元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.0100 -0.0700 -0.44% 2017/02/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/24 16.0100 -0.44% 2017/02/10 16.0400 0.88%
2017/02/23 16.0800 -0.12% 2017/02/09 15.9000 -0.69%
2017/02/22 16.1000 0.56% 2017/02/08 16.0100 0.25%
2017/02/21 16.0100 -0.62% 2017/02/07 15.9700 0.88%
2017/02/20 16.1100 1.38% 2017/02/06 15.8300 -0.88%
2017/02/17 15.8900 -0.50% 2017/02/03 15.9700 0.50%
2017/02/16 15.9700 1.08% 2017/02/02 15.8900 -1.61%
2017/02/15 15.8000 -0.63% 2017/01/24 16.1500 1.00%
2017/02/14 15.9000 -1.00% 2017/01/23 15.9900 0.57%
2017/02/13 16.0600 0.12% 2017/01/20 15.9000 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
-0.44% 0.76% -0.87% -3.15% -2.44% 2.43% 0.82%
滬深300指數 0.02% 1.53% 3.25% -0.43% 4.32% 11.72% 5.00%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
-0.44% 1.18% 3.22% 1.40% -2.87% -0.74% 5.39%
基金平均績效 -0.44% 0.97% 1.18% -0.88% -2.66% 0.85% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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