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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.16 |
0.06 |
0.07% |
8.38% |
2023/06/05 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -50.03% |
-15.33% |
-23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/05 |
80.16 |
0.07% |
2023/05/17 |
83.14 |
-1.53% |
| 2023/06/02 |
80.10 |
-0.82% |
2023/05/16 |
84.43 |
-2.30% |
| 2023/06/01 |
80.76 |
3.17% |
2023/05/15 |
86.42 |
0.84% |
| 2023/05/31 |
78.28 |
1.79% |
2023/05/12 |
85.70 |
-0.14% |
| 2023/05/30 |
76.90 |
-0.40% |
2023/05/11 |
85.82 |
-4.03% |
| 2023/05/26 |
77.21 |
0.27% |
2023/05/10 |
89.42 |
-0.47% |
| 2023/05/25 |
77.00 |
-2.12% |
2023/05/09 |
89.84 |
-0.53% |
| 2023/05/24 |
78.67 |
-2.62% |
2023/05/05 |
90.32 |
0.26% |
| 2023/05/23 |
80.79 |
-1.00% |
2023/05/04 |
90.09 |
2.70% |
| 2023/05/19 |
81.61 |
-1.84% |
2023/05/03 |
87.72 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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