施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	448.1570	-2.9972	-0.66%	19.27%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.33%	-12.95%	12.34%	15.73%	189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	448.1570	-0.66%	2026/02/26	492.4387	-0.13%
2026/03/11	451.1542	-2.74%	2026/02/25	493.1036	5.02%
2026/03/10	463.8734	5.04%	2026/02/24	469.5179	-0.33%
2026/03/09	441.5962	-3.25%	2026/02/23	471.0798	2.38%
2026/03/06	456.4231	-3.50%	2026/02/20	460.1151	5.00%
2026/03/05	472.9927	-2.03%	2026/02/13	438.2210	-5.13%
2026/03/04	482.7810	-1.14%	2026/02/12	461.9046	1.55%
2026/03/03	488.3258	-6.42%	2026/02/11	454.8618	2.26%
2026/03/02	521.8045	3.18%	2026/02/10	444.8001	3.92%
2026/02/27	505.7026	2.69%	2026/02/09	428.0097	3.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-0.66%	-5.25%	-2.98%	21.17%	56.38%	181.35%	19.27%
道瓊貴金屬指數	-5.58%	-7.73%	-9.18%	12.37%	37.78%	122.40%	11.45%
費城金銀指數	-5.40%	-7.81%	-8.54%	13.68%	40.64%	128.79%	12.17%
AMEX金蟲指數	-5.17%	-7.90%	-8.09%	14.28%	43.18%	135.55%	14.17%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	-3.49%	17.72%	45.86%	145.69%	15.12%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-4.82%	-3.82%	-2.81%	12.35%	44.00%	113.89%	10.76%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-5.34%	-4.81%	-6.11%	9.61%	40.82%	125.52%	8.19%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	-1.35%	-2.22%	-0.32%	19.90%	48.87%	146.71%	19.71%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-1.89%	-2.93%	-3.37%	17.62%	46.40%	160.44%	17.23%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-6.14%	-9.61%	-7.94%	3.32%	32.57%	123.21%	8.60%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-1.37%	-0.34%	1.03%	13.64%	34.17%	58.06%	12.43%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-2.19%	-3.56%	-1.66%	14.32%	49.56%	156.17%	11.79%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-0.66%	-5.23%	-2.90%	21.47%	57.15%	184.12%	19.50%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-0.69%	-5.31%	-3.14%	20.37%	54.50%	174.45%	18.60%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-1.80%	-5.37%	-4.94%	16.24%	49.08%	126.83%	12.91%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-2.06%	-5.33%	-5.75%	17.75%	49.98%	136.88%	13.93%
元大黃金期貨基金/台幣	-1.02%	0.94%	0.70%	29.02%	51.24%	80.39%	28.55%
基金平均績效	-1.88%	-3.55%	-2.96%	16.48%	46.80%	125.72%	20.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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