利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.085 -0.007 -0.33% -7.09% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55% 27.43%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 2.085 -0.33% 2025/07/01 2.108 0.72%
2025/07/14 2.092 0.19% 2025/06/30 2.093 0.72%
2025/07/11 2.088 -0.19% 2025/06/26 2.078 0.24%
2025/07/10 2.092 0.67% 2025/06/25 2.073 0.58%
2025/07/09 2.078 -0.34% 2025/06/24 2.061 0.34%
2025/07/08 2.085 -0.48% 2025/06/23 2.054 0.00%
2025/07/07 2.095 -0.85% 2025/06/20 2.054 0.00%
2025/07/04 2.113 0.24% 2025/06/19 2.054 -0.48%
2025/07/03 2.108 0.14% 2025/06/18 2.064 -0.05%
2025/07/02 2.105 -0.14% 2025/06/17 2.065 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.33% 0.00% 0.43% 4.41% -2.52% 1.56% -7.09%
馬來西亞指數 -0.91% -1.16% -0.56% 2.34% -2.83% -7.04% -7.97%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.16% 0.27% 7.23% 2.56% 3.05% -3.18%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.61% -0.31% 0.19% 6.92% 3.71% 6.08% -1.34%
基金平均績效 -0.29% 0.23% 1.44% 8.69% 7.67% 11.71% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)