愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.17 1.65 0.95% 39.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.17 0.95% 2025/06/16 182.73 -1.29%
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
道瓊貴金屬指數 1.29% -2.72% -6.59% 31.31% 43.17% 70.94% 107.38%
費城金銀指數 1.28% -2.08% -4.51% 32.85% 48.09% 67.55% 102.69%
AMEX金蟲指數 1.18% -2.98% -5.26% 32.52% 46.09% 73.20% 107.81%
FTSE金礦指數 0.00% -0.67% -0.86% 43.10% 54.36% 86.14% 129.58%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.54% -5.68% -3.76% 31.38% 39.18% 55.36% 78.38%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.74% -5.26% -3.92% 31.72% 42.84% 67.39% 100.54%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.97% -5.52% -3.83% 35.35% 45.74% 64.94% 91.72%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.17% -5.11% -4.01% 35.70% 49.58% 77.73% 114.90%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.03% -4.70% -4.32% 35.61% 49.10% 63.22% 125.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.46% -0.10% 0.88% 26.62% 28.56% 21.96% 31.26%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.03% -5.10% -0.95% 39.50% 48.99% 79.51% 115.44%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.90% -9.45% -2.45% 38.68% 57.18% 86.87% 127.97%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.90% -9.46% -2.54% 38.34% 56.40% 85.04% 126.15%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.91% -9.49% -2.69% 37.51% 54.75% 81.27% 122.11%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.02% -8.90% 0.38% 35.56% 41.65% 60.60% 87.11%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -2.90% -8.99% 0.11% 33.90% 43.53% 63.45% 96.76%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.96% -3.08% 4.90% 19.66% 15.88% 34.62% 42.33%
基金平均績效 -0.27% -5.41% -1.76% 31.33% 44.04% 63.99% 90.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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