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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.17 |
1.65 |
0.95% |
39.96% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.23% |
44.87% |
12.94% |
-0.94% |
-7.98% |
2.27% |
26.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
176.17 |
0.95% |
2025/06/16 |
182.73 |
-1.29% |
| 2025/07/02 |
174.52 |
0.29% |
2025/06/13 |
185.11 |
1.99% |
| 2025/06/30 |
174.01 |
2.55% |
2025/06/12 |
181.49 |
1.58% |
| 2025/06/27 |
169.69 |
-4.03% |
2025/06/11 |
178.66 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
176.81 |
0.86% |
2025/06/10 |
178.22 |
-1.16% |
| 2025/06/25 |
175.31 |
0.08% |
2025/06/06 |
180.31 |
-2.17% |
| 2025/06/24 |
175.17 |
-2.47% |
2025/06/05 |
184.31 |
0.59% |
| 2025/06/20 |
179.61 |
-1.18% |
2025/06/04 |
183.23 |
0.25% |
| 2025/06/18 |
181.75 |
-0.96% |
2025/06/03 |
182.78 |
0.42% |
| 2025/06/17 |
183.51 |
0.43% |
2025/06/02 |
182.02 |
5.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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