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美國中型資本價值基金-B2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.23 |
0.02 |
0.22% |
2018/04/25 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
21.87% |
-5.49% |
6.20% |
24.09% |
27.65% |
0.81% |
17.83% |
-4.75% |
| 美國中型資本價值基金-B2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式，並追求多元投資組合，投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/04/25 |
9.23 |
0.22% |
2018/04/11 |
9.07 |
-0.66% |
| 2018/04/24 |
9.21 |
-1.29% |
2018/04/10 |
9.13 |
1.56% |
| 2018/04/23 |
9.33 |
0.76% |
2018/04/09 |
8.99 |
-0.44% |
| 2018/04/20 |
9.26 |
0.33% |
2018/04/06 |
9.03 |
-1.31% |
| 2018/04/19 |
9.23 |
-0.32% |
2018/03/29 |
9.15 |
1.78% |
| 2018/04/18 |
9.26 |
0.43% |
2018/03/28 |
8.99 |
0.11% |
| 2018/04/17 |
9.22 |
0.77% |
2018/03/27 |
8.98 |
-0.99% |
| 2018/04/16 |
9.15 |
0.00% |
2018/03/26 |
9.07 |
1.45% |
| 2018/04/13 |
9.15 |
-0.44% |
2018/03/23 |
8.94 |
-2.83% |
| 2018/04/12 |
9.19 |
1.32% |
2018/03/22 |
9.20 |
-2.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.22% |
-0.32% |
3.24% |
-6.39% |
-3.15% |
-9.51% |
-6.01% |
| 羅素2000指數 |
-0.18% |
-2.09% |
2.67% |
-3.20% |
3.82% |
9.88% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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