施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	148.2244	3.33	2.30%	35.99%	2025/03/25

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/25	148.2244	2.30%	2025/03/11	132.5226	0.69%
2025/03/24	144.8904	-0.00%	2025/03/10	131.6085	-0.76%
2025/03/21	144.8912	-1.06%	2025/03/07	132.6168	-0.21%
2025/03/20	146.4416	-0.31%	2025/03/06	132.8944	2.62%
2025/03/19	146.8904	-1.13%	2025/03/05	129.4963	1.23%
2025/03/18	148.5683	3.46%	2025/03/04	127.9172	-0.27%
2025/03/17	143.5961	2.25%	2025/03/03	128.2679	1.91%
2025/03/14	140.4388	2.82%	2025/02/28	125.8653	-3.56%
2025/03/13	136.5815	2.45%	2025/02/27	130.5149	1.12%
2025/03/12	133.3195	0.60%	2025/02/26	129.0655	-2.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	2.30%	-0.23%	12.37%	33.08%	13.92%	60.39%	35.99%
道瓊貴金屬指數	-0.74%	-1.10%	8.54%	29.21%	7.36%	51.61%	31.58%
費城金銀指數	-1.05%	-0.70%	9.19%	25.26%	4.73%	46.69%	27.73%
AMEX金蟲指數	-0.83%	-1.03%	9.54%	26.03%	4.89%	52.47%	28.24%
FTSE金礦指數	0.00%	-0.39%	9.29%	31.91%	6.48%	54.17%	33.60%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-0.04%	1.28%	6.62%	23.77%	13.23%	52.57%	24.73%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-0.28%	0.38%	9.65%	28.47%	9.67%	51.81%	29.70%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	1.30%	1.51%	9.02%	24.76%	14.28%	55.53%	26.63%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	1.47%	0.60%	12.25%	29.83%	10.40%	55.21%	31.61%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	-0.35%	-0.12%	9.41%	29.41%	12.69%	62.82%	30.65%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	-0.21%	1.06%	6.12%	24.57%	16.41%	63.04%	25.34%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.63%	-1.74%	12.81%	36.75%	2.90%	46.79%	37.78%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.78%	1.46%	3.76%	7.57%	0.65%	3.81%	8.15%
晉達環球黃金基金-C股/美元	1.55%	0.50%	11.16%	29.25%	10.63%	49.77%	31.54%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	2.30%	-0.18%	12.59%	33.86%	15.21%	64.07%	36.73%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	2.30%	-0.19%	12.52%	33.54%	14.65%	62.45%	36.44%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.30%	0.83%	7.67%	23.22%	12.12%	38.73%	24.22%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-0.58%	0.12%	7.57%	25.11%	7.64%	39.76%	26.49%
元大黃金期貨基金/台幣	0.41%	-0.41%	3.91%	13.15%	10.19%	29.72%	12.94%
基金平均績效	0.67%	0.32%	9.16%	26.42%	10.97%	49.10%	27.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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