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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.80 |
0.22 |
0.86% |
11.21% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
25.80 |
0.86% |
2026/04/28 |
24.35 |
-0.61% |
| 2026/05/12 |
25.58 |
0.35% |
2026/04/27 |
24.50 |
0.16% |
| 2026/05/11 |
25.49 |
2.08% |
2026/04/24 |
24.46 |
-0.57% |
| 2026/05/08 |
24.97 |
-0.64% |
2026/04/23 |
24.60 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
25.13 |
0.12% |
2026/04/22 |
24.63 |
0.53% |
| 2026/05/06 |
25.10 |
1.25% |
2026/04/21 |
24.50 |
0.04% |
| 2026/05/05 |
24.79 |
-0.56% |
2026/04/20 |
24.49 |
0.57% |
| 2026/05/04 |
24.93 |
1.05% |
2026/04/17 |
24.35 |
-0.25% |
| 2026/04/30 |
24.67 |
0.04% |
2026/04/16 |
24.41 |
0.41% |
| 2026/04/29 |
24.66 |
1.27% |
2026/04/15 |
24.31 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.86% |
2.79% |
6.70% |
8.04% |
12.61% |
41.06% |
11.21% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.10% |
3.41% |
7.92% |
4.89% |
14.05% |
48.48% |
10.29% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-0.11% |
3.93% |
8.73% |
4.78% |
12.58% |
42.90% |
10.12% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.14% |
3.35% |
8.19% |
3.20% |
7.39% |
34.77% |
7.10% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.05% |
2.78% |
4.36% |
-2.66% |
17.37% |
57.29% |
7.47% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
3.25% |
7.18% |
3.65% |
12.80% |
44.90% |
9.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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