施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	205.1131	0.8316	0.41%	88.18%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	205.1131	0.41%	2025/08/14	191.0147	-0.96%
2025/08/27	204.2815	1.65%	2025/08/13	192.8643	1.27%
2025/08/26	200.9708	0.30%	2025/08/12	190.4548	1.24%
2025/08/25	200.3640	2.67%	2025/08/11	188.1311	-1.95%
2025/08/22	195.1483	1.43%	2025/08/08	191.8666	1.48%
2025/08/21	192.3910	2.05%	2025/08/07	189.0746	2.32%
2025/08/20	188.5276	-2.71%	2025/08/06	184.7908	3.29%
2025/08/19	193.7729	0.21%	2025/08/05	178.8996	4.30%
2025/08/18	193.3624	0.94%	2025/08/04	171.5286	0.69%
2025/08/15	191.5599	0.29%	2025/08/01	170.3530	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	0.41%	6.61%	16.50%	23.31%	62.96%	69.64%	88.18%
道瓊貴金屬指數	-0.48%	2.64%	15.72%	25.23%	55.01%	59.74%	82.76%
費城金銀指數	-0.45%	3.08%	15.72%	25.71%	55.95%	58.17%	76.54%
AMEX金蟲指數	-0.34%	3.37%	15.45%	25.11%	59.63%	60.63%	81.05%
FTSE金礦指數	0.00%	3.49%	18.34%	25.22%	60.47%	62.76%	89.85%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.77%	4.51%	14.21%	15.83%	38.54%	51.37%	57.21%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	0.75%	4.61%	15.44%	19.54%	55.33%	59.42%	76.83%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.20%	4.23%	17.71%	17.43%	47.85%	64.03%	66.73%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.82%	4.71%	18.12%	21.22%	65.80%	72.31%	87.06%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.27%	5.32%	13.68%	18.08%	58.47%	55.30%	89.22%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.41%	3.73%	11.07%	18.28%	11.90%	8.83%	15.14%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-0.46%	3.95%	16.06%	18.49%	56.51%	64.17%	79.24%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	0.45%	6.68%	16.90%	24.33%	65.82%	74.58%	92.16%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	0.45%	6.67%	16.80%	24.02%	65.03%	72.87%	90.94%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	0.66%	6.06%	12.86%	16.59%	36.36%	46.75%	55.77%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	0.40%	5.71%	12.22%	16.60%	41.48%	48.41%	64.90%
元大黃金期貨基金/台幣	0.75%	2.77%	3.89%	3.56%	14.57%	26.97%	23.57%
基金平均績效	0.47%	4.35%	12.08%	17.84%	47.19%	55.50%	65.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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