富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.5800	0.1000	0.27%	-7.95%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.77%	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%
含息	-18.51%	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5541	45.7800	1.21%
總計	0.5541	45.7800	1.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	36.5800	0.27%	2025/04/21	34.8400	-0.34%
2025/05/02	36.4800	0.91%	2025/04/18	34.9600	0.58%
2025/05/01	36.1500	0.42%	2025/04/17	34.7600	-0.11%
2025/04/30	36.0000	1.78%	2025/04/16	34.8000	1.93%
2025/04/29	35.3700	1.49%	2025/04/15	34.1400	-0.15%
2025/04/28	34.8500	-0.34%	2025/04/14	34.1900	0.89%
2025/04/25	34.9700	0.37%	2025/04/11	33.8900	1.53%
2025/04/24	34.8400	-0.14%	2025/04/10	33.3800	4.38%
2025/04/23	34.8900	-0.26%	2025/04/09	31.9800	1.62%
2025/04/22	34.9800	0.40%	2025/04/08	31.4700	-3.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	0.27%	4.96%	10.21%	-1.03%	-15.23%	-3.81%	-7.95%
泰國指數	0.00%	3.40%	6.56%	-6.82%	-19.08%	-12.48%	-14.37%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	6.62%	11.39%	-2.95%	-15.91%	0.25%	-8.13%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	2.01%	4.54%	1.63%	0.99%	0.27%	15.33%	1.15%
摩根泰國基金/美元	1.12%	5.91%	6.78%	-4.59%	-11.33%	7.04%	-6.44%
利安資金泰國基金/美元	0.89%	3.89%	5.29%	-1.79%	-11.43%	-9.82%	-5.76%
利安資金泰國基金/新元	-0.11%	2.14%	1.35%	-6.32%	-13.54%	-14.16%	-10.41%
野村泰國基金/台幣	-1.93%	0.45%	-0.90%	-12.16%	-15.72%	-2.30%	-12.50%
基金平均績效	0.27%	2.66%	3.54%	-3.83%	-6.48%	-2.40%	-6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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