利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.772 0.010 0.36% -5.39% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48% -10.34%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 2.772 0.36% 2025/08/13 2.813 1.41%
2025/08/26 2.762 -0.58% 2025/08/08 2.774 -0.93%
2025/08/25 2.778 1.17% 2025/08/07 2.800 0.36%
2025/08/22 2.746 -0.04% 2025/08/06 2.790 0.47%
2025/08/21 2.747 -0.22% 2025/08/05 2.777 1.68%
2025/08/20 2.753 1.03% 2025/08/04 2.731 2.48%
2025/08/19 2.725 -0.40% 2025/08/01 2.665 -2.99%
2025/08/18 2.736 -0.91% 2025/07/31 2.747 -0.11%
2025/08/15 2.761 -0.75% 2025/07/30 2.750 0.84%
2025/08/14 2.782 -1.10% 2025/07/29 2.727 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 0.36% 0.69% 3.01% 7.73% 2.93% -2.91% -5.39%
泰國指數 0.17% 0.43% 2.37% 7.70% 3.85% -8.47% -10.72%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.79% 1.57% 8.91% 10.75% -2.84% -2.69%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 0.35% 1.45% -0.53% 6.06% 6.21% -5.50% -4.88%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.09% 0.23% 2.80% 5.40% 12.40% 11.69% 9.12%
摩根泰國基金/美元 0.22% 0.82% 1.84% 7.92% 10.20% 0.18% -1.46%
利安資金泰國基金/美元 0.14% 0.37% 2.43% 7.77% 7.66% -1.78% -0.14%
野村泰國基金/台幣 0.41% 1.36% 6.51% 9.16% 0.00% -6.75% -9.48%
基金平均績效 0.18% 0.54% 2.51% 4.79% 6.82% -2.07% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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