美國中型資本價值基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.45 -0.06 -0.52% 2018/05/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 13.84% -8.47% 7.91% 29.60% 12.59% -9.86% 13.67% 9.07%

美國中型資本價值基金-B2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/23 11.45 -0.52% 2018/05/07 11.15 0.18%
2018/05/22 11.51 0.26% 2018/05/04 11.13 1.37%
2018/05/18 11.48 -0.26% 2018/05/03 10.98 -0.90%
2018/05/17 11.51 0.52% 2018/05/02 11.08 -0.27%
2018/05/16 11.45 0.70% 2018/04/30 11.11 -1.33%
2018/05/15 11.37 -0.18% 2018/04/27 11.26 0.00%
2018/05/14 11.39 0.09% 2018/04/26 11.26 0.18%
2018/05/11 11.38 1.70% 2018/04/25 11.24 -0.09%
2018/05/09 11.19 0.27% 2018/04/24 11.25 -1.40%
2018/05/08 11.16 0.09% 2018/04/23 11.41 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(美元)
-0.52% 0.00% 0.35% -0.87% 0.70% 5.82% -2.88%
羅素2000指數 0.15% 0.70% 4.19% 5.06% 7.31% 17.86% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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