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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2.241 |
0.009 |
0.40% |
64.90% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
2.241 |
0.40% |
2025/08/13 |
2.143 |
0.52% |
2025/08/26 |
2.232 |
0.95% |
2025/08/12 |
2.132 |
0.66% |
2025/08/25 |
2.211 |
0.96% |
2025/08/11 |
2.118 |
-0.94% |
2025/08/22 |
2.190 |
1.39% |
2025/08/08 |
2.138 |
1.33% |
2025/08/21 |
2.160 |
1.89% |
2025/08/07 |
2.110 |
1.74% |
2025/08/20 |
2.120 |
0.81% |
2025/08/06 |
2.074 |
1.67% |
2025/08/19 |
2.103 |
-1.50% |
2025/08/05 |
2.040 |
2.98% |
2025/08/18 |
2.135 |
-0.61% |
2025/08/04 |
1.981 |
3.39% |
2025/08/15 |
2.148 |
1.03% |
2025/08/01 |
1.916 |
1.00% |
2025/08/14 |
2.126 |
-0.79% |
2025/07/31 |
1.897 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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