施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 324.4969 3.9180 1.22% 149.83% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 324.4969 1.22% 2025/09/23 307.4488 2.43%
2025/10/06 320.5789 0.96% 2025/09/22 300.1412 6.29%
2025/10/03 317.5367 -0.39% 2025/09/19 282.3910 -0.15%
2025/10/02 318.7755 1.20% 2025/09/18 282.8170 -0.01%
2025/10/01 314.9967 1.62% 2025/09/17 282.8393 -3.14%
2025/09/30 309.9709 -0.20% 2025/09/16 292.0018 2.24%
2025/09/29 310.5885 3.05% 2025/09/15 285.5906 -0.35%
2025/09/26 301.3956 1.42% 2025/09/12 286.5806 1.45%
2025/09/25 297.1891 -2.70% 2025/09/11 282.4976 2.43%
2025/09/24 305.4408 -0.65% 2025/09/10 275.7877 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.22% 4.69% 20.94% 53.57% 99.25% 120.96% 149.83%
道瓊貴金屬指數 -1.68% 0.59% 14.98% 42.92% 83.72% 97.02% 126.06%
費城金銀指數 -1.58% 1.05% 15.02% 40.99% 89.52% 92.65% 118.83%
AMEX金蟲指數 -1.65% 1.64% 15.57% 43.29% 90.80% 99.95% 125.42%
FTSE金礦指數 0.00% 3.29% 18.33% 51.31% 93.08% 106.26% 142.80%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.31% 3.46% 18.41% 46.09% 70.87% 86.77% 97.88%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.65% 2.84% 17.51% 45.16% 82.05% 98.32% 122.39%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.41% 3.40% 18.62% 50.07% 81.38% 101.53% 112.35%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.75% 2.78% 17.71% 49.10% 93.27% 113.99% 137.95%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.23% 2.99% 18.47% 48.55% 98.19% 95.55% 147.10%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.89% 2.48% 12.70% 33.47% 42.88% 21.56% 33.87%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.70% 2.53% 20.31% 49.40% 90.54% 106.07% 133.35%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.22% 4.71% 21.05% 53.96% 100.24% 123.14% 151.69%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.22% 4.67% 20.73% 52.65% 96.72% 116.66% 145.67%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.69% 4.06% 21.16% 47.20% 72.94% 82.57% 101.67%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.51% 3.99% 20.52% 45.31% 79.88% 84.46% 113.10%
元大黃金期貨基金/台幣 2.45% 3.62% 10.04% 19.49% 29.94% 39.82% 42.79%
基金平均績效 0.46% 3.06% 15.60% 41.62% 75.02% 87.28% 105.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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