愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 6.71% 9.31% -20.06% 8.74% 22.82% 104.21% 8.74%
費城金銀指數 7.08% 8.58% -20.18% 9.33% 25.95% 111.25% 9.33%
AMEX金蟲指數 7.19% 9.55% -19.84% 11.08% 27.49% 116.18% 11.08%
FTSE金礦指數 0.00% 6.05% -25.39% -1.80% 13.88% 95.73% -1.80%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 3.37% 8.77% -19.10% 3.81% 24.57% 89.88% 3.81%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 3.99% 8.20% -20.92% 2.06% 22.47% 102.53% 2.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 3.35% 8.02% -20.16% 6.93% 22.97% 98.29% 6.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 3.96% 7.45% -21.96% 4.83% 20.89% 111.54% 4.83%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 8.11% 9.89% -21.06% 5.72% 17.80% 100.00% 5.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.88% -0.90% -13.63% 3.02% 14.93% 41.86% 4.10%
晉達環球黃金基金-C股/美元 6.60% 10.17% -22.17% 2.06% 24.43% 110.32% 2.06%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.27% 4.94% -21.39% 5.96% 28.76% 123.97% 5.96%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.26% 4.92% -21.47% 5.69% 28.12% 121.76% 5.69%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.26% 4.91% -21.59% 5.09% 26.72% 116.55% 5.09%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.15% 5.10% -22.89% -2.80% 16.45% 77.38% -2.03%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.90% 4.02% -24.43% -3.24% 16.32% 84.32% -2.40%
元大黃金期貨基金/台幣 0.78% 2.58% -9.91% 15.70% 30.52% 56.68% 16.74%
基金平均績效 2.26% 5.18% -17.66% 5.68% 25.48% 90.19% 10.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)