施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	168.5991	2.26	1.36%	54.68%	2025/05/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/29	168.5991	1.36%	2025/05/15	150.8615	-1.65%
2025/05/28	166.3354	-0.39%	2025/05/14	153.3923	-0.40%
2025/05/27	166.9839	-0.73%	2025/05/13	154.0047	-4.36%
2025/05/26	168.2092	1.76%	2025/05/12	161.0251	-0.93%
2025/05/23	165.2990	0.76%	2025/05/09	162.5341	-0.84%
2025/05/22	164.0491	1.66%	2025/05/08	163.9101	-0.36%
2025/05/21	161.3720	3.95%	2025/05/07	164.5089	2.74%
2025/05/20	155.2474	0.48%	2025/05/06	160.1184	3.02%
2025/05/19	154.5074	1.93%	2025/05/05	155.4288	1.13%
2025/05/16	151.5767	0.47%	2025/05/02	153.6924	-2.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	1.36%	2.77%	6.11%	33.95%	40.31%	53.07%	54.68%
道瓊貴金屬指數	0.28%	-0.23%	1.05%	23.83%	33.26%	39.88%	45.99%
費城金銀指數	0.16%	0.06%	2.52%	23.76%	27.75%	31.73%	40.10%
AMEX金蟲指數	0.43%	0.10%	1.41%	27.39%	32.24%	41.64%	44.48%
FTSE金礦指數	0.00%	-0.49%	2.54%	27.84%	36.83%	48.20%	51.24%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-0.38%	0.40%	5.08%	19.15%	25.21%	41.03%	35.21%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-0.30%	0.42%	4.62%	29.56%	34.28%	47.38%	47.49%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.89%	3.06%	7.93%	25.90%	28.84%	47.30%	41.98%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.51%	2.80%	7.41%	36.78%	38.09%	53.36%	54.32%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	-0.41%	3.63%	3.64%	29.98%	39.03%	58.80%	49.88%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	-0.38%	2.97%	3.88%	19.34%	29.58%	51.77%	36.84%
富蘭克林黃金基金/美元	1.52%	1.01%	7.64%	36.00%	30.92%	42.57%	62.40%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-0.47%	0.28%	-4.65%	-5.39%	-9.65%	-12.42%	-2.65%
晉達環球黃金基金-C股/美元	0.57%	2.64%	4.61%	32.09%	38.33%	46.32%	51.27%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	1.40%	2.85%	6.39%	35.24%	42.45%	57.24%	56.71%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	1.39%	2.83%	6.30%	34.92%	41.76%	55.69%	56.10%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	0.28%	1.89%	1.60%	20.00%	24.57%	27.58%	33.98%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	0.26%	1.80%	3.38%	25.54%	29.76%	33.45%	41.80%
元大黃金期貨基金/台幣	-0.23%	-0.84%	-2.86%	10.63%	17.90%	28.08%	19.32%
基金平均績效	0.40%	1.90%	4.07%	25.58%	30.09%	42.08%	42.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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