鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.43 -0.05 -0.37% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90% 10.10%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 13.43 -0.37% 2018/02/08 13.03 -4.05%
2018/02/21 13.48 -0.44% 2018/02/07 13.58 -0.51%
2018/02/20 13.54 -0.44% 2018/02/06 13.65 1.26%
2018/02/19 13.60 0.00% 2018/02/05 13.48 -3.85%
2018/02/16 13.60 -0.07% 2018/02/02 14.02 -2.23%
2018/02/15 13.61 0.44% 2018/02/01 14.34 0.35%
2018/02/14 13.55 2.03% 2018/01/31 14.29 -0.21%
2018/02/13 13.28 0.23% 2018/01/30 14.32 -1.24%
2018/02/12 13.25 1.07% 2018/01/29 14.50 -0.75%
2018/02/09 13.11 0.61% 2018/01/26 14.61 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
-0.37% -1.32% -7.82% 0.67% 7.70% 0.90% -2.96%
羅素2000指數 -0.12% -0.47% -4.68% 0.87% 11.55% 8.98% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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