愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.17 1.65 0.95% 39.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.17 0.95% 2025/06/16 182.73 -1.29%
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
道瓊貴金屬指數 -0.47% -4.25% 0.94% -24.74% -18.52% 46.42% -11.22%
費城金銀指數 -0.40% -4.38% 0.86% -22.47% -16.15% 51.06% -8.25%
AMEX金蟲指數 -0.67% -4.78% 0.89% -24.90% -16.78% 49.99% -9.46%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -12.86% -7.46% 71.07% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.29% -5.72% 0.32% -21.30% -14.43% 54.97% -9.69%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.10% -5.88% -0.91% -23.37% -16.01% 51.36% -12.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.82% -4.42% -4.30% -23.21% -15.25% 53.83% -9.96%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.11% -4.48% -5.34% -24.79% -16.66% 50.37% -12.42%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
富蘭克林黃金基金/美元 0.38% -3.00% 3.70% -21.13% -13.01% 47.33% -8.99%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.30% -3.26% -7.13% -8.46% -1.71% 49.24% 3.12%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -3.45% -1.38% -6.05% -22.69% -17.92% 55.19% -14.90%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.62% -3.97% -5.65% -24.08% -14.42% 58.99% -11.02%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.62% -3.99% -5.72% -24.27% -14.84% 57.40% -11.49%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.62% -4.00% -5.93% -24.63% -15.86% 53.77% -12.57%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.24% -1.80% -7.71% -21.56% -16.29% 48.75% -13.75%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -3.48% -1.72% -8.19% -22.83% -16.89% 47.22% -14.32%
元大黃金期貨基金/台幣 -2.07% -0.12% -7.55% -16.82% -0.82% 32.58% 2.04%
基金平均績效 -0.73% -2.94% -4.31% -16.59% -5.79% 51.92% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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