美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.13 -0.02 -0.18% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76% -16.83%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 11.13 -0.18% 2019/01/29 10.49 0.29%
2019/02/18 11.15 -0.36% 2019/01/28 10.46 -0.66%
2019/02/15 11.19 1.27% 2019/01/25 10.53 0.96%
2019/02/14 11.05 0.00% 2019/01/24 10.43 0.87%
2019/02/13 11.05 0.55% 2019/01/23 10.34 -0.10%
2019/02/12 10.99 1.10% 2019/01/22 10.35 -1.62%
2019/02/11 10.87 0.74% 2019/01/21 10.52 0.00%
2019/02/08 10.79 2.08% 2019/01/18 10.52 1.64%
2019/01/31 10.57 -0.19% 2019/01/17 10.35 0.78%
2019/01/30 10.59 0.95% 2019/01/16 10.27 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-0.18% 1.27% 5.80% 4.31% -5.68% 1.46% 16.06%
羅素2000指數 0.26% 2.37% 6.30% 5.17% -7.02% 1.98% 17.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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