鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.94 0.10 0.84% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 11.94 0.84% 2017/01/04 12.22 0.49%
2017/01/17 11.84 -1.66% 2017/01/03 12.16 2.36%
2017/01/16 12.04 0.17% 2017/01/02 11.88 -0.83%
2017/01/13 12.02 0.50% 2016/12/29 11.98 -0.99%
2017/01/12 11.96 -2.21% 2016/12/28 12.10 -0.74%
2017/01/11 12.23 1.75% 2016/12/27 12.19 0.58%
2017/01/10 12.02 0.17% 2016/12/23 12.12 0.25%
2017/01/09 12.00 -0.58% 2016/12/22 12.09 -0.66%
2017/01/06 12.07 0.50% 2016/12/21 12.17 -0.81%
2017/01/05 12.01 -1.72% 2016/12/20 12.27 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.84% -2.37% -1.73% 13.39% 13.71% 31.35% -0.33%
羅素2000指數 0.46% -1.07% -0.43% 11.60% 12.47% 34.81% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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