富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.3000 -0.4400 -1.01% 5.38% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 43.3000 -1.01% 2024/10/08 42.8300 -0.37%
2024/10/21 43.7400 -0.91% 2024/10/07 42.9900 -0.39%
2024/10/18 44.1400 -0.05% 2024/10/04 43.1600 0.21%
2024/10/17 44.1600 0.45% 2024/10/03 43.0700 -2.71%
2024/10/16 43.9600 1.90% 2024/10/01 44.2700 -0.38%
2024/10/15 43.1400 -0.83% 2024/09/30 44.4400 0.34%
2024/10/14 43.5000 -0.05% 2024/09/27 44.2900 0.14%
2024/10/11 43.5200 1.00% 2024/09/26 44.2300 -0.18%
2024/10/10 43.0900 0.02% 2024/09/25 44.3100 0.32%
2024/10/09 43.0800 0.58% 2024/09/24 44.1700 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -1.01% 0.37% -0.30% 17.12% 17.22% 11.03% 5.38%
泰國指數 -1.24% 0.36% 1.28% 11.75% 8.95% 5.07% 3.85%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.55% 2.12% 23.04% 23.83% 16.05% 9.03%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.41% 0.24% -1.34% 14.01% 20.78% 25.27% 17.58%
摩根泰國基金/美元 -1.31% 0.36% 0.79% 22.55% 25.04% 19.84% 11.73%
利安資金泰國基金/美元 -0.62% 0.17% -1.56% 18.85% 9.16% 5.88% -3.46%
利安資金泰國基金/新元 -0.38% 0.83% 0.00% 16.11% 5.39% 1.42% -3.64%
野村泰國基金/台幣 -1.53% 0.26% 2.20% 19.53% 21.67% 13.73% 11.24%
基金平均績效 -0.67% 0.20% 0.47% 12.80% 14.30% 8.21% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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