美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.43 0.06 0.49% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90% 10.10% -20.81%

美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 12.43 0.49% 2019/03/14 12.56 -0.24%
2019/03/27 12.37 -0.16% 2019/03/13 12.59 0.56%
2019/03/26 12.39 0.65% 2019/03/12 12.52 0.24%
2019/03/25 12.31 0.08% 2019/03/11 12.49 1.30%
2019/03/22 12.30 -2.23% 2019/03/08 12.33 -0.32%
2019/03/21 12.58 1.21% 2019/03/07 12.37 -0.88%
2019/03/20 12.43 -1.11% 2019/03/06 12.48 -0.95%
2019/03/19 12.57 -0.48% 2019/03/05 12.60 -0.32%
2019/03/18 12.63 0.48% 2019/03/04 12.64 -0.39%
2019/03/15 12.57 0.08% 2019/03/01 12.69 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.49% -1.19% -1.58% 14.25% -7.10% -4.82% 13.41%
羅素2000指數 -0.27% -1.22% 3.65% 7.00% 1.40% -0.24% 16.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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