來西亞基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.384 |
-0.017 |
-1.21% |
2021/12/06 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -3.86% |
15.94% |
9.96% |
-11.42% |
-22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/06 |
1.384 |
-1.21% |
2021/11/19 |
1.444 |
0.00% |
| 2021/12/02 |
1.401 |
-0.21% |
2021/11/18 |
1.444 |
-0.07% |
| 2021/12/01 |
1.404 |
-1.06% |
2021/11/17 |
1.445 |
-0.07% |
| 2021/11/30 |
1.419 |
0.78% |
2021/11/16 |
1.446 |
-0.07% |
| 2021/11/29 |
1.408 |
-0.21% |
2021/11/15 |
1.447 |
-0.34% |
| 2021/11/26 |
1.411 |
-0.84% |
2021/11/12 |
1.452 |
0.76% |
| 2021/11/25 |
1.423 |
-0.70% |
2021/11/11 |
1.441 |
-0.35% |
| 2021/11/24 |
1.433 |
-0.35% |
2021/11/10 |
1.446 |
-0.34% |
| 2021/11/23 |
1.438 |
-0.48% |
2021/11/09 |
1.451 |
-0.34% |
| 2021/11/22 |
1.445 |
0.07% |
2021/11/08 |
1.456 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) |
-1.21% |
-1.70% |
-4.81% |
-6.04% |
-5.91% |
-7.11% |
-8.77% |
| 馬來西亞指數 |
0.98% |
-1.06% |
-2.20% |
-5.40% |
-5.28% |
-7.70% |
-7.94% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-2.68% |
-5.16% |
-9.02% |
-9.96% |
-15.42% |
-16.19% |
| 富達馬來西亞基金(美元) |
1.15% |
-1.77% |
-6.73% |
-7.43% |
-6.50% |
-5.95% |
-8.13% |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) |
-1.10% |
-1.76% |
-3.41% |
-4.19% |
-2.72% |
-4.58% |
-5.44% |
| 基金平均績效 |
-0.39% |
-1.74% |
-4.98% |
-5.89% |
-5.04% |
-5.88% |
-7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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