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安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2725 |
0.0016 |
0.01% |
0.07% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
1.40% |
1.48% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
13.2725 |
0.01% |
2026/01/05 |
13.2652 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
13.2709 |
0.00% |
2026/01/02 |
13.2637 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
13.2704 |
0.00% |
2025/12/31 |
13.2626 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
13.2699 |
0.00% |
2025/12/30 |
13.2621 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
13.2694 |
0.00% |
2025/12/29 |
13.2616 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
13.2689 |
0.01% |
2025/12/26 |
13.2600 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
13.2673 |
0.00% |
2025/12/24 |
13.2590 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
13.2668 |
0.00% |
2025/12/23 |
13.2585 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
13.2663 |
0.00% |
2025/12/22 |
13.2579 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
13.2657 |
0.00% |
2025/12/19 |
13.2564 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.48% |
0.07% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.75% |
1.52% |
0.08% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.45% |
0.07% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.72% |
1.46% |
0.07% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.48% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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