元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.00 0.16 0.90% -9.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12% 22.65%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 18.00 0.90% 2025/06/19 17.65 -0.56%
2025/07/03 17.84 0.34% 2025/06/18 17.75 0.00%
2025/07/02 17.78 -0.73% 2025/06/17 17.75 0.34%
2025/06/30 17.91 1.02% 2025/06/16 17.69 -0.23%
2025/06/27 17.73 -1.17% 2025/06/13 17.73 -0.23%
2025/06/26 17.94 -0.50% 2025/06/12 17.77 -1.44%
2025/06/25 18.03 0.84% 2025/06/11 18.03 0.56%
2025/06/24 17.88 0.39% 2025/06/10 17.93 -0.33%
2025/06/23 17.81 0.91% 2025/06/09 17.99 0.06%
2025/06/20 17.65 0.00% 2025/06/06 17.98 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 0.90% 1.52% 0.45% -8.40% -4.61% 6.76% -9.18%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.55% 0.94% 1.65% -8.90% -3.15% 1.90% -6.52%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 1.16% 2.10% 5.83% 4.56% 10.59% 15.36% 6.26%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 1.03% 1.98% 5.32% 2.81% 7.63% 12.98% 3.65%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 -0.12% 0.07% -0.32% -12.87% -9.17% -10.73% -12.32%
基金平均績效 0.70% 1.32% 2.59% -4.56% 0.26% 5.25% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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