美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.06 0.07 0.64% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76% -16.83%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 11.06 0.64% 2019/03/14 11.11 -0.27%
2019/03/27 10.99 0.00% 2019/03/13 11.14 0.36%
2019/03/26 10.99 1.10% 2019/03/12 11.10 -0.27%
2019/03/25 10.87 -0.28% 2019/03/11 11.13 1.46%
2019/03/22 10.90 -1.62% 2019/03/08 10.97 -0.36%
2019/03/21 11.08 1.19% 2019/03/07 11.01 -0.18%
2019/03/20 10.95 -1.17% 2019/03/06 11.03 -1.08%
2019/03/19 11.08 -0.54% 2019/03/05 11.15 -0.09%
2019/03/18 11.14 0.36% 2019/03/04 11.16 0.09%
2019/03/15 11.10 -0.09% 2019/03/01 11.15 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.64% -0.18% -0.54% 15.81% -3.99% 4.64% 15.33%
羅素2000指數 -0.27% -1.22% 3.65% 7.00% 1.40% -0.24% 16.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。