施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	174.2998	0.53	0.31%	59.91%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	174.2998	0.31%	2025/06/19	176.9536	-1.03%
2025/07/02	173.7693	-0.45%	2025/06/18	178.7941	-0.88%
2025/07/01	174.5633	2.75%	2025/06/17	180.3866	-1.00%
2025/06/30	169.8886	-2.27%	2025/06/16	182.2169	0.13%
2025/06/27	173.8380	0.03%	2025/06/13	181.9796	2.25%
2025/06/26	173.7789	0.71%	2025/06/12	177.9750	1.28%
2025/06/25	172.5584	-1.47%	2025/06/11	175.7235	-1.32%
2025/06/24	175.1336	0.62%	2025/06/10	178.0700	0.55%
2025/06/23	174.0611	-0.74%	2025/06/09	177.1020	-2.20%
2025/06/20	175.3561	-0.90%	2025/06/06	181.0877	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	0.31%	0.30%	-1.55%	16.90%	51.11%	63.79%	59.91%
道瓊貴金屬指數	0.00%	4.68%	1.06%	27.46%	51.13%	51.01%	56.19%
費城金銀指數	0.00%	4.91%	2.76%	33.55%	48.92%	48.25%	53.56%
AMEX金蟲指數	0.00%	4.91%	-0.16%	31.03%	49.92%	54.23%	54.90%
FTSE金礦指數	0.00%	4.58%	-0.06%	26.86%	54.14%	54.94%	59.86%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.33%	3.32%	-3.90%	15.79%	30.40%	42.81%	36.76%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	0.32%	3.78%	-0.78%	23.95%	49.21%	55.74%	55.29%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.64%	-0.03%	-2.76%	15.54%	35.32%	49.91%	43.10%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.83%	0.52%	0.65%	22.75%	54.84%	63.49%	62.04%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.54%	0.81%	-1.33%	17.30%	50.75%	70.70%	57.57%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.29%	-0.45%	-4.12%	8.22%	31.61%	55.72%	38.65%
富蘭克林黃金基金/美元	0.38%	0.00%	-2.48%	19.24%	60.58%	50.18%	66.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-0.31%	0.54%	-0.30%	-5.94%	-2.64%	-7.92%	0.11%
晉達環球黃金基金-C股/美元	0.69%	0.67%	-1.50%	16.04%	52.54%	57.03%	57.13%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	0.33%	0.36%	-1.32%	18.01%	53.49%	68.28%	62.42%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	0.32%	0.33%	-1.39%	17.72%	52.76%	66.63%	61.63%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	0.80%	1.81%	-2.20%	6.61%	32.55%	38.64%	36.62%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	0.71%	2.32%	-1.34%	12.38%	42.30%	47.70%	46.28%
元大黃金期貨基金/台幣	-0.62%	-0.46%	-1.68%	2.38%	18.55%	27.82%	19.32%
基金平均績效	0.37%	0.92%	-1.73%	13.79%	40.89%	50.03%	46.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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