施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	291.9863	10.9869	3.91%	-5.36%	2026/07/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%	183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/03	291.9863	3.91%	2026/06/19	297.3287	-3.82%
2026/07/02	280.9994	3.31%	2026/06/18	309.1400	-2.91%
2026/07/01	271.9858	-0.17%	2026/06/17	318.4181	1.74%
2026/06/30	272.4396	-0.83%	2026/06/16	312.9659	2.31%
2026/06/29	274.7087	0.21%	2026/06/15	305.8930	9.02%
2026/06/26	274.1343	0.68%	2026/06/12	280.5871	5.29%
2026/06/25	272.2764	-0.25%	2026/06/11	266.4936	-1.68%
2026/06/24	272.9475	-4.91%	2026/06/10	271.0531	-5.47%
2026/06/23	287.0450	-2.97%	2026/06/09	286.7503	0.21%
2026/06/22	295.8227	-0.51%	2026/06/08	286.1482	-6.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	3.91%	6.51%	-7.69%	-13.13%	-5.98%	67.52%	-5.36%
道瓊貴金屬指數	-0.31%	3.24%	-2.07%	-17.40%	-14.42%	50.20%	-7.57%
費城金銀指數	-0.52%	2.91%	-1.39%	-15.05%	-11.84%	55.07%	-4.55%
AMEX金蟲指數	-0.15%	3.43%	-1.25%	-17.20%	-11.63%	56.02%	-5.06%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	0.00%	-8.75%	-6.58%	66.93%	-1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-0.78%	5.26%	-1.42%	-12.87%	-7.37%	59.50%	-4.96%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-1.02%	5.28%	-2.78%	-13.76%	-9.72%	54.52%	-7.52%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.62%	4.77%	-2.08%	-15.51%	-8.52%	56.44%	-5.21%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.30%	4.78%	-3.44%	-16.37%	-10.83%	51.53%	-8.03%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	2.06%	5.90%	0.75%	-11.27%	-9.26%	53.62%	-4.25%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-0.11%	-1.05%	-12.76%	-3.32%	5.20%	52.91%	6.48%
晉達環球黃金基金-C股/美元	3.62%	5.60%	-3.92%	-11.34%	-6.56%	64.73%	-6.71%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	3.91%	6.56%	-7.37%	-12.45%	-4.36%	73.16%	-3.72%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	3.91%	6.54%	-7.45%	-12.67%	-4.83%	71.45%	-4.21%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	3.26%	4.71%	-6.34%	-11.43%	-5.79%	58.18%	-6.29%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	3.28%	4.92%	-6.93%	-11.88%	-6.20%	56.25%	-6.68%
元大黃金期貨基金/台幣	1.12%	1.83%	-10.08%	-14.33%	3.55%	32.56%	3.30%
基金平均績效	1.72%	4.08%	-5.05%	-8.67%	1.10%	58.01%	3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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