施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 175.4234 1.12 0.64% 60.94% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 175.4234 0.64% 2025/06/20 175.3561 -0.90%
2025/07/03 174.2998 0.31% 2025/06/19 176.9536 -1.03%
2025/07/02 173.7693 -0.45% 2025/06/18 178.7941 -0.88%
2025/07/01 174.5633 2.75% 2025/06/17 180.3866 -1.00%
2025/06/30 169.8886 -2.27% 2025/06/16 182.2169 0.13%
2025/06/27 173.8380 0.03% 2025/06/13 181.9796 2.25%
2025/06/26 173.7789 0.71% 2025/06/12 177.9750 1.28%
2025/06/25 172.5584 -1.47% 2025/06/11 175.7235 -1.32%
2025/06/24 175.1336 0.62% 2025/06/10 178.0700 0.55%
2025/06/23 174.0611 -0.74% 2025/06/09 177.1020 -2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.64% 0.91% -1.39% 21.35% 52.09% 60.37% 60.94%
道瓊貴金屬指數 -0.29% -2.52% -2.40% 2.03% 40.57% 36.03% 52.15%
費城金銀指數 -0.42% -2.99% -1.25% 6.91% 39.24% 35.00% 49.22%
AMEX金蟲指數 -0.36% -2.13% -1.13% 5.40% 41.97% 40.33% 52.84%
FTSE金礦指數 0.00% -2.02% -3.81% -0.08% 40.21% 38.25% 54.91%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.00% -1.48% -6.49% -2.22% 24.17% 30.64% 33.55%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.68% -1.67% -5.06% 0.40% 40.64% 39.66% 50.15%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.29% -0.34% -6.37% -0.30% 27.48% 32.63% 39.14%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.20% -1.25% -6.17% 1.65% 43.40% 40.48% 54.93%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.01% -0.28% -3.86% 4.79% 52.55% 37.29% 64.66%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.47% 0.14% 0.92% 0.30% -4.69% -8.97% 1.74%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.06% -0.14% -5.81% -1.00% 39.64% 38.93% 51.46%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.65% 0.97% -1.16% 22.53% 54.50% 64.74% 63.48%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.65% 0.95% -1.24% 22.23% 53.75% 63.13% 62.68%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.03% 0.77% -4.67% -2.96% 24.75% 24.00% 34.30%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.07% 0.41% -5.14% -0.92% 32.49% 29.83% 42.53%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.38% 0.78% -1.67% -1.22% 15.57% 23.83% 20.06%
基金平均績效 -0.15% -0.04% -3.49% 6.33% 36.24% 39.63% 45.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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