富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.1000 -0.2700 -0.65% 0.02% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 41.1000 -0.65% 2024/11/06 42.2300 -2.13%
2024/11/19 41.3700 1.10% 2024/11/05 43.1500 1.31%
2024/11/18 40.9200 0.39% 2024/11/04 42.5900 0.61%
2024/11/15 40.7600 -0.12% 2024/11/01 42.3300 -0.66%
2024/11/14 40.8100 -0.87% 2024/10/31 42.6100 0.54%
2024/11/13 41.1700 0.76% 2024/10/30 42.3800 0.07%
2024/11/12 40.8600 -1.73% 2024/10/29 42.3500 -0.24%
2024/11/11 41.5800 -1.16% 2024/10/28 42.4500 -0.86%
2024/11/08 42.0700 0.02% 2024/10/25 42.8200 0.26%
2024/11/07 42.0600 -0.40% 2024/10/24 42.7100 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.65% -0.17% -6.89% 6.04% 4.77% 2.04% 0.02%
泰國指數 0.16% 0.76% -1.84% 10.12% 6.08% 3.03% 3.29%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.82% -6.33% 7.84% 11.32% 6.62% 3.06%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.23% 1.46% -2.50% 6.93% 13.73% 20.42% 15.93%
摩根泰國基金/美元 -0.40% 0.62% -6.55% 8.12% 13.18% 9.75% 6.85%
利安資金泰國基金/美元 0.92% 1.33% -8.54% 6.42% -4.01% -7.66% -11.16%
利安資金泰國基金/新元 0.65% 1.34% -6.61% 8.85% -4.47% -8.01% -9.67%
野村泰國基金/台幣 0.91% 1.67% -5.13% 10.73% 11.54% 7.23% 7.17%
基金平均績效 0.19% 0.71% -4.03% 5.17% 6.24% 1.54% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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