瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 555.5400 2.5 0.45% 6.08% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.34% 5.69% 7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 555.5400 0.45% 2024/05/31 544.2400 0.65%
2024/06/13 553.0400 -0.41% 2024/05/30 540.7400 -0.70%
2024/06/12 555.3400 0.65% 2024/05/29 544.5600 -0.91%
2024/06/11 551.7400 -0.01% 2024/05/28 549.5700 -0.77%
2024/06/10 551.8200 0.46% 2024/05/24 553.8600 -0.10%
2024/06/07 549.2700 -0.28% 2024/05/23 554.4100 -1.00%
2024/06/06 550.8100 0.30% 2024/05/22 560.0200 -0.14%
2024/06/05 549.1700 0.71% 2024/05/21 560.7900 -0.07%
2024/06/04 545.3200 0.51% 2024/05/17 561.2000 0.14%
2024/06/03 542.5700 -0.31% 2024/05/16 560.4200 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.45% 1.14% -0.03% 0.16% 7.67% 17.29% 6.08%
道瓊工業指數 0.49% -0.23% -3.06% 0.16% 3.95% 13.06% 2.89%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.27% 2.15% 5.86% 14.59% 23.19% 13.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.89% -0.64% -3.24% -0.89% 2.51% 11.67% 1.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.19% 1.44% 1.78% 5.13% 12.20% 18.44% 11.88%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.47% 1.20% 0.54% 3.83% 10.99% 17.19% 9.20%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.46% 1.17% 0.48% 3.60% 10.53% 16.25% 8.77%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.32% 2.44% 6.55% 7.60% 21.11% 32.99% 18.76%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.32% 2.43% 6.55% 6.90% 20.33% 32.12% 17.98%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.25% 3.91% 7.63% 11.32% 27.55% 40.02% 27.90%
群益美國新創亮點基金/美元 0.20% 3.60% 7.85% 8.37% 23.53% 33.00% 21.54%
M&G北美股息基金/歐元 1.13% 3.06% 2.25% 4.61% 13.19% 23.76% 13.05%
M&G北美股息基金/美元 1.25% 2.80% 1.06% 2.85% 10.54% 21.04% 9.31%
富達美國基金/美元 0.32% -0.63% -3.04% -0.32% 4.06% 13.65% 3.44%
富達美國成長基金/美元 0.26% -0.14% -0.42% 3.25% 8.46% 16.01% 6.58%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.08% -0.75% -1.99% 3.32% 11.04% 17.11% 10.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.64% -0.58% -2.53% -1.43% 3.57% 11.14% 2.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.39% -0.30% -1.25% 0.01% 5.13% 13.25% 5.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.63% 2.54% 4.36% 6.65% 20.16% 32.99% 18.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.39% 2.86% 5.75% 8.24% 22.01% 35.56% 22.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.81% 1.96% 2.61% 5.85% 9.09% 17.37% 14.76%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.58% -1.12% -3.36% -1.57% 0.50% 6.16% 1.41%
富蘭克林高成長基金/美元 0.73% 0.46% -0.31% 0.34% 3.49% 6.36% 6.08%
富蘭克林高科技基金/美元 0.72% 3.01% 6.62% 9.60% 23.89% 35.54% 22.76%
復華美國新星基金/台幣 0.13% 2.79% 4.70% 9.96% 21.94% 30.28% 23.08%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.65% -1.19% -2.26% -0.52% 5.44% 13.70% 3.94%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.28% -0.09% -1.00% -2.33% 5.00% 13.84% 3.55%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.31% -0.77% -2.01% 0.11% 4.88% 9.23% 3.53%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.34% -0.82% -2.13% -0.14% 4.33% 8.11% 3.06%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.33% -0.84% -2.21% -0.37% 3.85% 6.88% 2.63%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.33% -0.78% -2.09% 0.00% 4.55% 8.30% 3.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.32% -0.73% -1.91% 0.46% 5.58% 10.68% 4.16%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.98% 2.43% 1.99% 4.46% 6.72% 18.07% 5.94%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.98% 2.42% 1.91% 4.19% 6.18% 16.90% 5.46%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 2.42% 1.91% 4.20% 6.19% 16.90% 5.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.53% 0.36% -0.35% 2.41% 10.66% 16.49% 9.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.52% 0.36% -0.28% 2.66% 11.23% 17.66% 9.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.53% 0.41% -0.17% 3.04% 12.28% 19.79% 10.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.53% 0.43% -0.08% 3.30% 12.84% 20.99% 11.22%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.00% 1.64% 3.63% 5.15% 14.71% 24.30% 13.79%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.00% 1.62% 3.54% 4.89% 14.16% 23.11% 13.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.78% 2.11% 3.18% 8.43% 19.39% 33.17% 18.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 2.07% 3.08% 8.17% 18.93% 32.15% 17.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.52% 2.26% 4.73% 10.13% 21.65% 35.77% 21.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.29% -0.76% -2.14% -0.47% 6.28% 10.35% 4.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.05% -0.56% -0.71% 1.19% 8.29% 12.52% 8.05%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.51% 1.12% 1.08% 3.67% 13.42% 21.92% 11.76%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.62% 1.38% 2.28% 5.45% 16.14% 24.66% 15.58%
天利北美基金/美元 0.13% 2.02% 5.28% 4.61% 15.87% 22.55% 13.70%
天利北美基金/歐元 0.83% 2.92% 5.60% 6.28% 16.12% 22.90% 16.61%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.39% -0.40% -0.84% 0.43% 6.46% 16.08% 5.18%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.13% 3.71% 7.21% 6.81% 20.82% 32.16% 19.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.25% 1.26% 0.40% 0.45% 6.79% 17.08% 6.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.25% 1.26% -0.08% -1.04% 3.65% 10.10% 3.58%
基金平均績效 0.12% 1.08% 1.25% 3.63% 10.99% 18.12% 10.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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