利安資金馬來西亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.52 -0.01 -0.65% 2018/06/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 39.01% -3.86% 15.94% 9.96% -11.42% -22.23% -6.65% 19.37%

利安資金馬來西亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/18 1.52 -0.65% 2018/04/27 1.6160 0.62%
2018/06/14 1.53 0.00% 2018/04/26 1.6060 0.19%
2018/06/13 1.53 0.00% 2018/04/25 1.6030 -0.80%
2018/06/12 1.53 -0.65% 2018/04/24 1.6160 -0.98%
2018/06/11 1.54 -0.65% 2018/04/23 1.6320 -0.61%
2018/06/08 1.55 0.00% 2018/04/20 1.6420 -0.67%
2018/06/07 1.55 -3.55% 2018/04/19 1.6530 0.55%
2018/05/03 1.6070 -0.12% 2018/04/18 1.6440 0.06%
2018/05/02 1.6090 -1.05% 2018/04/17 1.6430 -0.24%
2018/04/30 1.6260 0.62% 2018/04/16 1.6470 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(美元)
-0.65% -1.30% N/A% -6.06% 1.54% 2.63% -2.50%
馬來西亞指數 -1.04% -1.82% -5.99% -5.58% -0.47% -2.67% -2.97%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -1.09% -1.97% -5.79% -7.16% 1.65% 3.87% -2.00%
富達馬來西亞基金(美元)
-0.55% -1.53% -4.38% -5.66% 3.14% 6.48% 0.16%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.11% -1.66% -3.97% -5.74% 3.62% 8.48% 0.73%
利安資金馬來西亞基金(新元)
0.00% -0.49% N/A% -3.85% 1.69% 0.05% -1.63%
基金平均績效 -0.33% -1.25% -4.17% -5.33% 2.50% 4.41% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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