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元大標智滬深300基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
16.4800 |
0.0500 |
0.30% |
2017/08/17 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
-1.57% |
-27.04% |
3.66% |
-13.94% |
36.02% |
6.56% |
-13.46% |
| 元大標智滬深300基金(台幣)
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/08/17 |
16.4800 |
0.30% |
2017/08/03 |
17.0200 |
-0.35% |
| 2017/08/16 |
16.4300 |
-0.06% |
2017/08/02 |
17.0800 |
0.29% |
| 2017/08/15 |
16.4400 |
0.00% |
2017/08/01 |
17.0300 |
2.10% |
| 2017/08/14 |
16.4400 |
1.23% |
2017/07/31 |
16.6800 |
-0.54% |
| 2017/08/11 |
16.2400 |
-2.58% |
2017/07/28 |
16.7700 |
-0.30% |
| 2017/08/10 |
16.6700 |
-0.30% |
2017/07/27 |
16.8200 |
-0.77% |
| 2017/08/09 |
16.7200 |
-0.77% |
2017/07/26 |
16.9500 |
0.06% |
| 2017/08/08 |
16.8500 |
-0.47% |
2017/07/25 |
16.9400 |
-0.41% |
| 2017/08/07 |
16.9300 |
0.12% |
2017/07/24 |
17.0100 |
0.47% |
| 2017/08/04 |
16.9100 |
-0.65% |
2017/07/21 |
16.9300 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.30% |
-1.14% |
-2.08% |
8.71% |
3.71% |
0.24% |
3.78% |
| 滬深300指數 |
0.54% |
0.14% |
1.58% |
9.13% |
8.76% |
10.32% |
12.48% |
|
0.04% |
0.08% |
1.37% |
9.01% |
8.69% |
4.33% |
13.22% |
| 基金平均績效 |
0.17% |
-0.53% |
-0.35% |
8.86% |
6.20% |
2.29% |
8.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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