鋒裕美國中型資本價值基金-B2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.22 0.05 0.55% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 21.87% -5.49% 6.20% 24.09% 27.65% 0.81% 17.83%

鋒裕美國中型資本價值基金-B2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 9.22 0.55% 2017/09/07 8.85 -1.23%
2017/09/20 9.17 0.00% 2017/09/06 8.96 0.00%
2017/09/19 9.17 -0.22% 2017/09/05 8.96 -1.54%
2017/09/18 9.19 0.33% 2017/09/04 9.10 -0.22%
2017/09/15 9.16 -0.33% 2017/09/01 9.12 0.44%
2017/09/14 9.19 0.22% 2017/08/31 9.08 0.89%
2017/09/13 9.17 0.55% 2017/08/30 9.00 1.47%
2017/09/12 9.12 1.11% 2017/08/29 8.87 -0.89%
2017/09/11 9.02 2.15% 2017/08/28 8.95 -0.78%
2017/09/08 8.83 -0.23% 2017/08/25 9.02 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕美國中型資本價值基金-B2(歐元)
0.55% 0.33% 3.48% -5.05% -8.80% 3.13% -10.57%
羅素2000指數 -0.09% 1.34% 6.43% 3.21% 7.25% 15.99% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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