施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 385.3260 -5.6380 -1.44% 24.89% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32% 183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 385.3260 -1.44% 2026/01/13 339.8896 1.00%
2026/01/26 390.9640 4.75% 2026/01/12 336.5330 4.96%
2026/01/23 373.2412 5.65% 2026/01/09 320.6178 1.36%
2026/01/22 353.2928 -4.61% 2026/01/08 316.3311 -0.53%
2026/01/21 370.3739 5.45% 2026/01/07 318.0266 0.79%
2026/01/20 351.2234 1.55% 2026/01/06 315.5460 2.00%
2026/01/19 345.8618 2.74% 2026/01/05 309.3595 -0.38%
2026/01/16 336.6271 0.31% 2026/01/02 310.5425 0.65%
2026/01/15 335.5796 -2.29% 2025/12/31 308.5221 -0.70%
2026/01/14 343.4305 1.04% 2025/12/30 310.6912 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.44% 9.71% 19.67% 57.71% 118.15% 212.58% 24.89%
道瓊貴金屬指數 1.08% 5.94% 20.48% 58.90% 101.68% 194.88% 28.18%
費城金銀指數 1.00% 6.01% 21.31% 60.47% 106.09% 198.23% 28.73%
AMEX金蟲指數 1.47% 6.62% 20.89% 59.70% 104.27% 201.93% 28.86%
FTSE金礦指數 0.00% 5.70% 18.89% 46.25% 105.12% 197.89% 23.18%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -5.11% 2.63% 15.72% 52.30% 95.50% 150.22% 17.72%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -4.56% 4.64% 17.47% 56.31% 99.24% 184.49% 19.92%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -4.93% 3.23% 17.54% 49.81% 97.09% 155.54% 20.44%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -4.37% 5.24% 19.32% 53.76% 100.87% 191.02% 22.33%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.69% 9.50% 21.16% 50.19% 99.62% 205.64% 26.85%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.24% 5.06% 15.57% 32.28% 65.12% 61.45% 19.84%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.28% 6.74% 19.11% 59.89% 119.20% 207.66% 24.19%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.43% 9.83% 20.01% 58.97% 121.79% 223.03% 25.19%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.43% 9.81% 19.89% 58.58% 120.69% 219.88% 25.10%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.27% 8.95% 17.00% 45.29% 103.09% 155.88% 21.11%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.99% 10.37% 18.41% 48.80% 105.21% 173.75% 22.80%
元大黃金期貨基金/台幣 0.05% 6.45% 11.45% 25.21% 50.23% 71.84% 16.80%
基金平均績效 -1.04% 6.12% 15.21% 45.30% 92.20% 155.39% 25.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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