鋒裕美國中型資本價值基金-B2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.69 0.06 0.62% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 21.87% -5.49% 6.20% 24.09% 27.65% 0.81% 17.83%

鋒裕美國中型資本價值基金-B2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 9.69 0.62% 2017/05/10 10.12 0.30%
2017/05/23 9.63 0.21% 2017/05/09 10.09 0.50%
2017/05/22 9.61 0.10% 2017/05/08 10.04 0.10%
2017/05/19 9.60 0.42% 2017/05/05 10.03 0.50%
2017/05/18 9.56 0.42% 2017/05/04 9.98 -0.70%
2017/05/17 9.52 -3.25% 2017/05/03 10.05 -0.30%
2017/05/16 9.84 -1.20% 2017/05/02 10.08 0.00%
2017/05/15 9.96 0.61% 2017/04/28 10.08 -1.27%
2017/05/12 9.90 -1.49% 2017/04/27 10.21 -0.68%
2017/05/11 10.05 -0.69% 2017/04/26 10.28 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-B2(歐元)
0.62% 1.79% -5.00% -10.19% -2.91% 11.12% -6.01%
羅素2000指數 -0.08% 1.09% -2.62% -0.88% 2.60% 21.28% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。