元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.2500 -0.2000 -1.29% 2017/04/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/21 15.2500 -1.29% 2017/04/05 15.6900 1.10%
2017/04/20 15.4500 0.98% 2017/03/31 15.5200 0.26%
2017/04/19 15.3000 -0.97% 2017/03/30 15.4800 0.13%
2017/04/18 15.4500 -1.34% 2017/03/29 15.4600 -0.58%
2017/04/13 15.6600 -0.76% 2017/03/28 15.5500 -0.58%
2017/04/12 15.7800 1.22% 2017/03/27 15.6400 -0.51%
2017/04/11 15.5900 -1.20% 2017/03/24 15.7200 1.16%
2017/04/10 15.7800 -0.19% 2017/03/23 15.5400 0.06%
2017/04/07 15.8100 0.25% 2017/03/22 15.5300 -0.45%
2017/04/06 15.7700 0.51% 2017/03/21 15.6000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
-1.29% -2.62% -2.24% -4.09% -4.63% -5.46% -3.97%
滬深300指數 0.13% -0.55% 0.01% 3.33% 4.18% 9.69% 4.78%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
0.81% 0.84% 3.60% 5.17% 0.41% 2.92% 7.11%
基金平均績效 -0.24% -0.89% 0.68% 0.54% -2.11% -1.27% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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