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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.54 |
-5.57 |
-4.12% |
39.32% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
129.54 |
-4.12% |
2025/04/14 |
137.60 |
1.15% |
| 2025/04/30 |
135.11 |
1.03% |
2025/04/11 |
136.03 |
6.07% |
| 2025/04/29 |
133.73 |
-1.26% |
2025/04/10 |
128.24 |
5.45% |
| 2025/04/28 |
135.44 |
0.72% |
2025/04/09 |
121.61 |
6.76% |
| 2025/04/25 |
134.47 |
-1.26% |
2025/04/08 |
113.91 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
136.19 |
1.08% |
2025/04/07 |
113.89 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
134.73 |
-2.63% |
2025/04/04 |
114.05 |
-8.61% |
| 2025/04/22 |
138.37 |
-3.04% |
2025/04/03 |
124.79 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
142.71 |
2.59% |
2025/04/02 |
124.90 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
139.11 |
1.10% |
2025/04/01 |
124.81 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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