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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.180 |
-0.026 |
-1.18% |
-2.85% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
2.180 |
-1.18% |
2024/12/27 |
2.216 |
0.68% |
| 2025/01/10 |
2.206 |
0.50% |
2024/12/26 |
2.201 |
0.96% |
| 2025/01/09 |
2.195 |
-0.99% |
2024/12/24 |
2.180 |
0.55% |
| 2025/01/08 |
2.217 |
-0.72% |
2024/12/23 |
2.168 |
0.65% |
| 2025/01/07 |
2.233 |
1.09% |
2024/12/20 |
2.154 |
-0.78% |
| 2025/01/06 |
2.209 |
-0.67% |
2024/12/19 |
2.171 |
-0.50% |
| 2025/01/03 |
2.224 |
-0.45% |
2024/12/18 |
2.182 |
0.14% |
| 2025/01/02 |
2.234 |
-0.45% |
2024/12/17 |
2.179 |
-0.77% |
| 2024/12/31 |
2.244 |
0.49% |
2024/12/16 |
2.196 |
-0.32% |
| 2024/12/30 |
2.233 |
0.77% |
2024/12/13 |
2.203 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-1.18% |
-1.31% |
-1.04% |
-0.64% |
7.18% |
22.20% |
-2.85% |
| 馬來西亞指數 |
-0.58% |
-3.27% |
-2.01% |
-3.67% |
-2.64% |
5.99% |
-4.01% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-3.13% |
-2.89% |
-6.68% |
2.39% |
10.90% |
-4.14% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-1.31% |
-2.04% |
-2.82% |
-5.60% |
4.55% |
18.36% |
-3.53% |
| 基金平均績效 |
-0.80% |
-0.79% |
-0.06% |
2.83% |
11.18% |
22.69% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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