鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.79 0.02 0.16% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 12.79 0.16% 2017/03/09 12.95 -0.23%
2017/03/22 12.77 0.31% 2017/03/08 12.98 -0.61%
2017/03/21 12.73 -2.08% 2017/03/07 13.06 -0.68%
2017/03/20 13.00 -0.15% 2017/03/06 13.15 -0.75%
2017/03/17 13.02 -0.38% 2017/03/03 13.25 0.00%
2017/03/16 13.07 -0.23% 2017/03/02 13.25 -1.05%
2017/03/15 13.10 1.31% 2017/03/01 13.39 1.59%
2017/03/14 12.93 -0.61% 2017/02/28 13.18 -1.05%
2017/03/13 13.01 0.31% 2017/02/27 13.32 0.53%
2017/03/10 12.97 0.15% 2017/02/24 13.25 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.16% -2.14% -3.76% 0.87% 10.93% 17.56% 1.75%
羅素2000指數 0.09% -2.65% -2.86% -1.23% 7.97% 25.48% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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