利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.105 -0.003 -0.14% -6.19% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55% 27.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 2.105 -0.14% 2025/06/17 2.065 -0.39%
2025/07/01 2.108 0.72% 2025/06/16 2.073 -0.14%
2025/06/30 2.093 0.72% 2025/06/13 2.076 -0.95%
2025/06/26 2.078 0.24% 2025/06/12 2.096 0.10%
2025/06/25 2.073 0.58% 2025/06/11 2.094 0.14%
2025/06/24 2.061 0.34% 2025/06/10 2.091 -0.19%
2025/06/23 2.054 0.00% 2025/06/09 2.095 0.00%
2025/06/20 2.054 0.00% 2025/06/06 2.095 0.29%
2025/06/19 2.054 -0.48% 2025/06/05 2.089 0.87%
2025/06/18 2.064 -0.05% 2025/06/04 2.071 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.14% 1.54% 1.20% 1.30% -5.77% 5.83% -6.19%
馬來西亞指數 -0.08% 1.36% 3.04% 1.98% -4.94% -4.11% -5.68%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 1.34% 3.19% 6.70% 0.10% 6.99% -1.30%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.18% 2.10% 2.48% 6.65% 1.16% 12.76% 0.49%
基金平均績效 -0.08% 1.54% 2.46% 7.56% 5.73% 15.36% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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