利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.757 0.002 0.07% -5.90% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48% -10.34%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 2.757 0.07% 2025/01/16 2.827 0.25%
2025/02/04 2.755 -0.43% 2025/01/15 2.820 1.40%
2025/02/03 2.767 -1.25% 2025/01/14 2.781 -1.00%
2025/01/31 2.802 -1.51% 2025/01/13 2.809 -1.06%
2025/01/28 2.845 0.85% 2025/01/10 2.839 0.42%
2025/01/23 2.821 -1.54% 2025/01/09 2.827 -2.21%
2025/01/22 2.865 0.95% 2025/01/08 2.891 -0.52%
2025/01/21 2.838 1.21% 2025/01/07 2.906 1.18%
2025/01/20 2.804 -0.25% 2025/01/06 2.872 -1.71%
2025/01/17 2.811 -0.57% 2025/01/03 2.922 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 0.07% -3.09% -5.65% -10.08% 5.51% -11.92% -5.90%
泰國指數 1.59% -2.47% -7.82% -12.77% -0.66% -8.42% -8.44%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -4.49% -6.51% -13.03% 1.80% -3.64% -7.67%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 1.88% -2.34% -6.27% -12.55% 1.18% -5.93% -7.45%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -1.15% -1.58% -1.06% -1.73% 13.26% 13.76% -1.43%
摩根泰國基金/美元 -2.30% -5.55% -4.70% -12.10% 4.92% 1.83% -7.37%
利安資金泰國基金/美元 0.39% -2.71% -3.94% -12.15% 3.44% -11.81% -5.01%
野村泰國基金/台幣 -2.19% -6.29% -4.14% -10.69% 4.42% 3.34% -6.66%
基金平均績效 -0.43% -2.77% -2.72% -8.13% 5.98% -2.78% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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