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美國中型資本價值基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
11.83 |
0.00 |
0.00 |
2021/02/19 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-4.52% |
7.37% |
25.33% |
28.94% |
1.82% |
18.97% |
-3.76% |
-16.83% |
28.26% |
-10.41% |
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/19 |
11.83 |
0.00% |
2021/02/04 |
11.69 |
1.83% |
2021/02/18 |
11.83 |
-0.59% |
2021/02/03 |
11.48 |
0.61% |
2021/02/17 |
11.90 |
0.34% |
2021/02/02 |
11.41 |
2.24% |
2021/02/16 |
11.86 |
0.42% |
2021/02/01 |
11.16 |
2.20% |
2021/02/12 |
11.81 |
0.17% |
2021/01/29 |
10.92 |
-2.59% |
2021/02/11 |
11.79 |
0.08% |
2021/01/28 |
11.21 |
1.54% |
2021/02/10 |
11.78 |
0.17% |
2021/01/27 |
11.04 |
-2.56% |
2021/02/09 |
11.76 |
-0.34% |
2021/01/26 |
11.33 |
-1.39% |
2021/02/08 |
11.80 |
0.85% |
2021/01/25 |
11.49 |
0.00% |
2021/02/05 |
11.70 |
0.09% |
2021/01/22 |
11.49 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.17% |
2.34% |
7.35% |
19.37% |
-8.72% |
7.35% |
羅素2000指數 |
-1.72% |
-6.90% |
-5.21% |
-4.65% |
-1.27% |
43.99% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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