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元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2794 |
0.0007 |
0.00% |
0.17% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
1.42% |
1.45% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
17.2794 |
0.00% |
2026/01/30 |
17.2698 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
17.2787 |
0.00% |
2026/01/29 |
17.2692 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
17.2780 |
0.00% |
2026/01/28 |
17.2685 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
17.2773 |
0.00% |
2026/01/27 |
17.2678 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
17.2767 |
0.01% |
2026/01/26 |
17.2671 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
17.2746 |
0.00% |
2026/01/23 |
17.2651 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
17.2739 |
0.00% |
2026/01/22 |
17.2644 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
17.2733 |
0.00% |
2026/01/21 |
17.2637 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
17.2726 |
0.00% |
2026/01/20 |
17.2630 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
17.2719 |
0.01% |
2026/01/19 |
17.2623 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.44% |
0.17% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.47% |
0.17% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.51% |
0.18% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.44% |
0.17% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.46% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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