美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.57 0.14 1.22% 2018/06/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/14 11.57 1.22% 2018/05/31 11.37 -1.64%
2018/06/13 11.43 -0.52% 2018/05/30 11.56 0.70%
2018/06/12 11.49 0.35% 2018/05/29 11.48 -0.86%
2018/06/11 11.45 -0.35% 2018/05/28 11.58 0.26%
2018/06/08 11.49 0.70% 2018/05/25 11.55 0.52%
2018/06/07 11.41 -0.26% 2018/05/24 11.49 -0.17%
2018/06/06 11.44 0.09% 2018/05/23 11.51 0.09%
2018/06/05 11.43 0.26% 2018/05/22 11.50 0.26%
2018/06/04 11.40 -0.26% 2018/05/18 11.47 -0.09%
2018/06/01 11.43 0.53% 2018/05/17 11.48 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
1.22% 1.40% 3.40% 4.90% 0.35% 1.94% 0.35%
羅素2000指數 -0.05% 0.68% 5.22% 6.81% 10.03% 19.42% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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