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新加坡大華黃金及綜合基金/星幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 星幣 |
3.252 |
-0.021 |
-0.64% |
75.40% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.85% |
56.52% |
9.26% |
-7.63% |
33.03% |
22.62% |
0.11% |
-7.92% |
6.35% |
6.37% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/星幣
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
3.252 |
-0.64% |
2025/09/02 |
3.033 |
1.71% |
| 2025/09/15 |
3.273 |
-0.03% |
2025/09/01 |
2.982 |
2.12% |
| 2025/09/12 |
3.274 |
0.74% |
2025/08/29 |
2.920 |
1.81% |
| 2025/09/11 |
3.250 |
1.40% |
2025/08/28 |
2.868 |
-0.69% |
| 2025/09/10 |
3.205 |
1.88% |
2025/08/27 |
2.888 |
0.66% |
| 2025/09/09 |
3.146 |
0.41% |
2025/08/26 |
2.869 |
1.13% |
| 2025/09/08 |
3.133 |
1.52% |
2025/08/25 |
2.837 |
1.14% |
| 2025/09/05 |
3.086 |
1.98% |
2025/08/22 |
2.805 |
0.75% |
| 2025/09/04 |
3.026 |
-1.56% |
2025/08/21 |
2.784 |
2.24% |
| 2025/09/03 |
3.074 |
1.35% |
2025/08/20 |
2.723 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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