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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.95 |
1.16 |
1.03% |
22.55% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
113.95 |
1.03% |
2025/02/26 |
111.00 |
1.56% |
| 2025/03/11 |
112.79 |
3.71% |
2025/02/25 |
109.29 |
-1.57% |
| 2025/03/10 |
108.75 |
-3.45% |
2025/02/24 |
111.03 |
0.21% |
| 2025/03/07 |
112.64 |
0.65% |
2025/02/21 |
110.80 |
-3.64% |
| 2025/03/06 |
111.91 |
-0.57% |
2025/02/20 |
114.98 |
1.79% |
| 2025/03/05 |
112.55 |
3.74% |
2025/02/19 |
112.96 |
-0.93% |
| 2025/03/04 |
108.49 |
0.16% |
2025/02/18 |
114.02 |
0.87% |
| 2025/03/03 |
108.32 |
0.27% |
2025/02/14 |
113.04 |
-2.65% |
| 2025/02/28 |
108.03 |
0.76% |
2025/02/13 |
116.12 |
0.52% |
| 2025/02/27 |
107.22 |
-3.41% |
2025/02/12 |
115.52 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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