美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.22 -0.01 -0.08% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90% 10.10%

美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 13.22 -0.08% 2018/04/11 13.21 -0.38%
2018/04/24 13.23 -1.42% 2018/04/10 13.26 1.84%
2018/04/23 13.42 0.37% 2018/04/09 13.02 0.00%
2018/04/20 13.37 -0.37% 2018/04/06 13.02 -1.59%
2018/04/19 13.42 -0.37% 2018/03/29 13.23 1.30%
2018/04/18 13.47 0.67% 2018/03/28 13.06 -0.23%
2018/04/17 13.38 0.60% 2018/03/27 13.09 -1.28%
2018/04/16 13.30 0.23% 2018/03/26 13.26 2.08%
2018/04/13 13.27 -0.30% 2018/03/23 12.99 -2.40%
2018/04/12 13.31 0.76% 2018/03/22 13.31 -2.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(美元)
-0.08% -1.86% 1.77% -8.70% 0.23% 1.77% -4.48%
羅素2000指數 -0.18% -2.09% 2.67% -3.20% 3.82% 9.88% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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