瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 631.6200 -3.5600 -0.56% 9.29% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.69% 7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 631.6200 -0.56% 2025/09/23 635.9900 -0.77%
2025/10/06 635.1800 0.00% 2025/09/22 640.9300 -0.13%
2025/10/03 635.1700 0.19% 2025/09/19 641.7800 0.43%
2025/10/02 633.9600 0.03% 2025/09/18 639.0300 0.42%
2025/10/01 633.7500 -0.19% 2025/09/17 636.3700 0.23%
2025/09/30 634.9500 0.34% 2025/09/16 634.9300 0.30%
2025/09/29 632.8200 0.04% 2025/09/15 633.0400 0.12%
2025/09/26 632.5400 0.53% 2025/09/12 632.2700 -0.84%
2025/09/25 629.2100 -0.44% 2025/09/11 637.6500 1.37%
2025/09/24 631.9900 -0.63% 2025/09/10 629.0300 -1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.56% -0.52% -0.82% 1.22% 18.19% 9.27% 9.29%
道瓊工業指數 -0.00% 0.35% 2.39% 5.34% 23.79% 10.74% 9.54%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.03% 3.32% 7.88% 35.31% 17.26% 14.29%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.60% 0.10% -1.83% 0.88% 24.03% 1.70% 0.88%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.05% 1.84% 4.02% 6.23% 25.68% -2.00% -3.47%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.86% 0.96% 2.91% 5.55% 33.90% 4.63% 9.02%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.86% 0.95% 2.85% 5.35% 33.40% 3.80% 8.35%
法巴美國增長股票基金/美元 1.72% 2.60% 6.08% 13.05% 49.04% 19.38% 15.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.71% 2.60% 6.07% 13.04% 48.15% 18.67% 14.41%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.09% 0.22% 5.13% 14.29% 27.66% 15.41% 4.85%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.25% 0.03% 5.44% 8.76% 38.24% 21.51% 12.60%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.40% 0.58% 2.83% 4.62% 16.60% 6.41% 6.48%
富達美國成長基金/美元 0.68% 1.17% 1.57% 5.33% 21.51% 7.62% 6.70%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.85% 1.83% 3.76% 7.34% 27.90% 8.80% 12.05%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.05% -0.25% -0.54% 0.50% 18.51% 5.48% 6.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.25% 0.63% 0.61% 1.33% 11.67% -0.42% -5.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.00% 0.60% 1.42% 4.76% 35.45% 10.38% 9.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.19% 1.47% 2.57% 5.61% 27.62% 4.22% -2.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.75% 1.08% 3.46% 7.34% 36.55% 6.04% 15.26%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.08% 0.03% -1.58% 0.52% 20.50% -1.55% 6.38%
富蘭克林高成長基金/美元 0.50% 0.44% 1.43% 4.39% 25.34% 0.13% 11.29%
富蘭克林高科技基金/美元 1.37% 1.37% 4.04% 12.14% 54.60% 26.05% 21.25%
復華美國新星基金/台幣 0.08% 0.80% 5.88% 14.75% 24.12% 10.46% 5.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.12% -0.12% -1.09% 0.78% 22.73% 8.15% 6.86%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.11% -0.30% 0.86% 4.64% 26.89% 9.73% 10.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.13% -0.26% 0.97% 4.89% 27.53% 10.85% 10.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.13% -0.27% 1.03% 5.25% 28.62% 12.48% 12.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.13% -0.25% 1.12% 5.51% 29.27% 13.61% 12.93%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.46% 0.47% 3.51% 8.79% 35.68% 16.51% 13.97%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.45% 0.45% 3.43% 8.53% 35.03% 15.41% 13.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.15% 1.87% 4.58% 8.29% 45.10% 17.75% 19.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.15% 1.85% 4.55% 8.08% 44.57% 16.88% 18.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.50% 2.92% 5.67% 8.93% 36.19% 11.14% 6.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.23% 2.53% 5.61% 8.30% 38.45% 18.42% 16.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.61% 3.61% 6.73% 8.99% 29.91% 11.79% 4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.52% 0.33% 2.28% 3.84% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.07% 1.07% 2.92% 4.50% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 -0.59% -0.36% 2.31% 7.15% 30.81% 19.87% 13.01%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.24% 0.43% 3.12% 8.03% 22.88% 13.20% 1.13%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.42% 1.59% 3.49% 7.87% 34.23% 14.60% 13.73%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.86% 0.60% 4.20% 8.75% 43.07% 23.11% 15.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.89% -0.15% 1.59% 3.74% 27.08% 7.73% 8.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.89% -0.15% 1.09% 2.20% 23.35% 1.46% 3.90%
基金平均績效 0.51% 0.60% 1.74% 6.58% 21.39% 10.60% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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