愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.53	-4.45	-4.01%	7.16%	2024/04/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-12.23%	44.87%	12.94%	-0.94%	-7.98%	2.27%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	106.53	-4.01%	2024/04/08	108.16	-0.58%
2024/04/19	110.98	0.85%	2024/04/05	108.79	2.75%
2024/04/18	110.04	0.45%	2024/04/04	105.88	-1.23%
2024/04/17	109.55	0.92%	2024/04/03	107.20	2.03%
2024/04/16	108.55	-0.73%	2024/04/02	105.07	1.84%
2024/04/15	109.35	-1.35%	2024/03/28	103.17	2.30%
2024/04/12	110.85	0.46%	2024/03/27	100.85	3.46%
2024/04/11	110.34	1.59%	2024/03/26	97.48	0.20%
2024/04/10	108.61	-0.75%	2024/03/25	97.29	0.55%
2024/04/09	109.43	1.17%	2024/03/22	96.76	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	-4.01%	-2.58%	10.10%	17.01%	9.35%	-2.68%	7.16%
道瓊貴金屬指數	1.35%	0.27%	11.48%	13.84%	9.65%	-5.80%	3.75%
費城金銀指數	1.40%	-0.06%	11.45%	15.35%	14.93%	-0.89%	5.70%
AMEX金蟲指數	1.76%	0.21%	11.17%	14.57%	13.04%	-1.52%	5.33%
FTSE金礦指數	0.00%	-1.08%	10.23%	14.83%	10.20%	-5.50%	0.78%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-1.26%	-0.06%	10.16%	20.09%	9.23%	-1.23%	9.09%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-0.64%	0.62%	9.00%	18.41%	10.24%	-3.49%	5.49%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	-0.55%	0.41%	11.48%	20.61%	14.56%	0.20%	10.70%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.09%	1.08%	10.30%	18.92%	15.61%	-2.09%	7.02%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	-4.24%	-2.41%	8.35%	14.41%	9.93%	-5.59%	2.71%
富蘭克林黃金基金/美元	0.22%	-0.06%	11.61%	19.20%	17.03%	-4.44%	8.53%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.38%	0.76%	4.16%	12.50%	8.06%	6.63%	6.85%
晉達環球黃金基金-C股/美元	0.94%	0.03%	11.50%	17.43%	13.56%	-3.46%	4.32%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-2.87%	-2.40%	10.12%	17.33%	11.40%	-0.81%	4.88%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-3.04%	-2.40%	9.02%	15.50%	12.03%	-2.83%	1.51%
元大黃金期貨基金/台幣	-0.30%	-3.08%	7.59%	14.04%	13.53%	10.42%	12.01%
基金平均績效	-1.27%	-0.84%	9.45%	17.12%	12.04%	-0.78%	6.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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