富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5200 -0.0600 -0.16% -11.12% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 36.5200 -0.16% 2024/07/11 37.2600 0.49%
2024/07/24 36.5800 -0.49% 2024/07/10 37.0800 0.49%
2024/07/23 36.7600 -0.57% 2024/07/09 36.9000 -0.16%
2024/07/22 36.9700 -0.11% 2024/07/08 36.9600 1.01%
2024/07/19 37.0100 -1.33% 2024/07/05 36.5900 0.72%
2024/07/18 37.5100 0.51% 2024/07/04 36.3300 0.44%
2024/07/17 37.3200 0.57% 2024/07/03 36.1700 0.67%
2024/07/16 37.1100 -0.27% 2024/07/02 35.9300 -0.72%
2024/07/15 37.2100 -0.45% 2024/07/01 36.1900 -0.44%
2024/07/12 37.3800 0.32% 2024/06/28 36.3500 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.16% -2.64% -0.63% -2.09% -5.22% -17.75% -11.12%
泰國指數 1.21% -0.75% -0.91% -3.88% -4.45% -14.26% -7.67%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -1.07% 1.06% -1.58% -4.59% -18.31% -12.33%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.89% -2.17% 2.80% 2.16% 4.30% -1.48% 1.54%
摩根泰國基金/美元 -0.21% -2.39% 0.72% -0.72% -2.43% -15.18% -9.85%
利安資金泰國基金/美元 -1.69% -2.75% -3.65% -11.64% -13.75% -23.18% -20.15%
利安資金泰國基金/新元 -1.92% -2.71% -4.42% -12.93% -13.47% -22.54% -18.60%
野村泰國基金/台幣 -0.38% -0.41% 3.33% -0.28% 0.60% -12.15% -7.29%
基金平均績效 -0.67% -1.71% 0.27% -3.90% -1.85% -12.97% -9.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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