施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 286.5806 4.0830 1.45% 120.64% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 286.5806 1.45% 2025/08/28 248.0049 0.45%
2025/09/11 282.4976 2.43% 2025/08/27 246.8991 1.64%
2025/09/10 275.7877 -0.29% 2025/08/26 242.9111 0.30%
2025/09/09 276.5827 1.03% 2025/08/25 242.1798 2.69%
2025/09/08 273.7600 2.03% 2025/08/22 235.8294 1.43%
2025/09/05 268.3067 1.97% 2025/08/21 232.5081 2.06%
2025/09/04 263.1264 -0.99% 2025/08/20 227.8132 -2.70%
2025/09/03 265.7508 2.71% 2025/08/19 234.1387 0.22%
2025/09/02 258.7477 4.63% 2025/08/18 233.6308 0.94%
2025/08/29 247.3067 -0.28% 2025/08/15 231.4575 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.45% 6.81% 24.59% 33.82% 79.91% 105.30% 120.64%
道瓊貴金屬指數 -0.40% 4.42% 17.02% 32.09% 65.55% 75.91% 105.30%
費城金銀指數 -0.29% 4.58% 17.96% 31.47% 67.00% 74.26% 98.97%
AMEX金蟲指數 -0.24% 4.06% 18.05% 31.66% 69.40% 73.90% 102.96%
FTSE金礦指數 0.00% 4.64% 19.31% 33.23% 73.37% 81.09% 114.71%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.84% 5.64% 19.32% 25.55% 54.42% 69.95% 76.55%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.63% 5.34% 19.93% 27.00% 65.79% 80.39% 99.35%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.94% 6.08% 19.77% 29.07% 65.72% 83.66% 89.91%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.71% 5.76% 20.39% 30.54% 77.90% 94.93% 113.80%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.08% 5.00% 24.92% 26.29% 73.00% 78.22% 119.00%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.60% 3.33% 12.33% 20.21% 19.08% 19.21% 21.34%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.12% 6.93% 21.76% 27.83% 71.28% 85.17% 107.39%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 2.44% 7.39% 24.44% 33.97% 79.30% 107.64% 118.97%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.44% 6.78% 24.35% 33.07% 77.64% 101.41% 117.27%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.40% 7.40% 19.22% 27.10% 52.15% 73.70% 75.30%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.36% 8.10% 19.69% 27.39% 57.94% 76.66% 86.53%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.07% 1.80% 8.28% 8.53% 19.95% 34.44% 30.59%
基金平均績效 1.37% 5.14% 16.95% 25.35% 58.56% 75.28% 84.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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