|
|
|
元大標智滬深300基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
15.0900 |
-0.0300 |
-0.20% |
2017/05/22 |
|
|
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
-1.57% |
-27.04% |
3.66% |
-13.94% |
36.02% |
6.56% |
-13.46% |
| 元大標智滬深300基金(台幣)
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/05/22 |
15.0900 |
-0.20% |
2017/05/08 |
14.9300 |
0.67% |
| 2017/05/19 |
15.1200 |
0.27% |
2017/05/05 |
14.8300 |
-2.24% |
| 2017/05/18 |
15.0800 |
-0.53% |
2017/05/04 |
15.1700 |
0.13% |
| 2017/05/17 |
15.1600 |
-0.79% |
2017/05/02 |
15.1500 |
0.60% |
| 2017/05/16 |
15.2800 |
2.07% |
2017/04/28 |
15.0600 |
-0.26% |
| 2017/05/15 |
14.9700 |
0.94% |
2017/04/27 |
15.1000 |
-0.33% |
| 2017/05/12 |
14.8300 |
-0.54% |
2017/04/26 |
15.1500 |
1.13% |
| 2017/05/11 |
14.9100 |
2.12% |
2017/04/25 |
14.9800 |
-0.79% |
| 2017/05/10 |
14.6000 |
-1.82% |
2017/04/24 |
15.1000 |
-0.98% |
| 2017/05/09 |
14.8700 |
-0.40% |
2017/04/21 |
15.2500 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.20% |
0.80% |
-1.05% |
-6.27% |
-6.68% |
-2.96% |
-4.97% |
| 滬深300指數 |
0.22% |
0.35% |
-1.60% |
-2.25% |
-1.65% |
10.82% |
3.11% |
|
0.24% |
0.72% |
-3.10% |
-0.52% |
-1.21% |
2.11% |
2.95% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.76% |
-2.08% |
-3.39% |
-3.94% |
-0.43% |
-1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
