施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	358.3769	-19.3838	-5.13%	16.16%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%	183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	358.3769	-5.13%	2026/01/30	352.4994	-13.42%
2026/02/12	377.7607	1.53%	2026/01/29	407.1417	3.26%
2026/02/11	372.0617	2.27%	2026/01/28	394.2936	2.33%
2026/02/10	363.7978	3.92%	2026/01/27	385.3260	-1.44%
2026/02/09	350.0812	3.90%	2026/01/26	390.9640	4.75%
2026/02/06	336.9252	-1.61%	2026/01/23	373.2412	5.65%
2026/02/05	342.4273	-5.09%	2026/01/22	353.2928	-4.61%
2026/02/04	360.7974	2.13%	2026/01/21	370.3739	5.45%
2026/02/03	353.2833	6.92%	2026/01/20	351.2234	1.55%
2026/02/02	330.4073	-6.27%	2026/01/19	345.8618	2.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-5.13%	6.37%	5.44%	31.62%	85.82%	161.20%	16.16%
道瓊貴金屬指數	2.43%	-2.06%	6.13%	38.22%	77.11%	150.80%	21.85%
費城金銀指數	2.40%	-2.87%	5.41%	42.16%	79.97%	155.12%	21.65%
AMEX金蟲指數	2.47%	-2.43%	7.75%	40.46%	81.50%	161.56%	23.20%
FTSE金礦指數	0.00%	-4.14%	4.37%	31.33%	75.00%	151.06%	15.54%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	4.47%	-1.41%	4.88%	34.31%	77.89%	120.71%	15.07%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	4.41%	-1.78%	6.68%	36.80%	80.02%	149.45%	15.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	4.28%	-1.52%	6.58%	36.33%	77.01%	133.99%	18.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	4.23%	-1.88%	8.41%	38.86%	79.13%	164.50%	19.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	1.57%	-3.87%	6.47%	28.99%	74.34%	147.16%	16.19%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-4.33%	3.76%	1.47%	18.16%	46.08%	47.73%	11.29%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-6.30%	6.35%	4.18%	27.80%	85.19%	158.50%	13.68%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-5.13%	6.43%	5.93%	32.84%	89.04%	170.28%	16.77%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-5.13%	6.41%	5.84%	32.52%	88.10%	167.65%	16.62%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-3.63%	6.60%	5.66%	26.30%	79.47%	122.36%	14.47%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-3.45%	7.69%	7.63%	30.35%	82.69%	138.81%	16.72%
元大黃金期貨基金/台幣	1.19%	2.70%	22.93%	33.75%	63.07%	79.88%	27.65%
基金平均績效	-0.75%	2.37%	5.86%	29.27%	73.00%	125.34%	21.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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