|
|
|
元大標智滬深300基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
16.4700 |
0.2700 |
1.67% |
2017/06/23 |
|
|
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
-1.57% |
-27.04% |
3.66% |
-13.94% |
36.02% |
6.56% |
-13.46% |
| 元大標智滬深300基金(台幣)
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/06/23 |
16.4700 |
1.67% |
2017/06/09 |
16.1200 |
0.94% |
| 2017/06/22 |
16.2000 |
-0.55% |
2017/06/08 |
15.9700 |
0.19% |
| 2017/06/21 |
16.2900 |
1.31% |
2017/06/07 |
15.9400 |
1.40% |
| 2017/06/20 |
16.0800 |
-1.71% |
2017/06/06 |
15.7200 |
1.48% |
| 2017/06/19 |
16.3600 |
1.24% |
2017/06/05 |
15.4900 |
-1.09% |
| 2017/06/16 |
16.1600 |
1.13% |
2017/06/02 |
15.6600 |
-0.82% |
| 2017/06/15 |
15.9800 |
-0.25% |
2017/06/01 |
15.7900 |
1.61% |
| 2017/06/14 |
16.0200 |
-0.37% |
2017/05/31 |
15.5400 |
-0.38% |
| 2017/06/13 |
16.0800 |
0.19% |
2017/05/26 |
15.6000 |
0.97% |
| 2017/06/12 |
16.0500 |
-0.43% |
2017/05/25 |
15.4500 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.67% |
1.92% |
7.93% |
5.98% |
3.39% |
4.70% |
3.72% |
| 滬深300指數 |
0.91% |
2.96% |
5.80% |
4.65% |
9.50% |
16.22% |
9.50% |
|
-0.67% |
1.15% |
6.09% |
3.61% |
9.60% |
6.00% |
8.58% |
| 基金平均績效 |
0.50% |
1.53% |
7.01% |
4.79% |
6.50% |
5.35% |
6.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
