愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.16 0.06 0.07% 8.38% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-50.03% -15.33% -23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 80.16 0.07% 2023/05/17 83.14 -1.53%
2023/06/02 80.10 -0.82% 2023/05/16 84.43 -2.30%
2023/06/01 80.76 3.17% 2023/05/15 86.42 0.84%
2023/05/31 78.28 1.79% 2023/05/12 85.70 -0.14%
2023/05/30 76.90 -0.40% 2023/05/11 85.82 -4.03%
2023/05/26 77.21 0.27% 2023/05/10 89.42 -0.47%
2023/05/25 77.00 -2.12% 2023/05/09 89.84 -0.53%
2023/05/24 78.67 -2.62% 2023/05/05 90.32 0.26%
2023/05/23 80.79 -1.00% 2023/05/04 90.09 2.70%
2023/05/19 81.61 -1.84% 2023/05/03 87.72 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.07% 3.82% -11.25% 9.96% 8.79% -5.44% 8.38%
道瓊貴金屬指數 0.12% 3.90% -11.93% 9.74% 4.97% -8.31% 4.41%
費城金銀指數 0.34% 4.33% -10.56% 7.66% 5.30% -4.93% 4.04%
AMEX金蟲指數 0.20% 3.94% -11.38% 11.00% 8.18% -4.77% 7.33%
FTSE金礦指數 0.00% 4.42% -11.23% 12.90% 10.97% -5.93% 8.87%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.40% 3.88% -5.87% 9.52% 9.16% -2.37% 9.85%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.14% 3.33% -8.59% 9.58% 10.93% -3.04% 9.65%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.11% 3.34% -7.02% 11.17% 4.52% -3.01% 6.78%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.35% 2.79% -9.72% 11.24% 6.22% -3.67% 6.61%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.20% 3.77% -8.81% 8.80% 6.93% -5.32% 8.00%
富蘭克林黃金基金/美元 0.34% 4.09% -11.14% 5.98% 7.87% -15.06% 4.22%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.47% 1.95% -2.19% -10.25% -5.82% -12.57% -3.64%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.41% 4.07% -12.00% 8.39% 10.98% -1.91% 8.29%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.93% 3.75% -7.96% 4.30% 5.76% -7.23% 6.47%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.86% 4.02% -9.58% 4.19% 6.07% -5.48% 5.81%
元大黃金期貨基金/台幣 0.34% 0.67% -3.45% 4.92% 8.74% 2.52% 5.66%
基金平均績效 0.16% 3.29% -8.13% 6.48% 6.68% -5.22% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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