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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
94.70 |
-0.75 |
-0.79% |
20.32% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.33% |
-23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
94.70 |
-0.79% |
2024/07/10 |
95.17 |
3.01% |
2024/07/23 |
95.45 |
0.48% |
2024/07/09 |
92.39 |
0.04% |
2024/07/22 |
94.99 |
-0.13% |
2024/07/08 |
92.35 |
0.63% |
2024/07/19 |
95.11 |
-1.50% |
2024/07/05 |
91.77 |
2.92% |
2024/07/18 |
96.56 |
-1.23% |
2024/07/03 |
89.17 |
3.89% |
2024/07/17 |
97.76 |
-1.52% |
2024/07/02 |
85.83 |
-0.31% |
2024/07/16 |
99.27 |
1.94% |
2024/06/28 |
86.10 |
-0.22% |
2024/07/15 |
97.38 |
-0.84% |
2024/06/27 |
86.29 |
1.42% |
2024/07/12 |
98.20 |
0.23% |
2024/06/26 |
85.08 |
0.32% |
2024/07/11 |
97.97 |
2.94% |
2024/06/25 |
84.81 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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