利安資金馬來西亞基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.6320 -0.0100 -0.61% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37%

利安資金馬來西亞基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 1.6320 -0.61% 2018/04/09 1.6190 0.94%
2018/04/20 1.6420 -0.67% 2018/04/06 1.6040 0.06%
2018/04/19 1.6530 0.55% 2018/04/05 1.6030 1.07%
2018/04/18 1.6440 0.06% 2018/04/04 1.5860 -2.40%
2018/04/17 1.6430 -0.24% 2018/04/03 1.6250 -0.79%
2018/04/16 1.6470 0.37% 2018/04/02 1.6380 0.18%
2018/04/13 1.6410 -0.24% 2018/03/29 1.6350 -0.24%
2018/04/12 1.6450 0.00% 2018/03/28 1.6390 0.00%
2018/04/11 1.6450 0.43% 2018/03/27 1.6390 0.68%
2018/04/10 1.6380 1.17% 2018/03/26 1.6280 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
-0.61% -0.91% 0.37% -0.85% 13.18% 13.41% 4.68%
馬來西亞指數 -0.80% -0.81% 0.01% 1.54% 7.44% 6.22% 3.81%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -1.06% -1.40% 0.07% 0.45% 15.19% 18.09% 6.45%
富達馬來西亞基金(美元)
-1.03% -1.57% 0.19% -0.73% 14.56% 19.04% 6.24%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.91% -1.53% 0.59% 0.83% 14.75% 23.31% 6.63%
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.00% 0.05% 1.22% -0.37% 9.97% 7.51% 3.74%
基金平均績效 -0.64% -0.99% 0.59% -0.28% 13.12% 15.82% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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