施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	383.3269	-5.5957	-1.44%	2.01%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.33%	-12.95%	12.34%	15.73%	189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	383.3269	-1.44%	2026/05/21	379.7583	0.35%
2026/06/03	388.9226	-1.09%	2026/05/20	378.4443	-3.64%
2026/06/02	393.2045	-0.45%	2026/05/19	392.7207	-2.23%
2026/06/01	394.9988	0.90%	2026/05/18	401.6931	-2.35%
2026/05/29	391.4932	3.21%	2026/05/15	411.3655	-5.91%
2026/05/28	379.3336	-2.35%	2026/05/14	437.1885	0.48%
2026/05/27	388.4442	0.58%	2026/05/13	435.1034	0.32%
2026/05/26	386.2160	-0.50%	2026/05/12	433.7069	2.24%
2026/05/25	388.1691	1.42%	2026/05/11	424.1879	1.64%
2026/05/22	382.7433	0.79%	2026/05/08	417.3381	-1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-1.44%	1.05%	-2.65%	-20.60%	13.36%	79.17%	2.01%
道瓊貴金屬指數	1.96%	-1.02%	1.26%	-17.43%	9.10%	69.14%	2.99%
費城金銀指數	1.46%	-0.43%	4.42%	-16.16%	13.80%	77.23%	6.15%
AMEX金蟲指數	1.61%	-1.28%	0.93%	-18.33%	10.27%	72.29%	5.01%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	-0.60%	-19.00%	5.16%	67.20%	-1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	1.35%	4.02%	0.78%	-16.69%	11.92%	64.04%	1.70%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	1.65%	4.11%	0.13%	-16.58%	11.62%	67.33%	0.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	1.23%	3.28%	-0.75%	-18.72%	10.95%	63.16%	2.42%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	1.53%	3.34%	-1.39%	-18.62%	10.65%	66.44%	1.33%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	0.40%	-1.55%	-1.22%	-17.85%	3.84%	60.10%	3.23%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-2.29%	1.55%	2.86%	3.83%	23.51%	71.27%	19.25%
晉達環球黃金基金-C股/美元	0.64%	-0.75%	-1.11%	-19.01%	6.18%	69.50%	-2.28%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-1.44%	1.07%	-2.57%	-20.40%	13.92%	80.95%	2.45%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-1.45%	1.03%	-2.78%	-20.98%	12.12%	75.22%	1.04%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-1.58%	-1.15%	0.80%	-16.00%	7.14%	65.56%	0.05%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-1.91%	-1.56%	0.03%	-16.16%	8.04%	66.22%	0.27%
元大黃金期貨基金/台幣	-1.31%	-0.47%	-4.55%	-11.60%	16.38%	43.95%	13.38%
基金平均績效	-0.19%	0.91%	-1.11%	-11.94%	15.79%	66.05%	9.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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