富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.9400	-0.6900	-1.58%	9.26%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	42.9400	-1.58%	2026/02/27	47.6700	-0.21%
2026/03/12	43.6300	0.05%	2026/02/26	47.7700	0.67%
2026/03/11	43.6100	-0.55%	2026/02/25	47.4500	0.68%
2026/03/10	43.8500	2.53%	2026/02/24	47.1300	1.42%
2026/03/09	42.7700	-1.02%	2026/02/23	46.4700	-0.43%
2026/03/06	43.2100	-0.78%	2026/02/20	46.6700	-0.81%
2026/03/05	43.5500	0.18%	2026/02/19	47.0500	1.80%
2026/03/04	43.4700	-2.66%	2026/02/18	46.2200	0.83%
2026/03/03	44.6600	-1.67%	2026/02/17	45.8400	0.90%
2026/03/02	45.4200	-4.72%	2026/02/16	45.4300	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-1.58%	-0.62%	-5.36%	10.39%	6.76%	23.82%	9.26%
泰國指數	-1.43%	-0.07%	-1.47%	12.38%	8.95%	21.53%	11.88%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	1.54%	-2.13%	16.36%	16.95%	41.16%	15.71%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	-0.04%	0.19%	-5.00%	1.50%	-0.32%	14.69%	-1.41%
摩根泰國基金/美元	1.19%	-0.20%	-3.32%	15.72%	15.77%	38.68%	14.94%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	1.72%	1.42%	2.31%	19.62%	23.42%	32.93%	17.21%
基金平均績效	0.21%	-0.04%	-0.56%	5.99%	9.59%	11.64%	3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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