美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.28 -0.05 -0.48% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76% -16.83% 28.26%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 10.28 -0.48% 2020/10/06 10.17 -0.78%
2020/10/20 10.33 0.29% 2020/10/05 10.25 1.38%
2020/10/19 10.30 -1.90% 2020/10/02 10.11 1.92%
2020/10/16 10.50 -0.66% 2020/09/30 9.92 0.61%
2020/10/15 10.57 1.25% 2020/09/29 9.86 -1.69%
2020/10/14 10.44 -0.57% 2020/09/28 10.03 1.62%
2020/10/13 10.50 -0.19% 2020/09/25 9.87 1.54%
2020/10/12 10.52 0.48% 2020/09/24 9.72 0.52%
2020/10/09 10.47 1.06% 2020/09/23 9.67 -1.83%
2020/10/07 10.36 1.87% 2020/09/22 9.85 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
-0.48% -1.53% 5.54% 3.94% 13.09% -14.05% -16.42%
羅素2000指數 -0.88% -1.36% 8.13% 7.84% 34.91% 3.59% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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