元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 23.29 0.09 0.39% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 23.29 0.39% 2021/10/06 22.10 -0.14%
2021/10/22 23.20 0.69% 2021/10/05 22.13 -0.14%
2021/10/21 23.04 0.39% 2021/10/04 22.16 -1.55%
2021/10/20 22.95 0.09% 2021/09/30 22.51 0.54%
2021/10/19 22.93 0.61% 2021/09/29 22.39 -0.71%
2021/10/18 22.79 -1.09% 2021/09/28 22.55 -0.13%
2021/10/15 23.04 1.23% 2021/09/27 22.58 0.76%
2021/10/12 22.76 -1.73% 2021/09/24 22.41 0.31%
2021/10/08 23.16 2.66% 2021/09/23 22.34 -0.80%
2021/10/07 22.56 2.08% 2021/09/17 22.52 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣) 0.39% 2.19% 3.93% -1.23% -2.51% 6.40% -2.47%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型(台幣) 0.07% 0.33% -1.49% -2.62% -1.81% 7.11% -0.07%
聯博中國A股基金-A2類型(美元) 0.12% 0.79% -2.04% -2.19% -0.93% 10.99% 2.13%
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) -0.04% 0.04% -3.10% -3.46% -2.53% 6.25% 0.13%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 0.19% 1.00% -0.21% 0.83% 3.89% 14.02% 1.07%
基金平均績效 0.15% 0.87% -0.58% -1.73% -0.78% 8.95% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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