施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	378.9021	18.0865	5.01%	22.81%	2026/03/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%	183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	378.9021	5.01%	2026/02/24	383.8719	-0.34%
2026/03/09	360.8156	-3.22%	2026/02/23	385.1709	2.37%
2026/03/06	372.8086	-3.52%	2026/02/20	376.2633	4.99%
2026/03/05	386.4167	-2.05%	2026/02/13	358.3769	-5.13%
2026/03/04	394.5010	-1.14%	2026/02/12	377.7607	1.53%
2026/03/03	399.0608	-6.48%	2026/02/11	372.0617	2.27%
2026/03/02	426.7277	3.21%	2026/02/10	363.7978	3.92%
2026/02/27	413.4699	2.71%	2026/02/09	350.0812	3.90%
2026/02/26	402.5566	-0.16%	2026/02/06	336.9252	-1.61%
2026/02/25	403.2148	5.04%	2026/02/05	342.4273	-5.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	5.01%	-5.05%	4.15%	33.91%	66.20%	187.90%	22.81%
道瓊貴金屬指數	1.08%	-1.46%	0.81%	27.54%	53.08%	160.14%	22.59%
費城金銀指數	1.51%	-1.63%	1.53%	29.92%	57.56%	171.50%	23.97%
AMEX金蟲指數	1.57%	-1.64%	2.42%	30.40%	60.53%	179.66%	26.06%
FTSE金礦指數	0.00%	-4.65%	-2.37%	22.19%	47.40%	159.12%	15.12%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	4.39%	0.45%	5.93%	29.52%	59.44%	143.32%	20.13%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	5.06%	1.17%	3.56%	29.56%	58.47%	161.38%	19.31%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	4.85%	-0.46%	5.05%	31.55%	57.49%	156.29%	23.45%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	5.52%	0.26%	2.71%	31.61%	56.55%	175.33%	22.27%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	1.50%	-3.30%	3.09%	18.98%	51.04%	165.77%	21.48%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.90%	-0.05%	0.14%	16.73%	38.62%	64.45%	14.79%
晉達環球黃金基金-C股/美元	1.07%	-3.52%	-0.71%	22.69%	59.95%	176.29%	16.94%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	5.05%	-4.99%	4.37%	35.11%	69.03%	197.93%	23.69%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	5.04%	-5.01%	4.29%	34.78%	68.20%	195.03%	23.45%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.63%	-11.56%	-1.86%	21.22%	54.35%	125.86%	13.17%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-0.50%	-11.71%	-2.79%	23.05%	54.95%	135.06%	13.90%
元大黃金期貨基金/台幣	2.53%	2.53%	4.23%	35.31%	55.02%	87.51%	31.49%
基金平均績效	2.77%	-2.77%	1.86%	26.29%	55.77%	139.33%	24.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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