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保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.6226 |
0.0343 |
0.40% |
2019/11/14 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
1.49% |
-6.58% |
2.52% |
-1.20% |
-1.70% |
-3.77% |
-8.02% |
| 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息(台幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/14 |
8.6226 |
0.40% |
2019/10/31 |
8.6019 |
0.14% |
| 2019/11/13 |
8.5883 |
0.24% |
2019/10/30 |
8.5899 |
0.17% |
| 2019/11/12 |
8.5680 |
0.04% |
2019/10/29 |
8.5757 |
-0.23% |
| 2019/11/11 |
8.5644 |
0.02% |
2019/10/28 |
8.5951 |
-0.09% |
| 2019/11/08 |
8.5629 |
0.04% |
2019/10/25 |
8.6029 |
-0.09% |
| 2019/11/07 |
8.5596 |
-0.06% |
2019/10/24 |
8.6108 |
-0.01% |
| 2019/11/06 |
8.5651 |
0.19% |
2019/10/23 |
8.6119 |
0.19% |
| 2019/11/05 |
8.5485 |
-0.35% |
2019/10/22 |
8.5958 |
0.18% |
| 2019/11/04 |
8.5784 |
-0.26% |
2019/10/21 |
8.5802 |
-0.16% |
| 2019/11/01 |
8.6006 |
-0.02% |
2019/10/18 |
8.5936 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.40% |
0.74% |
-0.06% |
-2.46% |
0.04% |
3.61% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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