美國中型資本價值基金-B2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.83 0.12 1.24% 2018/06/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 21.87% -5.49% 6.20% 24.09% 27.65% 0.81% 17.83% -4.75%

美國中型資本價值基金-B2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/14 9.83 1.24% 2018/05/31 9.66 -1.73%
2018/06/13 9.71 -0.51% 2018/05/30 9.83 0.72%
2018/06/12 9.76 0.31% 2018/05/29 9.76 -0.81%
2018/06/11 9.73 -0.31% 2018/05/28 9.84 0.20%
2018/06/08 9.76 0.62% 2018/05/25 9.82 0.51%
2018/06/07 9.70 -0.21% 2018/05/24 9.77 -0.20%
2018/06/06 9.72 0.10% 2018/05/23 9.79 0.10%
2018/06/05 9.71 0.21% 2018/05/22 9.78 0.31%
2018/06/04 9.69 -0.21% 2018/05/18 9.75 -0.10%
2018/06/01 9.71 0.52% 2018/05/17 9.76 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(歐元)
1.24% 1.34% 3.26% 4.80% 0.10% 1.13% 0.10%
羅素2000指數 -0.05% 0.68% 5.22% 6.81% 10.03% 19.42% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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