愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -0.66% 0.66% -13.58% -24.52% -24.18% 43.82% -12.88%
費城金銀指數 -0.78% 1.34% -13.73% -22.79% -21.77% 49.00% -9.78%
AMEX金蟲指數 -0.99% 0.35% -14.28% -25.07% -22.54% 46.36% -11.41%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -14.44% -11.97% 70.72% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -3.62% -4.78% -16.46% -24.33% -21.85% 45.27% -14.25%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -3.48% -4.71% -17.49% -26.39% -22.97% 43.71% -16.29%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.78% -0.30% -12.33% -24.78% -20.57% 48.02% -10.97%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.96% -0.10% -13.70% -27.04% -21.72% 45.38% -13.46%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.99% 0.17% -12.82% -23.87% -18.78% 42.03% -11.31%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.63% 1.32% -9.23% -9.08% -6.05% 49.11% 4.48%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.98% 0.47% -12.76% -22.78% -22.60% 56.41% -14.50%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.95% -0.41% -11.45% -25.34% -18.09% N/A% -10.83%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.95% -0.43% -11.52% -25.52% -18.50% N/A% -11.31%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.96% -0.43% -11.64% -25.87% -19.46% N/A% -12.40%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.64% -1.10% -5.75% -21.02% -20.07% 49.70% -11.84%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.91% -0.98% -6.23% -22.20% -20.26% 48.73% -12.11%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.35% -0.35% -7.07% -17.92% -4.72% 30.99% 1.68%
基金平均績效 -0.76% -0.80% -10.18% -17.72% -9.90% 48.10% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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