美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.34 0.06 0.42% 2021/02/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90% 10.10% -20.81% 26.00% -2.32%

美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/19 14.34 0.42% 2021/02/04 14.00 1.52%
2021/02/18 14.28 -0.28% 2021/02/03 13.79 0.51%
2021/02/17 14.32 -0.42% 2021/02/02 13.72 1.78%
2021/02/16 14.38 0.49% 2021/02/01 13.48 1.66%
2021/02/12 14.31 0.07% 2021/01/29 13.26 -2.36%
2021/02/11 14.30 0.07% 2021/01/28 13.58 1.72%
2021/02/10 14.29 0.42% 2021/01/27 13.35 -3.12%
2021/02/09 14.23 0.07% 2021/01/26 13.78 -1.15%
2021/02/08 14.22 1.07% 2021/01/25 13.94 -0.36%
2021/02/05 14.07 0.50% 2021/01/22 13.99 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.42% 0.21% 2.36% 9.89% 21.63% 2.50% 6.30%
羅素2000指數 -1.72% -6.90% -5.21% -4.65% -1.27% 43.99% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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