鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.31 0.07 0.62% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 11.31 0.62% 2017/05/10 11.81 0.34%
2017/05/23 11.24 0.27% 2017/05/09 11.77 0.51%
2017/05/22 11.21 0.00% 2017/05/08 11.71 0.09%
2017/05/19 11.21 0.54% 2017/05/05 11.70 0.52%
2017/05/18 11.15 0.36% 2017/05/04 11.64 -0.68%
2017/05/17 11.11 -3.22% 2017/05/03 11.72 -0.34%
2017/05/16 11.48 -1.20% 2017/05/02 11.76 0.00%
2017/05/15 11.62 0.52% 2017/04/28 11.76 -1.26%
2017/05/12 11.56 -1.45% 2017/04/27 11.91 -0.67%
2017/05/11 11.73 -0.68% 2017/04/26 11.99 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.62% 1.80% -4.88% -9.74% -2.42% 12.31% -5.59%
羅素2000指數 -0.08% 1.09% -2.62% -0.88% 2.60% 21.28% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。