元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.7200 0.1800 1.16% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 15.7200 1.16% 2017/03/10 15.8700 1.41%
2017/03/23 15.5400 0.06% 2017/03/09 15.6500 -1.82%
2017/03/22 15.5300 -0.45% 2017/03/08 15.9400 0.57%
2017/03/21 15.6000 0.13% 2017/03/07 15.8500 0.13%
2017/03/20 15.5800 -0.89% 2017/03/06 15.8300 -0.38%
2017/03/17 15.7200 -0.32% 2017/03/03 15.8900 0.82%
2017/03/16 15.7700 -0.06% 2017/03/02 15.7600 -0.82%
2017/03/15 15.7800 -0.63% 2017/03/01 15.8900 -0.75%
2017/03/14 15.8800 0.00% 2017/02/24 16.0100 -0.44%
2017/03/13 15.8800 0.06% 2017/02/23 16.0800 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
1.16% 0.00% -1.81% -1.32% -1.19% -4.20% -1.01%
滬深300指數 0.80% 1.27% 0.45% 5.47% 6.53% 9.67% 5.47%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
-0.02% -0.62% -0.59% 6.06% -2.07% -0.86% 4.78%
基金平均績效 0.57% -0.31% -1.20% 2.37% -1.63% -2.53% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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