利安資金馬來西亞基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.9940 -0.0020 -0.10% 2017/09/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 27.54% -3.14% 9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93%

利安資金馬來西亞基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/20 1.9940 -0.10% 2017/09/06 1.9530 0.77%
2017/09/19 1.9960 -0.20% 2017/09/05 1.9380 -0.21%
2017/09/18 2.0000 0.10% 2017/08/30 1.9420 0.41%
2017/09/15 1.9980 0.35% 2017/08/29 1.9340 -0.62%
2017/09/14 1.9910 -0.45% 2017/08/28 1.9460 -0.05%
2017/09/13 2.0000 0.15% 2017/08/25 1.9470 -0.66%
2017/09/12 1.9970 0.25% 2017/08/24 1.9600 0.31%
2017/09/11 1.9920 0.61% 2017/08/23 1.9540 0.00%
2017/09/08 1.9800 0.41% 2017/08/22 1.9540 0.46%
2017/09/07 1.9720 0.97% 2017/08/21 1.9450 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金基金(新元)
-0.10% -0.30% 1.99% -2.45% -0.10% 2.31% 5.61%
馬來西亞指數 -0.17% -0.70% -0.15% -0.40% 1.38% 7.11% 8.41%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.41% 2.41% 1.96% 7.00% 4.94% 15.51%
富達馬來西亞基金(美元)
0.24% -0.65% 2.38% 2.33% 8.70% 9.65% 18.91%
摩根馬來西亞基金(美元)
0.02% -0.93% 2.92% 3.96% 12.90% 15.64% 24.91%
利安資金馬來西亞基金基金(美元)
0.20% 0.07% 3.56% 0.95% 3.85% 3.70% 13.63%
基金平均績效 0.09% -0.45% 2.71% 1.20% 6.34% 7.82% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。