元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.4700 0.2700 1.67% 2017/06/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/23 16.4700 1.67% 2017/06/09 16.1200 0.94%
2017/06/22 16.2000 -0.55% 2017/06/08 15.9700 0.19%
2017/06/21 16.2900 1.31% 2017/06/07 15.9400 1.40%
2017/06/20 16.0800 -1.71% 2017/06/06 15.7200 1.48%
2017/06/19 16.3600 1.24% 2017/06/05 15.4900 -1.09%
2017/06/16 16.1600 1.13% 2017/06/02 15.6600 -0.82%
2017/06/15 15.9800 -0.25% 2017/06/01 15.7900 1.61%
2017/06/14 16.0200 -0.37% 2017/05/31 15.5400 -0.38%
2017/06/13 16.0800 0.19% 2017/05/26 15.6000 0.97%
2017/06/12 16.0500 -0.43% 2017/05/25 15.4500 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
1.67% 1.92% 7.93% 5.98% 3.39% 4.70% 3.72%
滬深300指數 0.91% 2.96% 5.80% 4.65% 9.50% 16.22% 9.50%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
-0.67% 1.15% 6.09% 3.61% 9.60% 6.00% 8.58%
基金平均績效 0.50% 1.53% 7.01% 4.79% 6.50% 5.35% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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