美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.83 0.00 0.00 2021/02/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76% -16.83% 28.26% -10.41%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/19 11.83 0.00% 2021/02/04 11.69 1.83%
2021/02/18 11.83 -0.59% 2021/02/03 11.48 0.61%
2021/02/17 11.90 0.34% 2021/02/02 11.41 2.24%
2021/02/16 11.86 0.42% 2021/02/01 11.16 2.20%
2021/02/12 11.81 0.17% 2021/01/29 10.92 -2.59%
2021/02/11 11.79 0.08% 2021/01/28 11.21 1.54%
2021/02/10 11.78 0.17% 2021/01/27 11.04 -2.56%
2021/02/09 11.76 -0.34% 2021/01/26 11.33 -1.39%
2021/02/08 11.80 0.85% 2021/01/25 11.49 0.00%
2021/02/05 11.70 0.09% 2021/01/22 11.49 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.00% 0.17% 2.34% 7.35% 19.37% -8.72% 7.35%
羅素2000指數 -1.72% -6.90% -5.21% -4.65% -1.27% 43.99% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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