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元大得利貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
16.9753 |
0.0007 |
0.00% |
1.25% |
2024/11/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.55% |
0.53% |
0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/21 |
16.9753 |
0.00% |
2024/11/07 |
16.9657 |
0.00% |
2024/11/20 |
16.9746 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.9650 |
0.00% |
2024/11/19 |
16.9740 |
0.00% |
2024/11/05 |
16.9643 |
0.00% |
2024/11/18 |
16.9733 |
0.01% |
2024/11/04 |
16.9637 |
0.01% |
2024/11/15 |
16.9712 |
0.00% |
2024/11/01 |
16.9616 |
0.01% |
2024/11/14 |
16.9705 |
0.00% |
2024/10/30 |
16.9603 |
0.00% |
2024/11/13 |
16.9698 |
0.00% |
2024/10/29 |
16.9596 |
0.00% |
2024/11/12 |
16.9692 |
0.00% |
2024/10/28 |
16.9589 |
0.01% |
2024/11/11 |
16.9685 |
0.01% |
2024/10/25 |
16.9569 |
0.00% |
2024/11/08 |
16.9664 |
0.00% |
2024/10/24 |
16.9562 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.38% |
1.25% |
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.72% |
1.37% |
1.24% |
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.42% |
1.28% |
元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.37% |
1.24% |
基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.39% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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