愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	146.82	1.01	0.69%	47.69%	2024/10/21

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-12.23%	44.87%	12.94%	-0.94%	-7.98%	2.27%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/21	146.82	0.69%	2024/10/04	131.58	-0.01%
2024/10/18	145.81	3.78%	2024/10/03	131.59	-1.08%
2024/10/17	140.50	1.55%	2024/10/02	133.02	0.42%
2024/10/16	138.36	0.62%	2024/10/01	132.47	1.79%
2024/10/15	137.51	2.02%	2024/09/30	130.14	-1.19%
2024/10/11	134.79	0.45%	2024/09/27	131.71	-3.40%
2024/10/10	134.18	3.52%	2024/09/26	136.34	0.63%
2024/10/09	129.62	0.00%	2024/09/25	135.49	-0.02%
2024/10/08	129.62	-0.37%	2024/09/24	135.52	1.91%
2024/10/07	130.10	-1.12%	2024/09/23	132.98	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.69%	8.92%	10.32%	19.85%	32.29%	50.71%	47.69%
道瓊貴金屬指數	2.12%	9.06%	8.82%	17.44%	36.72%	46.23%	39.96%
費城金銀指數	2.06%	9.37%	9.06%	16.94%	34.11%	50.34%	39.81%
AMEX金蟲指數	2.20%	9.31%	7.75%	19.13%	40.65%	54.92%	45.59%
FTSE金礦指數	0.00%	5.65%	6.03%	17.67%	36.98%	48.65%	38.06%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.00%	6.56%	9.86%	19.94%	33.04%	45.32%	45.13%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-0.31%	5.43%	6.34%	19.12%	33.93%	47.64%	41.27%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.08%	10.74%	12.26%	20.91%	33.76%	49.64%	48.88%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-0.29%	9.69%	8.80%	20.10%	35.94%	52.81%	45.35%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.49%	7.85%	7.29%	19.32%	34.43%	54.32%	44.19%
富蘭克林黃金基金/美元	1.89%	8.40%	11.32%	23.78%	37.44%	59.36%	48.83%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.05%	0.53%	2.33%	-1.57%	0.98%	7.80%	7.49%
晉達環球黃金基金-C股/美元	1.20%	8.58%	10.15%	19.99%	32.72%	47.84%	37.15%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	1.01%	7.03%	9.53%	13.59%	17.27%	34.49%	26.62%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	0.72%	6.47%	7.77%	16.19%	21.40%	40.27%	27.10%
元大黃金期貨基金/台幣	0.88%	3.05%	4.84%	12.12%	13.56%	28.88%	27.59%
基金平均績效	0.53%	6.94%	8.40%	16.95%	27.23%	43.26%	37.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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