美國中型資本價值基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.01 0.05 0.42% 2021/02/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.47% 7.91% 29.60% 12.59% -9.86% 13.67% 9.07% -21.29% 25.43% -2.92%

美國中型資本價值基金-B2(美元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/19 12.01 0.42% 2021/02/04 11.73 1.47%
2021/02/18 11.96 -0.25% 2021/02/03 11.56 0.61%
2021/02/17 11.99 -0.42% 2021/02/02 11.49 1.77%
2021/02/16 12.04 0.42% 2021/02/01 11.29 1.62%
2021/02/12 11.99 0.08% 2021/01/29 11.11 -2.37%
2021/02/11 11.98 0.08% 2021/01/28 11.38 1.79%
2021/02/10 11.97 0.42% 2021/01/27 11.18 -3.12%
2021/02/09 11.92 0.08% 2021/01/26 11.54 -1.20%
2021/02/08 11.91 1.02% 2021/01/25 11.68 -0.34%
2021/02/05 11.79 0.51% 2021/01/22 11.72 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(美元)
0.42% 0.17% 2.30% 9.78% 21.44% 1.95% 6.28%
羅素2000指數 -1.72% -6.90% -5.21% -4.65% -1.27% 43.99% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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