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新加坡大華黃金及綜合基金/星幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 星幣 |
4.912 |
-0.185 |
-3.63% |
14.47% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 56.52% |
9.26% |
-7.63% |
33.03% |
22.62% |
0.11% |
-7.92% |
6.35% |
6.37% |
131.45% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/星幣
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
4.912 |
-3.63% |
2026/01/29 |
5.243 |
-1.52% |
| 2026/02/11 |
5.097 |
2.60% |
2026/01/28 |
5.324 |
3.18% |
| 2026/02/10 |
4.968 |
0.40% |
2026/01/27 |
5.160 |
-0.71% |
| 2026/02/09 |
4.948 |
4.43% |
2026/01/26 |
5.197 |
1.27% |
| 2026/02/06 |
4.738 |
2.82% |
2026/01/23 |
5.132 |
3.03% |
| 2026/02/05 |
4.608 |
-5.50% |
2026/01/22 |
4.981 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
4.876 |
1.06% |
2026/01/21 |
4.981 |
1.69% |
| 2026/02/03 |
4.825 |
3.85% |
2026/01/20 |
4.898 |
2.68% |
| 2026/02/02 |
4.646 |
-2.88% |
2026/01/19 |
4.770 |
1.58% |
| 2026/01/30 |
4.784 |
-8.75% |
2026/01/16 |
4.696 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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