鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.80 0.07 0.65% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 10.80 0.65% 2017/09/07 10.35 -1.33%
2017/09/20 10.73 0.00% 2017/09/06 10.49 0.10%
2017/09/19 10.73 -0.28% 2017/09/05 10.48 -1.60%
2017/09/18 10.76 0.37% 2017/09/04 10.65 -0.28%
2017/09/15 10.72 -0.37% 2017/09/01 10.68 0.47%
2017/09/14 10.76 0.28% 2017/08/31 10.63 0.95%
2017/09/13 10.73 0.47% 2017/08/30 10.53 1.45%
2017/09/12 10.68 1.23% 2017/08/29 10.38 -0.95%
2017/09/11 10.55 2.03% 2017/08/28 10.48 -0.66%
2017/09/08 10.34 -0.10% 2017/08/25 10.55 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.65% 0.37% 3.55% -4.76% -8.32% 4.25% -9.85%
羅素2000指數 0.46% 1.33% 5.78% 3.29% 7.82% 14.83% 6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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