施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 438.2210 -23.6836 -5.13% 16.62% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 438.2210 -5.13% 2026/01/30 430.3154 -13.37%
2026/02/12 461.9046 1.55% 2026/01/29 496.7430 3.27%
2026/02/11 454.8618 2.26% 2026/01/28 481.0316 2.33%
2026/02/10 444.8001 3.92% 2026/01/27 470.0634 -1.43%
2026/02/09 428.0097 3.93% 2026/01/26 476.8851 4.83%
2026/02/06 411.8235 -1.60% 2026/01/23 454.9250 5.65%
2026/02/05 418.5106 -5.08% 2026/01/22 430.6143 -4.61%
2026/02/04 440.9236 2.14% 2026/01/21 451.4254 5.46%
2026/02/03 431.6820 6.92% 2026/01/20 428.0713 1.58%
2026/02/02 403.7301 -6.18% 2026/01/19 421.4175 2.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -5.13% 6.41% 5.84% 32.52% 88.10% 167.65% 16.62%
道瓊貴金屬指數 1.56% 2.08% 3.53% 48.12% 82.09% 154.49% 25.27%
費城金銀指數 2.13% 2.83% 3.86% 53.18% 87.47% 161.29% 26.12%
AMEX金蟲指數 1.34% 2.51% 5.35% 51.51% 88.76% 167.03% 27.33%
FTSE金礦指數 0.00% 0.60% 2.97% 39.14% 82.22% 156.33% 20.00%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.40% 3.42% 2.75% 33.25% 83.93% 122.13% 17.86%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.65% 2.73% 3.29% 36.09% 85.83% 150.48% 18.37%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.93% -0.05% 7.57% 33.13% 79.42% 136.63% 20.03%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.37% -1.16% 8.81% 35.38% 80.57% 166.51% 19.92%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.48% 2.22% 4.10% 37.42% 83.21% 153.02% 20.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -4.33% 3.76% 1.47% 18.16% 46.08% 47.73% 11.29%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -6.30% 6.35% 4.18% 27.80% 85.19% 158.50% 13.68%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -5.13% 6.43% 5.93% 32.84% 89.04% 170.28% 16.77%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -5.13% 6.37% 5.44% 31.62% 85.82% 161.20% 16.16%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.63% 6.60% 5.66% 26.30% 79.47% 122.36% 14.47%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -3.45% 7.69% 7.63% 30.35% 82.69% 138.81% 16.72%
元大黃金期貨基金/台幣 1.19% 2.70% 22.93% 33.75% 63.07% 79.88% 27.65%
基金平均績效 -1.62% 3.54% 5.43% 29.26% 74.64% 126.20% 21.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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