富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.9500 0.7400 2.10% -9.54% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 35.9500 2.10% 2025/02/19 36.9100 -0.03%
2025/03/04 35.2100 0.06% 2025/02/18 36.9200 0.54%
2025/03/03 35.1900 -1.12% 2025/02/17 36.7200 -0.16%
2025/02/28 35.5900 -1.30% 2025/02/14 36.7800 -0.27%
2025/02/27 36.0600 -1.31% 2025/02/13 36.8800 0.77%
2025/02/26 36.5400 2.15% 2025/02/12 36.6000 -0.05%
2025/02/25 35.7700 -2.69% 2025/02/11 36.6200 0.69%
2025/02/24 36.7600 -0.76% 2025/02/10 36.3700 -1.11%
2025/02/21 37.0400 0.33% 2025/02/07 36.7800 1.88%
2025/02/20 36.9200 0.03% 2025/02/06 36.1000 -2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 2.10% -1.61% -2.73% -12.62% -13.14% -6.99% -9.54%
泰國指數 2.49% -1.96% -6.20% -16.75% -14.05% -11.20% -13.80%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -4.61% -8.80% -16.99% -17.27% -7.06% -13.67%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 2.49% 0.88% 0.15% -3.18% 0.66% 13.75% -0.14%
摩根泰國基金/美元 2.36% -2.04% -5.04% -13.33% -12.29% 0.30% -9.98%
利安資金泰國基金/美元 0.05% -1.26% -3.78% -12.22% -10.50% -15.18% -8.96%
利安資金泰國基金/新元 -0.08% -0.87% -4.39% -12.29% -7.81% -15.17% -10.10%
野村泰國基金/台幣 1.73% -2.03% -5.92% -13.77% -11.24% -0.47% -10.22%
基金平均績效 1.07% -0.94% -2.21% -9.14% -4.90% -4.41% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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