元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.4800 0.0500 0.30% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 16.4800 0.30% 2017/08/03 17.0200 -0.35%
2017/08/16 16.4300 -0.06% 2017/08/02 17.0800 0.29%
2017/08/15 16.4400 0.00% 2017/08/01 17.0300 2.10%
2017/08/14 16.4400 1.23% 2017/07/31 16.6800 -0.54%
2017/08/11 16.2400 -2.58% 2017/07/28 16.7700 -0.30%
2017/08/10 16.6700 -0.30% 2017/07/27 16.8200 -0.77%
2017/08/09 16.7200 -0.77% 2017/07/26 16.9500 0.06%
2017/08/08 16.8500 -0.47% 2017/07/25 16.9400 -0.41%
2017/08/07 16.9300 0.12% 2017/07/24 17.0100 0.47%
2017/08/04 16.9100 -0.65% 2017/07/21 16.9300 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
0.30% -1.14% -2.08% 8.71% 3.71% 0.24% 3.78%
滬深300指數 0.54% 0.14% 1.58% 9.13% 8.76% 10.32% 12.48%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
0.04% 0.08% 1.37% 9.01% 8.69% 4.33% 13.22%
基金平均績效 0.17% -0.53% -0.35% 8.86% 6.20% 2.29% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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