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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
101.79 |
-2.86 |
-2.73% |
29.32% |
2024/11/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.33% |
-23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/06 |
101.79 |
-2.73% |
2024/10/22 |
115.26 |
1.56% |
2024/11/05 |
104.65 |
0.06% |
2024/10/21 |
113.49 |
0.49% |
2024/11/04 |
104.59 |
-1.35% |
2024/10/18 |
112.94 |
4.06% |
2024/10/31 |
106.02 |
-3.00% |
2024/10/17 |
108.53 |
1.06% |
2024/10/30 |
109.30 |
-1.24% |
2024/10/16 |
107.39 |
0.41% |
2024/10/29 |
110.67 |
1.67% |
2024/10/15 |
106.95 |
1.63% |
2024/10/28 |
108.85 |
-1.00% |
2024/10/11 |
105.23 |
0.64% |
2024/10/25 |
109.95 |
-1.51% |
2024/10/10 |
104.56 |
3.29% |
2024/10/24 |
111.64 |
-1.89% |
2024/10/09 |
101.23 |
-0.21% |
2024/10/23 |
113.79 |
-1.28% |
2024/10/08 |
101.44 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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