新加坡大華黃金及綜合基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.074 0.034 1.67% 52.61% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.97% 53.06% 17.33% -9.09% 35.00% 24.54% -1.86% -7.42% 8.10% 2.88%

新加坡大華黃金及綜合基金/美元   基金月報
本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 2.074 1.67% 2025/07/23 2.045 -0.05%
2025/08/05 2.040 2.98% 2025/07/22 2.046 2.76%
2025/08/04 1.981 3.39% 2025/07/21 1.991 2.63%
2025/08/01 1.916 1.00% 2025/07/18 1.940 0.78%
2025/07/31 1.897 -1.81% 2025/07/17 1.925 -0.62%
2025/07/30 1.932 -1.68% 2025/07/16 1.937 -1.07%
2025/07/29 1.965 -0.15% 2025/07/15 1.958 -0.71%
2025/07/28 1.968 -1.45% 2025/07/14 1.972 0.31%
2025/07/25 1.997 -0.89% 2025/07/11 1.966 0.61%
2025/07/24 2.015 -1.47% 2025/07/10 1.954 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.67% 7.35% 4.06% 8.70% 29.22% 52.72% 52.61%
道瓊貴金屬指數 1.27% 12.53% 10.47% 19.63% 44.38% 68.49% 74.74%
費城金銀指數 1.99% 12.34% 7.73% 21.19% 42.47% 66.33% 67.20%
AMEX金蟲指數 0.86% 11.87% 9.53% 19.28% 45.08% 70.72% 72.31%
FTSE金礦指數 0.00% 12.25% 10.17% 16.68% 43.62% 67.88% 76.78%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.89% 8.68% 9.77% 10.58% 22.14% 56.66% 48.69%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.01% 10.88% 8.92% 13.27% 37.00% 67.08% 66.86%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 2.63% 11.10% 12.21% 15.76% 31.22% 64.71% 58.78%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 2.75% 13.37% 11.33% 18.58% 47.18% 75.66% 77.68%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.54% 9.95% 4.70% 11.09% 41.73% 64.71% 74.16%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.13% 5.13% 7.15% 12.32% 0.45% 4.22% 7.47%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.73% 13.58% 7.84% 13.85% 41.79% 72.64% 68.43%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.65% 0.97% -1.16% 22.53% 54.50% 64.74% 63.48%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.65% 0.95% -1.24% 22.23% 53.75% 63.13% 62.68%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.64% 0.91% -1.39% 21.35% 52.09% 60.37% 60.94%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.48% 6.72% 5.00% 8.41% 22.90% 48.17% 43.85%
元大黃金期貨基金/台幣 0.46% 3.04% 2.24% -0.75% 13.48% 30.12% 22.18%
基金平均績效 1.33% 6.15% 4.35% 13.88% 35.64% 56.18% 53.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)