施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 202.7512 2.79 1.39% 56.10% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 202.7512 1.39% 2025/05/15 181.1848 -1.64%
2025/05/28 199.9638 -0.37% 2025/05/14 184.2000 -0.42%
2025/05/27 200.7077 -0.72% 2025/05/13 184.9767 -4.36%
2025/05/26 202.1575 1.75% 2025/05/12 193.4130 -0.93%
2025/05/23 198.6770 0.76% 2025/05/09 195.2261 -0.83%
2025/05/22 197.1721 1.67% 2025/05/08 196.8614 -0.35%
2025/05/21 193.9349 3.99% 2025/05/07 197.5488 2.76%
2025/05/20 186.4966 0.48% 2025/05/06 192.2487 3.01%
2025/05/19 185.6101 1.94% 2025/05/05 186.6251 1.12%
2025/05/16 182.0713 0.49% 2025/05/02 184.5521 -2.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.39% 2.83% 6.30% 34.92% 41.76% 55.69% 56.10%
道瓊貴金屬指數 0.28% -0.23% 1.05% 23.83% 33.26% 39.88% 45.99%
費城金銀指數 0.16% 0.06% 2.52% 23.76% 27.75% 31.73% 40.10%
AMEX金蟲指數 0.43% 0.10% 1.41% 27.39% 32.24% 41.64% 44.48%
FTSE金礦指數 0.00% -0.49% 2.54% 27.84% 36.83% 48.20% 51.24%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.38% 0.40% 5.08% 19.15% 25.21% 41.03% 35.21%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.30% 0.42% 4.62% 29.56% 34.28% 47.38% 47.49%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.89% 3.06% 7.93% 25.90% 28.84% 47.30% 41.98%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.51% 2.80% 7.41% 36.78% 38.09% 53.36% 54.32%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 -0.41% 3.63% 3.64% 29.98% 39.03% 58.80% 49.88%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 -0.38% 2.97% 3.88% 19.34% 29.58% 51.77% 36.84%
富蘭克林黃金基金/美元 1.52% 1.01% 7.64% 36.00% 30.92% 42.57% 62.40%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.47% 0.28% -4.65% -5.39% -9.65% -12.42% -2.65%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.57% 2.64% 4.61% 32.09% 38.33% 46.32% 51.27%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.40% 2.85% 6.39% 35.24% 42.45% 57.24% 56.71%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.36% 2.77% 6.11% 33.95% 40.31% 53.07% 54.68%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.28% 1.89% 1.60% 20.00% 24.57% 27.58% 33.98%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.26% 1.80% 3.38% 25.54% 29.76% 33.45% 41.80%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.23% -0.84% -2.86% 10.63% 17.90% 28.08% 19.32%
基金平均績效 0.40% 1.90% 4.07% 25.58% 30.09% 42.08% 42.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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