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美國中型資本價值基金-B2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.74 |
0.05 |
0.52% |
2019/08/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 21.87% |
-5.49% |
6.20% |
24.09% |
27.65% |
0.81% |
17.83% |
-4.75% |
-17.31% |
- |
| 美國中型資本價值基金-B2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式，並追求多元投資組合，投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/20 |
9.74 |
0.52% |
2019/08/01 |
9.88 |
-0.40% |
| 2019/08/16 |
9.69 |
2.32% |
2019/07/31 |
9.92 |
-0.80% |
| 2019/08/14 |
9.47 |
-2.17% |
2019/07/30 |
10.00 |
-0.10% |
| 2019/08/13 |
9.68 |
1.47% |
2019/07/29 |
10.01 |
-0.20% |
| 2019/08/12 |
9.54 |
-1.34% |
2019/07/26 |
10.03 |
0.50% |
| 2019/08/09 |
9.67 |
1.58% |
2019/07/25 |
9.98 |
-0.50% |
| 2019/08/07 |
9.52 |
0.11% |
2019/07/24 |
10.03 |
0.80% |
| 2019/08/06 |
9.51 |
1.06% |
2019/07/23 |
9.95 |
1.32% |
| 2019/08/05 |
9.41 |
-3.49% |
2019/07/22 |
9.82 |
-0.20% |
| 2019/08/02 |
9.75 |
-1.32% |
2019/07/19 |
9.84 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.52% |
0.62% |
-1.02% |
N/A% |
2.74% |
-2.99% |
19.95% |
| 羅素2000指數 |
-0.88% |
-1.36% |
8.13% |
7.84% |
34.91% |
3.59% |
-4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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