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施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
130.1611 |
3.85 |
3.05% |
19.41% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.71% |
-15.34% |
9.83% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
130.1611 |
3.05% |
2025/01/15 |
120.4561 |
3.54% |
| 2025/02/03 |
126.3065 |
-1.50% |
2025/01/14 |
116.3401 |
-1.27% |
| 2025/01/31 |
128.2357 |
4.03% |
2025/01/13 |
117.8396 |
-1.03% |
| 2025/01/24 |
123.2721 |
1.56% |
2025/01/10 |
119.0636 |
0.51% |
| 2025/01/23 |
121.3797 |
-1.13% |
2025/01/09 |
118.4611 |
3.19% |
| 2025/01/22 |
122.7702 |
2.47% |
2025/01/08 |
114.7944 |
0.66% |
| 2025/01/21 |
119.8144 |
0.51% |
2025/01/07 |
114.0436 |
-1.10% |
| 2025/01/20 |
119.2107 |
0.52% |
2025/01/06 |
115.3109 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
118.5938 |
-1.02% |
2025/01/03 |
115.3453 |
3.79% |
| 2025/01/16 |
119.8122 |
-0.53% |
2025/01/02 |
111.1383 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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