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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.3278 |
1.10 |
0.70% |
21.90% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
158.3278 |
0.70% |
2025/02/25 |
157.4982 |
-0.11% |
| 2025/03/10 |
157.2306 |
-0.77% |
2025/02/24 |
157.6703 |
-3.40% |
| 2025/03/07 |
158.4469 |
-0.22% |
2025/02/21 |
163.2162 |
1.05% |
| 2025/03/06 |
158.7894 |
2.67% |
2025/02/20 |
161.5218 |
0.64% |
| 2025/03/05 |
154.6602 |
1.25% |
2025/02/19 |
160.4990 |
0.16% |
| 2025/03/04 |
152.7438 |
-0.27% |
2025/02/18 |
160.2418 |
-3.04% |
| 2025/03/03 |
153.1516 |
1.91% |
2025/02/14 |
165.2639 |
0.94% |
| 2025/02/28 |
150.2768 |
-3.56% |
2025/02/13 |
163.7297 |
1.97% |
| 2025/02/27 |
155.8181 |
1.13% |
2025/02/12 |
160.5720 |
-2.47% |
| 2025/02/26 |
154.0822 |
-2.17% |
2025/02/11 |
164.6313 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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