利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.8970 -0.0170 -0.89% 2017/01/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/16 1.8970 -0.89% 2016/12/30 1.8880 0.43%
2017/01/13 1.9140 0.00% 2016/12/29 1.8800 0.16%
2017/01/12 1.9140 -0.36% 2016/12/28 1.8770 0.86%
2017/01/11 1.9210 0.68% 2016/12/27 1.8610 0.11%
2017/01/10 1.9080 0.00% 2016/12/23 1.8590 -0.48%
2017/01/09 1.9080 -0.31% 2016/12/22 1.8680 -0.27%
2017/01/06 1.9140 1.54% 2016/12/21 1.8730 -0.27%
2017/01/05 1.8850 0.16% 2016/12/20 1.8780 -0.27%
2017/01/04 1.8820 -0.05% 2016/12/19 1.8830 -0.26%
2017/01/03 1.8830 -0.26% 2016/12/16 1.8880 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-0.89% -0.58% 0.48% -3.85% -5.10% -0.11% 0.48%
馬來西亞指數 0.25% -0.54% 1.54% 0.56% -0.32% 2.12% 1.65%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.53% 1.37% -6.05% -12.63% 0.65% 1.51%
富達馬來西亞基金(美元)
-0.95% -0.45% 1.52% -5.30% -10.66% 1.43% 1.64%
摩根馬來西亞基金(美元)
-0.97% 0.11% 1.90% -5.29% -8.67% 5.49% 2.30%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
-0.82% -0.08% 1.77% -6.62% -10.53% 0.61% 1.53%
基金平均績效 -0.91% -0.25% 1.42% -5.26% -8.74% 1.85% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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