美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.62 0.02 0.16% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90% 10.10% -20.81%

美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 12.62 0.16% 2019/01/29 11.98 0.17%
2019/02/18 12.60 0.00% 2019/01/28 11.96 -0.33%
2019/02/15 12.60 1.12% 2019/01/25 12.00 1.27%
2019/02/14 12.46 -0.08% 2019/01/24 11.85 0.77%
2019/02/13 12.47 0.40% 2019/01/23 11.76 0.00%
2019/02/12 12.42 1.31% 2019/01/22 11.76 -1.67%
2019/02/11 12.26 0.33% 2019/01/21 11.96 0.00%
2019/02/08 12.22 0.74% 2019/01/18 11.96 1.53%
2019/01/31 12.13 0.25% 2019/01/17 11.78 0.68%
2019/01/30 12.10 1.00% 2019/01/16 11.70 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.16% 1.61% 5.52% 3.27% -6.24% -7.21% 15.15%
羅素2000指數 0.26% 2.37% 6.30% 5.17% -7.02% 1.98% 17.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。