施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 330.6907 14.2554 4.50% 154.60% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 330.6907 4.50% 2025/10/30 299.6669 -0.66%
2025/11/12 316.4353 0.02% 2025/10/29 301.6537 2.69%
2025/11/11 316.3839 2.11% 2025/10/28 293.7389 -0.90%
2025/11/10 309.8557 4.98% 2025/10/27 296.4124 -3.23%
2025/11/07 295.1456 -0.14% 2025/10/24 306.3041 -0.27%
2025/11/06 295.5534 2.91% 2025/10/23 307.1234 3.28%
2025/11/05 287.1837 -2.66% 2025/10/22 297.3814 -8.34%
2025/11/04 295.0376 -2.04% 2025/10/21 324.4427 -2.09%
2025/11/03 301.1758 -1.44% 2025/10/20 331.3803 -4.65%
2025/10/31 305.5705 1.97% 2025/10/17 347.5360 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 4.50% 11.89% 2.56% 41.94% 78.77% 140.10% 154.60%
道瓊貴金屬指數 -2.68% 9.43% -1.95% 30.14% 67.92% 118.29% 127.12%
費城金銀指數 -2.63% 9.26% -4.05% 28.37% 65.55% 107.08% 116.52%
AMEX金蟲指數 -2.70% 9.31% -3.47% 30.97% 68.89% 117.70% 124.90%
FTSE金礦指數 0.00% 11.57% 4.86% 39.50% 79.47% 138.63% 150.72%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.88% 8.66% 4.08% 37.34% 61.27% 97.39% 104.31%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.34% 9.66% 4.55% 36.46% 68.40% 116.77% 128.98%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.79% 8.74% 2.38% 35.65% 64.71% 107.42% 116.24%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 2.24% 9.73% 2.83% 34.77% 71.98% 127.82% 141.62%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.30% 8.99% -1.73% 39.97% 67.65% 111.90% 146.52%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.34% 5.21% 1.11% 23.62% 41.23% 27.27% 35.82%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.76% 10.39% 1.79% 42.48% 75.47% 130.32% 142.47%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 4.51% 11.91% 2.64% 42.30% 79.67% 142.47% 156.77%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 4.47% 11.84% 2.34% 41.18% 76.80% 135.18% 149.80%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 2.67% 11.56% 6.75% 42.09% 57.58% 102.55% 109.76%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 2.57% 12.08% 6.49% 40.15% 57.02% 108.37% 119.87%
元大黃金期貨基金/台幣 2.39% 5.57% 6.12% 24.83% 28.47% 50.83% 50.55%
基金平均績效 1.89% 8.39% 2.51% 34.21% 61.08% 101.08% 110.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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