施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 132.5226 0.91 0.69% 21.58% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 132.5226 0.69% 2025/02/25 131.9133 -0.11%
2025/03/10 131.6085 -0.76% 2025/02/24 132.0586 -3.41%
2025/03/07 132.6168 -0.21% 2025/02/21 136.7168 1.04%
2025/03/06 132.8944 2.62% 2025/02/20 135.3081 0.63%
2025/03/05 129.4963 1.23% 2025/02/19 134.4671 0.16%
2025/03/04 127.9172 -0.27% 2025/02/18 134.2514 -3.05%
2025/03/03 128.2679 1.91% 2025/02/14 138.4707 0.92%
2025/02/28 125.8653 -3.56% 2025/02/13 137.2045 1.95%
2025/02/27 130.5149 1.12% 2025/02/12 134.5756 -2.47%
2025/02/26 129.0655 -2.16% 2025/02/11 137.9795 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.69% 3.60% -3.95% 8.03% 14.49% 46.78% 21.58%
道瓊貴金屬指數 3.29% 4.18% 0.92% 8.56% 10.84% 40.09% 23.55%
費城金銀指數 3.75% 4.15% -0.23% 3.08% 9.03% 34.61% 18.19%
AMEX金蟲指數 3.77% 4.59% -0.58% 3.21% 7.93% 39.97% 19.06%
FTSE金礦指數 0.00% 1.65% -3.06% 6.34% 7.00% 38.25% 21.10%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.57% -1.24% -8.19% 2.04% 13.07% 40.21% 12.67%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.11% 2.48% -2.98% 6.08% 12.08% 40.18% 18.57%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.44% 0.62% -7.37% 1.74% 15.53% 42.29% 14.26%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.12% 4.43% -2.11% 5.80% 14.55% 42.24% 19.89%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 -3.45% 0.40% -5.85% 6.18% 12.40% 45.06% 16.96%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 -3.17% -2.86% -10.38% 2.91% 14.26% 46.60% 11.75%
富蘭克林黃金基金/美元 1.52% 3.58% -0.51% -2.68% 5.57% 31.51% 24.04%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -2.18% -0.96% -7.88% -4.66% -0.90% 0.64% 0.66%
晉達環球黃金基金-C股/美元 2.56% 3.90% -1.20% 6.06% 12.27% 38.00% 20.45%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.70% 3.68% -3.76% 8.69% 15.81% 50.12% 22.13%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.70% 3.66% -3.83% 8.42% 15.24% 48.63% 21.90%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.77% 1.20% -4.65% 4.61% 13.61% 30.13% 13.92%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.92% 2.19% -3.00% 5.52% 11.45% 30.00% 16.70%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.43% -0.09% -1.27% 4.75% 11.12% 23.97% 8.04%
基金平均績效 -0.38% 1.64% -4.46% 4.23% 12.04% 37.09% 16.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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