利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.889 -0.013 -0.45% -1.40% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48% -10.34%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 2.889 -0.45% 2025/10/09 2.874 1.13%
2025/10/27 2.902 0.90% 2025/10/08 2.842 0.14%
2025/10/24 2.876 1.48% 2025/10/07 2.838 1.54%
2025/10/22 2.834 0.64% 2025/10/06 2.795 -0.60%
2025/10/21 2.816 1.15% 2025/10/03 2.812 0.36%
2025/10/17 2.784 -1.42% 2025/10/02 2.802 1.05%
2025/10/16 2.824 0.36% 2025/10/01 2.773 0.47%
2025/10/15 2.814 2.18% 2025/09/30 2.760 -1.57%
2025/10/14 2.754 -1.54% 2025/09/29 2.804 0.79%
2025/10/10 2.797 -2.68% 2025/09/26 2.782 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 -0.45% 2.59% 3.85% 7.36% 12.98% -5.19% -1.40%
泰國指數 0.10% 1.02% 2.14% 6.64% 12.34% -9.34% -6.04%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 2.56% 3.14% 6.62% 17.29% -2.64% 3.35%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 0.43% 2.17% 0.69% 3.26% 11.96% -6.49% -0.35%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.21% 0.94% 1.04% 3.72% 13.45% 7.85% 10.09%
摩根泰國基金/美元 0.02% 2.08% 1.93% 5.44% 15.94% -2.98% 2.02%
利安資金泰國基金/美元 -0.18% 2.95% 3.76% 6.33% 14.57% -3.04% 3.67%
野村泰國基金/台幣 0.51% 1.56% 3.03% 8.47% 7.04% -9.49% -6.04%
基金平均績效 0.05% 1.46% 2.29% 3.61% 11.38% -3.85% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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