元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9753 0.0007 0.00% 1.25% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.55% 0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60% 1.18%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 16.9753 0.00% 2024/11/07 16.9657 0.00%
2024/11/20 16.9746 0.00% 2024/11/06 16.9650 0.00%
2024/11/19 16.9740 0.00% 2024/11/05 16.9643 0.00%
2024/11/18 16.9733 0.01% 2024/11/04 16.9637 0.01%
2024/11/15 16.9712 0.00% 2024/11/01 16.9616 0.01%
2024/11/14 16.9705 0.00% 2024/10/30 16.9603 0.00%
2024/11/13 16.9698 0.00% 2024/10/29 16.9596 0.00%
2024/11/12 16.9692 0.00% 2024/10/28 16.9589 0.01%
2024/11/11 16.9685 0.01% 2024/10/25 16.9569 0.00%
2024/11/08 16.9664 0.00% 2024/10/24 16.9562 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.73% 1.38% 1.25%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.72% 1.37% 1.24%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.38% 0.75% 1.42% 1.28%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.73% 1.37% 1.24%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.73% 1.39% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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