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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
433.7069 |
9.5190 |
2.24% |
15.42% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
15.73% |
189.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
433.7069 |
2.24% |
2026/04/28 |
407.7974 |
-3.59% |
| 2026/05/11 |
424.1879 |
1.64% |
2026/04/27 |
422.9774 |
1.25% |
| 2026/05/08 |
417.3381 |
-1.10% |
2026/04/24 |
417.7533 |
-1.92% |
| 2026/05/07 |
421.9888 |
4.42% |
2026/04/23 |
425.9429 |
-0.39% |
| 2026/05/06 |
404.1419 |
2.72% |
2026/04/22 |
427.6158 |
-3.76% |
| 2026/05/05 |
393.4562 |
-0.08% |
2026/04/21 |
444.3448 |
-0.16% |
| 2026/05/04 |
393.7807 |
-0.74% |
2026/04/20 |
445.0699 |
-0.09% |
| 2026/05/01 |
396.6992 |
-0.77% |
2026/04/17 |
445.4638 |
0.88% |
| 2026/04/30 |
399.7818 |
0.90% |
2026/04/16 |
441.5957 |
-1.31% |
| 2026/04/29 |
396.2147 |
-2.84% |
2026/04/15 |
447.4560 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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