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元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2134 |
0.0006 |
0.00% |
1.24% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.53% |
0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
1.42% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
17.2134 |
0.00% |
2025/10/23 |
17.2035 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
17.2128 |
0.00% |
2025/10/22 |
17.2029 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
17.2121 |
0.00% |
2025/10/21 |
17.2022 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
17.2114 |
0.00% |
2025/10/20 |
17.2016 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
17.2108 |
0.01% |
2025/10/17 |
17.1996 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
17.2088 |
0.00% |
2025/10/16 |
17.1990 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
17.2081 |
0.00% |
2025/10/15 |
17.1983 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
17.2075 |
0.00% |
2025/10/14 |
17.1977 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
17.2068 |
0.00% |
2025/10/13 |
17.1970 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
17.2062 |
0.02% |
2025/10/09 |
17.1944 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.71% |
1.46% |
1.24% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.48% |
1.26% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.52% |
1.30% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.71% |
1.46% |
1.24% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.48% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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