富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.8000	0.1300	0.35%	-4.88%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.77%	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%
含息	-18.51%	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5541	45.7800	1.21%
總計	0.5541	45.7800	1.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	37.8000	0.35%	2025/08/14	38.1200	-1.65%
2025/08/27	37.6700	0.11%	2025/08/13	38.7600	1.17%
2025/08/26	37.6300	-1.00%	2025/08/12	38.3100	0.26%
2025/08/25	38.0100	1.04%	2025/08/11	38.2100	-0.29%
2025/08/22	37.6200	0.97%	2025/08/08	38.3200	-0.18%
2025/08/21	37.2600	-0.16%	2025/08/07	38.3900	0.31%
2025/08/20	37.3200	0.40%	2025/08/06	38.2700	0.90%
2025/08/19	37.1700	-0.85%	2025/08/05	37.9300	1.77%
2025/08/18	37.4900	-1.03%	2025/08/04	37.2700	2.19%
2025/08/15	37.8800	-0.63%	2025/08/01	36.4700	-5.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	0.35%	1.45%	-0.53%	6.06%	6.21%	-5.50%	-4.88%
泰國指數	0.17%	0.43%	2.37%	7.70%	3.85%	-8.47%	-10.72%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	0.79%	1.57%	8.91%	10.75%	-2.84%	-2.69%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	0.09%	0.23%	2.80%	5.40%	12.40%	11.69%	9.12%
摩根泰國基金/美元	0.22%	0.82%	1.84%	7.92%	10.20%	0.18%	-1.46%
利安資金泰國基金/美元	0.14%	0.37%	2.43%	7.77%	7.66%	-1.78%	-0.14%
利安資金泰國基金/新元	0.36%	0.69%	3.01%	7.73%	2.93%	-2.91%	-5.39%
野村泰國基金/台幣	0.41%	1.36%	6.51%	9.16%	0.00%	-6.75%	-9.48%
基金平均績效	0.18%	0.54%	2.51%	4.79%	6.82%	-2.07%	-2.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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