鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.92 0.16 1.25% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 12.92 1.25% 2017/04/06 12.91 1.18%
2017/04/21 12.76 -0.70% 2017/04/05 12.76 -0.55%
2017/04/20 12.85 1.02% 2017/04/04 12.83 -0.77%
2017/04/19 12.72 0.08% 2017/03/30 12.93 0.47%
2017/04/18 12.71 0.63% 2017/03/29 12.87 0.00%
2017/04/13 12.63 -1.10% 2017/03/28 12.87 1.10%
2017/04/12 12.77 -1.16% 2017/03/27 12.73 -0.24%
2017/04/11 12.92 0.08% 2017/03/24 12.76 -0.23%
2017/04/10 12.91 0.31% 2017/03/23 12.79 0.16%
2017/04/07 12.87 -0.31% 2017/03/22 12.77 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
1.25% 2.30% 1.25% 0.39% 11.19% 15.36% 2.78%
羅素2000指數 1.31% 2.70% 3.20% 2.10% 13.98% 21.91% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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