富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.2200	0.1700	0.39%	12.52%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	44.2200	0.39%	2026/06/12	45.9900	2.06%
2026/06/25	44.0500	-0.50%	2026/06/11	45.0600	-0.07%
2026/06/24	44.2700	-0.05%	2026/06/10	45.0900	-0.38%
2026/06/23	44.2900	-2.96%	2026/06/09	45.2600	-1.31%
2026/06/22	45.6400	0.31%	2026/06/08	45.8600	-0.69%
2026/06/19	45.5000	-0.68%	2026/06/05	46.1800	-1.35%
2026/06/18	45.8100	-0.78%	2026/06/04	46.8100	-0.17%
2026/06/17	46.1700	0.59%	2026/06/03	46.8900	-0.09%
2026/06/16	45.9000	-0.13%	2026/06/02	46.9300	1.10%
2026/06/15	45.9600	-0.07%	2026/06/01	46.4200	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	0.39%	-2.81%	-4.90%	4.19%	10.83%	27.03%	12.52%
泰國指數	-1.04%	-1.92%	-0.71%	6.89%	22.48%	39.36%	22.44%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	-3.02%	-2.92%	4.31%	16.87%	41.93%	18.71%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	0.52%	-1.78%	0.46%	0.22%	-1.78%	9.96%	-1.71%
摩根泰國基金/美元	0.16%	-3.75%	-1.56%	2.71%	13.48%	38.51%	17.00%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	0.25%	-2.37%	-2.21%	0.87%	14.36%	46.74%	17.35%
基金平均績效	0.21%	-1.47%	-0.16%	1.09%	8.50%	13.16%	4.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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