愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -8.36% -11.13% -7.15% -21.36% 0.45% 54.65% -5.62%
費城金銀指數 -8.82% -11.05% -4.98% -20.28% 4.04% 59.35% -3.21%
AMEX金蟲指數 -8.44% -11.70% -7.64% -21.94% 1.61% 56.26% -3.85%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% -0.48% -15.86% 4.77% 67.09% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -5.21% -4.68% -4.59% -19.06% 3.16% 53.24% -3.60%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -5.75% -5.29% -5.60% -19.28% 2.48% 54.47% -4.88%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.23% 3.28% -0.75% -18.72% 10.95% 63.16% 2.42%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.53% 3.34% -1.39% -18.62% 10.65% 66.44% 1.33%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -7.94% -12.19% -8.84% -21.05% -4.61% 46.51% -4.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.15% 0.17% 4.36% 2.73% 22.87% 71.41% 19.43%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.64% -0.75% -1.11% -19.01% 6.18% 69.50% -2.28%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.44% 1.07% -2.57% -20.40% 13.92% 80.95% 2.45%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.44% 1.05% -2.65% -20.60% 13.36% 79.17% 2.01%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.45% 1.03% -2.78% -20.98% 12.12% 75.22% 1.04%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.58% -1.15% 0.80% -16.00% 7.14% 65.56% 0.05%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.91% -1.56% 0.03% -16.16% 8.04% 66.22% 0.27%
元大黃金期貨基金/台幣 0.90% -0.68% -1.60% -11.10% 17.14% 44.36% 14.40%
基金平均績效 -1.37% -1.11% -2.06% -12.53% 14.04% 63.60% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)