富達泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.5100 0.1900 0.51% -8.71% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 37.5100 0.51% 2024/07/04 36.3300 0.44%
2024/07/17 37.3200 0.57% 2024/07/03 36.1700 0.67%
2024/07/16 37.1100 -0.27% 2024/07/02 35.9300 -0.72%
2024/07/15 37.2100 -0.45% 2024/07/01 36.1900 -0.44%
2024/07/12 37.3800 0.32% 2024/06/28 36.3500 -0.22%
2024/07/11 37.2600 0.49% 2024/06/27 36.4300 -0.55%
2024/07/10 37.0800 0.49% 2024/06/26 36.6300 -0.33%
2024/07/09 36.9000 -0.16% 2024/06/25 36.7500 -0.03%
2024/07/08 36.9600 1.01% 2024/06/24 36.7600 0.77%
2024/07/05 36.5900 0.72% 2024/06/21 36.4800 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.51% 0.67% 3.22% 0.56% -2.72% -16.70% -8.71%
泰國指數 0.38% -0.35% 2.11% -2.66% -3.86% -13.71% -6.43%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.50% 5.09% 0.20% -3.01% -16.04% -10.55%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.09% -0.25% 5.81% 6.50% 7.50% -0.38% 3.79%
摩根泰國基金/美元 0.40% 1.13% 5.59% 1.98% 0.24% -14.49% -7.64%
利安資金泰國基金/美元 -0.24% -1.26% -0.97% -9.98% -11.31% -22.09% -17.89%
利安資金泰國基金/新元 -0.58% -1.83% -1.94% -11.41% -11.66% -20.96% -16.34%
野村泰國基金/台幣 0.44% 1.24% 4.28% -0.13% -1.63% -10.55% -6.50%
基金平均績效 0.04% -0.11% 2.50% -2.28% -0.56% -12.08% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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