安聯泰國股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.3287 -0.0486 -0.11% -2.40% 2023/04/19

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.19% 16.72% -17.54% 15.49% 26.14% -12.33% 9.49% -10.31% -0.90% -1.92%
含息 -5.35% 17.55% -17.28% 16.29% 26.97% -12.27% 9.85% -10.03% -0.35% -1.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.24413 44.41 0.55%
總計 0.24413 44.41 0.55%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.06583 42.68 0.15%
總計 0.06583 42.68 0.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯泰國股票基金/美元   基金資料
主要投資於泰國之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一，上市企業可望因經濟成長及政經大力改革而得益，深具投資潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/04/19 42.3287 -0.11% 2023/03/29 43.0678 0.58%
2023/04/18 42.3773 -0.07% 2023/03/28 42.8183 1.17%
2023/04/17 42.4083 -0.93% 2023/03/27 42.3241 -0.74%
2023/04/12 42.8074 -0.01% 2023/03/24 42.6382 -0.06%
2023/04/11 42.8110 -0.40% 2023/03/23 42.6620 1.67%
2023/04/05 42.9837 0.20% 2023/03/22 41.9600 0.53%
2023/04/04 42.8981 0.42% 2023/03/21 41.7400 0.60%
2023/04/03 42.7200 -0.62% 2023/03/20 41.4900 -0.38%
2023/03/31 42.9845 0.10% 2023/03/17 41.6500 1.29%
2023/03/30 42.9402 -0.30% 2023/03/16 41.1200 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
泰國指數 0.05% 1.84% 12.66% 3.68% -1.32% -1.97% -9.65%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.76% 13.49% 3.90% 3.98% 8.68% -1.43%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 0.31% 0.00% 8.48% 1.94% 4.38% 5.61% -3.40%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.64% 2.36% 3.99% 3.57% 6.16% 19.54% 5.68%
利安資金泰國基金/美元 0.65% 2.07% 11.17% 6.06% 8.40% 11.00% 0.70%
利安資金泰國基金/新元 0.47% 1.45% 12.18% 5.76% 3.14% 7.68% -4.78%
野村泰國基金/台幣 -0.29% 2.17% 13.44% 0.74% -5.83% -1.56% -11.12%
基金平均績效 0.29% 1.24% 8.29% 1.97% 4.62% 5.37% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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