富蘭克林黃金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.10 0.30 2.17% -35.88% 2022/09/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 -15.82% -48.03% -11.09% -22.41% 43.14% -0.51% -18.11% 51.48% 29.10% -12.43%
含息 -14.78% -48.03% -10.11% -22.41% 55.64% -0.14% -18.11% 51.48% 42.73% -4.22%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 2.6501 25.16 10.53%
總計 2.6501 25.16 10.53%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 2.0609 23.55 8.75%
總計 2.0609 23.55 8.75%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林黃金基金(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/30 14.10 2.17% 2022/09/16 14.62 -0.75%
2022/09/29 13.80 0.73% 2022/09/15 14.73 -3.03%
2022/09/28 13.70 5.79% 2022/09/14 15.19 0.33%
2022/09/27 12.95 0.47% 2022/09/13 15.14 -4.12%
2022/09/26 12.89 -4.09% 2022/09/12 15.79 1.81%
2022/09/23 13.44 -5.35% 2022/09/09 15.51 3.40%
2022/09/22 14.20 -0.91% 2022/09/08 15.00 0.60%
2022/09/21 14.33 -0.56% 2022/09/07 14.91 2.76%
2022/09/20 14.41 -2.11% 2022/09/06 14.51 -1.49%
2022/09/19 14.72 0.68% 2022/09/02 14.73 2.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林黃金基金(美元) 2.17% 4.91% -6.44% -13.92% -42.02% -32.24% -35.88%
道瓊貴金屬指數 1.65% 7.28% 1.50% -13.38% -37.97% -16.41% -24.18%
費城金銀指數 1.57% 7.57% 1.31% -9.19% -36.82% -15.17% -23.81%
AMEX金蟲指數 1.71% 8.10% 2.37% -11.98% -38.05% -15.31% -24.93%
FTSE金礦指數 0.00% 4.19% -2.49% -17.32% -41.97% -23.72% -31.34%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元) 2.32% 4.18% -0.22% -7.46% -27.70% -10.57% -20.88%
貝萊德世界黃金基金A2(美元) 2.69% 4.65% -2.66% -13.14% -36.66% -24.51% -31.80%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC(歐元) 2.17% 5.50% 1.17% -6.72% -27.90% -6.65% -15.18%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2(美元) 2.53% 5.97% -1.31% -12.46% -36.86% -21.23% -26.84%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元) 1.50% 0.18% -2.92% -16.61% -37.56% -18.45% -29.02%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元) 0.09% 0.69% -0.75% -10.55% -29.03% -3.00% -17.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣) -0.53% 0.96% -6.55% 2.59% -10.89% 8.69% 2.35%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣) 0.84% -2.43% -6.23% -5.20% -25.12% -6.67% -9.06%
晉達環球黃金基金-C股(美元) 2.47% 5.67% -1.14% -11.54% -37.70% -19.90% -28.01%
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) 1.53% -0.99% -4.59% -12.55% -33.65% -13.58% -21.69%
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) 1.78% -2.12% -7.17% -15.20% -37.35% -18.13% -26.44%
元大黃金期貨基金(台幣) 0.13% 1.03% -2.84% -7.31% -13.25% -4.96% -8.18%
基金平均績效 1.51% 2.17% -3.20% -10.01% -30.44% -13.17% -20.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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