施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	242.1031	-2.2189	-0.91%	122.11%	2025/10/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	242.1031	-0.91%	2025/10/14	269.4608	1.28%
2025/10/27	244.3220	-3.23%	2025/10/13	266.0535	2.00%
2025/10/24	252.4746	-0.27%	2025/10/10	260.8395	-4.67%
2025/10/23	253.1619	3.28%	2025/10/09	273.6310	1.94%
2025/10/22	245.1278	-8.36%	2025/10/08	268.4119	0.24%
2025/10/21	267.5019	-2.10%	2025/10/07	267.7802	1.22%
2025/10/20	273.2502	-4.65%	2025/10/06	264.5611	0.97%
2025/10/17	286.5875	0.91%	2025/10/03	262.0226	-0.39%
2025/10/16	284.0041	3.61%	2025/10/02	263.0515	1.19%
2025/10/15	274.1041	1.72%	2025/10/01	259.9655	1.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-0.91%	-9.49%	-2.69%	37.51%	54.75%	81.27%	122.11%
道瓊貴金屬指數	1.29%	-2.72%	-6.59%	31.31%	43.17%	70.94%	107.38%
費城金銀指數	1.28%	-2.08%	-4.51%	32.85%	48.09%	67.55%	102.69%
AMEX金蟲指數	1.18%	-2.98%	-5.26%	32.52%	46.09%	73.20%	107.81%
FTSE金礦指數	0.00%	-0.67%	-0.86%	43.10%	54.36%	86.14%	129.58%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.54%	-5.68%	-3.76%	31.38%	39.18%	55.36%	78.38%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	0.74%	-5.26%	-3.92%	31.72%	42.84%	67.39%	100.54%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.97%	-5.52%	-3.83%	35.35%	45.74%	64.94%	91.72%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	1.17%	-5.11%	-4.01%	35.70%	49.58%	77.73%	114.90%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.03%	-4.70%	-4.32%	35.61%	49.10%	63.22%	125.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-2.10%	-6.40%	0.41%	24.83%	28.32%	21.90%	30.65%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-0.03%	-5.10%	-0.95%	39.50%	48.99%	79.51%	115.44%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-0.90%	-9.45%	-2.45%	38.68%	57.18%	86.87%	127.97%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-0.90%	-9.46%	-2.54%	38.34%	56.40%	85.04%	126.15%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-3.02%	-8.90%	0.38%	35.56%	41.65%	60.60%	87.11%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-2.90%	-8.99%	0.11%	33.90%	43.53%	63.45%	96.76%
元大黃金期貨基金/台幣	-3.05%	-7.66%	5.93%	19.98%	18.43%	36.05%	43.72%
基金平均績效	-0.58%	-6.14%	-1.72%	31.23%	44.19%	64.08%	90.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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