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利安資金馬來西亞基金(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 新元 |
1.80 |
-0.01 |
-0.55% |
2019/01/16 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
27.54% |
-3.14% |
9.14% |
13.65% |
-7.02% |
-16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/16 |
1.80 |
-0.55% |
2019/01/02 |
1.79 |
-1.10% |
| 2019/01/15 |
1.81 |
0.00% |
2018/12/31 |
1.81 |
0.00% |
| 2019/01/14 |
1.81 |
-0.55% |
2018/12/28 |
1.81 |
0.00% |
| 2019/01/11 |
1.82 |
0.55% |
2018/12/27 |
1.81 |
1.12% |
| 2019/01/10 |
1.81 |
0.56% |
2018/12/26 |
1.79 |
0.00% |
| 2019/01/09 |
1.80 |
0.00% |
2018/12/24 |
1.79 |
0.56% |
| 2019/01/08 |
1.80 |
0.00% |
2018/12/21 |
1.78 |
1.14% |
| 2019/01/07 |
1.80 |
1.12% |
2018/12/20 |
1.76 |
-0.56% |
| 2019/01/04 |
1.78 |
-0.56% |
2018/12/19 |
1.77 |
1.14% |
| 2019/01/03 |
1.79 |
0.00% |
2018/12/18 |
1.75 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.55% |
0.00% |
-0.55% |
-6.25% |
-10.45% |
-16.51% |
-0.55% |
| 馬來西亞指數 |
0.55% |
0.53% |
3.48% |
-2.63% |
-3.47% |
-7.10% |
0.10% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.49% |
0.36% |
5.87% |
-0.76% |
-5.08% |
-11.06% |
1.30% |
|
0.54% |
0.56% |
5.62% |
-1.03% |
-5.18% |
-9.41% |
2.03% |
|
0.65% |
0.22% |
3.61% |
-3.33% |
-6.06% |
-11.44% |
0.40% |
|
0.00% |
0.00% |
1.53% |
-5.00% |
-10.14% |
-18.30% |
0.00% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
0.20% |
2.55% |
-3.90% |
-7.96% |
-13.91% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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