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美國中型資本價值基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
14.34 |
0.06 |
0.42% |
2021/02/19 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-7.62% |
9.05% |
30.98% |
13.81% |
-9.06% |
14.90% |
10.10% |
-20.81% |
26.00% |
-2.32% |
美國中型資本價值基金-A2(美元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/19 |
14.34 |
0.42% |
2021/02/04 |
14.00 |
1.52% |
2021/02/18 |
14.28 |
-0.28% |
2021/02/03 |
13.79 |
0.51% |
2021/02/17 |
14.32 |
-0.42% |
2021/02/02 |
13.72 |
1.78% |
2021/02/16 |
14.38 |
0.49% |
2021/02/01 |
13.48 |
1.66% |
2021/02/12 |
14.31 |
0.07% |
2021/01/29 |
13.26 |
-2.36% |
2021/02/11 |
14.30 |
0.07% |
2021/01/28 |
13.58 |
1.72% |
2021/02/10 |
14.29 |
0.42% |
2021/01/27 |
13.35 |
-3.12% |
2021/02/09 |
14.23 |
0.07% |
2021/01/26 |
13.78 |
-1.15% |
2021/02/08 |
14.22 |
1.07% |
2021/01/25 |
13.94 |
-0.36% |
2021/02/05 |
14.07 |
0.50% |
2021/01/22 |
13.99 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.42% |
0.21% |
2.36% |
9.89% |
21.63% |
2.50% |
6.30% |
羅素2000指數 |
-1.72% |
-6.90% |
-5.21% |
-4.65% |
-1.27% |
43.99% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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