愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -1.42% -6.79% -0.28% 34.43% 46.68% 73.35% 114.28%
費城金銀指數 -0.84% -6.67% 1.22% 34.13% 50.80% 68.53% 108.16%
AMEX金蟲指數 -1.41% -7.37% 1.14% 34.35% 48.65% 74.53% 114.06%
FTSE金礦指數 0.00% -5.43% 2.07% 43.76% 55.05% 86.60% 133.06%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.09% -8.97% 0.26% 35.90% 44.10% 58.62% 86.84%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.94% -9.32% -0.69% 34.20% 47.27% 70.75% 109.37%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.27% -8.29% 0.41% 40.04% 50.66% 68.20% 100.91%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.10% -8.63% -0.54% 38.29% 53.97% 81.05% 124.49%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.27% -7.02% 2.20% 36.36% 52.88% 66.42% 134.01%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.58% -6.95% 4.64% 27.15% 33.06% 23.22% 33.45%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.09% -6.71% 1.42% 40.82% 52.03% 81.41% 123.27%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.26% -11.85% 0.36% 42.99% 60.85% 88.57% 137.70%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.27% -11.86% 0.28% 42.64% 60.05% 86.72% 135.82%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.27% -11.90% 0.09% 41.78% 58.37% 82.92% 131.63%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -2.39% -8.49% 2.40% 35.49% 39.04% 59.06% 91.32%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -2.39% -8.56% 1.22% 33.58% 40.23% 61.33% 101.10%
元大黃金期貨基金/台幣 1.97% -3.72% 9.19% 21.61% 23.29% 41.57% 48.24%
基金平均績效 -0.39% -7.51% 1.14% 33.41% 46.87% 65.85% 97.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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