美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.19 -0.26 -2.27% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76% -16.83%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 11.19 -2.27% 2019/07/30 11.84 -0.08%
2019/08/13 11.45 1.51% 2019/07/29 11.85 -0.17%
2019/08/12 11.28 -1.48% 2019/07/26 11.87 0.42%
2019/08/09 11.45 1.51% 2019/07/25 11.82 -0.51%
2019/08/07 11.28 0.18% 2019/07/24 11.88 0.85%
2019/08/06 11.26 1.08% 2019/07/23 11.78 1.38%
2019/08/05 11.14 -3.55% 2019/07/22 11.62 -0.17%
2019/08/02 11.55 -1.20% 2019/07/19 11.64 -0.51%
2019/08/01 11.69 -0.51% 2019/07/18 11.70 0.43%
2019/07/31 11.75 -0.76% 2019/07/17 11.65 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-2.27% -0.80% N/A% N/A% 1.27% -5.25% 16.68%
羅素2000指數 2.14% -1.37% -4.43% -4.15% -4.94% -11.46% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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