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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.895 |
-0.139 |
-3.45% |
16.72% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
145.55% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
3.895 |
-3.45% |
2026/01/29 |
4.138 |
-1.80% |
| 2026/02/11 |
4.034 |
2.62% |
2026/01/28 |
4.214 |
3.23% |
| 2026/02/10 |
3.931 |
0.54% |
2026/01/27 |
4.082 |
-0.39% |
| 2026/02/09 |
3.910 |
4.91% |
2026/01/26 |
4.098 |
1.99% |
| 2026/02/06 |
3.727 |
3.04% |
2026/01/23 |
4.018 |
3.37% |
| 2026/02/05 |
3.617 |
-5.61% |
2026/01/22 |
3.887 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
3.832 |
0.84% |
2026/01/21 |
3.881 |
1.70% |
| 2026/02/03 |
3.800 |
4.17% |
2026/01/20 |
3.816 |
2.77% |
| 2026/02/02 |
3.648 |
-3.24% |
2026/01/19 |
3.713 |
1.95% |
| 2026/01/30 |
3.770 |
-8.89% |
2026/01/16 |
3.642 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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