富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.1400	0.6400	1.38%	19.95%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	47.1400	1.38%	2026/07/23	46.5500	-0.94%
2026/08/05	46.5000	-0.19%	2026/07/22	46.9900	-0.82%
2026/08/04	46.5900	0.39%	2026/07/21	47.3800	0.59%
2026/08/03	46.4100	-2.17%	2026/07/20	47.1000	0.34%
2026/07/31	47.4400	0.81%	2026/07/17	46.9400	0.51%
2026/07/30	47.0600	1.31%	2026/07/16	46.7000	0.91%
2026/07/29	46.4500	-0.56%	2026/07/15	46.2800	-0.49%
2026/07/28	46.7100	-0.45%	2026/07/14	46.5100	0.13%
2026/07/27	46.9200	-0.23%	2026/07/13	46.4500	0.04%
2026/07/24	47.0300	1.03%	2026/07/10	46.4300	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	1.38%	0.17%	1.66%	1.38%	12.56%	23.18%	19.95%
泰國指數	0.00%	0.00%	-0.69%	5.67%	17.65%	25.92%	26.46%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	0.12%	0.18%	0.96%	11.13%	27.01%	22.01%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	0.11%	1.31%	5.14%	5.92%	4.18%	13.29%	5.68%
摩根泰國基金/美元	1.04%	2.53%	2.02%	4.07%	13.72%	29.39%	23.76%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	0.94%	2.02%	2.56%	6.10%	16.82%	39.42%	26.71%
基金平均績效	0.48%	0.62%	2.29%	2.27%	9.79%	11.04%	8.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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