利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.0570 0.0100 0.49% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 2.0570 0.49% 2017/05/05 2.0600 0.00%
2017/05/19 2.0470 -0.20% 2017/05/04 2.0600 -0.19%
2017/05/18 2.0510 -0.44% 2017/05/03 2.0640 -0.15%
2017/05/17 2.0600 -0.24% 2017/05/02 2.0670 0.73%
2017/05/16 2.0650 -0.58% 2017/04/28 2.0520 0.29%
2017/05/15 2.0770 0.19% 2017/04/27 2.0460 0.00%
2017/05/12 2.0730 -0.10% 2017/04/26 2.0460 1.09%
2017/05/11 2.0750 0.29% 2017/04/25 2.0240 0.65%
2017/05/09 2.0690 -0.05% 2017/04/21 2.0110 0.65%
2017/05/08 2.0700 0.49% 2017/04/20 1.9980 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.49% -0.96% 2.29% 4.31% 9.07% 5.33% 8.95%
馬來西亞指數 0.38% -0.21% 1.08% 3.91% 8.94% 8.97% 8.49%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.51% 2.79% 6.87% 10.63% 2.35% 12.20%
富達馬來西亞基金(美元)
0.65% 0.32% 4.33% 10.60% 14.57% 6.11% 16.38%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.81% 0.66% 4.93% 12.25% 16.67% 12.46% 19.20%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.47% -0.07% 3.13% 6.69% 12.34% 5.02% 13.63%
基金平均績效 0.60% -0.01% 3.67% 8.46% 13.16% 7.23% 14.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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