愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -0.88% 6.21% -2.23% 29.85% 70.39% 115.05% 125.11%
費城金銀指數 -0.89% 5.71% -4.13% 28.37% 67.89% 103.53% 114.60%
AMEX金蟲指數 -0.74% 6.16% -3.92% 30.34% 71.73% 113.96% 123.24%
FTSE金礦指數 0.00% 9.26% 1.34% 38.51% 81.31% 137.37% 147.72%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -3.21% 7.19% -1.81% 33.19% 60.33% 94.77% 97.75%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -3.28% 7.56% -1.45% 32.82% 66.09% 114.48% 121.46%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -3.46% 6.69% -3.32% 31.22% 62.68% 104.33% 108.76%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -3.52% 7.06% -2.95% 30.85% 68.53% 124.97% 133.11%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.06% 6.07% -4.36% 38.90% 69.28% 111.24% 143.92%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.73% 3.79% -4.17% 21.35% 37.20% 25.76% 33.48%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.72% 8.04% 0.57% 42.66% 77.92% 132.38% 140.72%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -6.22% 5.10% -4.96% 34.71% 69.20% 134.63% 140.81%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -6.22% 5.08% -5.04% 34.37% 68.36% 132.34% 138.77%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -6.22% 5.03% -5.24% 33.67% 66.46% 127.68% 134.25%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.67% 9.00% 3.12% 40.88% 65.44% 102.68% 108.36%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.50% 9.46% 3.12% 38.73% 65.90% 109.07% 118.76%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.55% 5.06% 1.38% 23.95% 26.46% 51.26% 49.72%
基金平均績效 -2.37% 5.65% -1.95% 31.18% 59.40% 98.90% 104.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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