利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.734 -0.016 -0.58% -16.34% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.07% -20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 2.734 -0.58% 2024/07/03 2.702 0.00%
2024/07/16 2.750 -0.54% 2024/07/02 2.702 -1.60%
2024/07/15 2.765 -0.75% 2024/07/01 2.746 -0.07%
2024/07/12 2.786 0.14% 2024/06/28 2.748 -0.83%
2024/07/11 2.782 -0.11% 2024/06/27 2.771 -0.89%
2024/07/10 2.785 0.07% 2024/06/26 2.796 -0.32%
2024/07/09 2.783 0.22% 2024/06/25 2.805 0.79%
2024/07/08 2.777 0.87% 2024/06/24 2.783 0.65%
2024/07/05 2.753 1.18% 2024/06/21 2.765 1.65%
2024/07/04 2.721 0.70% 2024/06/20 2.720 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 -0.58% -1.83% -1.94% -11.41% -11.66% -20.96% -16.34%
泰國指數 -0.58% -1.12% 1.02% -1.12% -4.73% -14.28% -6.97%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.66% 4.29% 2.80% -3.42% -17.45% -10.23%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 -1.33% -0.99% 1.70% 1.12% -4.49% -18.37% -9.93%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.09% -0.25% 5.81% 6.50% 7.50% -0.38% 3.79%
摩根泰國基金/美元 0.40% 1.13% 5.59% 1.98% 0.24% -14.49% -7.64%
利安資金泰國基金/美元 -0.24% -1.26% -0.97% -9.98% -11.31% -22.09% -17.89%
野村泰國基金/台幣 0.56% 1.58% 5.07% 1.16% -0.40% -11.29% -5.97%
基金平均績效 -0.18% -0.28% 2.41% -2.04% -0.62% -12.38% -7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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