鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.89 -0.05 -0.42% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 11.89 -0.42% 2017/04/06 12.11 1.17%
2017/04/21 11.94 0.08% 2017/04/05 11.97 -0.50%
2017/04/20 11.93 0.51% 2017/04/04 12.03 -0.17%
2017/04/19 11.87 -0.08% 2017/03/30 12.05 0.67%
2017/04/18 11.88 0.00% 2017/03/29 11.97 1.10%
2017/04/13 11.88 -1.16% 2017/03/28 11.84 1.28%
2017/04/12 12.02 -1.07% 2017/03/27 11.69 -1.02%
2017/04/11 12.15 -0.25% 2017/03/24 11.81 -0.42%
2017/04/10 12.18 0.50% 2017/03/23 11.86 0.34%
2017/04/07 12.12 0.08% 2017/03/22 11.82 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-0.42% 0.08% 0.68% -0.67% 11.33% 19.38% -0.75%
羅素2000指數 1.31% 2.70% 3.20% 2.10% 13.98% 21.91% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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