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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.254 |
-0.025 |
-1.10% |
0.45% |
2025/10/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
2.254 |
-1.10% |
2025/10/07 |
2.288 |
-0.31% |
| 2025/10/21 |
2.279 |
0.66% |
2025/10/06 |
2.295 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
2.264 |
-0.31% |
2025/10/03 |
2.290 |
-0.17% |
| 2025/10/16 |
2.271 |
0.00% |
2025/10/02 |
2.294 |
1.28% |
| 2025/10/15 |
2.271 |
-0.13% |
2025/10/01 |
2.265 |
0.49% |
| 2025/10/14 |
2.274 |
-0.35% |
2025/09/30 |
2.254 |
0.13% |
| 2025/10/13 |
2.282 |
-0.26% |
2025/09/29 |
2.251 |
0.31% |
| 2025/10/10 |
2.288 |
-0.61% |
2025/09/26 |
2.244 |
0.04% |
| 2025/10/09 |
2.302 |
0.44% |
2025/09/25 |
2.243 |
0.36% |
| 2025/10/08 |
2.292 |
0.17% |
2025/09/24 |
2.235 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-1.10% |
-0.75% |
1.17% |
8.42% |
12.98% |
1.99% |
0.45% |
| 馬來西亞指數 |
0.33% |
0.38% |
0.85% |
4.74% |
7.09% |
-1.16% |
-1.77% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.19% |
-0.26% |
3.28% |
9.73% |
0.38% |
1.73% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-1.08% |
-0.86% |
0.00% |
6.83% |
13.91% |
3.39% |
5.60% |
| 基金平均績效 |
-0.70% |
-0.21% |
1.62% |
10.00% |
16.23% |
10.96% |
10.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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