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元大標智滬深300基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
23.29 |
0.09 |
0.39% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -27.04% |
3.66% |
-13.94% |
36.02% |
6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
| 元大標智滬深300基金(台幣)
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
23.29 |
0.39% |
2021/10/06 |
22.10 |
-0.14% |
| 2021/10/22 |
23.20 |
0.69% |
2021/10/05 |
22.13 |
-0.14% |
| 2021/10/21 |
23.04 |
0.39% |
2021/10/04 |
22.16 |
-1.55% |
| 2021/10/20 |
22.95 |
0.09% |
2021/09/30 |
22.51 |
0.54% |
| 2021/10/19 |
22.93 |
0.61% |
2021/09/29 |
22.39 |
-0.71% |
| 2021/10/18 |
22.79 |
-1.09% |
2021/09/28 |
22.55 |
-0.13% |
| 2021/10/15 |
23.04 |
1.23% |
2021/09/27 |
22.58 |
0.76% |
| 2021/10/12 |
22.76 |
-1.73% |
2021/09/24 |
22.41 |
0.31% |
| 2021/10/08 |
23.16 |
2.66% |
2021/09/23 |
22.34 |
-0.80% |
| 2021/10/07 |
22.56 |
2.08% |
2021/09/17 |
22.52 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金(台幣) |
0.39% |
2.19% |
3.93% |
-1.23% |
-2.51% |
6.40% |
-2.47% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型(台幣) |
0.07% |
0.33% |
-1.49% |
-2.62% |
-1.81% |
7.11% |
-0.07% |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) |
0.12% |
0.79% |
-2.04% |
-2.19% |
-0.93% |
10.99% |
2.13% |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) |
-0.04% |
0.04% |
-3.10% |
-3.46% |
-2.53% |
6.25% |
0.13% |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) |
0.19% |
1.00% |
-0.21% |
0.83% |
3.89% |
14.02% |
1.07% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.87% |
-0.58% |
-1.73% |
-0.78% |
8.95% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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