施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 248.0049 1.1058 0.45% 90.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 248.0049 0.45% 2025/08/14 230.7955 -0.94%
2025/08/27 246.8991 1.64% 2025/08/13 232.9767 1.28%
2025/08/26 242.9111 0.30% 2025/08/12 230.0275 1.25%
2025/08/25 242.1798 2.69% 2025/08/11 227.1914 -1.95%
2025/08/22 235.8294 1.43% 2025/08/08 231.7028 1.48%
2025/08/21 232.5081 2.06% 2025/08/07 228.3276 2.34%
2025/08/20 227.8132 -2.70% 2025/08/06 223.0993 3.34%
2025/08/19 234.1387 0.22% 2025/08/05 215.8843 4.29%
2025/08/18 233.6308 0.94% 2025/08/04 207.0001 0.68%
2025/08/15 231.4575 0.29% 2025/08/01 205.5928 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.45% 6.67% 16.80% 24.02% 65.03% 72.87% 90.94%
道瓊貴金屬指數 -0.48% 2.64% 15.72% 25.23% 55.01% 59.74% 82.76%
費城金銀指數 -0.45% 3.08% 15.72% 25.71% 55.95% 58.17% 76.54%
AMEX金蟲指數 -0.34% 3.37% 15.45% 25.11% 59.63% 60.63% 81.05%
FTSE金礦指數 0.00% 3.49% 18.34% 25.22% 60.47% 62.76% 89.85%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.77% 4.51% 14.21% 15.83% 38.54% 51.37% 57.21%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.75% 4.61% 15.44% 19.54% 55.33% 59.42% 76.83%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.20% 4.23% 17.71% 17.43% 47.85% 64.03% 66.73%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.82% 4.71% 18.12% 21.22% 65.80% 72.31% 87.06%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.27% 5.32% 13.68% 18.08% 58.47% 55.30% 89.22%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.41% 3.73% 11.07% 18.28% 11.90% 8.83% 15.14%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.46% 3.95% 16.06% 18.49% 56.51% 64.17% 79.24%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.45% 6.68% 16.90% 24.33% 65.82% 74.58% 92.16%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.41% 6.61% 16.50% 23.31% 62.96% 69.64% 88.18%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.66% 6.06% 12.86% 16.59% 36.36% 46.75% 55.77%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.40% 5.71% 12.22% 16.60% 41.48% 48.41% 64.90%
元大黃金期貨基金/台幣 0.75% 2.77% 3.89% 3.56% 14.57% 26.97% 23.57%
基金平均績效 0.47% 4.35% 12.08% 17.84% 47.19% 55.50% 65.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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