瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 601.3000 2.5400 0.42% -4.02% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35% 8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 601.3000 0.42% 2026/04/17 597.8800 0.67%
2026/05/04 598.7600 1.15% 2026/04/16 593.9300 0.07%
2026/04/29 591.9800 0.03% 2026/04/15 593.5300 1.06%
2026/04/28 591.7800 -0.41% 2026/04/14 587.2900 0.70%
2026/04/27 594.2300 -0.38% 2026/04/13 583.2000 1.89%
2026/04/24 596.5000 0.69% 2026/04/10 572.3800 -0.91%
2026/04/23 592.4000 -0.99% 2026/04/09 577.6400 -0.27%
2026/04/22 598.3400 0.59% 2026/04/08 579.1900 1.73%
2026/04/21 594.8400 -0.47% 2026/04/07 569.3300 -0.02%
2026/04/20 597.6300 -0.04% 2026/04/02 569.4300 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.42% 1.61% 5.60% -0.04% -3.08% 1.84% -4.02%
道瓊工業指數 1.24% 2.15% 6.95% -0.41% 6.39% 22.24% 3.84%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.73% 9.76% 4.75% 7.63% 29.20% 5.84%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.01% 3.20% 8.59% 0.84% 15.80% 25.79% 12.60%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.94% 3.40% 9.60% 5.04% 0.96% 16.05% 3.65%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 2.40% 4.07% 11.71% 4.56% 3.10% 20.83% 3.89%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 2.38% 4.04% 11.62% 4.34% 2.67% 19.85% 3.60%
法巴美國增長股票基金/美元 1.84% 3.86% 16.19% 9.23% 4.84% 36.83% 5.42%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.85% 3.86% 15.64% 8.71% 4.35% 36.19% 4.92%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.91% 7.63% 20.83% 18.37% 26.01% 60.23% 24.04%
群益美國新創亮點基金/美元 2.30% 7.88% 22.72% 19.11% 23.87% 54.08% 23.85%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.86% 1.73% 5.19% -0.53% 10.29% 19.29% 5.36%
富達美國成長基金/美元 0.29% 0.58% 10.72% 6.09% 3.07% 13.95% 1.17%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.85% 1.69% 6.97% -0.11% 0.07% 17.07% -0.97%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.10% 2.03% 6.08% -1.36% 9.72% 16.61% 3.66%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.65% 1.42% 4.24% -0.72% 7.86% 12.90% 3.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.77% 3.66% 13.88% 8.98% 6.41% 21.07% 5.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.35% 3.05% 11.94% 9.69% 4.64% 17.26% 5.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.52% 2.03% 9.68% 5.11% -7.62% 10.16% 5.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.79% 2.67% 6.91% -0.18% 6.61% 12.78% 7.76%
富蘭克林高成長基金/美元 0.60% 2.17% 5.73% 1.42% -3.23% 7.67% 3.66%
富蘭克林高科技基金/美元 1.81% 4.24% 19.33% 14.42% -3.44% 23.98% 8.11%
復華美國新星基金/台幣 2.48% 12.87% 32.40% 33.48% 43.13% 83.39% 40.87%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.37% 2.08% 8.72% 1.75% -1.37% 4.70% -3.41%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.31% 3.56% 9.36% 3.82% 6.82% 21.16% 4.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.32% 3.56% 9.41% 4.06% 7.34% 22.34% 4.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.32% 3.60% 9.40% 4.09% 7.75% 23.65% 5.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.32% 3.62% 9.50% 4.34% 8.29% 24.89% 5.44%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.46% 2.95% 11.19% 5.19% 8.78% 31.05% 6.51%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.46% 2.93% 11.11% 4.96% 8.27% 29.81% 6.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.34% 3.94% 12.22% 6.59% 13.91% 42.88% 10.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.32% 3.99% 12.24% 6.59% 13.81% 42.19% 10.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.87% 3.44% 10.23% 7.12% 11.64% 37.61% 10.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.32% 3.86% 12.71% 7.68% 15.55% 43.34% 13.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.85% 3.33% 10.74% 8.26% 13.39% 38.34% 13.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.95% 0.93% 7.22% 2.09% 8.35% N/A% 4.58%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 1.96% 2.37% 12.47% 8.20% 11.36% 33.50% 8.15%
先機北美股票基金-A/歐元 1.07% 1.65% 9.82% 8.12% 8.74% 28.18% 7.71%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.95% 2.66% 12.16% 7.67% 8.07% 31.44% 6.46%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.52% 1.71% 13.31% 8.93% -0.04% 26.02% 2.39%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.21% 2.43% 8.34% 3.89% 7.58% 24.40% 5.56%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.21% 2.43% 7.82% 2.34% 4.40% 17.22% 3.48%
基金平均績效 1.09% 2.20% 7.26% 6.43% 6.85% 20.95% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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