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美國中型資本價值基金-B2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.36 |
0.06 |
0.65% |
2019/03/28 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
21.87% |
-5.49% |
6.20% |
24.09% |
27.65% |
0.81% |
17.83% |
-4.75% |
-17.31% |
| 美國中型資本價值基金-B2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式，並追求多元投資組合，投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/28 |
9.36 |
0.65% |
2019/03/14 |
9.40 |
-0.32% |
| 2019/03/27 |
9.30 |
0.11% |
2019/03/13 |
9.43 |
0.32% |
| 2019/03/26 |
9.29 |
0.98% |
2019/03/12 |
9.40 |
-0.21% |
| 2019/03/25 |
9.20 |
-0.22% |
2019/03/11 |
9.42 |
1.40% |
| 2019/03/22 |
9.22 |
-1.60% |
2019/03/08 |
9.29 |
-0.43% |
| 2019/03/21 |
9.37 |
1.08% |
2019/03/07 |
9.33 |
-0.11% |
| 2019/03/20 |
9.27 |
-1.17% |
2019/03/06 |
9.34 |
-1.06% |
| 2019/03/19 |
9.38 |
-0.53% |
2019/03/05 |
9.44 |
-0.21% |
| 2019/03/18 |
9.43 |
0.43% |
2019/03/04 |
9.46 |
0.21% |
| 2019/03/15 |
9.39 |
-0.11% |
2019/03/01 |
9.44 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.65% |
-0.11% |
-0.64% |
15.84% |
-4.20% |
4.12% |
15.27% |
| 羅素2000指數 |
-0.27% |
-1.22% |
3.65% |
7.00% |
1.40% |
-0.24% |
16.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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