富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.8800	0.5300	1.28%	6.56%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	41.8800	1.28%	2026/01/23	41.1000	0.96%
2026/02/05	41.3500	0.02%	2026/01/22	40.7100	-1.55%
2026/02/04	41.3400	0.27%	2026/01/21	41.3500	1.03%
2026/02/03	41.2300	0.88%	2026/01/20	40.9300	1.61%
2026/02/02	40.8700	0.07%	2026/01/19	40.2800	1.26%
2026/01/30	40.8400	-1.02%	2026/01/16	39.7800	0.84%
2026/01/29	41.2600	-1.10%	2026/01/15	39.4500	1.34%
2026/01/28	41.7200	0.12%	2026/01/14	38.9300	1.33%
2026/01/27	41.6700	1.36%	2026/01/13	38.4200	-1.96%
2026/01/26	41.1100	0.02%	2026/01/12	39.1900	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	1.28%	2.55%	4.65%	7.00%	9.43%	16.01%	6.56%
泰國指數	0.58%	2.14%	6.22%	3.10%	7.08%	7.28%	7.49%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	1.54%	5.92%	7.40%	13.15%	20.79%	8.21%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	-0.48%	-0.87%	0.30%	4.35%	8.90%	14.57%	1.48%
摩根泰國基金/美元	-0.25%	0.33%	5.04%	10.82%	12.68%	17.70%	7.24%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	0.00%	1.58%	4.85%	12.83%	19.31%	10.00%	7.02%
基金平均績效	0.11%	0.32%	2.72%	4.46%	10.17%	5.17%	1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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