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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.03 |
0.25 |
1.10% |
-0.73% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
23.03 |
1.10% |
2026/03/10 |
23.95 |
1.61% |
| 2026/03/23 |
22.78 |
-2.98% |
2026/03/09 |
23.57 |
-0.63% |
| 2026/03/20 |
23.48 |
-0.55% |
2026/03/06 |
23.72 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
23.61 |
-1.75% |
2026/03/05 |
23.78 |
1.67% |
| 2026/03/18 |
24.03 |
-0.04% |
2026/03/04 |
23.39 |
-1.60% |
| 2026/03/17 |
24.04 |
-0.25% |
2026/03/03 |
23.77 |
-1.00% |
| 2026/03/16 |
24.10 |
0.00% |
2026/03/02 |
24.01 |
0.17% |
| 2026/03/13 |
24.10 |
0.17% |
2026/02/26 |
23.97 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
24.06 |
-0.33% |
2026/02/25 |
23.97 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
24.14 |
0.79% |
2026/02/24 |
23.90 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
1.10% |
-4.20% |
-3.64% |
-0.65% |
5.84% |
15.50% |
-0.73% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-3.71% |
-7.00% |
N/A% |
-3.32% |
5.46% |
17.23% |
-4.05% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-4.09% |
-7.44% |
N/A% |
-5.11% |
-0.45% |
20.47% |
-6.04% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-3.71% |
-7.13% |
N/A% |
-6.44% |
-3.21% |
14.86% |
-6.95% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-2.33% |
-7.35% |
N/A% |
-0.66% |
15.28% |
24.47% |
-3.37% |
| 基金平均績效 |
-2.55% |
-6.62% |
-3.64% |
-3.24% |
4.58% |
18.51% |
-4.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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