|
|
|
新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.631 |
0.001 |
0.06% |
20.01% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
|
|
本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
1.631 |
0.06% |
2025/01/22 |
1.505 |
0.67% |
| 2025/02/11 |
1.630 |
-0.31% |
2025/01/21 |
1.495 |
1.29% |
| 2025/02/10 |
1.635 |
2.00% |
2025/01/20 |
1.476 |
0.48% |
| 2025/02/07 |
1.603 |
-0.12% |
2025/01/17 |
1.469 |
0.48% |
| 2025/02/06 |
1.605 |
0.31% |
2025/01/16 |
1.462 |
0.21% |
| 2025/02/05 |
1.600 |
2.83% |
2025/01/15 |
1.459 |
1.11% |
| 2025/02/04 |
1.556 |
1.83% |
2025/01/14 |
1.443 |
2.05% |
| 2025/02/03 |
1.528 |
-0.13% |
2025/01/13 |
1.414 |
-0.91% |
| 2025/01/31 |
1.530 |
2.20% |
2025/01/10 |
1.427 |
-0.28% |
| 2025/01/23 |
1.497 |
-0.53% |
2025/01/09 |
1.431 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
