元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8188 0.0006 0.00% 0.32% 2024/03/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.55% 0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60% 1.18%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/29 16.8188 0.00% 2024/03/15 16.8105 0.00%
2024/03/28 16.8182 0.00% 2024/03/14 16.8099 0.00%
2024/03/27 16.8176 0.00% 2024/03/13 16.8093 0.00%
2024/03/26 16.8170 0.00% 2024/03/12 16.8087 0.00%
2024/03/25 16.8164 0.01% 2024/03/11 16.8082 0.01%
2024/03/22 16.8146 0.00% 2024/03/08 16.8064 0.00%
2024/03/21 16.8140 0.00% 2024/03/07 16.8058 0.00%
2024/03/20 16.8135 0.00% 2024/03/06 16.8052 0.00%
2024/03/19 16.8129 0.00% 2024/03/05 16.8046 0.00%
2024/03/18 16.8123 0.01% 2024/03/04 16.8041 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.63% 1.22% 0.32%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.64% 1.25% 0.32%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.33% 0.65% 1.27% 0.33%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.63% 1.23% 0.32%
基金平均績效 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.64% 1.24% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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