鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.38 0.03 0.26% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 11.38 0.26% 2017/11/07 11.45 -0.95%
2017/11/20 11.35 0.71% 2017/11/06 11.56 0.96%
2017/11/17 11.27 0.54% 2017/11/03 11.45 0.62%
2017/11/16 11.21 0.81% 2017/11/02 11.38 -0.35%
2017/11/15 11.12 -0.63% 2017/10/31 11.42 -0.17%
2017/11/14 11.19 -1.41% 2017/10/30 11.44 -0.44%
2017/11/13 11.35 0.09% 2017/10/27 11.49 1.41%
2017/11/10 11.34 -0.35% 2017/10/26 11.33 1.43%
2017/11/09 11.38 -0.78% 2017/10/25 11.17 -1.33%
2017/11/08 11.47 0.17% 2017/10/24 11.32 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.26% 1.70% 0.62% 9.11% 1.52% -0.35% -5.01%
羅素2000指數 -0.14% 3.60% 0.50% 10.59% 10.14% 13.67% 11.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。