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MFS全盛有限償還期基金B1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
2020/06/10 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 1.82% |
-0.41% |
1.88% |
-1.12% |
-0.81% |
-1.39% |
0.00% |
-0.08% |
-0.50% |
3.08% |
| MFS全盛有限償還期基金B1(美元)
基金資料
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本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/10 |
12.54 |
0.00% |
2020/05/26 |
12.42 |
0.08% |
| 2020/06/09 |
12.54 |
0.08% |
2020/05/22 |
12.41 |
0.08% |
| 2020/06/08 |
12.53 |
0.08% |
2020/05/20 |
12.40 |
0.16% |
| 2020/06/05 |
12.52 |
0.16% |
2020/05/19 |
12.38 |
0.16% |
| 2020/06/04 |
12.50 |
0.08% |
2020/05/18 |
12.36 |
0.00% |
| 2020/06/03 |
12.49 |
0.08% |
2020/05/15 |
12.36 |
0.00% |
| 2020/06/02 |
12.48 |
0.16% |
2020/05/14 |
12.36 |
0.00% |
| 2020/05/29 |
12.46 |
0.16% |
2020/05/13 |
12.36 |
0.08% |
| 2020/05/28 |
12.44 |
0.08% |
2020/05/12 |
12.35 |
0.08% |
| 2020/05/27 |
12.43 |
0.08% |
2020/05/11 |
12.34 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.40% |
1.54% |
0.64% |
1.46% |
2.28% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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