鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.55 -0.07 -0.55% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 12.55 -0.55% 2017/02/09 12.23 1.58%
2017/02/22 12.62 -0.63% 2017/02/08 12.04 -0.33%
2017/02/21 12.70 1.60% 2017/02/07 12.08 0.17%
2017/02/20 12.50 0.08% 2017/02/06 12.06 0.00%
2017/02/17 12.49 0.24% 2017/02/03 12.06 1.52%
2017/02/16 12.46 -1.50% 2017/02/02 11.88 -0.59%
2017/02/15 12.65 0.32% 2017/02/01 11.95 0.76%
2017/02/14 12.61 0.80% 2017/01/31 11.86 -0.92%
2017/02/13 12.51 1.13% 2017/01/30 11.97 -0.91%
2017/02/10 12.37 1.14% 2017/01/27 12.08 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-0.55% 0.72% 6.18% 7.91% 21.02% 36.12% 4.76%
羅素2000指數 -0.46% -0.03% 3.85% 5.21% 13.24% 37.40% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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