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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
134.48 |
6.72 |
5.26% |
44.63% |
2025/05/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
18.13% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/20 |
134.48 |
5.26% |
2025/05/02 |
129.54 |
-4.12% |
2025/05/16 |
127.76 |
-0.05% |
2025/04/30 |
135.11 |
1.03% |
2025/05/15 |
127.83 |
1.78% |
2025/04/29 |
133.73 |
-1.26% |
2025/05/14 |
125.59 |
-2.09% |
2025/04/28 |
135.44 |
0.72% |
2025/05/13 |
128.27 |
-0.31% |
2025/04/25 |
134.47 |
-1.26% |
2025/05/12 |
128.67 |
-8.14% |
2025/04/24 |
136.19 |
1.08% |
2025/05/09 |
140.07 |
0.91% |
2025/04/23 |
134.73 |
-2.63% |
2025/05/07 |
138.80 |
-0.89% |
2025/04/22 |
138.37 |
-3.04% |
2025/05/06 |
140.04 |
4.86% |
2025/04/16 |
142.71 |
2.59% |
2025/05/05 |
133.55 |
3.10% |
2025/04/15 |
139.11 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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