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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.19 |
0.24 |
0.96% |
8.58% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
25.19 |
0.96% |
2026/07/22 |
25.43 |
0.16% |
| 2026/08/04 |
24.95 |
0.85% |
2026/07/21 |
25.39 |
3.09% |
| 2026/08/03 |
24.74 |
-0.76% |
2026/07/20 |
24.63 |
1.48% |
| 2026/07/31 |
24.93 |
1.09% |
2026/07/17 |
24.27 |
-3.27% |
| 2026/07/30 |
24.66 |
-0.68% |
2026/07/16 |
25.09 |
-2.26% |
| 2026/07/29 |
24.83 |
0.36% |
2026/07/15 |
25.67 |
1.10% |
| 2026/07/28 |
24.74 |
-2.48% |
2026/07/14 |
25.39 |
1.36% |
| 2026/07/27 |
25.37 |
1.40% |
2026/07/13 |
25.05 |
-3.13% |
| 2026/07/24 |
25.02 |
-1.61% |
2026/07/09 |
25.86 |
2.90% |
| 2026/07/23 |
25.43 |
0.00% |
2026/07/08 |
25.13 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.96% |
1.45% |
-1.76% |
1.61% |
6.33% |
31.47% |
8.58% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
2.16% |
1.61% |
-3.81% |
2.76% |
5.80% |
37.49% |
9.60% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
2.13% |
1.41% |
-5.35% |
0.22% |
2.94% |
26.78% |
6.19% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
2.15% |
1.14% |
-5.77% |
-0.89% |
0.19% |
19.27% |
2.70% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.85% |
0.30% |
-1.91% |
-9.36% |
-14.07% |
31.99% |
-5.22% |
| 基金平均績效 |
1.65% |
1.18% |
-3.72% |
-1.13% |
0.24% |
29.40% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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