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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.2809 |
-0.0003 |
-0.00% |
2021/06/08 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.49% |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/08 |
9.2809 |
-0.00% |
2021/05/24 |
9.3328 |
0.01% |
| 2021/06/07 |
9.2812 |
-0.04% |
2021/05/21 |
9.3319 |
-0.14% |
| 2021/06/04 |
9.2847 |
0.05% |
2021/05/20 |
9.3446 |
0.05% |
| 2021/06/03 |
9.2800 |
-0.05% |
2021/05/19 |
9.3400 |
0.05% |
| 2021/06/02 |
9.2850 |
0.26% |
2021/05/18 |
9.3355 |
-0.16% |
| 2021/06/01 |
9.2609 |
-0.42% |
2021/05/17 |
9.3506 |
0.04% |
| 2021/05/28 |
9.3003 |
-0.10% |
2021/05/14 |
9.3471 |
0.02% |
| 2021/05/27 |
9.3096 |
-0.00% |
2021/05/13 |
9.3455 |
0.02% |
| 2021/05/26 |
9.3097 |
-0.11% |
2021/05/12 |
9.3438 |
0.02% |
| 2021/05/25 |
9.3203 |
-0.13% |
2021/05/11 |
9.3417 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
0.22% |
-0.57% |
-1.01% |
-1.14% |
-0.00% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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