安聯台灣貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6528 0.0000 0.00 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.53% 0.65% 0.59% 0.58% 0.56% 0.32% 0.37% 0.45% 0.55% 0.42%

安聯台灣貨幣市場基金(台幣)   基金資料
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 12.6528 0.00% 2021/10/06 12.6520 0.00%
2021/10/20 12.6528 0.00% 2021/10/05 12.6519 0.00%
2021/10/19 12.6527 0.00% 2021/10/04 12.6518 0.00%
2021/10/18 12.6527 0.00% 2021/10/01 12.6517 0.00%
2021/10/15 12.6525 0.00% 2021/09/30 12.6516 0.00%
2021/10/14 12.6524 0.00% 2021/09/29 12.6516 0.00%
2021/10/13 12.6524 0.00% 2021/09/28 12.6515 0.00%
2021/10/12 12.6523 0.00% 2021/09/27 12.6514 0.00%
2021/10/08 12.6521 0.00% 2021/09/24 12.6513 0.00%
2021/10/07 12.6520 0.00% 2021/09/23 12.6512 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯台灣貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.09% 0.18% 0.16%
元大得利貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.09% 0.21% 0.15%
元大得寶貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.07% 0.18% 0.13%
基金平均績效 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.08% 0.19% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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