鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.20 -0.13 -1.15% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 11.20 -1.15% 2017/07/06 11.10 -1.86%
2017/07/19 11.33 1.43% 2017/07/05 11.31 -0.09%
2017/07/18 11.17 -1.24% 2017/07/04 11.32 0.18%
2017/07/17 11.31 0.00% 2017/07/03 11.30 1.16%
2017/07/14 11.31 -0.26% 2017/06/30 11.17 0.27%
2017/07/13 11.34 0.62% 2017/06/29 11.14 -1.07%
2017/07/12 11.27 0.71% 2017/06/28 11.26 0.36%
2017/07/11 11.19 -0.36% 2017/06/27 11.22 -0.97%
2017/07/10 11.23 0.18% 2017/06/26 11.33 0.09%
2017/07/07 11.21 0.99% 2017/06/22 11.32 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-1.15% -1.23% -1.75% -6.12% -6.35% 5.86% -6.51%
羅素2000指數 -0.45% 0.49% 2.61% 4.06% 6.21% 19.27% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。