利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.33 0.00 0.00 2019/01/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/16 1.33 0.00% 2019/01/02 1.31 -1.50%
2019/01/15 1.33 0.00% 2018/12/31 1.33 0.76%
2019/01/14 1.33 -0.75% 2018/12/28 1.32 0.00%
2019/01/11 1.34 0.00% 2018/12/27 1.32 1.54%
2019/01/10 1.34 0.75% 2018/12/26 1.30 -0.76%
2019/01/09 1.33 0.76% 2018/12/24 1.31 0.77%
2019/01/08 1.32 0.00% 2018/12/21 1.30 1.56%
2019/01/07 1.32 0.76% 2018/12/20 1.28 -0.78%
2019/01/04 1.31 0.00% 2018/12/19 1.29 0.78%
2019/01/03 1.31 0.00% 2018/12/18 1.28 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
0.00% 0.00% 1.53% -5.00% -10.14% -18.30% 0.00%
馬來西亞指數 0.55% 0.53% 3.48% -2.63% -3.47% -7.10% 0.10%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.49% 0.36% 5.87% -0.76% -5.08% -11.06% 1.30%
富達馬來西亞基金(美元)
0.54% 0.56% 5.62% -1.03% -5.18% -9.41% 2.03%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.65% 0.22% 3.61% -3.33% -6.06% -11.44% 0.40%
利安資金馬來西亞基金(新元)
-0.55% 0.00% -0.55% -6.25% -10.45% -16.51% -0.55%
基金平均績效 0.16% 0.20% 2.55% -3.90% -7.96% -13.91% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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