美國中型資本價值基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.52 0.06 0.57% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.84% -8.47% 7.91% 29.60% 12.59% -9.86% 13.67% 9.07% -21.29%

美國中型資本價值基金-B2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 10.52 0.57% 2019/03/14 10.63 -0.28%
2019/03/27 10.46 -0.19% 2019/03/13 10.66 0.57%
2019/03/26 10.48 0.67% 2019/03/12 10.60 0.28%
2019/03/25 10.41 0.00% 2019/03/11 10.57 1.25%
2019/03/22 10.41 -2.16% 2019/03/08 10.44 -0.29%
2019/03/21 10.64 1.14% 2019/03/07 10.47 -0.95%
2019/03/20 10.52 -1.13% 2019/03/06 10.57 -1.03%
2019/03/19 10.64 -0.47% 2019/03/05 10.68 -0.28%
2019/03/18 10.69 0.47% 2019/03/04 10.71 -0.37%
2019/03/15 10.64 0.09% 2019/03/01 10.75 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(美元)
0.57% -1.13% -1.68% 14.10% -7.31% -5.23% 13.36%
羅素2000指數 -0.27% -1.22% 3.65% 7.00% 1.40% -0.24% 16.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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