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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.2690 |
4.63 |
3.07% |
19.54% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
155.2690 |
3.07% |
2025/01/15 |
143.5505 |
3.57% |
| 2025/02/03 |
150.6422 |
-1.48% |
2025/01/14 |
138.6073 |
-1.28% |
| 2025/01/31 |
152.9037 |
4.05% |
2025/01/13 |
140.3995 |
-1.03% |
| 2025/01/24 |
146.9502 |
1.56% |
2025/01/10 |
141.8676 |
0.51% |
| 2025/01/23 |
144.6884 |
-1.13% |
2025/01/09 |
141.1533 |
3.20% |
| 2025/01/22 |
146.3347 |
2.49% |
2025/01/08 |
136.7732 |
0.66% |
| 2025/01/21 |
142.7848 |
0.50% |
2025/01/07 |
135.8769 |
-1.09% |
| 2025/01/20 |
142.0683 |
0.52% |
2025/01/06 |
137.3765 |
-0.04% |
| 2025/01/17 |
141.3293 |
-1.02% |
2025/01/03 |
137.4306 |
3.77% |
| 2025/01/16 |
142.7806 |
-0.54% |
2025/01/02 |
132.4349 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 |
3.07% |
5.66% |
12.98% |
1.76% |
13.46% |
48.86% |
19.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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