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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.054 |
0.007 |
0.34% |
-8.47% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
2.054 |
0.34% |
2025/02/28 |
2.124 |
-1.71% |
| 2025/03/13 |
2.047 |
2.15% |
2025/02/27 |
2.161 |
0.56% |
| 2025/03/12 |
2.004 |
-1.86% |
2025/02/26 |
2.149 |
0.80% |
| 2025/03/11 |
2.042 |
-1.16% |
2025/02/25 |
2.132 |
-1.52% |
| 2025/03/10 |
2.066 |
-0.63% |
2025/02/24 |
2.165 |
-0.41% |
| 2025/03/07 |
2.079 |
-0.57% |
2025/02/21 |
2.174 |
1.12% |
| 2025/03/06 |
2.091 |
-0.52% |
2025/02/20 |
2.150 |
-0.32% |
| 2025/03/05 |
2.102 |
0.67% |
2025/02/19 |
2.157 |
-0.42% |
| 2025/03/04 |
2.088 |
-1.28% |
2025/02/18 |
2.166 |
-0.14% |
| 2025/03/03 |
2.115 |
-0.42% |
2025/02/17 |
2.169 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.34% |
-1.20% |
-5.39% |
-6.76% |
-5.48% |
10.49% |
-8.47% |
| 馬來西亞指數 |
1.04% |
-0.56% |
-3.47% |
-4.35% |
-8.20% |
-1.61% |
-6.97% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-2.02% |
-5.67% |
-5.53% |
-12.34% |
4.15% |
-7.85% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.46% |
-1.54% |
-5.06% |
-5.70% |
-8.06% |
10.64% |
-6.39% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
-0.58% |
-2.25% |
0.76% |
2.76% |
16.21% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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