鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.28 0.00 0.00 2017/02/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/20 13.28 0.00% 2017/02/06 12.96 -0.38%
2017/02/17 13.28 -0.08% 2017/02/03 13.01 1.40%
2017/02/16 13.29 -0.67% 2017/02/02 12.83 -0.23%
2017/02/15 13.38 0.38% 2017/02/01 12.86 0.31%
2017/02/14 13.33 0.45% 2017/01/31 12.82 0.23%
2017/02/13 13.27 0.99% 2017/01/30 12.79 -1.08%
2017/02/10 13.14 0.77% 2017/01/27 12.93 -0.77%
2017/02/09 13.04 1.16% 2017/01/25 13.03 1.24%
2017/02/08 12.89 -0.15% 2017/01/24 12.87 1.26%
2017/02/07 12.91 -0.39% 2017/01/23 12.71 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.00% 0.08% 3.99% 10.30% 13.21% 31.36% 5.65%
羅素2000指數 0.00% 0.54% 3.55% 6.40% 13.19% 38.60% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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