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利安資金馬來西亞基金(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 新元 |
1.896 |
-0.021 |
-1.10% |
2021/12/06 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -3.14% |
9.14% |
13.65% |
-7.02% |
-16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/06 |
1.896 |
-1.10% |
2021/11/19 |
1.964 |
0.10% |
| 2021/12/02 |
1.917 |
0.16% |
2021/11/18 |
1.962 |
-0.05% |
| 2021/12/01 |
1.914 |
-1.69% |
2021/11/17 |
1.963 |
0.10% |
| 2021/11/30 |
1.947 |
0.88% |
2021/11/16 |
1.961 |
0.20% |
| 2021/11/29 |
1.930 |
-0.31% |
2021/11/15 |
1.957 |
-0.41% |
| 2021/11/26 |
1.936 |
-0.56% |
2021/11/12 |
1.965 |
0.77% |
| 2021/11/25 |
1.947 |
-0.76% |
2021/11/11 |
1.950 |
-0.26% |
| 2021/11/24 |
1.962 |
-0.15% |
2021/11/10 |
1.955 |
-0.05% |
| 2021/11/23 |
1.965 |
-0.20% |
2021/11/09 |
1.956 |
-0.31% |
| 2021/11/22 |
1.969 |
0.25% |
2021/11/08 |
1.962 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) |
-1.10% |
-1.76% |
-3.41% |
-4.19% |
-2.72% |
-4.58% |
-5.44% |
| 馬來西亞指數 |
0.98% |
-1.06% |
-2.20% |
-5.40% |
-5.28% |
-7.70% |
-7.94% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-2.68% |
-5.16% |
-9.02% |
-9.96% |
-15.42% |
-16.19% |
| 富達馬來西亞基金(美元) |
1.15% |
-1.77% |
-6.73% |
-7.43% |
-6.50% |
-5.95% |
-8.13% |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) |
-1.21% |
-1.70% |
-4.81% |
-6.04% |
-5.91% |
-7.11% |
-8.77% |
| 基金平均績效 |
-0.39% |
-1.74% |
-4.98% |
-5.89% |
-5.04% |
-5.88% |
-7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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