愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.48 6.72 5.26% 44.63% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 134.48 5.26% 2025/05/02 129.54 -4.12%
2025/05/16 127.76 -0.05% 2025/04/30 135.11 1.03%
2025/05/15 127.83 1.78% 2025/04/29 133.73 -1.26%
2025/05/14 125.59 -2.09% 2025/04/28 135.44 0.72%
2025/05/13 128.27 -0.31% 2025/04/25 134.47 -1.26%
2025/05/12 128.67 -8.14% 2025/04/24 136.19 1.08%
2025/05/09 140.07 0.91% 2025/04/23 134.73 -2.63%
2025/05/07 138.80 -0.89% 2025/04/22 138.37 -3.04%
2025/05/06 140.04 4.86% 2025/04/16 142.71 2.59%
2025/05/05 133.55 3.10% 2025/04/15 139.11 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 5.26% 4.84% -5.77% 16.96% 34.06% 51.95% 44.63%
道瓊貴金屬指數 1.36% 8.95% -4.37% 19.57% 28.67% 33.24% 43.95%
費城金銀指數 1.11% 7.97% -1.92% 19.40% 23.39% 25.80% 38.00%
AMEX金蟲指數 1.63% 9.51% -2.68% 22.37% 27.62% 35.66% 42.36%
FTSE金礦指數 0.00% 6.71% -6.93% 18.14% 29.47% 37.12% 45.80%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.02% 7.29% -2.33% 10.20% 19.27% 35.77% 32.53%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.50% 8.08% -3.99% 18.64% 29.34% 41.40% 44.14%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 2.63% 7.36% -1.29% 15.49% 25.37% 38.47% 37.77%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 3.45% 8.52% -1.50% 24.93% 34.92% 44.70% 50.12%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 4.20% 3.86% -4.82% 8.72% 25.15% 46.48% 32.90%
富蘭克林黃金基金/美元 3.02% 8.48% -1.57% 26.90% 25.78% 32.78% 56.32%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.43% 1.25% -3.40% -8.24% -10.75% -14.55% -2.93%
晉達環球黃金基金-C股/美元 3.19% 8.93% -3.67% 23.60% 32.17% 39.53% 47.38%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 3.99% 5.31% -5.08% 19.10% 34.56% 46.17% 49.87%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 3.99% 5.28% -5.17% 18.82% 33.91% 44.72% 49.31%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 3.95% 5.20% -5.37% 18.03% 32.63% 42.34% 48.05%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.75% 1.93% -6.11% 8.18% 18.88% 19.42% 28.37%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.66% 2.51% -4.92% 11.47% 23.37% 24.12% 35.17%
元大黃金期貨基金/台幣 0.85% 3.66% -3.70% 9.60% 17.30% 25.68% 20.33%
基金平均績效 2.47% 5.50% -3.91% 14.83% 25.06% 34.60% 38.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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