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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.346 |
-0.065 |
-1.91% |
0.27% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
145.55% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
3.346 |
-1.91% |
2026/05/18 |
3.346 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
3.411 |
0.38% |
2026/05/15 |
3.368 |
-6.11% |
| 2026/05/29 |
3.398 |
2.50% |
2026/05/14 |
3.587 |
-1.86% |
| 2026/05/28 |
3.315 |
-2.47% |
2026/05/13 |
3.655 |
0.49% |
| 2026/05/26 |
3.399 |
0.80% |
2026/05/12 |
3.637 |
0.14% |
| 2026/05/25 |
3.372 |
3.25% |
2026/05/11 |
3.632 |
1.82% |
| 2026/05/22 |
3.266 |
-0.55% |
2026/05/08 |
3.567 |
0.54% |
| 2026/05/21 |
3.284 |
-0.24% |
2026/05/07 |
3.548 |
1.37% |
| 2026/05/20 |
3.292 |
1.70% |
2026/05/06 |
3.500 |
6.06% |
| 2026/05/19 |
3.237 |
-3.26% |
2026/05/05 |
3.300 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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