元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.8200 0.0200 0.11% 2017/10/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/17 18.8200 0.11% 2017/09/26 18.2300 -0.16%
2017/10/16 18.8000 -0.27% 2017/09/25 18.2600 -0.60%
2017/10/13 18.8500 -0.48% 2017/09/22 18.3700 -0.54%
2017/10/12 18.9400 0.21% 2017/09/21 18.4700 0.49%
2017/10/11 18.9000 0.53% 2017/09/20 18.3800 0.82%
2017/10/06 18.8000 0.27% 2017/09/19 18.2300 -0.71%
2017/10/03 18.7500 2.40% 2017/09/18 18.3600 0.60%
2017/09/29 18.3100 -0.05% 2017/09/15 18.2500 0.66%
2017/09/28 18.3200 -0.05% 2017/09/14 18.1300 0.61%
2017/09/27 18.3300 0.55% 2017/09/13 18.0200 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
0.11% 0.11% 3.12% 11.82% 20.18% 17.33% 18.51%
滬深300指數 -0.01% 0.60% 2.13% 6.81% 12.45% 19.38% 18.27%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
-0.07% N/A% 3.69% 8.51% 14.10% 12.88% 21.19%
基金平均績效 0.02% 0.11% 3.41% 10.16% 17.14% 15.11% 19.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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