愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -0.24% 0.17% 16.44% 29.80% 55.00% 73.18% 103.61%
費城金銀指數 -0.43% 0.36% 16.80% 29.44% 55.25% 70.62% 97.01%
AMEX金蟲指數 -0.33% 0.55% 16.30% 29.17% 57.30% 71.03% 100.98%
FTSE金礦指數 0.00% 0.40% 18.39% 31.37% 61.90% 77.13% 113.72%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.79% -0.40% 16.01% 20.96% 41.93% 61.83% 72.24%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.56% 0.70% 17.98% 24.01% 54.03% 72.53% 96.72%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.40% 2.64% 18.67% 27.45% 55.87% 75.58% 88.80%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.96% 3.27% 20.43% 29.87% 69.43% 87.14% 114.54%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.01% 2.96% 21.88% 26.13% 62.84% 70.14% 117.56%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.34% 2.75% 10.68% 20.13% 15.70% 15.95% 21.27%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.91% 4.06% 22.25% 27.04% 62.23% 79.40% 106.28%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 2.25% 5.59% 26.26% 33.52% 74.87% 94.73% 126.36%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 2.24% 5.57% 26.16% 33.19% 74.01% 92.84% 124.81%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 2.24% 5.53% 25.96% 32.42% 71.81% 89.25% 121.37%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.03% 4.47% 18.89% 23.09% 45.47% 63.49% 76.54%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.12% 4.67% 18.95% 23.19% 51.54% 65.69% 88.01%
元大黃金期貨基金/台幣 0.07% 1.20% 10.18% 7.85% 18.10% 32.81% 32.07%
基金平均績效 0.16% 2.84% 16.67% 23.95% 52.34% 67.95% 85.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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