匯豐泰國股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3730 -0.0940 -0.46% 3.16% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.45% 28.63% -8.24% 9.13% -6.53% 3.87% -3.12% -10.08% 13.08% 12.58%
含息 18.96% 29.61% -7.71% 9.74% -5.89% 4.18% -2.29% -8.45% 14.49% 13.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.219206 15.9080 1.38%
總計 0.219206 15.9080 1.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.22907 18.2360 1.26%
總計 0.22907 18.2360 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐泰國股票基金AD/美元
泰國股票至少三分之二的非現金資產投資於在泰國設有其註冊辦事處及在泰國的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券及大部分商業活動在泰國進行的公司，組成極具多元化投資組合，尋求長線資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 20.3730 -0.46% 2026/07/08 19.9440 -0.59%
2026/07/22 20.4670 0.05% 2026/07/07 20.0620 1.07%
2026/07/21 20.4560 0.01% 2026/07/06 19.8500 -0.09%
2026/07/20 20.4540 0.22% 2026/07/03 19.8680 0.61%
2026/07/17 20.4100 -0.56% 2026/07/02 19.7470 1.56%
2026/07/16 20.5240 -0.18% 2026/06/30 19.4440 -0.68%
2026/07/15 20.5620 0.85% 2026/06/29 19.5780 1.18%
2026/07/14 20.3890 -0.18% 2026/06/26 19.3500 -0.31%
2026/07/13 20.4260 0.23% 2026/06/25 19.4110 0.52%
2026/07/10 20.3790 2.18% 2026/06/24 19.3110 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.46% -0.74% 4.31% 4.83% 1.23% 9.36% 3.16%
泰國指數 0.10% 0.35% 6.50% 12.30% 24.85% 34.55% 30.27%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.26% 2.80% 5.00% 14.19% 30.39% 21.78%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 -0.94% -0.32% 5.10% 4.09% 13.26% 21.00% 18.45%
摩根泰國基金/美元 -0.31% 0.03% 3.22% 5.32% 14.82% 29.36% 20.97%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 -0.62% -0.71% 6.35% 8.11% 17.84% 42.29% 23.94%
基金平均績效 -0.25% -0.35% 3.24% 2.88% 9.78% 10.63% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)