元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.1500 0.1600 1.00% 2017/01/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/24 16.1500 1.00% 2017/01/10 16.0400 -0.87%
2017/01/23 15.9900 0.57% 2017/01/09 16.1800 0.87%
2017/01/20 15.9000 0.06% 2017/01/06 16.0400 -0.93%
2017/01/19 15.8900 0.06% 2017/01/05 16.1900 0.68%
2017/01/18 15.8800 0.95% 2017/01/04 16.0800 0.75%
2017/01/17 15.7300 -0.19% 2017/01/03 15.9600 0.50%
2017/01/16 15.7600 0.19% 2016/12/30 15.8800 0.76%
2017/01/13 15.7300 -0.76% 2016/12/29 15.7600 -1.87%
2017/01/12 15.8500 0.63% 2016/12/28 16.0600 0.82%
2017/01/11 15.7500 -1.81% 2016/12/23 15.9300 -2.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
1.00% 2.67% 1.38% -0.74% 1.32% 2.47% 1.70%
滬深300指數 0.27% 1.34% 1.68% 1.09% 4.31% 8.05% 1.68%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
0.26% 2.13% 3.36% -4.12% -3.59% -2.93% 2.11%
基金平均績效 0.63% 2.40% 2.37% -2.43% -1.13% -0.23% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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