鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.65 0.03 0.24% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 12.65 0.24% 2017/05/10 12.84 0.16%
2017/05/23 12.62 0.08% 2017/05/09 12.82 0.08%
2017/05/22 12.61 0.48% 2017/05/08 12.81 -0.39%
2017/05/19 12.55 1.13% 2017/05/05 12.86 0.94%
2017/05/18 12.41 0.16% 2017/05/04 12.74 -0.39%
2017/05/17 12.39 -2.59% 2017/05/03 12.79 -0.23%
2017/05/16 12.72 -0.31% 2017/05/02 12.82 0.16%
2017/05/15 12.76 1.11% 2017/04/28 12.80 -1.08%
2017/05/12 12.62 -0.94% 2017/04/27 12.94 -0.77%
2017/05/11 12.74 -0.78% 2017/04/26 13.04 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.24% 2.10% -2.09% -4.53% 3.27% 12.54% 0.64%
羅素2000指數 -0.08% 1.09% -2.62% -0.88% 2.60% 21.28% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。