利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.9950 0.0090 0.45% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 1.9950 0.45% 2017/03/14 1.9730 0.00%
2017/03/27 1.9860 -0.40% 2017/03/13 1.9730 0.15%
2017/03/24 1.9940 0.00% 2017/03/10 1.9700 -0.40%
2017/03/23 1.9940 -0.15% 2017/03/09 1.9780 -0.25%
2017/03/22 1.9970 -0.30% 2017/03/08 1.9830 0.10%
2017/03/21 2.0030 0.35% 2017/03/07 1.9810 0.35%
2017/03/20 1.9960 0.05% 2017/03/06 1.9740 0.87%
2017/03/17 1.9950 0.55% 2017/03/03 1.9570 -0.31%
2017/03/16 1.9840 0.86% 2017/03/02 1.9630 1.08%
2017/03/15 1.9670 -0.30% 2017/03/01 1.9420 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
0.45% -0.40% 3.58% 6.29% 1.32% -2.97% 5.67%
馬來西亞指數 -0.23% 0.12% 3.34% 7.02% 4.75% 2.06% 6.99%
MSCI 馬來西亞指數 (price) -0.30% 0.39% 3.55% 8.48% -2.77% -7.76% 8.31%
富達馬來西亞基金(美元)
0.53% 0.66% 4.73% 10.95% 0.58% -4.66% 10.06%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.71% 0.55% 4.80% 11.72% 1.48% 0.51% 11.36%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.56% 0.07% 4.07% 10.91% -0.83% -4.59% 9.72%
基金平均績效 0.56% 0.22% 4.29% 9.97% 0.64% -2.93% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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