元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.9000 -0.2200 -1.15% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 18.9000 -1.15% 2017/12/01 19.1000 -0.16%
2017/12/14 19.1200 -0.68% 2017/11/30 19.1300 -0.83%
2017/12/13 19.2500 1.00% 2017/11/29 19.2900 -0.05%
2017/12/12 19.0600 -1.55% 2017/11/28 19.3000 -0.16%
2017/12/11 19.3600 1.79% 2017/11/27 19.3300 -0.62%
2017/12/08 19.0200 0.79% 2017/11/24 19.4500 0.41%
2017/12/07 18.8700 0.48% 2017/11/23 19.3700 -2.81%
2017/12/06 18.7800 -2.03% 2017/11/22 19.9300 -0.65%
2017/12/05 19.1700 0.10% 2017/11/21 20.0600 1.88%
2017/12/04 19.1500 0.26% 2017/11/20 19.6900 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
-1.15% -0.63% -3.08% 3.56% 18.27% 19.62% 19.02%
滬深300指數 -1.12% -0.56% -2.28% 3.90% 12.81% 19.17% 20.32%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
-0.37% 2.61% -4.44% 0.67% 8.93% 16.35% 17.45%
基金平均績效 -0.76% 0.99% -3.76% 2.12% 13.60% 17.98% 18.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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