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美國中型資本價值基金-B2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.83 |
0.12 |
1.24% |
2018/06/14 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
21.87% |
-5.49% |
6.20% |
24.09% |
27.65% |
0.81% |
17.83% |
-4.75% |
| 美國中型資本價值基金-B2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式，並追求多元投資組合，投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/14 |
9.83 |
1.24% |
2018/05/31 |
9.66 |
-1.73% |
| 2018/06/13 |
9.71 |
-0.51% |
2018/05/30 |
9.83 |
0.72% |
| 2018/06/12 |
9.76 |
0.31% |
2018/05/29 |
9.76 |
-0.81% |
| 2018/06/11 |
9.73 |
-0.31% |
2018/05/28 |
9.84 |
0.20% |
| 2018/06/08 |
9.76 |
0.62% |
2018/05/25 |
9.82 |
0.51% |
| 2018/06/07 |
9.70 |
-0.21% |
2018/05/24 |
9.77 |
-0.20% |
| 2018/06/06 |
9.72 |
0.10% |
2018/05/23 |
9.79 |
0.10% |
| 2018/06/05 |
9.71 |
0.21% |
2018/05/22 |
9.78 |
0.31% |
| 2018/06/04 |
9.69 |
-0.21% |
2018/05/18 |
9.75 |
-0.10% |
| 2018/06/01 |
9.71 |
0.52% |
2018/05/17 |
9.76 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.24% |
1.34% |
3.26% |
4.80% |
0.10% |
1.13% |
0.10% |
| 羅素2000指數 |
-0.05% |
0.68% |
5.22% |
6.81% |
10.03% |
19.42% |
9.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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