瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 571.3000 -0.4700 -0.08% -8.81% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35% 8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 571.3000 -0.08% 2026/06/22 568.0100 -0.74%
2026/07/07 571.7700 -0.11% 2026/06/18 572.2700 0.79%
2026/07/06 572.4000 0.39% 2026/06/17 567.7900 -1.65%
2026/07/02 570.1900 0.27% 2026/06/16 577.3300 -0.25%
2026/07/01 568.6600 -0.14% 2026/06/15 578.7900 1.08%
2026/06/30 569.4600 0.61% 2026/06/12 572.5900 0.62%
2026/06/29 566.0000 0.50% 2026/06/11 569.0700 0.75%
2026/06/26 563.1700 -0.11% 2026/06/10 564.8500 -1.50%
2026/06/25 563.8100 -0.26% 2026/06/09 573.4400 0.70%
2026/06/24 565.2800 -0.48% 2026/06/08 569.4500 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.08% 0.46% 0.32% -1.36% -9.87% -7.99% -8.81%
道瓊工業指數 0.29% -0.50% 5.44% 9.85% 6.33% 17.89% 9.52%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.79% 3.95% 10.91% 8.25% 19.91% 10.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.03% -1.29% 3.16% 8.92% 11.21% 18.17% 17.37%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.67% 0.94% 3.20% 12.21% 5.91% 10.56% 8.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.67% 0.92% 2.26% 9.83% 4.45% 8.68% 5.81%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.66% 0.92% 2.20% 9.60% 4.03% 7.82% 5.37%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.11% -1.01% 0.10% 15.58% 8.29% 23.33% 8.59%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.11% -1.01% 0.10% 15.03% 7.78% 22.75% 8.08%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.58% -7.55% -3.67% 11.97% 18.66% 44.24% 20.30%
群益美國新創亮點基金/美元 0.91% -8.00% -5.03% 11.09% 16.94% 30.88% 18.06%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.64% -0.16% 1.57% 1.63% 1.46% 13.09% 4.75%
富達美國成長基金/美元 1.34% 1.05% 3.51% 9.11% 2.02% 7.80% 3.11%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.45% -0.45% 3.28% 4.08% -3.04% 5.84% -0.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.66% -0.45% 1.69% 4.80% 2.56% 9.04% 5.20%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.66% -0.42% 2.69% 7.30% 4.42% 11.82% 8.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.36% 1.71% 2.73% 12.81% 8.16% 10.64% 9.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.38% 1.76% 3.76% 15.51% 10.13% 13.47% 12.30%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.86% 0.52% 1.45% 7.04% 3.84% -0.90% 6.33%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.78% -0.87% 0.60% 5.15% 5.18% 5.10% 9.26%
富蘭克林高成長基金/美元 0.47% 0.15% 1.42% 5.89% 4.08% 0.78% 6.41%
富蘭克林高科技基金/美元 1.54% 2.26% 3.00% 15.37% 7.01% 6.88% 9.52%
復華美國新星基金/台幣 0.16% -10.07% -2.57% 35.97% 50.88% 87.10% 53.81%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.17% 0.14% 1.80% 5.37% -5.87% -3.12% -3.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.42% -0.04% 0.32% 5.31% 1.98% 9.84% 3.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.44% 0.00% 0.41% 5.58% 2.48% 10.96% 4.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.43% -0.04% 0.46% 5.79% 2.85% 12.03% 4.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.43% -0.02% 0.55% 6.06% 3.36% 13.16% 5.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.30% 0.20% 1.54% 10.33% 7.81% 20.79% 8.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.30% 0.18% 1.47% 10.07% 7.31% 19.64% 8.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.18% 0.81% 1.33% 6.33% 6.46% 20.37% 9.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.19% 0.80% 1.27% 5.87% 6.08% 19.46% 8.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.97% 0.93% 2.49% 8.81% 8.41% 23.36% 12.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.06% 0.93% 1.74% 7.04% 9.23% 24.22% 12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.87% 1.03% 2.90% 9.42% 11.26% 27.35% 15.51%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.98% -0.20% 2.38% 10.88% 9.31% 19.98% 11.94%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 -0.70% -0.42% 1.01% 10.03% 9.40% 23.68% 10.34%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.48% -0.51% 2.03% 12.73% 11.89% 27.05% 13.54%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.26% 0.59% 0.20% 10.23% 5.70% 19.65% 7.76%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.36% -1.25% -0.55% 12.45% 6.12% 14.65% 5.88%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.62% -0.28% 0.95% 12.80% 10.18% 21.35% 13.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.62% -0.28% 0.45% 11.16% 6.95% 14.31% 9.72%
基金平均績效 0.51% -0.19% 0.83% 8.52% 6.32% 14.44% 8.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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