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美國中型資本價值基金-B2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.43 |
-0.01 |
-0.11% |
2019/02/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
21.87% |
-5.49% |
6.20% |
24.09% |
27.65% |
0.81% |
17.83% |
-4.75% |
-17.31% |
| 美國中型資本價值基金-B2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式，並追求多元投資組合，投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/02/19 |
9.43 |
-0.11% |
2019/01/29 |
8.88 |
0.23% |
| 2019/02/18 |
9.44 |
-0.42% |
2019/01/28 |
8.86 |
-0.56% |
| 2019/02/15 |
9.48 |
1.28% |
2019/01/25 |
8.91 |
0.91% |
| 2019/02/14 |
9.36 |
0.00% |
2019/01/24 |
8.83 |
0.91% |
| 2019/02/13 |
9.36 |
0.65% |
2019/01/23 |
8.75 |
-0.23% |
| 2019/02/12 |
9.30 |
0.98% |
2019/01/22 |
8.77 |
-1.57% |
| 2019/02/11 |
9.21 |
0.88% |
2019/01/21 |
8.91 |
0.00% |
| 2019/02/08 |
9.13 |
2.01% |
2019/01/18 |
8.91 |
1.71% |
| 2019/01/31 |
8.95 |
-0.11% |
2019/01/17 |
8.76 |
0.69% |
| 2019/01/30 |
8.96 |
0.90% |
2019/01/16 |
8.70 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.11% |
1.40% |
5.84% |
4.20% |
-5.89% |
0.96% |
16.13% |
| 羅素2000指數 |
0.26% |
2.37% |
6.30% |
5.17% |
-7.02% |
1.98% |
17.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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