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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.86 |
-0.52 |
-2.05% |
7.16% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
24.86 |
-2.05% |
2026/05/21 |
24.61 |
-1.83% |
| 2026/06/04 |
25.38 |
-0.74% |
2026/05/20 |
25.07 |
0.20% |
| 2026/06/03 |
25.57 |
0.04% |
2026/05/19 |
25.02 |
0.32% |
| 2026/06/02 |
25.56 |
2.00% |
2026/05/18 |
24.94 |
-0.48% |
| 2026/06/01 |
25.06 |
-0.95% |
2026/05/15 |
25.06 |
-1.18% |
| 2026/05/29 |
25.30 |
-0.12% |
2026/05/14 |
25.36 |
-1.71% |
| 2026/05/28 |
25.33 |
0.28% |
2026/05/13 |
25.80 |
0.86% |
| 2026/05/27 |
25.26 |
-0.63% |
2026/05/12 |
25.58 |
0.35% |
| 2026/05/26 |
25.42 |
2.09% |
2026/05/11 |
25.49 |
2.08% |
| 2026/05/22 |
24.90 |
1.18% |
2026/05/08 |
24.97 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-2.05% |
-1.74% |
0.28% |
4.54% |
9.81% |
38.19% |
7.16% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.31% |
0.99% |
4.88% |
9.08% |
17.34% |
51.88% |
11.85% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-0.35% |
0.84% |
5.48% |
9.84% |
16.86% |
44.58% |
11.76% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.32% |
0.75% |
4.62% |
7.79% |
12.05% |
36.23% |
8.41% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-0.54% |
-0.71% |
-1.83% |
-3.34% |
12.67% |
52.74% |
2.65% |
| 基金平均績效 |
-0.71% |
0.03% |
2.69% |
5.58% |
13.75% |
44.72% |
8.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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