新加坡大華黃金及綜合基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.988 0.014 0.71% 46.28% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.97% 53.06% 17.33% -9.09% 35.00% 24.54% -1.86% -7.42% 8.10% 2.88%

新加坡大華黃金及綜合基金/美元   基金月報
本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1.988 0.71% 2025/06/18 2.001 -1.19%
2025/07/01 1.974 0.92% 2025/06/17 2.025 -0.83%
2025/06/30 1.956 1.82% 2025/06/16 2.042 -1.54%
2025/06/27 1.921 -2.88% 2025/06/13 2.074 1.82%
2025/06/26 1.978 1.80% 2025/06/12 2.037 2.36%
2025/06/25 1.943 -0.61% 2025/06/11 1.990 -0.20%
2025/06/24 1.955 -1.21% 2025/06/10 1.994 -0.99%
2025/06/23 1.979 0.51% 2025/06/09 2.014 0.60%
2025/06/20 1.969 -0.35% 2025/06/06 2.002 -2.25%
2025/06/19 1.976 -1.25% 2025/06/05 2.048 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.71% 2.32% -1.34% 12.38% 42.30% 47.70% 46.28%
道瓊貴金屬指數 0.64% 0.45% 1.62% 15.68% 51.13% 51.01% 56.19%
費城金銀指數 0.69% 1.09% 3.68% 20.49% 48.92% 48.25% 53.56%
AMEX金蟲指數 0.66% 0.73% 0.90% 18.52% 49.92% 54.23% 54.90%
FTSE金礦指數 0.00% -0.42% -0.31% 15.21% 53.11% 54.96% 58.80%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.79% 0.00% -4.47% 11.34% 29.97% 43.86% 36.31%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.98% 0.55% -1.12% 18.29% 48.73% 56.91% 54.80%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.64% -0.03% -2.76% 15.54% 35.32% 49.91% 43.10%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.83% 0.52% 0.65% 22.75% 54.84% 63.49% 62.04%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.54% 0.81% -1.33% 17.30% 50.75% 70.70% 57.57%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.29% -0.45% -4.12% 8.22% 31.61% 55.72% 38.65%
富蘭克林黃金基金/美元 0.38% 0.00% -2.48% 19.24% 60.58% 50.18% 66.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.72% 1.83% 0.31% -5.64% -1.61% -6.36% 0.43%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.46% 1.22% -1.45% 15.44% 51.41% 60.97% 56.05%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.33% 0.36% -1.32% 18.01% 53.49% 68.28% 62.42%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.32% 0.33% -1.39% 17.72% 52.76% 66.63% 61.63%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.31% 0.30% -1.55% 16.90% 51.11% 63.79% 59.91%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.80% 1.81% -2.20% 6.61% 32.55% 38.64% 36.62%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% 0.15% -1.67% 3.01% 18.74% 30.42% 20.06%
基金平均績效 0.55% 0.65% -1.75% 13.14% 40.84% 50.72% 46.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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