瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 600.1400 -0.4100 -0.07% 14.59% 2024/11/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.34% 5.69% 7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/12 600.1400 -0.07% 2024/10/28 584.7900 0.28%
2024/11/11 600.5500 0.26% 2024/10/25 583.1500 -0.07%
2024/11/08 599.0200 0.37% 2024/10/24 583.5700 -0.33%
2024/11/07 596.8400 0.44% 2024/10/23 585.5200 -0.73%
2024/11/06 594.2300 1.51% 2024/10/22 589.8100 -0.13%
2024/11/05 585.3700 1.07% 2024/10/21 590.6000 -0.37%
2024/11/04 579.1500 0.50% 2024/10/18 592.7800 0.56%
2024/10/31 576.2900 -1.90% 2024/10/17 589.5000 -0.28%
2024/10/30 587.4300 0.35% 2024/10/16 591.1600 -0.04%
2024/10/29 585.3900 0.10% 2024/10/15 591.3700 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.07% 2.52% 1.83% 7.32% 7.96% 21.27% 14.59%
道瓊工業指數 0.11% 0.52% 2.55% 10.54% 11.48% 28.02% 16.63%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.08% 3.23% 10.65% 14.94% 36.30% 25.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.10% -1.08% 4.30% 10.06% 9.90% 34.67% 13.86%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.44% 1.53% 2.10% 7.48% 9.94% 28.01% 19.32%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.15% -0.10% -1.32% 3.43% 8.06% 27.38% 14.96%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.14% -0.12% -1.37% 3.23% 7.63% 26.36% 14.17%
法巴美國增長股票基金/美元 0.31% 2.45% 3.58% 9.12% 14.31% 39.35% 26.39%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.30% 2.46% 3.59% 9.12% 14.32% 38.45% 25.57%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.07% 3.21% 5.80% 12.51% 17.27% 39.84% 38.55%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.00% 2.35% 4.94% 12.58% 17.13% 39.32% 31.25%
M&G北美股息基金/歐元 -1.04% 1.18% 3.77% 10.62% 12.68% 31.65% 23.23%
M&G北美股息基金/美元 -0.89% 0.47% 0.93% 7.71% 11.16% 31.03% 18.33%
富達美國基金/美元 0.23% 1.53% 3.99% 7.49% 7.29% 22.13% 13.81%
富達美國成長基金/美元 0.33% 1.79% 2.22% 8.16% 11.74% 26.88% 18.20%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.26% 0.59% 0.62% 7.09% 6.12% 28.48% 17.01%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.09% -0.13% 3.65% 10.92% 12.27% 29.77% 16.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.67% 1.51% 7.30% 15.49% 14.69% 31.45% 22.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.19% 1.93% 2.68% 11.66% 15.59% 41.09% 28.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.41% 3.63% 6.28% 16.27% 18.10% 42.96% 34.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.04% 0.92% 2.24% 8.49% 11.58% 26.83% 22.80%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.13% -0.33% 3.75% 9.52% 11.29% 27.11% 15.45%
富蘭克林高成長基金/美元 0.12% 0.65% 1.20% 8.25% 9.20% 18.98% 14.83%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.08% 2.53% 4.26% 12.27% 18.00% 45.70% 32.78%
復華美國新星基金/台幣 -0.12% 2.24% 3.50% 9.63% 12.18% 33.92% 31.06%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.18% 1.52% 5.08% 12.37% 12.58% 33.78% 19.67%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.17% 1.45% 3.01% 7.14% 4.83% 17.75% 8.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.89% -0.79% 2.79% 15.74% 16.44% 41.81% 21.75%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.88% -0.82% 2.73% 15.46% 15.87% 40.39% 20.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.89% -0.83% 2.73% 15.26% 15.41% 39.13% 19.88%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.90% -0.80% 2.84% 15.65% 16.19% 40.94% 21.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.87% -0.76% 2.91% 16.11% 17.23% 43.68% 23.16%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.01% 2.16% 4.49% 15.56% 14.69% 32.14% 15.80%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.00% 2.14% 4.41% 15.27% 14.12% 30.84% 14.81%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.00% 2.14% 4.41% 15.28% 14.12% 30.84% 14.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.24% 0.83% 2.78% 10.92% 13.29% 34.51% 23.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.25% 0.85% 2.89% 11.22% 13.89% 35.91% 24.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.24% 0.84% 3.04% 11.59% 14.60% 37.97% 26.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.25% 0.87% 3.14% 11.88% 15.18% 39.36% 27.59%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.01% 0.97% 2.98% 10.52% 15.35% 35.97% 26.14%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.01% 0.95% 2.90% 10.26% 14.80% 34.69% 25.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.08% -0.53% 0.85% 6.99% 10.94% 38.10% 25.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.10% -0.52% 0.77% 6.81% 10.49% 37.08% 24.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.08% 0.86% 4.22% 10.71% 13.19% 39.45% 30.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.09% -0.09% 1.51% 8.87% 7.89% 24.06% 14.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.28% 1.32% 4.91% 12.64% 10.11% 25.28% 18.92%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.01% 2.60% 6.55% 15.43% 14.87% 38.31% 25.91%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.17% 3.32% 9.55% 18.55% 16.44% 38.97% 31.12%
天利北美基金/美元 -0.24% 3.73% 2.77% 11.41% 13.27% 37.06% 22.55%
天利北美基金/歐元 0.13% 6.59% 6.01% 14.79% 14.92% 37.85% 27.60%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.55% 2.99% 1.97% 10.63% 4.97% 21.47% 10.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.15% 3.97% 3.09% 15.47% 17.32% 39.29% 29.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.56% 2.99% 2.45% 11.97% 10.61% 27.49% 16.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.56% 3.00% 1.94% 10.30% 7.38% 20.15% 10.95%
基金平均績效 -0.05% 1.31% 2.83% 9.99% 12.00% 29.09% 19.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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