富達泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.7600 0.6200 1.24% 6.15% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.06% 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70%
含息 -7.08% 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1422 47.7900 0.30%
總計 0.1422 47.7900 0.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 50.7600 1.24% 2023/01/18 50.9300 0.55%
2023/01/31 50.1400 -1.53% 2023/01/17 50.6500 -0.73%
2023/01/30 50.9200 0.41% 2023/01/16 51.0200 0.14%
2023/01/27 50.7100 -0.02% 2023/01/13 50.9500 1.07%
2023/01/26 50.7200 -0.12% 2023/01/12 50.4100 -0.04%
2023/01/25 50.7800 -0.14% 2023/01/11 50.4300 0.12%
2023/01/24 50.8500 -0.55% 2023/01/10 50.3700 0.06%
2023/01/23 51.1300 0.71% 2023/01/09 50.3400 2.88%
2023/01/20 50.7700 0.02% 2023/01/06 48.9300 0.68%
2023/01/19 50.7600 -0.33% 2023/01/05 48.6000 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 1.24% -0.04% 6.15% 16.53% 12.98% 0.73% 6.15%
泰國指數 0.85% 0.22% 1.02% 3.69% 5.81% 1.44% 1.02%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -1.89% 3.70% 16.67% 14.49% 5.32% 3.70%
安聯泰國股票基金/美元 1.47% 0.22% 6.36% 22.85% 17.59% 5.20% 6.36%
瀚亞泰國股票基金/美元 1.76% -0.12% 5.31% 18.72% 13.82% 2.41% 5.31%
匯豐泰國股票基金AD/美元 1.58% 0.80% 6.38% 19.37% 14.13% 2.61% 6.38%
利安資金泰國基金/美元 -2.08% -1.89% 3.36% 16.95% 16.36% 5.05% 3.36%
利安資金泰國基金/新元 -1.95% -2.32% 1.30% 8.63% 10.29% 2.09% 1.30%
野村泰國基金/台幣 -2.31% -1.67% 0.91% 9.34% 18.34% 11.38% 0.91%
基金平均績效 -0.04% -0.72% 4.25% 16.06% 14.79% 4.21% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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