鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.88 0.00 0.00 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.09% -7.62% 9.05% 30.98% 13.81% -9.06% 14.90%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 12.88 0.00% 2017/09/07 12.43 -0.72%
2017/09/20 12.88 0.16% 2017/09/06 12.52 0.16%
2017/09/19 12.86 0.00% 2017/09/05 12.50 -1.42%
2017/09/18 12.86 0.31% 2017/09/04 12.68 -0.08%
2017/09/15 12.82 0.39% 2017/09/01 12.69 0.40%
2017/09/14 12.77 -0.16% 2017/08/31 12.64 0.72%
2017/09/13 12.79 0.24% 2017/08/30 12.55 0.48%
2017/09/12 12.76 0.87% 2017/08/29 12.49 -0.32%
2017/09/11 12.65 1.77% 2017/08/28 12.53 0.00%
2017/09/08 12.43 0.00% 2017/08/25 12.53 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(美元)
0.00% 0.86% 4.55% 1.90% 1.18% 11.61% 2.47%
羅素2000指數 -0.09% 1.34% 6.43% 3.21% 7.25% 15.99% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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