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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.434 |
-0.002 |
-0.14% |
8.55% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
1.434 |
-0.14% |
2024/07/09 |
1.411 |
0.00% |
2024/07/22 |
1.436 |
-0.62% |
2024/07/08 |
1.411 |
-0.28% |
2024/07/19 |
1.445 |
-1.63% |
2024/07/05 |
1.415 |
1.07% |
2024/07/18 |
1.469 |
-0.88% |
2024/07/04 |
1.400 |
0.86% |
2024/07/17 |
1.482 |
-0.67% |
2024/07/03 |
1.388 |
3.12% |
2024/07/16 |
1.492 |
1.22% |
2024/07/02 |
1.346 |
0.45% |
2024/07/15 |
1.474 |
-0.67% |
2024/07/01 |
1.340 |
-0.59% |
2024/07/12 |
1.484 |
1.23% |
2024/06/28 |
1.348 |
0.07% |
2024/07/11 |
1.466 |
2.16% |
2024/06/27 |
1.347 |
0.22% |
2024/07/10 |
1.435 |
1.70% |
2024/06/26 |
1.344 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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