鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.71 -0.06 -0.47% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 12.71 -0.47% 2017/01/09 12.67 -0.78%
2017/01/20 12.77 0.63% 2017/01/06 12.77 0.31%
2017/01/19 12.69 -0.63% 2017/01/05 12.73 -0.55%
2017/01/18 12.77 0.87% 2017/01/04 12.80 1.43%
2017/01/17 12.66 -0.86% 2017/01/03 12.62 0.72%
2017/01/16 12.77 0.00% 2017/01/02 12.53 -0.32%
2017/01/13 12.77 0.24% 2016/12/29 12.57 -0.08%
2017/01/12 12.74 -0.47% 2016/12/28 12.58 -1.33%
2017/01/11 12.80 0.55% 2016/12/27 12.75 0.55%
2017/01/10 12.73 0.47% 2016/12/23 12.68 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
-0.47% -0.47% 0.24% 9.66% 8.73% 27.10% 1.11%
羅素2000指數 -0.30% -1.76% -1.73% 10.65% 11.13% 32.04% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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