美國中型資本價值基金-B2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.23 0.02 0.22% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 21.87% -5.49% 6.20% 24.09% 27.65% 0.81% 17.83% -4.75%

美國中型資本價值基金-B2(歐元)
本子基金以「價值取向」為其管理模式,並追求多元投資組合,投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 9.23 0.22% 2018/04/11 9.07 -0.66%
2018/04/24 9.21 -1.29% 2018/04/10 9.13 1.56%
2018/04/23 9.33 0.76% 2018/04/09 8.99 -0.44%
2018/04/20 9.26 0.33% 2018/04/06 9.03 -1.31%
2018/04/19 9.23 -0.32% 2018/03/29 9.15 1.78%
2018/04/18 9.26 0.43% 2018/03/28 8.99 0.11%
2018/04/17 9.22 0.77% 2018/03/27 8.98 -0.99%
2018/04/16 9.15 0.00% 2018/03/26 9.07 1.45%
2018/04/13 9.15 -0.44% 2018/03/23 8.94 -2.83%
2018/04/12 9.19 1.32% 2018/03/22 9.20 -2.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國中型資本價值基金-B2(歐元)
0.22% -0.32% 3.24% -6.39% -3.15% -9.51% -6.01%
羅素2000指數 -0.18% -2.09% 2.67% -3.20% 3.82% 9.88% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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