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荷寶BP美國卓越股票基金-D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
473.49 |
1.11 |
0.23% |
N/A% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.48% |
14.87% |
16.69% |
-13.75% |
27.52% |
3.72% |
23.47% |
-4.05% |
11.12% |
- |
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元
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本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於美國境內的企業股票,藉以實現長期資本增值的目標。本基金將專注投資於價值低估,並結合轉機價值的公司,這些公司可以是大型及中型公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
473.49 |
0.23% |
2025/08/13 |
469.98 |
1.14% |
2025/08/26 |
472.38 |
0.09% |
2025/08/12 |
464.68 |
1.58% |
2025/08/25 |
471.95 |
-0.75% |
2025/08/11 |
457.43 |
-0.15% |
2025/08/22 |
475.53 |
1.84% |
2025/08/08 |
458.11 |
0.56% |
2025/08/21 |
466.92 |
-0.17% |
2025/08/07 |
455.55 |
-0.26% |
2025/08/20 |
467.73 |
0.19% |
2025/08/06 |
456.74 |
-0.14% |
2025/08/19 |
466.82 |
0.22% |
2025/08/05 |
457.38 |
-0.35% |
2025/08/18 |
465.80 |
0.18% |
2025/08/04 |
458.98 |
1.39% |
2025/08/15 |
464.95 |
-0.66% |
2025/08/01 |
452.69 |
-1.20% |
2025/08/14 |
468.02 |
-0.42% |
2025/07/31 |
458.18 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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