施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 417.7533 -8.1896 -1.92% 11.18% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 417.7533 -1.92% 2026/04/10 439.8029 0.14%
2026/04/23 425.9429 -0.39% 2026/04/09 439.1997 -1.64%
2026/04/22 427.6158 -3.76% 2026/04/08 446.5059 5.56%
2026/04/21 444.3448 -0.16% 2026/04/07 422.9845 2.62%
2026/04/20 445.0699 -0.09% 2026/04/02 412.1875 -2.71%
2026/04/17 445.4638 0.88% 2026/04/01 423.6657 6.68%
2026/04/16 441.5957 -1.31% 2026/03/31 397.1453 0.26%
2026/04/15 447.4560 0.30% 2026/03/30 396.1015 4.54%
2026/04/14 446.1396 1.81% 2026/03/27 378.8858 -2.90%
2026/04/13 438.2241 -0.36% 2026/03/26 390.2040 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.92% -6.22% 10.36% -8.17% 36.39% 118.29% 11.18%
道瓊貴金屬指數 -1.89% -6.08% 7.42% -14.21% 36.32% 94.57% 9.96%
費城金銀指數 -1.72% -7.27% 6.48% -14.64% 36.98% 102.20% 9.88%
AMEX金蟲指數 -1.83% -6.81% 7.55% -12.91% 39.08% 102.30% 12.22%
FTSE金礦指數 0.00% -5.74% 10.59% -11.86% 28.05% 98.81% 7.85%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.14% -5.96% 9.51% -8.17% 39.86% 90.85% 8.10%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.12% -6.27% 11.48% -9.79% 41.01% 97.30% 8.18%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.01% -6.45% 11.74% -9.63% 30.03% 95.91% 10.62%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.14% -7.46% 12.84% -9.94% 30.92% 101.58% 10.08%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.14% -4.84% 17.80% -8.60% 29.46% 97.92% 13.33%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.32% -1.24% 8.99% -3.33% 24.85% 62.81% 15.53%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.04% -6.40% 14.08% -13.97% 31.34% 99.69% 5.69%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.92% -6.20% 10.45% -7.94% 37.06% 120.46% 11.53%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.93% -6.25% 10.10% -8.84% 34.76% 113.43% 10.28%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.70% -4.32% 12.90% -12.00% 27.32% 84.48% 5.24%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.75% -4.53% 13.06% -11.90% 29.53% 89.91% 6.08%
元大黃金期貨基金/台幣 0.30% -2.92% 6.91% 6.13% 26.31% 53.02% 21.54%
基金平均績效 -0.30% -4.63% 9.74% -5.05% 33.74% 89.57% 15.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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