富蘭克林黃金基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.59 -0.17 -0.96% 4.52% 2023/02/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -48.03% -11.09% -22.41% 43.14% -0.51% -18.11% 51.48% 29.10% -12.43% -23.47%
含息 -48.03% -10.11% -22.41% 55.64% -0.14% -18.11% 51.48% 42.73% -4.22% -23.47%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 2.0609 23.55 8.75%
總計 2.0609 23.55 8.75%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林黃金基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/06 17.59 -0.96% 2023/01/23 18.97 -0.21%
2023/02/03 17.76 -3.84% 2023/01/20 19.01 1.71%
2023/02/02 18.47 -1.81% 2023/01/19 18.69 1.41%
2023/02/01 18.81 1.35% 2023/01/18 18.43 -1.18%
2023/01/31 18.56 0.32% 2023/01/17 18.65 -2.41%
2023/01/30 18.50 -1.28% 2023/01/13 19.11 1.11%
2023/01/27 18.74 -1.58% 2023/01/12 18.90 1.83%
2023/01/26 19.04 -0.94% 2023/01/11 18.56 0.16%
2023/01/25 19.22 0.95% 2023/01/10 18.53 0.76%
2023/01/24 19.04 0.37% 2023/01/09 18.39 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林黃金基金/美元 -0.96% -4.92% -4.82% 22.32% 6.61% -14.40% 4.52%
道瓊貴金屬指數 -1.45% -6.11% -5.24% 19.14% 14.31% -4.15% 3.36%
費城金銀指數 -1.10% -5.01% -4.42% 18.72% 16.85% 1.30% 4.42%
AMEX金蟲指數 -1.39% -5.89% -4.49% 20.83% 17.46% -2.36% 4.67%
FTSE金礦指數 0.00% -4.85% -2.59% 29.34% 19.74% -3.90% 7.10%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.06% -3.35% -3.00% 15.86% 13.45% -0.44% 5.88%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.87% -4.67% -1.02% 25.40% 19.84% -6.30% 6.40%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.95% -4.01% -5.64% 12.40% 12.10% 3.78% 3.21%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.75% -5.30% -3.71% 21.64% 18.39% -2.33% 3.75%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 -3.75% -5.40% 2.03% 35.16% 20.76% -2.76% 5.45%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 -3.01% -5.54% -0.81% 21.49% 12.69% 2.24% 3.66%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.07% -1.19% 4.80% 0.12% 7.34% 14.36% 3.51%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.28% -4.38% -3.31% 28.53% 16.13% 1.31% 6.98%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.12% -4.13% 4.00% 27.57% 18.69% 2.96% 6.16%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -3.93% -4.56% 5.94% 37.54% 24.43% 4.93% 7.94%
元大黃金期貨基金/台幣 -2.71% N/A% 0.23% 11.40% 4.24% 0.00% 1.42%
基金平均績效 -1.99% -4.31% -0.44% 21.62% 14.56% 0.28% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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