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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.34 |
0.06 |
0.30% |
2.62% |
2025/03/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/18 |
20.34 |
0.30% |
2025/03/04 |
19.46 |
-0.15% |
| 2025/03/17 |
20.28 |
-0.54% |
2025/03/03 |
19.49 |
-2.11% |
| 2025/03/14 |
20.39 |
2.82% |
2025/02/27 |
19.91 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
19.83 |
-0.50% |
2025/02/26 |
19.89 |
0.86% |
| 2025/03/12 |
19.93 |
0.10% |
2025/02/25 |
19.72 |
-1.25% |
| 2025/03/11 |
19.91 |
0.66% |
2025/02/24 |
19.97 |
-0.40% |
| 2025/03/10 |
19.78 |
-0.35% |
2025/02/21 |
20.05 |
1.73% |
| 2025/03/07 |
19.85 |
-0.80% |
2025/02/20 |
19.71 |
-0.10% |
| 2025/03/06 |
20.01 |
1.99% |
2025/02/19 |
19.73 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
19.62 |
0.82% |
2025/02/18 |
19.71 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.30% |
2.16% |
3.20% |
4.04% |
28.17% |
17.91% |
2.62% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.14% |
2.70% |
3.21% |
5.32% |
22.98% |
13.07% |
4.71% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.00% |
2.46% |
2.30% |
3.81% |
19.32% |
8.26% |
4.02% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.00% |
2.05% |
1.91% |
2.99% |
21.57% |
8.76% |
2.54% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.02% |
1.70% |
2.91% |
4.15% |
19.63% |
8.75% |
3.82% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
2.21% |
2.71% |
4.06% |
22.33% |
11.35% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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