愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -1.90% 4.93% -4.51% -19.67% -30.19% 38.63% -12.08%
費城金銀指數 -2.10% 5.42% -4.11% -16.87% -27.91% 45.53% -8.50%
AMEX金蟲指數 -2.13% 5.43% -5.43% -20.06% -29.16% 40.72% -10.68%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -14.24% -18.45% 63.23% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -2.88% 4.62% -7.76% -17.39% -24.98% 46.19% -10.30%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -3.20% 3.94% -8.18% -19.62% -27.35% 41.83% -13.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -2.95% 3.32% -8.01% -19.44% -27.21% 43.19% -10.90%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -3.28% 2.63% -8.45% -21.62% -29.51% 38.89% -13.84%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.47% 4.25% -4.58% -20.70% -28.33% 36.30% -11.14%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.52% 2.62% -4.06% -9.57% -12.86% 43.09% 4.14%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -2.28% 4.49% -7.69% -17.36% -29.63% 49.14% -13.55%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.33% 3.22% -5.73% -21.60% -26.42% 53.25% -10.86%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.33% 3.20% -5.81% -21.80% -26.78% 51.74% -11.35%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.32% 3.19% -5.90% -22.14% -27.63% 48.35% -12.45%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 3.49% 3.07% -5.63% -16.02% -22.55% 47.36% -10.09%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 3.53% 3.00% -5.50% -17.07% -23.13% 46.04% -10.46%
元大黃金期貨基金/台幣 -2.31% 1.32% -1.97% -16.14% -11.26% 28.43% 1.62%
基金平均績效 -0.74% 2.84% -5.56% -14.01% -15.36% 46.11% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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