富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.3900 0.1200 0.31% -3.40% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 38.3900 0.31% 2025/07/24 37.9900 -1.25%
2025/08/06 38.2700 0.90% 2025/07/23 38.4700 2.86%
2025/08/05 37.9300 1.77% 2025/07/22 37.4000 -1.48%
2025/08/04 37.2700 2.19% 2025/07/21 37.9600 0.61%
2025/08/01 36.4700 -5.00% 2025/07/18 37.7300 0.86%
2025/07/31 38.3900 -0.44% 2025/07/17 37.4100 2.89%
2025/07/30 38.5600 0.55% 2025/07/16 36.3600 -0.85%
2025/07/29 38.3500 0.92% 2025/07/15 36.6700 1.27%
2025/07/28 38.0000 0.00% 2025/07/14 36.2100 1.77%
2025/07/25 38.0000 0.03% 2025/07/11 35.5800 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.31% 0.00% 8.48% 1.94% 4.38% 5.61% -3.40%
泰國指數 0.05% 1.84% 12.66% 3.68% -1.32% -1.97% -9.65%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.76% 13.49% 3.90% 3.98% 8.68% -1.43%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.64% 2.36% 3.99% 3.57% 6.16% 19.54% 5.68%
摩根泰國基金/美元 0.62% 2.47% 13.04% 3.41% 5.56% 12.15% 0.13%
利安資金泰國基金/美元 0.65% 2.07% 11.17% 6.06% 8.40% 11.00% 0.70%
利安資金泰國基金/新元 0.47% 1.45% 12.18% 5.76% 3.14% 7.68% -4.78%
野村泰國基金/台幣 -0.29% 2.17% 13.44% 0.74% -5.83% -1.56% -11.12%
基金平均績效 0.29% 1.24% 8.29% 1.97% 4.62% 5.37% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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