施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 496.7430 15.7114 3.27% 32.20% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 496.7430 3.27% 2026/01/15 408.8941 -2.26%
2026/01/28 481.0316 2.33% 2026/01/14 418.3584 1.04%
2026/01/27 470.0634 -1.43% 2026/01/13 414.0380 0.99%
2026/01/26 476.8851 4.83% 2026/01/12 409.9757 4.97%
2026/01/23 454.9250 5.65% 2026/01/09 390.5574 1.36%
2026/01/22 430.6143 -4.61% 2026/01/08 385.3264 -0.52%
2026/01/21 451.4254 5.46% 2026/01/07 387.3549 0.79%
2026/01/20 428.0713 1.58% 2026/01/06 384.3243 2.01%
2026/01/19 421.4175 2.74% 2026/01/05 376.7573 -0.39%
2026/01/16 410.1698 0.31% 2026/01/02 378.2242 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 3.27% 15.36% 31.11% 64.67% 138.16% 238.03% 32.20%
道瓊貴金屬指數 -12.70% -11.78% 9.55% 32.58% 81.61% 141.78% 11.12%
費城金銀指數 -12.52% -12.01% 10.17% 34.70% 87.34% 144.97% 11.69%
AMEX金蟲指數 -12.52% -11.61% 9.87% 32.69% 84.35% 146.99% 11.45%
FTSE金礦指數 0.00% 2.63% 23.49% 50.52% 111.85% 185.33% 23.49%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -9.36% -5.98% 12.95% 39.10% 85.98% 128.42% 12.42%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -9.85% -4.74% 14.29% 43.06% 93.03% 160.68% 14.08%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.18% 6.99% 28.07% 51.80% 108.40% 174.16% 26.90%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.23% 9.25% 30.08% 55.94% 116.03% 214.56% 29.12%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -10.50% -10.77% 9.27% 26.99% 84.23% 157.31% 10.64%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.13% 0.63% 18.01% 29.64% 64.79% 60.16% 18.88%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -2.18% 4.86% 24.18% 58.55% 125.05% 210.29% 25.25%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 3.27% 15.38% 31.22% 65.08% 139.34% 241.39% 32.30%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 3.26% 15.24% 30.84% 63.77% 135.51% 230.28% 31.97%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 3.18% 6.89% 19.86% 53.61% 110.43% 162.14% 24.07%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 3.23% 8.58% 21.76% 57.30% 114.13% 181.50% 26.28%
元大黃金期貨基金/台幣 0.25% 7.86% 21.90% 31.27% 57.03% 79.35% 21.90%
基金平均績效 -1.03% 4.61% 19.29% 44.74% 97.29% 157.07% 26.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)