鋒裕美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.86 0.04 0.34% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97%

鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 11.86 0.34% 2017/03/09 12.24 -0.41%
2017/03/22 11.82 0.34% 2017/03/08 12.29 -0.49%
2017/03/21 11.78 -2.56% 2017/03/07 12.35 -0.40%
2017/03/20 12.09 -0.25% 2017/03/06 12.40 -1.12%
2017/03/17 12.12 -0.41% 2017/03/03 12.54 -0.40%
2017/03/16 12.17 -1.22% 2017/03/02 12.59 -0.79%
2017/03/15 12.32 1.40% 2017/03/01 12.69 2.34%
2017/03/14 12.15 -0.33% 2017/02/28 12.40 -1.20%
2017/03/13 12.19 0.16% 2017/02/27 12.55 0.16%
2017/03/10 12.17 -0.57% 2017/02/24 12.53 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.34% -2.55% -5.50% -2.15% 15.37% 21.89% -1.00%
羅素2000指數 0.58% -2.35% -2.95% -1.32% 7.88% 25.82% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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