利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.1650 0.0110 0.51% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 2.1650 0.51% 2018/04/05 2.1110 1.34%
2018/04/18 2.1540 0.00% 2018/04/04 2.0830 -2.25%
2018/04/17 2.1540 -0.32% 2018/04/03 2.1310 -0.79%
2018/04/16 2.1610 0.37% 2018/04/02 2.1480 0.14%
2018/04/13 2.1530 -0.37% 2018/03/29 2.1450 -0.14%
2018/04/12 2.1610 0.32% 2018/03/28 2.1480 0.09%
2018/04/11 2.1540 0.37% 2018/03/27 2.1460 0.52%
2018/04/10 2.1460 1.04% 2018/03/26 2.1350 -0.05%
2018/04/09 2.1240 0.47% 2018/03/23 2.1360 -1.02%
2018/04/06 2.1140 0.14% 2018/03/22 2.1580 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.51% 0.19% 1.74% 0.28% 9.79% 8.36% 3.89%
馬來西亞指數 0.84% 1.15% 2.56% 3.63% 8.67% 8.98% 5.47%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.80% 0.63% 3.27% 3.93% 16.85% 21.83% 8.87%
富達馬來西亞基金(美元)
0.55% 0.30% 3.02% 3.36% 16.25% 23.78% 8.74%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.47% 0.52% 2.74% 4.29% 16.59% 27.66% 8.98%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.55% 0.49% 2.35% 1.16% 13.69% 15.68% 6.03%
基金平均績效 0.52% 0.38% 2.46% 2.27% 14.08% 18.87% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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