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瑞萬通博美國價值股票基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
553.3800 |
-0.5700 |
-0.10% |
5.66% |
2024/03/26 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.34% |
5.69% |
7.68% |
23.83% |
-2.25% |
28.69% |
14.47% |
16.97% |
-17.08% |
23.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
553.3800 |
-0.10% |
2024/03/12 |
554.0900 |
0.77% |
2024/03/25 |
553.9500 |
-0.56% |
2024/03/11 |
549.8500 |
0.02% |
2024/03/22 |
557.0800 |
-0.40% |
2024/03/08 |
549.7600 |
-0.17% |
2024/03/21 |
559.3300 |
0.47% |
2024/03/07 |
550.6700 |
0.57% |
2024/03/20 |
556.7200 |
0.44% |
2024/03/06 |
547.5400 |
0.48% |
2024/03/19 |
554.2800 |
0.68% |
2024/03/05 |
544.9200 |
-1.38% |
2024/03/18 |
550.5500 |
0.62% |
2024/03/04 |
552.5600 |
-0.22% |
2024/03/15 |
547.1600 |
-1.35% |
2024/03/01 |
553.7600 |
0.29% |
2024/03/14 |
554.6600 |
0.12% |
2024/02/29 |
552.1500 |
0.24% |
2024/03/13 |
554.0200 |
-0.01% |
2024/02/28 |
550.8300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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