施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 186.6251 2.07 1.12% 43.68% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 186.6251 1.12% 2025/04/17 204.5070 -0.24%
2025/05/02 184.5521 -2.31% 2025/04/16 204.9938 3.98%
2025/05/01 188.9146 0.52% 2025/04/15 197.1481 1.17%
2025/04/30 187.9465 -1.46% 2025/04/14 194.8601 1.87%
2025/04/29 190.7404 1.56% 2025/04/11 191.2860 8.88%
2025/04/28 187.8136 -2.00% 2025/04/10 175.6856 4.78%
2025/04/25 191.6542 0.14% 2025/04/09 167.6674 -0.06%
2025/04/24 191.3788 0.09% 2025/04/08 167.7724 3.02%
2025/04/23 191.2117 -6.49% 2025/04/07 162.8565 -5.79%
2025/04/22 204.4909 -0.01% 2025/04/04 172.8721 -3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.12% -0.63% 7.96% 18.05% 23.15% 52.31% 43.68%
道瓊貴金屬指數 3.10% -1.80% 16.07% 17.00% 21.73% 44.82% 42.24%
費城金銀指數 2.80% -1.79% 16.90% 13.75% 15.39% 37.05% 34.41%
AMEX金蟲指數 3.07% -0.96% 19.16% 17.54% 22.65% 48.95% 40.88%
FTSE金礦指數 0.00% -4.12% 13.15% 15.31% 20.94% 47.26% 42.60%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.51% 0.08% 8.60% 6.40% 15.49% 42.90% 28.27%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.21% -0.13% 11.92% 15.66% 20.16% 50.35% 40.21%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.50% -0.26% 10.05% 8.82% 17.07% 44.28% 31.20%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.23% -0.46% 13.42% 18.31% 21.84% 51.82% 43.01%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 -4.12% -3.67% 3.71% 21.10% 22.18% 56.66% 39.32%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 -4.13% -3.67% -0.95% 10.73% 16.67% 47.19% 26.89%
富蘭克林黃金基金/美元 2.04% -0.54% 19.33% 21.85% 12.56% 43.35% 50.58%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.52% -7.26% -11.04% -12.44% -11.09% -12.30% -5.32%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -3.46% -4.01% 2.92% 22.66% 17.83% 43.37% 39.12%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.13% -0.61% 8.05% 18.33% 23.74% 53.84% 44.15%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.13% -0.65% 7.52% 17.31% 21.90% 49.88% 42.60%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.07% -4.53% -1.60% 12.73% 12.19% 26.65% 26.11%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -2.06% -2.90% 2.26% 18.24% 15.00% 33.11% 33.11%
元大黃金期貨基金/台幣 1.87% -1.73% 3.57% 11.82% 14.56% 31.79% 20.70%
基金平均績效 -0.44% -2.06% 5.71% 13.97% 16.22% 41.01% 33.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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