利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.9880 -0.0050 -0.25% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 1.9880 -0.25% 2017/11/09 1.9940 0.55%
2017/11/22 1.9930 0.86% 2017/11/08 1.9830 -0.30%
2017/11/21 1.9760 -0.10% 2017/11/07 1.9890 0.35%
2017/11/20 1.9780 0.20% 2017/11/06 1.9820 0.25%
2017/11/17 1.9740 0.66% 2017/11/03 1.9770 0.30%
2017/11/16 1.9610 -0.56% 2017/11/02 1.9710 -0.30%
2017/11/15 1.9720 -0.45% 2017/11/01 1.9770 0.05%
2017/11/14 1.9810 -0.50% 2017/10/31 1.9760 0.00%
2017/11/13 1.9910 -0.15% 2017/10/30 1.9760 0.10%
2017/11/10 1.9940 0.00% 2017/10/27 1.9740 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-0.25% 1.38% 1.12% 1.74% -3.21% 5.46% 5.30%
馬來西亞指數 -0.23% -0.26% -1.09% -3.28% -3.04% 5.73% 4.96%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.53% 0.91% 1.76% 0.77% 0.94% 13.49% 13.87%
富達馬來西亞基金(美元)
-0.19% 1.00% 1.65% 1.90% 2.05% 17.96% 18.57%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.02% 1.77% 1.74% 2.13% 4.92% 22.80% 24.70%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.00% 2.07% 2.36% 2.86% -0.20% 12.33% 13.02%
基金平均績效 -0.11% 1.56% 1.72% 2.16% 0.89% 14.64% 15.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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