愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 2.12% 1.06% -6.24% 21.29% 45.10% 83.29% 111.94%
費城金銀指數 2.45% -0.41% -7.23% 21.42% 47.14% 74.91% 103.01%
AMEX金蟲指數 2.21% -0.23% -6.71% 22.04% 45.57% 83.79% 110.29%
FTSE金礦指數 0.00% -0.65% -5.85% 25.59% 48.32% 93.30% 124.73%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.88% -1.22% -6.77% 24.08% 37.21% 71.01% 84.49%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.40% -0.83% -7.42% 23.39% 39.76% 83.18% 105.89%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 2.76% 0.02% -6.74% 28.54% 46.88% 81.77% 98.86%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 3.18% -0.43% -8.16% 27.34% 49.09% 95.40% 120.20%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.66% -1.49% -6.94% 32.04% 46.67% 75.54% 129.95%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.38% -2.96% -3.07% 21.01% 33.53% 18.68% 28.60%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.73% -0.97% -7.47% 32.67% 46.46% 92.12% 119.65%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 2.92% -1.35% -7.73% 32.80% 54.50% 102.30% 129.44%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 2.91% -1.37% -7.81% 32.48% 53.73% 100.32% 127.54%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 2.88% -1.42% -7.98% 31.74% 52.04% 96.25% 123.35%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.84% -1.08% -5.19% 32.65% 46.35% 67.84% 88.03%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.79% -2.17% -6.55% 30.69% 44.19% 68.95% 96.17%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.06% -0.84% 2.25% 17.17% 14.65% 38.92% 42.51%
基金平均績效 1.31% -1.10% -5.58% 26.46% 43.48% 74.01% 92.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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