|
|
|
元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2555 |
0.0007 |
0.00% |
0.04% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
1.42% |
1.45% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
17.2555 |
0.00% |
2025/12/24 |
17.2447 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
17.2548 |
0.00% |
2025/12/23 |
17.2440 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
17.2542 |
0.00% |
2025/12/22 |
17.2434 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
17.2535 |
0.00% |
2025/12/19 |
17.2414 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
17.2528 |
0.01% |
2025/12/18 |
17.2407 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
17.2508 |
0.01% |
2025/12/17 |
17.2400 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
17.2494 |
0.00% |
2025/12/16 |
17.2394 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
17.2488 |
0.00% |
2025/12/15 |
17.2387 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
17.2481 |
0.01% |
2025/12/12 |
17.2367 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
17.2461 |
0.01% |
2025/12/11 |
17.2360 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.44% |
0.04% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.47% |
0.04% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.51% |
0.04% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.45% |
0.04% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.47% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
