美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.20 -0.01 -0.08% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90% 10.10% -20.81% 26.00%

美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 12.20 -0.08% 2020/10/06 11.99 -0.75%
2020/10/20 12.21 0.58% 2020/10/05 12.08 1.94%
2020/10/19 12.14 -1.30% 2020/10/02 11.85 1.80%
2020/10/16 12.30 -0.57% 2020/09/30 11.64 0.61%
2020/10/15 12.37 0.73% 2020/09/29 11.57 -0.94%
2020/10/14 12.28 -0.41% 2020/09/28 11.68 1.92%
2020/10/13 12.33 -0.80% 2020/09/25 11.46 1.24%
2020/10/12 12.43 0.49% 2020/09/24 11.32 0.27%
2020/10/09 12.37 1.48% 2020/09/23 11.29 -2.08%
2020/10/07 12.19 1.67% 2020/09/22 11.53 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(美元)
-0.08% -0.65% 6.64% 7.39% 23.61% -8.48% -11.66%
羅素2000指數 -0.88% -1.36% 8.13% 7.84% 34.91% 3.59% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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