愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 0.41% -10.64% 0.60% 27.58% 54.80% 150.86% 21.28%
費城金銀指數 0.37% -10.92% 0.75% 29.81% 59.05% 158.69% 22.12%
AMEX金蟲指數 0.11% -10.89% 1.71% 29.56% 61.60% 166.42% 24.11%
FTSE金礦指數 0.00% -12.42% -1.40% 23.35% 50.70% 152.65% 15.12%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.08% -11.52% 3.87% 25.69% 53.99% 126.49% 15.07%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.08% -12.57% 0.87% 25.15% 51.67% 141.53% 13.57%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.66% -12.94% 2.72% 26.99% 51.18% 138.31% 17.75%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.66% -13.98% -0.25% 26.44% 48.90% 154.15% 15.87%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.40% -11.05% 1.83% 19.97% 51.41% 154.94% 19.68%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.21% -6.77% -1.29% 16.87% 39.01% 59.43% 13.77%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.51% -11.93% -1.33% 24.69% 61.94% 165.79% 15.70%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -3.24% -15.35% 3.25% 32.02% 60.45% 181.46% 17.74%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -3.25% -15.37% 3.17% 31.70% 59.66% 178.70% 17.52%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -3.22% -15.45% 3.07% 30.89% 57.80% 172.07% 16.95%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.63% -10.36% 3.14% 21.21% 58.36% 126.15% 13.89%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.62% -11.37% 2.50% 22.71% 58.97% 135.37% 14.47%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.74% -3.26% 0.71% 31.65% 51.42% 82.11% 28.25%
基金平均績效 -0.81% -10.15% 1.20% 24.42% 52.80% 128.96% 21.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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