富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.6700	-0.1000	-0.21%	21.30%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	47.6700	-0.21%	2026/02/13	45.3700	-0.13%
2026/02/26	47.7700	0.67%	2026/02/12	45.4300	1.45%
2026/02/25	47.4500	0.68%	2026/02/11	44.7800	0.52%
2026/02/24	47.1300	1.42%	2026/02/10	44.5500	1.62%
2026/02/23	46.4700	-0.43%	2026/02/09	43.8400	4.68%
2026/02/20	46.6700	-0.81%	2026/02/06	41.8800	1.28%
2026/02/19	47.0500	1.80%	2026/02/05	41.3500	0.02%
2026/02/18	46.2200	0.83%	2026/02/04	41.3400	0.27%
2026/02/17	45.8400	0.90%	2026/02/03	41.2300	0.88%
2026/02/16	45.4300	0.13%	2026/02/02	40.8700	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-0.21%	2.14%	14.40%	25.41%	26.55%	32.20%	21.30%
泰國指數	-0.35%	3.28%	14.52%	22.00%	22.45%	25.71%	21.32%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	5.35%	17.69%	32.21%	35.89%	48.27%	28.29%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	0.52%	2.19%	2.84%	8.00%	6.80%	20.02%	4.81%
摩根泰國基金/美元	1.43%	6.47%	19.12%	30.59%	32.83%	42.22%	25.61%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	0.88%	6.76%	16.28%	27.17%	32.36%	33.82%	22.30%
基金平均績效	0.37%	2.06%	7.45%	11.48%	16.20%	13.91%	7.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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