元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.0900 -0.0300 -0.20% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 15.0900 -0.20% 2017/05/08 14.9300 0.67%
2017/05/19 15.1200 0.27% 2017/05/05 14.8300 -2.24%
2017/05/18 15.0800 -0.53% 2017/05/04 15.1700 0.13%
2017/05/17 15.1600 -0.79% 2017/05/02 15.1500 0.60%
2017/05/16 15.2800 2.07% 2017/04/28 15.0600 -0.26%
2017/05/15 14.9700 0.94% 2017/04/27 15.1000 -0.33%
2017/05/12 14.8300 -0.54% 2017/04/26 15.1500 1.13%
2017/05/11 14.9100 2.12% 2017/04/25 14.9800 -0.79%
2017/05/10 14.6000 -1.82% 2017/04/24 15.1000 -0.98%
2017/05/09 14.8700 -0.40% 2017/04/21 15.2500 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
-0.20% 0.80% -1.05% -6.27% -6.68% -2.96% -4.97%
滬深300指數 0.22% 0.35% -1.60% -2.25% -1.65% 10.82% 3.11%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
0.24% 0.72% -3.10% -0.52% -1.21% 2.11% 2.95%
基金平均績效 0.02% 0.76% -2.08% -3.39% -3.94% -0.43% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。