瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 603.7200 3.0700 0.51% -3.63% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35% 8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 603.7200 0.51% 2026/02/18 595.4000 0.72%
2026/03/03 600.6500 -0.36% 2026/02/17 591.1200 -0.78%
2026/03/02 602.8100 -0.00% 2026/02/13 595.7500 0.73%
2026/02/27 602.8200 0.59% 2026/02/12 591.4500 -1.06%
2026/02/26 599.2700 0.95% 2026/02/11 597.7700 -1.37%
2026/02/25 593.6200 0.43% 2026/02/10 606.0500 -0.15%
2026/02/24 591.0900 1.07% 2026/02/09 606.9900 0.24%
2026/02/23 584.8400 -1.51% 2026/02/06 605.5400 0.66%
2026/02/20 593.8300 0.08% 2026/02/05 601.5600 -1.44%
2026/02/19 593.3400 -0.35% 2026/02/04 610.3300 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.51% 1.70% -1.08% -4.03% -5.49% 2.39% -3.63%
道瓊工業指數 -0.95% -3.01% -5.22% -0.95% 4.63% 11.56% -1.17%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.67% -1.48% -0.91% 4.93% 18.81% -0.45%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.28% -4.71% -6.19% 3.73% 2.68% 10.81% 4.76%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.48% -1.77% -2.99% -7.19% -3.77% -1.82% -4.27%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.46% -3.51% -4.73% -7.31% -4.31% 6.48% -5.33%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.47% -3.50% -4.77% -7.48% -4.68% 5.66% -5.45%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.44% -1.55% -0.53% -7.32% 0.66% 12.61% -5.99%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.44% -1.55% -0.53% -7.32% 0.66% 11.93% -6.00%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.36% -1.81% 2.82% 4.24% 14.87% 19.62% 4.49%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.33% -3.17% 2.69% 2.84% 10.98% 23.91% 3.67%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -1.66% -3.73% -3.32% 3.09% 8.21% 12.04% 2.40%
富達美國成長基金/美元 -0.88% -0.85% -0.48% -4.73% -3.50% 5.39% -5.10%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.49% -1.70% -2.95% -4.38% -0.81% 11.24% -3.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.65% -4.53% -4.70% 1.24% 2.73% 8.28% 0.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -1.68% -2.81% -2.93% 1.56% 3.71% 0.63% 1.40%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.98% -2.04% -2.39% -6.42% -5.53% 7.89% -5.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -2.01% -0.26% -0.58% -6.12% -4.63% 0.26% -4.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.55% -2.25% -2.04% -14.85% -11.00% 1.38% -2.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.90% -4.78% -4.93% -1.71% -3.54% 4.32% 2.63%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.20% -2.74% -2.26% -9.48% -7.25% 0.86% -0.10%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.10% -0.95% -2.03% -18.17% -14.33% 7.93% -7.44%
復華美國新星基金/台幣 -0.71% -4.20% 2.58% 5.95% 18.36% 20.15% 5.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.06% 0.27% -0.27% -6.41% -6.29% 1.32% -5.78%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.77% -1.81% -0.26% -1.56% 2.00% 11.80% -0.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.75% -1.79% -0.16% -1.32% 2.47% 12.94% -0.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.74% -1.83% -0.15% -1.01% 3.06% 14.22% -0.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.74% -1.81% -0.07% -0.76% 3.57% 15.37% -0.18%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.48% -1.81% 0.31% -0.24% 5.38% 17.40% -0.30%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.48% -1.83% 0.24% -0.47% 4.90% 16.30% -0.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.13% -2.36% 0.93% 2.08% 10.52% 27.59% 2.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.19% -2.55% 1.26% 2.30% 10.53% 27.15% 2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.62% -0.51% 2.81% 2.54% 11.85% 18.46% 3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.34% -2.67% 1.19% 2.82% 13.15% 23.23% 3.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.86% -0.86% 3.02% 3.42% 14.63% 14.52% 5.17%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.13% -0.87% -0.67% 2.36% 6.94% N/A% 1.52%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.44% 0.51% 0.66% 2.66% 6.90% N/A% 2.43%
先機北美股票基金-A/美元 1.01% 0.19% 1.16% 2.74% 8.12% 24.08% 1.48%
先機北美股票基金-A/歐元 1.21% 1.60% 2.71% 3.04% 8.88% 14.11% 2.67%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.81% -0.21% -1.43% -0.55% 5.28% 18.97% -1.09%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.12% -0.34% -0.42% -5.57% -1.26% 14.93% -4.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.47% -0.63% -0.60% 2.21% 6.96% 16.96% 1.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.47% -0.62% -1.10% 0.70% 3.81% 10.14% 0.53%
基金平均績效 -0.27% -1.07% -0.57% 1.20% 3.50% 11.46% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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