施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 236.0113 -0.8156 -0.34% 116.52% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 236.0113 -0.34% 2025/08/29 204.5246 -0.29%
2025/09/12 236.8269 1.44% 2025/08/28 205.1131 0.41%
2025/09/11 233.4676 2.41% 2025/08/27 204.2815 1.65%
2025/09/10 227.9790 -0.29% 2025/08/26 200.9708 0.30%
2025/09/09 228.6533 1.04% 2025/08/25 200.3640 2.67%
2025/09/08 226.3049 2.03% 2025/08/22 195.1483 1.43%
2025/09/05 221.7927 1.95% 2025/08/21 192.3910 2.05%
2025/09/04 217.5436 -1.02% 2025/08/20 188.5276 -2.71%
2025/09/03 219.7781 2.68% 2025/08/19 193.7729 0.21%
2025/09/02 214.0325 4.65% 2025/08/18 193.3624 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.34% 4.29% 23.20% 29.69% 68.05% 88.75% 116.52%
道瓊貴金屬指數 1.25% 3.94% 18.88% 31.07% 62.09% 74.74% 107.86%
費城金銀指數 1.78% 4.48% 20.05% 31.80% 64.03% 73.26% 102.51%
AMEX金蟲指數 1.73% 4.66% 19.48% 31.77% 66.02% 73.14% 106.48%
FTSE金礦指數 0.00% 3.56% 19.17% 30.27% 66.44% 77.20% 115.14%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.77% 3.19% 17.99% 21.66% 44.71% 62.88% 75.19%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.41% 3.24% 19.07% 24.10% 56.43% 72.63% 98.53%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.98% 3.47% 18.20% 24.87% 55.25% 74.89% 88.05%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.61% 3.52% 19.28% 27.39% 67.82% 85.36% 112.50%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.38% 4.73% 24.38% 26.72% 66.18% 74.98% 122.02%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.71% 3.11% 12.18% 21.49% 17.27% 18.03% 22.92%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.38% 5.22% 23.38% 25.28% 63.72% 81.05% 108.18%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.34% 4.34% 23.49% 30.78% 71.02% 94.21% 121.39%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.35% 4.32% 23.39% 30.44% 70.19% 92.31% 119.87%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.74% 6.09% 19.62% 25.63% 52.42% 67.90% 76.59%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.67% 6.20% 19.70% 25.28% 58.21% 70.82% 87.79%
元大黃金期貨基金/台幣 0.78% 1.13% 10.10% 6.57% 18.02% 32.47% 31.98%
基金平均績效 0.24% 3.50% 16.65% 23.35% 53.10% 68.94% 85.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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