施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	269.7525	-0.3561	-0.13%	-12.57%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%	183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	269.7525	-0.13%	2026/07/10	274.1042	1.61%
2026/07/23	270.1086	0.32%	2026/07/09	269.7525	-0.62%
2026/07/22	269.2506	3.88%	2026/07/08	271.4433	-5.03%
2026/07/21	259.1999	2.14%	2026/07/07	285.8195	-1.90%
2026/07/20	253.7598	0.28%	2026/07/06	291.3604	-0.21%
2026/07/17	253.0496	-3.33%	2026/07/03	291.9863	3.91%
2026/07/16	261.7620	-3.15%	2026/07/02	280.9994	3.31%
2026/07/15	270.2722	-0.96%	2026/07/01	271.9858	-0.17%
2026/07/14	272.8835	0.86%	2026/06/30	272.4396	-0.83%
2026/07/13	270.5538	-1.30%	2026/06/29	274.7087	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-0.13%	6.60%	-1.17%	-20.72%	-27.73%	51.48%	-12.57%
道瓊貴金屬指數	0.06%	5.43%	-0.44%	-21.51%	-30.15%	40.09%	-12.02%
費城金銀指數	-0.09%	5.78%	-0.16%	-18.24%	-27.98%	46.95%	-8.59%
AMEX金蟲指數	-0.11%	5.69%	-1.04%	-21.95%	-29.24%	42.54%	-10.78%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	0.00%	-9.02%	-18.45%	64.98%	-1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.92%	7.33%	-1.33%	-15.73%	-22.62%	51.28%	-8.91%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	0.88%	6.92%	-1.78%	-18.35%	-26.34%	46.75%	-11.68%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.44%	6.33%	-2.25%	-19.09%	-26.88%	47.33%	-10.50%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	0.46%	5.77%	-1.98%	-21.37%	-29.19%	42.35%	-13.44%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.76%	4.20%	-0.71%	-22.18%	-28.88%	37.37%	-11.81%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-1.17%	1.62%	-3.43%	-10.92%	-13.89%	42.17%	2.92%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-0.03%	5.29%	0.57%	-18.23%	-29.65%	51.24%	-13.58%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-0.13%	6.62%	-1.02%	-20.17%	-26.51%	56.45%	-10.97%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-0.13%	6.60%	-1.11%	-20.37%	-26.88%	54.91%	-11.47%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-1.27%	4.36%	-3.13%	-15.66%	-25.78%	45.77%	-11.23%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-1.41%	4.14%	-2.84%	-16.78%	-26.68%	44.06%	-11.72%
元大黃金期貨基金/台幣	0.47%	1.07%	1.67%	-15.99%	-10.84%	29.82%	2.10%
基金平均績效	-0.01%	4.43%	-1.51%	-13.68%	-15.64%	47.92%	-1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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