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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.6520 |
-0.0010 |
-0.01% |
2021/09/07 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.53% |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/07 |
8.6520 |
-0.01% |
2021/08/23 |
8.6780 |
0.01% |
| 2021/09/03 |
8.6530 |
-0.07% |
2021/08/20 |
8.6774 |
-0.01% |
| 2021/09/02 |
8.6592 |
-0.03% |
2021/08/19 |
8.6786 |
0.03% |
| 2021/09/01 |
8.6615 |
-0.08% |
2021/08/18 |
8.6764 |
-0.03% |
| 2021/08/31 |
8.6686 |
-0.02% |
2021/08/17 |
8.6790 |
0.03% |
| 2021/08/30 |
8.6700 |
-0.05% |
2021/08/16 |
8.6762 |
-0.00% |
| 2021/08/27 |
8.6741 |
-0.02% |
2021/08/13 |
8.6764 |
0.00% |
| 2021/08/26 |
8.6756 |
0.01% |
2021/08/12 |
8.6761 |
-0.00% |
| 2021/08/25 |
8.6750 |
-0.02% |
2021/08/11 |
8.6764 |
-0.00% |
| 2021/08/24 |
8.6764 |
-0.02% |
2021/08/10 |
8.6767 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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