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瑞萬通博美國價值股票基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
600.1400 |
-0.4100 |
-0.07% |
14.59% |
2024/11/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.34% |
5.69% |
7.68% |
23.83% |
-2.25% |
28.69% |
14.47% |
16.97% |
-17.08% |
23.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/12 |
600.1400 |
-0.07% |
2024/10/28 |
584.7900 |
0.28% |
2024/11/11 |
600.5500 |
0.26% |
2024/10/25 |
583.1500 |
-0.07% |
2024/11/08 |
599.0200 |
0.37% |
2024/10/24 |
583.5700 |
-0.33% |
2024/11/07 |
596.8400 |
0.44% |
2024/10/23 |
585.5200 |
-0.73% |
2024/11/06 |
594.2300 |
1.51% |
2024/10/22 |
589.8100 |
-0.13% |
2024/11/05 |
585.3700 |
1.07% |
2024/10/21 |
590.6000 |
-0.37% |
2024/11/04 |
579.1500 |
0.50% |
2024/10/18 |
592.7800 |
0.56% |
2024/10/31 |
576.2900 |
-1.90% |
2024/10/17 |
589.5000 |
-0.28% |
2024/10/30 |
587.4300 |
0.35% |
2024/10/16 |
591.1600 |
-0.04% |
2024/10/29 |
585.3900 |
0.10% |
2024/10/15 |
591.3700 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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