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安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3007 |
0.0006 |
0.00% |
0.29% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
1.40% |
1.48% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.3007 |
0.00% |
2026/02/26 |
13.2926 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
13.3001 |
0.00% |
2026/02/25 |
13.2921 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
13.2996 |
0.00% |
2026/02/24 |
13.2915 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
13.2991 |
0.00% |
2026/02/23 |
13.2910 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
13.2985 |
0.01% |
2026/02/13 |
13.2857 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
13.2969 |
0.00% |
2026/02/12 |
13.2851 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
13.2964 |
0.00% |
2026/02/11 |
13.2846 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
13.2958 |
0.00% |
2026/02/10 |
13.2841 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
13.2953 |
0.00% |
2026/02/09 |
13.2835 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
13.2948 |
0.02% |
2026/02/06 |
13.2820 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.36% |
0.72% |
1.47% |
0.29% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.50% |
0.29% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.36% |
0.71% |
1.44% |
0.29% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.36% |
0.71% |
1.44% |
0.28% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.36% |
0.72% |
1.46% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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