施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 209.2632 -0.95 -0.45% 61.11% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 209.2632 -0.45% 2025/06/18 215.1620 -0.87%
2025/07/01 210.2124 2.77% 2025/06/17 217.0494 -1.00%
2025/06/30 204.5408 -2.28% 2025/06/16 219.2353 0.14%
2025/06/27 209.3095 0.03% 2025/06/13 218.9379 2.23%
2025/06/26 209.2375 0.72% 2025/06/12 214.1606 1.31%
2025/06/25 207.7390 -1.46% 2025/06/11 211.3971 -1.31%
2025/06/24 210.8116 0.61% 2025/06/10 214.2014 0.54%
2025/06/23 209.5418 -0.73% 2025/06/09 213.0472 -2.20%
2025/06/20 211.0894 -0.89% 2025/06/06 217.8444 0.19%
2025/06/19 212.9938 -1.01% 2025/06/05 217.4340 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.45% 0.73% 1.56% 17.34% 58.01% 69.72% 61.11%
道瓊貴金屬指數 1.27% 1.45% 0.17% 14.47% 48.85% 55.46% 55.21%
費城金銀指數 1.56% 2.59% 2.55% 17.61% 46.33% 52.50% 52.51%
AMEX金蟲指數 1.39% 1.89% 0.48% 17.31% 47.47% 58.74% 53.89%
FTSE金礦指數 0.00% 0.35% -1.59% 14.86% 51.53% 60.00% 57.85%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.14% -0.67% -4.47% 8.17% 30.35% 45.82% 35.24%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.40% 0.68% -1.71% 17.47% 48.77% 59.40% 53.31%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.06% -0.64% -3.92% 12.23% 35.63% 52.10% 42.18%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.32% 0.71% -1.16% 21.89% 54.81% 66.60% 60.71%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 2.72% -1.23% 3.96% 16.82% 58.37% 69.25% 56.72%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 2.55% -3.12% 0.54% 7.71% 40.04% 54.41% 38.25%
富蘭克林黃金基金/美元 0.56% 1.85% -1.88% 18.24% 60.50% 53.95% 65.99%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.20% 0.30% 2.40% -6.28% -0.29% -6.60% -0.29%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.46% 1.22% -1.45% 15.44% 51.41% 60.97% 56.05%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.45% 0.76% 1.64% 17.63% 58.77% 71.40% 61.89%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.45% 0.70% 1.42% 16.54% 56.35% 66.84% 59.42%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.84% 0.44% 1.17% 5.77% 35.54% 38.08% 35.54%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.92% 0.97% 2.49% 11.59% 45.25% 47.31% 45.25%
元大黃金期貨基金/台幣 0.78% 0.23% -0.23% 3.35% 19.87% 30.09% 19.87%
基金平均績效 0.29% 0.20% 0.02% 12.26% 43.56% 51.96% 46.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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