施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 204.9938 7.85 3.98% 57.82% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 204.9938 3.98% 2025/04/01 179.4464 0.20%
2025/04/15 197.1481 1.17% 2025/03/31 179.0875 -2.14%
2025/04/14 194.8601 1.87% 2025/03/28 182.9965 3.45%
2025/04/11 191.2860 8.88% 2025/03/27 176.8869 0.92%
2025/04/10 175.6856 4.78% 2025/03/26 175.2711 -1.10%
2025/04/09 167.6674 -0.06% 2025/03/25 177.2143 2.30%
2025/04/08 167.7724 3.02% 2025/03/24 173.2255 0.00%
2025/04/07 162.8565 -5.79% 2025/03/21 173.2191 -1.06%
2025/04/04 172.8721 -3.07% 2025/03/20 175.0704 -0.29%
2025/04/02 178.3397 -0.62% 2025/03/19 175.5746 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 3.98% 22.26% 22.16% 43.57% 33.02% 67.37% 57.82%
道瓊貴金屬指數 2.32% 15.12% 18.41% 41.35% 26.19% 57.88% 51.84%
費城金銀指數 2.28% 14.22% 15.32% 33.77% 20.49% 46.93% 42.37%
AMEX金蟲指數 2.32% 15.78% 18.61% 37.96% 24.55% 58.96% 47.51%
FTSE金礦指數 0.00% 15.04% 19.07% 40.19% 24.25% 61.06% 53.91%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.14% 11.12% 12.54% 26.98% 19.82% 47.18% 36.58%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.19% 13.42% 17.11% 40.08% 25.65% 57.11% 49.56%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 4.04% 17.74% 17.12% 28.12% 25.77% 57.96% 41.86%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 4.52% 21.19% 22.38% 41.69% 31.28% 68.90% 54.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 1.10% 22.12% 17.50% 38.31% 30.07% 67.93% 49.61%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 1.45% 17.63% 12.78% 25.82% 25.18% 57.41% 36.75%
富蘭克林黃金基金/美元 3.00% 18.01% 19.04% 47.98% 19.24% 51.83% 59.04%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.53% 1.73% -3.63% -4.37% -7.65% -6.16% 1.01%
晉達環球黃金基金-C股/美元 3.08% 16.11% 21.39% 42.78% 29.63% 59.10% 54.36%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 3.98% 22.29% 22.26% 43.91% 33.67% 69.04% 58.26%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 3.95% 21.97% 21.72% 42.68% 31.84% 64.85% 56.83%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.17% 15.68% 11.47% 25.71% 20.93% 33.90% 35.28%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.11% 18.83% 13.05% 30.64% 20.25% 38.72% 40.25%
元大黃金期貨基金/台幣 3.12% 7.57% 9.26% 17.62% 18.25% 27.24% 22.18%
基金平均績效 2.18% 16.51% 15.74% 32.77% 23.80% 50.83% 43.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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