美國中型資本價值基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.23 -0.02 -0.20% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.84% -8.47% 7.91% 29.60% 12.59% -9.86% 13.67% 9.07% -21.29% 25.43%

美國中型資本價值基金-B2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 10.23 -0.20% 2020/10/06 10.06 -0.79%
2020/10/20 10.25 0.69% 2020/10/05 10.14 2.01%
2020/10/19 10.18 -1.36% 2020/10/02 9.94 1.84%
2020/10/16 10.32 -0.48% 2020/09/30 9.76 0.51%
2020/10/15 10.37 0.68% 2020/09/29 9.71 -0.92%
2020/10/14 10.30 -0.39% 2020/09/28 9.80 1.87%
2020/10/13 10.34 -0.77% 2020/09/25 9.62 1.26%
2020/10/12 10.42 0.48% 2020/09/24 9.50 0.21%
2020/10/09 10.37 1.47% 2020/09/23 9.48 -1.96%
2020/10/07 10.22 1.59% 2020/09/22 9.67 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(美元)
-0.20% -0.68% 6.56% 7.23% 22.96% -9.23% -12.11%
羅素2000指數 -0.88% -1.36% 8.13% 7.84% 34.91% 3.59% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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