富達泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.0800 -0.0100 -0.03% -4.18% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 38.0800 -0.03% 2025/01/02 39.3000 -1.11%
2025/01/15 38.0900 1.49% 2024/12/31 39.7400 0.13%
2025/01/14 37.5300 -0.87% 2024/12/30 39.6900 -0.13%
2025/01/13 37.8600 -1.23% 2024/12/27 39.7400 -0.03%
2025/01/10 38.3300 0.13% 2024/12/26 39.7500 0.25%
2025/01/09 38.2800 -1.52% 2024/12/24 39.6500 1.02%
2025/01/08 38.8700 -0.94% 2024/12/23 39.2500 2.21%
2025/01/07 39.2400 1.24% 2024/12/20 38.4000 -0.39%
2025/01/06 38.7600 -1.30% 2024/12/19 38.5500 -2.26%
2025/01/03 39.2700 -0.08% 2024/12/18 39.4400 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.03% -0.52% -5.30% -13.38% 2.61% -3.59% -4.18%
泰國指數 -0.88% -2.00% -3.94% -10.33% 1.58% -2.90% -4.26%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.15% -1.91% -12.95% 6.91% 3.06% -2.93%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.64% -0.80% -3.20% -5.34% 7.51% 12.99% -1.60%
摩根泰國基金/美元 0.57% 0.52% -4.35% -11.13% 10.06% 6.38% -2.90%
利安資金泰國基金/美元 1.48% -2.23% -6.69% -13.25% 0.15% -13.65% -4.22%
利安資金泰國基金/新元 1.40% -2.46% -5.50% -9.38% 1.99% -11.49% -3.75%
野村泰國基金/台幣 -0.14% 0.29% -4.08% -9.76% 8.68% 5.33% -2.43%
基金平均績效 0.47% -0.72% -3.14% -8.50% 5.77% -1.94% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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