安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 95.93 -0.02 -0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 95.93 -0.02% 2021/10/08 96.06 -0.05%
2021/10/22 95.95 -0.09% 2021/10/07 96.11 0.13%
2021/10/21 96.04 -0.04% 2021/10/06 95.99 -0.24%
2021/10/20 96.08 0.02% 2021/10/05 96.22 0.00%
2021/10/19 96.06 0.04% 2021/10/04 96.22 -0.09%
2021/10/18 96.02 -0.08% 2021/10/01 96.31 0.02%
2021/10/15 96.10 0.05% 2021/09/30 96.29 -0.67%
2021/10/14 96.05 0.18% 2021/09/29 96.94 0.08%
2021/10/13 95.88 0.04% 2021/09/28 96.86 -0.18%
2021/10/12 95.84 -0.23% 2021/09/27 97.03 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配(澳幣) -0.02% -0.09% -1.22% -1.89% -2.27% N/A% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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