美國中型資本價值基金-A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.86 0.03 0.28% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 23.09% -4.52% 7.37% 25.33% 28.94% 1.82% 18.97% -3.76%

美國中型資本價值基金-A2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準,本子基金最高可以其總資產之25%投資非美國發行人之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 10.86 0.28% 2018/04/11 10.67 -0.56%
2018/04/24 10.83 -1.37% 2018/04/10 10.73 1.42%
2018/04/23 10.98 0.83% 2018/04/09 10.58 -0.38%
2018/04/20 10.89 0.37% 2018/04/06 10.62 -1.30%
2018/04/19 10.85 -0.28% 2018/03/29 10.76 1.80%
2018/04/18 10.88 0.37% 2018/03/28 10.57 0.09%
2018/04/17 10.84 0.74% 2018/03/27 10.56 -0.94%
2018/04/16 10.76 0.00% 2018/03/26 10.66 1.43%
2018/04/13 10.76 -0.46% 2018/03/23 10.51 -2.78%
2018/04/12 10.81 1.31% 2018/03/22 10.81 -2.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-A2(歐元)
0.28% -0.18% 3.33% -6.22% -2.78% -8.66% -5.81%
羅素2000指數 -0.18% -2.09% 2.67% -3.20% 3.82% 9.88% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。