鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.96 -0.02 -0.15% 2017/07/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/24 12.96 -0.15% 2017/07/10 12.79 0.16%
2017/07/21 12.98 -0.38% 2017/07/07 12.77 0.87%
2017/07/20 13.03 -0.15% 2017/07/06 12.66 -1.17%
2017/07/19 13.05 0.85% 2017/07/05 12.81 -0.31%
2017/07/18 12.94 -0.31% 2017/07/04 12.85 0.00%
2017/07/17 12.98 0.23% 2017/07/03 12.85 0.86%
2017/07/14 12.95 0.15% 2017/06/30 12.74 0.08%
2017/07/13 12.93 0.47% 2017/06/29 12.73 -0.55%
2017/07/12 12.87 0.70% 2017/06/28 12.80 1.03%
2017/07/11 12.78 -0.08% 2017/06/27 12.67 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
-0.15% -0.15% 2.61% 0.31% 0.70% 10.86% 3.10%
羅素2000指數 0.15% 0.45% 1.65% 2.87% 5.03% 18.56% 5.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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