愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.33 3.52 2.94% 24.06% 2024/07/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/10 123.33 2.94% 2024/06/24 112.17 -0.10%
2024/07/09 119.81 0.21% 2024/06/21 112.28 -0.78%
2024/07/08 119.56 0.54% 2024/06/20 113.16 2.71%
2024/07/05 118.92 2.73% 2024/06/18 110.17 1.41%
2024/07/03 115.76 3.29% 2024/06/17 108.64 -0.77%
2024/07/02 112.07 -0.55% 2024/06/14 109.48 1.59%
2024/06/28 112.69 -0.27% 2024/06/13 107.77 -2.13%
2024/06/27 112.99 1.13% 2024/06/12 110.12 -0.01%
2024/06/26 111.73 0.50% 2024/06/11 110.13 -0.61%
2024/06/25 111.17 -0.89% 2024/06/10 110.81 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 2.94% 6.54% 11.30% 13.55% 31.99% 25.62% 24.06%
道瓊貴金屬指數 0.54% 5.84% 12.93% 13.98% 26.48% 17.69% 20.82%
費城金銀指數 0.33% 5.54% 11.72% 12.95% 27.43% 21.07% 22.31%
AMEX金蟲指數 0.42% 5.94% 12.93% 14.43% 29.02% 22.00% 23.67%
FTSE金礦指數 0.00% 5.62% 12.87% 11.47% 26.35% 18.13% 18.19%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.23% 4.68% 10.53% 5.18% 28.47% 20.94% 23.38%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.30% 5.42% 11.14% 7.70% 27.54% 18.76% 21.44%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.52% 5.82% 10.63% 9.73% 31.88% 25.07% 24.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.12% 6.63% 12.30% 11.33% 31.09% 23.94% 21.95%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 3.01% 6.73% 12.22% 14.29% 30.26% 23.89% 20.91%
富蘭克林黃金基金/美元 1.21% 6.14% 10.99% 12.72% 32.34% 18.07% 25.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.17% 1.38% 3.65% -0.09% 12.53% 5.36% 8.60%
晉達環球黃金基金-C股/美元 2.40% 6.35% 10.84% 6.97% 25.15% 18.90% 15.40%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.52% 3.04% 3.70% 2.71% 18.49% 16.01% 11.02%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% 3.39% 4.14% 2.50% 17.05% 15.91% 8.63%
元大黃金期貨基金/台幣 1.58% 1.98% 4.25% 0.68% 17.31% 17.05% 14.57%
基金平均績效 1.64% 4.84% 8.81% 7.27% 25.34% 19.13% 18.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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