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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.54 |
0.07 |
0.33% |
8.68% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
21.54 |
0.33% |
2025/09/01 |
21.76 |
0.55% |
| 2025/09/12 |
21.47 |
-1.42% |
2025/08/29 |
21.64 |
1.50% |
| 2025/09/11 |
21.78 |
2.78% |
2025/08/28 |
21.32 |
1.48% |
| 2025/09/10 |
21.19 |
0.09% |
2025/08/27 |
21.01 |
-1.32% |
| 2025/09/09 |
21.17 |
-0.75% |
2025/08/26 |
21.29 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
21.33 |
-0.33% |
2025/08/25 |
21.31 |
1.67% |
| 2025/09/05 |
21.40 |
2.29% |
2025/08/22 |
20.96 |
2.29% |
| 2025/09/04 |
20.92 |
-2.33% |
2025/08/21 |
20.49 |
1.19% |
| 2025/09/03 |
21.42 |
-0.83% |
2025/08/20 |
20.25 |
1.71% |
| 2025/09/02 |
21.60 |
-0.74% |
2025/08/19 |
19.91 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.33% |
0.98% |
9.06% |
21.49% |
5.64% |
36.16% |
8.68% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.13% |
1.87% |
11.43% |
23.26% |
11.75% |
34.04% |
14.42% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.25% |
3.13% |
10.62% |
20.88% |
21.79% |
42.43% |
24.02% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.20% |
2.96% |
9.52% |
19.95% |
19.72% |
42.36% |
20.36% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-0.47% |
0.51% |
11.89% |
22.52% |
6.13% |
24.58% |
8.31% |
| 基金平均績效 |
0.04% |
1.89% |
10.50% |
21.62% |
13.01% |
35.91% |
15.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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