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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.6289 |
-0.0002 |
-0.00% |
2021/06/08 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.91% |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/08 |
8.6289 |
-0.00% |
2021/05/24 |
8.6766 |
0.01% |
| 2021/06/07 |
8.6291 |
-0.04% |
2021/05/21 |
8.6757 |
-0.13% |
| 2021/06/04 |
8.6324 |
0.05% |
2021/05/20 |
8.6874 |
0.05% |
| 2021/06/03 |
8.6280 |
-0.05% |
2021/05/19 |
8.6832 |
0.05% |
| 2021/06/02 |
8.6326 |
0.26% |
2021/05/18 |
8.6790 |
-0.16% |
| 2021/06/01 |
8.6102 |
-0.42% |
2021/05/17 |
8.6928 |
0.04% |
| 2021/05/28 |
8.6469 |
-0.10% |
2021/05/14 |
8.6896 |
0.02% |
| 2021/05/27 |
8.6554 |
0.00% |
2021/05/13 |
8.6882 |
0.02% |
| 2021/05/26 |
8.6554 |
-0.11% |
2021/05/12 |
8.6866 |
0.02% |
| 2021/05/25 |
8.6651 |
-0.13% |
2021/05/11 |
8.6846 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
0.22% |
-0.56% |
-1.56% |
-2.25% |
-2.20% |
-2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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