施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 93.8072 1.12 1.21% -1.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -19.71% -15.34% 9.83%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 93.8072 1.21% 2024/03/13 91.5790 1.68%
2024/03/26 92.6855 0.29% 2024/03/12 90.0622 -0.25%
2024/03/25 92.4154 0.60% 2024/03/11 90.2875 -1.03%
2024/03/22 91.8615 -1.65% 2024/03/08 91.2235 0.85%
2024/03/21 93.4040 5.19% 2024/03/07 90.4540 2.68%
2024/03/20 88.7943 -0.75% 2024/03/06 88.0932 1.93%
2024/03/19 89.4615 -0.98% 2024/03/05 86.4278 4.24%
2024/03/18 90.3429 -0.75% 2024/03/04 82.9136 5.11%
2024/03/15 91.0270 -0.38% 2024/03/01 78.8812 1.49%
2024/03/14 91.3727 -0.23% 2024/02/29 77.7256 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.21% 5.65% 19.06% -3.54% 14.01% 0.77% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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