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瑞萬通博美國價值股票基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
464.1700 |
4.5 |
0.98% |
9.27% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
27.26% |
7.34% |
5.69% |
7.68% |
23.83% |
-2.25% |
28.69% |
14.47% |
16.97% |
-17.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
464.1700 |
0.98% |
2023/05/16 |
458.9900 |
-0.44% |
2023/05/31 |
459.6700 |
-0.06% |
2023/05/15 |
461.0300 |
0.11% |
2023/05/30 |
459.9500 |
-0.58% |
2023/05/12 |
460.5400 |
-0.07% |
2023/05/26 |
462.6300 |
0.95% |
2023/05/11 |
460.8700 |
-0.04% |
2023/05/25 |
458.2800 |
0.32% |
2023/05/10 |
461.0600 |
0.35% |
2023/05/24 |
456.8400 |
-0.77% |
2023/05/08 |
459.4500 |
0.12% |
2023/05/23 |
460.4000 |
-1.34% |
2023/05/05 |
458.9200 |
1.01% |
2023/05/22 |
466.6300 |
-0.18% |
2023/05/04 |
454.3200 |
-0.35% |
2023/05/19 |
467.4500 |
0.87% |
2023/05/03 |
455.9300 |
-0.80% |
2023/05/17 |
463.4000 |
0.96% |
2023/05/02 |
459.6000 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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