愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 2.19% 1.68% 15.51% 53.74% 88.71% 101.95% 131.01%
費城金銀指數 2.96% 2.78% 16.24% 52.10% 96.93% 99.68% 125.31%
AMEX金蟲指數 2.82% 2.92% 17.48% 55.11% 97.00% 106.17% 131.77%
FTSE金礦指數 0.00% 0.26% 14.90% 54.64% 87.69% 104.23% 138.70%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.80% 2.96% 17.49% 46.31% 67.66% 88.36% 99.46%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.57% 1.89% 16.30% 45.38% 78.34% 99.59% 123.66%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.93% 2.80% 17.93% 50.69% 77.89% 103.87% 114.34%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.71% 1.73% 16.74% 49.75% 89.24% 116.04% 139.63%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 3.07% 4.99% 20.14% 55.83% 104.94% 102.02% 154.69%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.89% 2.48% 12.70% 33.47% 42.88% 21.56% 33.87%
晉達環球黃金基金-C股/美元 2.73% 3.85% 21.17% 57.57% 95.85% 112.08% 139.73%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.25% 3.29% 18.92% 54.34% 94.85% 125.72% 152.32%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.24% 3.27% 18.82% 53.94% 93.89% 123.51% 150.44%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.24% 3.25% 18.61% 53.01% 91.43% 119.16% 146.25%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.36% 2.16% 19.51% 46.00% 72.50% 81.85% 98.92%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.48% 1.89% 18.73% 44.31% 80.11% 83.47% 109.93%
元大黃金期貨基金/台幣 2.45% 3.62% 10.04% 19.49% 29.94% 39.82% 42.79%
基金平均績效 0.79% 2.52% 14.86% 42.70% 73.78% 88.99% 106.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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