利安資金馬來西亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.896 -0.021 -1.10% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77%

利安資金馬來西亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 1.896 -1.10% 2021/11/19 1.964 0.10%
2021/12/02 1.917 0.16% 2021/11/18 1.962 -0.05%
2021/12/01 1.914 -1.69% 2021/11/17 1.963 0.10%
2021/11/30 1.947 0.88% 2021/11/16 1.961 0.20%
2021/11/29 1.930 -0.31% 2021/11/15 1.957 -0.41%
2021/11/26 1.936 -0.56% 2021/11/12 1.965 0.77%
2021/11/25 1.947 -0.76% 2021/11/11 1.950 -0.26%
2021/11/24 1.962 -0.15% 2021/11/10 1.955 -0.05%
2021/11/23 1.965 -0.20% 2021/11/09 1.956 -0.31%
2021/11/22 1.969 0.25% 2021/11/08 1.962 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金(新元) -1.10% -1.76% -3.41% -4.19% -2.72% -4.58% -5.44%
馬來西亞指數 0.98% -1.06% -2.20% -5.40% -5.28% -7.70% -7.94%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -2.68% -5.16% -9.02% -9.96% -15.42% -16.19%
富達馬來西亞基金(美元) 1.15% -1.77% -6.73% -7.43% -6.50% -5.95% -8.13%
利安資金馬來西亞基金(美元) -1.21% -1.70% -4.81% -6.04% -5.91% -7.11% -8.77%
基金平均績效 -0.39% -1.74% -4.98% -5.89% -5.04% -5.88% -7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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