元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 19.1900 0.1800 0.95% 2018/05/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46% 21.22%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/21 19.1900 0.95% 2018/05/07 18.6600 1.19%
2018/05/18 19.0100 0.16% 2018/05/04 18.4400 -0.11%
2018/05/17 18.9800 -0.63% 2018/05/03 18.4600 -0.54%
2018/05/16 19.1000 -0.57% 2018/05/02 18.5600 -0.38%
2018/05/15 19.2100 0.95% 2018/04/30 18.6300 -0.11%
2018/05/14 19.0300 0.90% 2018/04/27 18.6500 2.47%
2018/05/11 18.8600 -0.32% 2018/04/26 18.2000 -2.78%
2018/05/10 18.9200 -0.21% 2018/04/25 18.7200 0.38%
2018/05/09 18.9600 0.48% 2018/04/24 18.6500 1.97%
2018/05/08 18.8700 1.13% 2018/04/23 18.2900 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
0.95% 0.84% 5.27% -0.93% -4.34% 26.92% -0.31%
滬深300指數 1.01% 0.78% 3.63% -1.61% -5.29% 14.86% -3.17%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
0.76% 0.34% 5.44% 2.07% -1.14% 18.49% 1.89%
基金平均績效 0.85% 0.59% 5.36% 0.57% -2.74% 22.70% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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