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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.65 |
0.00 |
0.00% |
-10.95% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
17.65 |
0.00% |
2025/06/06 |
17.98 |
-0.06% |
| 2025/06/19 |
17.65 |
-0.56% |
2025/06/05 |
17.99 |
0.39% |
| 2025/06/18 |
17.75 |
0.00% |
2025/06/04 |
17.92 |
0.45% |
| 2025/06/17 |
17.75 |
0.34% |
2025/06/03 |
17.84 |
1.36% |
| 2025/06/16 |
17.69 |
-0.23% |
2025/06/02 |
17.60 |
-0.62% |
| 2025/06/13 |
17.73 |
-0.23% |
2025/05/29 |
17.71 |
-0.28% |
| 2025/06/12 |
17.77 |
-1.44% |
2025/05/28 |
17.76 |
-0.39% |
| 2025/06/11 |
18.03 |
0.56% |
2025/05/27 |
17.83 |
-0.50% |
| 2025/06/10 |
17.93 |
-0.33% |
2025/05/26 |
17.92 |
-0.61% |
| 2025/06/09 |
17.99 |
0.06% |
2025/05/23 |
18.03 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.00% |
-0.45% |
-2.54% |
-12.45% |
-9.86% |
3.64% |
-10.95% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.47% |
-1.41% |
-1.48% |
-13.02% |
-8.48% |
-1.64% |
-8.48% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-0.75% |
-1.29% |
0.45% |
-2.93% |
0.91% |
7.45% |
1.27% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-0.72% |
-1.05% |
0.24% |
-3.50% |
-0.67% |
6.21% |
-0.72% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-1.02% |
-2.63% |
-3.27% |
-17.70% |
-14.02% |
-13.82% |
-13.93% |
| 基金平均績效 |
-0.59% |
-1.37% |
-1.32% |
-9.92% |
-6.42% |
0.37% |
-6.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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