鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.90 -0.04 -0.37% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 10.90 -0.37% 2018/02/08 10.63 -3.80%
2018/02/21 10.94 -0.27% 2018/02/07 11.05 0.00%
2018/02/20 10.97 0.00% 2018/02/06 11.05 1.75%
2018/02/19 10.97 0.37% 2018/02/05 10.86 -3.64%
2018/02/16 10.93 0.18% 2018/02/02 11.27 -2.00%
2018/02/15 10.91 -0.09% 2018/02/01 11.50 0.26%
2018/02/14 10.92 1.68% 2018/01/31 11.47 -0.61%
2018/02/13 10.74 -0.46% 2018/01/30 11.54 -1.70%
2018/02/12 10.79 0.75% 2018/01/29 11.74 -0.09%
2018/02/09 10.71 0.75% 2018/01/26 11.75 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-0.37% -0.09% -8.33% -3.71% 2.83% -13.63% -5.46%
羅素2000指數 1.25% 0.37% -3.82% 2.14% 13.10% 11.08% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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