富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.5200 0.1300 0.34% -3.07% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 38.5200 0.34% 2025/11/03 39.1700 -0.25%
2025/11/14 38.3900 -0.42% 2025/10/31 39.2700 -0.33%
2025/11/13 38.5500 0.23% 2025/10/30 39.4000 -0.51%
2025/11/12 38.4600 -1.26% 2025/10/29 39.6000 0.43%
2025/11/11 38.9500 -0.33% 2025/10/28 39.4300 -0.05%
2025/11/10 39.0800 0.51% 2025/10/27 39.4500 0.13%
2025/11/07 38.8800 -0.66% 2025/10/24 39.4000 1.29%
2025/11/06 39.1400 0.82% 2025/10/23 38.9000 0.36%
2025/11/05 38.8200 -0.21% 2025/10/22 38.7600 0.36%
2025/11/04 38.9000 -0.69% 2025/10/21 38.6200 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.34% -1.43% -0.05% 1.69% 5.88% -5.50% -3.07%
泰國指數 0.85% -2.00% 0.43% 1.64% 7.05% -11.27% -8.58%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.52% 1.97% 3.23% 10.58% -1.83% 0.78%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.78% -0.21% 3.17% 1.14% 5.53% 10.46% 10.53%
摩根泰國基金/美元 0.81% -1.42% 1.48% 1.71% 7.95% -1.24% 0.65%
利安資金泰國基金/美元 -1.85% -2.43% 2.46% 0.14% 5.14% 0.23% 0.74%
利安資金泰國基金/新元 -1.88% -2.66% 2.36% 1.33% 5.15% -3.03% -3.79%
野村泰國基金/台幣 -1.29% -1.97% 2.53% 3.93% 7.09% -8.84% -7.45%
基金平均績效 -0.40% -1.34% 1.99% 0.53% 6.48% -2.43% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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