富達泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.8000 0.1300 0.34% -5.57% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 38.8000 0.34% 2024/02/16 38.4100 0.87%
2024/02/29 38.6700 -0.03% 2024/02/15 38.0800 -0.24%
2024/02/28 38.6800 -1.33% 2024/02/14 38.1700 -0.83%
2024/02/27 39.2000 0.62% 2024/02/13 38.4900 -0.39%
2024/02/26 38.9600 -0.10% 2024/02/12 38.6400 0.73%
2024/02/23 39.0000 -1.09% 2024/02/09 38.3600 -0.60%
2024/02/22 39.4300 0.72% 2024/02/08 38.5900 -1.30%
2024/02/21 39.1500 1.48% 2024/02/07 39.1000 0.23%
2024/02/20 38.5800 0.16% 2024/02/06 39.0100 1.06%
2024/02/19 38.5200 0.29% 2024/02/05 38.6000 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.34% -1.60% 0.67% -0.82% -11.66% -15.71% -5.57%
泰國指數 -1.06% -2.50% -0.04% -0.93% -12.43% -15.59% -3.42%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.27% -0.20% -2.70% -13.16% -15.20% -7.70%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.39% -1.96% 0.76% -2.43% -13.00% -13.37% -7.17%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.16% -1.42% 2.28% 3.73% 0.37% -6.06% -0.76%
摩根泰國基金/美元 -0.11% -2.17% 0.49% -1.56% -13.21% -14.57% -7.04%
利安資金泰國基金/美元 -0.13% -1.99% 0.78% -0.94% -14.17% -14.36% -6.57%
利安資金泰國基金/新元 -0.29% -1.89% 1.07% -0.03% -14.66% -14.45% -4.56%
野村泰國基金/台幣 -1.57% -1.84% 0.16% -3.45% -14.33% -10.76% -6.56%
基金平均績效 -0.26% -1.75% 0.98% -1.67% -8.07% -11.45% -5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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