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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.1154 |
-0.0010 |
-0.01% |
2021/09/07 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.59% |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/07 |
9.1154 |
-0.01% |
2021/08/23 |
9.1113 |
0.00% |
| 2021/09/03 |
9.1164 |
0.03% |
2021/08/20 |
9.1113 |
-0.02% |
| 2021/09/02 |
9.1133 |
0.01% |
2021/08/19 |
9.1131 |
-0.01% |
| 2021/09/01 |
9.1122 |
0.03% |
2021/08/18 |
9.1136 |
-0.00% |
| 2021/08/31 |
9.1095 |
-0.00% |
2021/08/17 |
9.1140 |
-0.00% |
| 2021/08/30 |
9.1097 |
-0.01% |
2021/08/16 |
9.1143 |
-0.00% |
| 2021/08/27 |
9.1103 |
-0.00% |
2021/08/13 |
9.1147 |
0.01% |
| 2021/08/26 |
9.1104 |
-0.00% |
2021/08/12 |
9.1142 |
0.00% |
| 2021/08/25 |
9.1106 |
-0.00% |
2021/08/11 |
9.1140 |
-0.00% |
| 2021/08/24 |
9.1107 |
-0.01% |
2021/08/10 |
9.1144 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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