元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.2320 0.0007 0.00% 1.34% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60% 1.18% 1.42%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 17.2320 0.00% 2025/11/21 17.2227 0.00%
2025/12/04 17.2313 0.00% 2025/11/20 17.2220 0.00%
2025/12/03 17.2307 0.00% 2025/11/19 17.2214 0.00%
2025/12/02 17.2300 0.00% 2025/11/18 17.2207 0.00%
2025/12/01 17.2293 0.01% 2025/11/17 17.2201 0.01%
2025/11/28 17.2273 0.00% 2025/11/14 17.2181 0.00%
2025/11/27 17.2267 0.00% 2025/11/13 17.2174 0.00%
2025/11/26 17.2260 0.00% 2025/11/12 17.2167 0.00%
2025/11/25 17.2254 0.00% 2025/11/11 17.2161 0.00%
2025/11/24 17.2247 0.01% 2025/11/10 17.2154 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.45% 1.34%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.73% 1.48% 1.37%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.75% 1.52% 1.41%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.46% 1.35%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.48% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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