利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.0330 -0.0110 -0.54% 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 2.0330 -0.54% 2017/06/06 2.0500 -0.19%
2017/06/20 2.0440 -0.34% 2017/06/05 2.0540 0.83%
2017/06/19 2.0510 0.10% 2017/06/02 2.0370 0.69%
2017/06/16 2.0490 -0.24% 2017/06/01 2.0230 -0.25%
2017/06/15 2.0540 0.24% 2017/05/31 2.0280 -0.44%
2017/06/14 2.0490 0.05% 2017/05/30 2.0370 -0.34%
2017/06/13 2.0480 -0.49% 2017/05/29 2.0440 -0.68%
2017/06/09 2.0580 0.44% 2017/05/26 2.0580 -0.34%
2017/06/08 2.0490 -0.05% 2017/05/25 2.0650 0.15%
2017/06/07 2.0500 0.00% 2017/05/24 2.0620 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-0.54% -0.78% -0.68% 1.50% 8.54% 6.11% 7.68%
馬來西亞指數 0.10% -0.70% 0.14% 1.67% 9.50% 8.53% 8.64%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -52.34% -1.45% -0.21% 4.62% 13.68% 1.27% 12.87%
富達馬來西亞基金(美元)
0.44% -0.46% 0.52% 7.27% 18.25% 5.82% 16.99%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.33% -1.04% 0.73% 8.99% 20.49% 11.74% 20.07%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
-0.61% -2.21% -1.08% 2.03% 12.64% 2.38% 11.87%
基金平均績效 -0.10% -1.12% -0.13% 4.95% 14.98% 6.51% 14.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。