富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.1800 0.1400 0.31% 14.96% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 45.1800 0.31% 2026/04/15 45.3200 0.13%
2026/04/28 45.0400 -0.07% 2026/04/14 45.2600 0.89%
2026/04/27 45.0700 0.38% 2026/04/13 44.8600 -0.22%
2026/04/24 44.9000 0.40% 2026/04/10 44.9600 0.38%
2026/04/23 44.7200 -1.04% 2026/04/09 44.7900 -0.18%
2026/04/22 45.1900 0.31% 2026/04/08 44.8700 3.36%
2026/04/21 45.0500 0.20% 2026/04/07 43.4100 0.53%
2026/04/20 44.9600 -0.66% 2026/04/06 43.1800 0.05%
2026/04/17 45.2600 -0.33% 2026/04/03 43.1600 -0.74%
2026/04/16 45.4100 0.20% 2026/04/02 43.4800 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.31% -0.02% 6.51% 9.50% 14.09% 27.74% 14.96%
泰國指數 0.78% 0.81% 3.09% 12.07% 13.39% 27.38% 18.42%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -1.12% 2.99% 8.23% 15.87% 37.20% 17.30%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.46% -2.33% 1.21% -5.67% -0.24% 13.18% -2.44%
摩根泰國基金/美元 0.12% -1.69% 2.57% 7.72% 17.43% 33.20% 15.14%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 -0.37% -1.82% 0.38% 7.94% 20.62% 29.88% 14.96%
基金平均績效 -0.01% -0.87% 2.20% 2.52% 10.37% 10.88% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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