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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.319 |
-0.054 |
-3.93% |
7.94% |
2023/02/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-45.79% |
-16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
1.319 |
-3.93% |
2023/01/18 |
1.354 |
-0.22% |
2023/02/02 |
1.373 |
-0.58% |
2023/01/17 |
1.357 |
-1.52% |
2023/02/01 |
1.381 |
1.40% |
2023/01/16 |
1.378 |
0.15% |
2023/01/31 |
1.362 |
-0.58% |
2023/01/13 |
1.376 |
1.33% |
2023/01/30 |
1.370 |
-0.87% |
2023/01/12 |
1.358 |
1.27% |
2023/01/27 |
1.382 |
-0.50% |
2023/01/11 |
1.341 |
0.22% |
2023/01/26 |
1.389 |
-0.71% |
2023/01/10 |
1.338 |
-0.15% |
2023/01/25 |
1.399 |
1.60% |
2023/01/09 |
1.340 |
1.36% |
2023/01/20 |
1.377 |
1.92% |
2023/01/06 |
1.322 |
3.12% |
2023/01/19 |
1.351 |
-0.22% |
2023/01/05 |
1.282 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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