施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 392.0659 8.6132 2.25% 201.85% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 392.0659 2.25% 2025/12/09 335.3077 -1.70%
2025/12/22 383.4527 5.81% 2025/12/08 341.1073 -1.11%
2025/12/19 362.4008 0.28% 2025/12/05 344.9188 2.00%
2025/12/18 361.3735 -0.58% 2025/12/04 338.1591 -1.99%
2025/12/17 363.4809 1.19% 2025/12/03 345.0184 -0.05%
2025/12/16 359.1893 -2.29% 2025/12/02 345.1809 -1.76%
2025/12/15 367.6022 -0.61% 2025/12/01 351.3766 3.17%
2025/12/12 369.8592 5.89% 2025/11/28 340.5901 0.92%
2025/12/11 349.2983 1.49% 2025/11/27 337.4755 3.50%
2025/12/10 344.1813 2.65% 2025/11/26 326.0768 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 2.25% 9.15% 29.02% 27.52% 87.11% 195.44% 201.85%
道瓊貴金屬指數 1.41% 4.33% 12.33% 21.62% 73.67% 165.17% 170.03%
費城金銀指數 1.45% 4.43% 14.58% 24.72% 74.28% 159.62% 164.73%
AMEX金蟲指數 1.38% 4.28% 12.73% 23.70% 76.45% 166.67% 171.33%
FTSE金礦指數 0.00% 3.57% 10.07% 21.62% 76.61% 178.07% 181.64%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.90% 5.65% 21.20% 24.25% 65.89% 131.69% 133.49%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.82% 5.38% 23.86% 23.92% 69.49% 162.37% 164.88%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.20% 5.47% 19.69% 20.39% 64.19% 138.43% 142.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.14% 5.20% 22.32% 20.07% 67.76% 170.02% 173.72%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.09% -3.86% 8.73% 18.64% 67.98% 177.80% 179.90%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.35% 4.61% 12.32% 17.31% 49.26% 47.59% 48.38%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.07% 7.14% 25.84% 29.34% 84.67% 184.26% 189.29%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 2.25% 9.17% 29.13% 27.83% 88.03% 198.34% 204.74%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 2.22% 9.07% 28.73% 26.80% 84.98% 189.09% 195.40%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.02% 6.82% 22.31% 26.14% 73.79% 137.28% 138.94%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.17% 7.05% 24.46% 25.91% 74.08% 150.55% 153.50%
元大黃金期貨基金/台幣 0.00% 2.86% 8.82% 19.09% 33.54% 60.00% 59.70%
基金平均績效 0.35% 4.89% 18.15% 22.50% 66.53% 137.38% 138.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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