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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.769 |
-0.014 |
-0.50% |
-17.02% |
2026/07/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
145.55% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/20 |
2.769 |
-0.50% |
2026/07/03 |
3.114 |
3.28% |
| 2026/07/17 |
2.783 |
-1.63% |
2026/07/02 |
3.015 |
3.64% |
| 2026/07/16 |
2.829 |
-2.48% |
2026/07/01 |
2.909 |
-0.21% |
| 2026/07/15 |
2.901 |
-1.09% |
2026/06/30 |
2.915 |
-0.95% |
| 2026/07/14 |
2.933 |
1.91% |
2026/06/29 |
2.943 |
-0.84% |
| 2026/07/13 |
2.878 |
-2.11% |
2026/06/26 |
2.968 |
1.57% |
| 2026/07/10 |
2.940 |
2.83% |
2026/06/25 |
2.922 |
0.41% |
| 2026/07/08 |
2.859 |
-3.48% |
2026/06/24 |
2.910 |
-4.02% |
| 2026/07/07 |
2.962 |
-3.55% |
2026/06/23 |
3.032 |
-4.11% |
| 2026/07/06 |
3.071 |
-1.38% |
2026/06/22 |
3.162 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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