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街口三年到期新興市場債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6167 |
0.0022 |
0.02% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
10.6167 |
0.02% |
2021/10/08 |
10.5883 |
-0.19% |
| 2021/10/22 |
10.6145 |
0.03% |
2021/09/30 |
10.6086 |
-0.02% |
| 2021/10/21 |
10.6115 |
-0.00% |
2021/09/29 |
10.6112 |
-0.04% |
| 2021/10/20 |
10.6118 |
-0.02% |
2021/09/28 |
10.6156 |
-0.07% |
| 2021/10/19 |
10.6135 |
0.18% |
2021/09/27 |
10.6228 |
0.02% |
| 2021/10/18 |
10.5944 |
0.00% |
2021/09/24 |
10.6208 |
0.04% |
| 2021/10/15 |
10.5941 |
0.08% |
2021/09/23 |
10.6162 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
10.5852 |
0.03% |
2021/09/22 |
10.6158 |
-0.06% |
| 2021/10/13 |
10.5821 |
0.05% |
2021/09/17 |
10.6217 |
-0.03% |
| 2021/10/12 |
10.5771 |
-0.11% |
2021/09/16 |
10.6251 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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