美國中型資本價值基金-B2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.47 -0.21 -2.17% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 21.87% -5.49% 6.20% 24.09% 27.65% 0.81% 17.83% -4.75% -17.31%

美國中型資本價值基金-B2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 9.47 -2.17% 2019/07/30 10.00 -0.10%
2019/08/13 9.68 1.47% 2019/07/29 10.01 -0.20%
2019/08/12 9.54 -1.34% 2019/07/26 10.03 0.50%
2019/08/09 9.67 1.58% 2019/07/25 9.98 -0.50%
2019/08/07 9.52 0.11% 2019/07/24 10.03 0.80%
2019/08/06 9.51 1.06% 2019/07/23 9.95 1.32%
2019/08/05 9.41 -3.49% 2019/07/22 9.82 -0.20%
2019/08/02 9.75 -1.32% 2019/07/19 9.84 -0.51%
2019/08/01 9.88 -0.40% 2019/07/18 9.89 0.41%
2019/07/31 9.92 -0.80% 2019/07/17 9.85 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(歐元)
-2.17% -0.53% N/A% N/A% 1.18% -5.49% 16.63%
羅素2000指數 2.14% -1.37% -4.43% -4.15% -4.94% -11.46% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。