施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	267.7802	3.2191	1.22%	145.67%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	267.7802	1.22%	2025/09/23	253.9264	2.42%
2025/10/06	264.5611	0.97%	2025/09/22	247.9177	6.27%
2025/10/03	262.0226	-0.39%	2025/09/19	233.2993	-0.15%
2025/10/02	263.0515	1.19%	2025/09/18	233.6594	-0.02%
2025/10/01	259.9655	1.61%	2025/09/17	233.7103	-3.14%
2025/09/30	255.8436	-0.21%	2025/09/16	241.2894	2.24%
2025/09/29	256.3695	3.04%	2025/09/15	236.0113	-0.34%
2025/09/26	248.7940	1.41%	2025/09/12	236.8269	1.44%
2025/09/25	245.3399	-2.74%	2025/09/11	233.4676	2.41%
2025/09/24	252.2414	-0.66%	2025/09/10	227.9790	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	1.22%	4.67%	20.73%	52.65%	96.72%	116.66%	145.67%
道瓊貴金屬指數	-1.68%	0.59%	14.98%	42.92%	83.72%	97.02%	126.06%
費城金銀指數	-1.58%	1.05%	15.02%	40.99%	89.52%	92.65%	118.83%
AMEX金蟲指數	-1.65%	1.64%	15.57%	43.29%	90.80%	99.95%	125.42%
FTSE金礦指數	0.00%	3.29%	18.33%	51.31%	93.08%	106.26%	142.80%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-0.31%	3.46%	18.41%	46.09%	70.87%	86.77%	97.88%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-0.65%	2.84%	17.51%	45.16%	82.05%	98.32%	122.39%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	-0.41%	3.40%	18.62%	50.07%	81.38%	101.53%	112.35%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-0.75%	2.78%	17.71%	49.10%	93.27%	113.99%	137.95%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-1.23%	2.99%	18.47%	48.55%	98.19%	95.55%	147.10%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.89%	2.48%	12.70%	33.47%	42.88%	21.56%	33.87%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-1.70%	2.53%	20.31%	49.40%	90.54%	106.07%	133.35%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	1.22%	4.71%	21.05%	53.96%	100.24%	123.14%	151.69%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	1.22%	4.69%	20.94%	53.57%	99.25%	120.96%	149.83%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	1.69%	4.06%	21.16%	47.20%	72.94%	82.57%	101.67%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	1.51%	3.99%	20.52%	45.31%	79.88%	84.46%	113.10%
元大黃金期貨基金/台幣	2.45%	3.62%	10.04%	19.49%	29.94%	39.82%	42.79%
基金平均績效	0.46%	3.06%	15.60%	41.62%	75.02%	87.28%	105.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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