第一金台灣貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.4048 0.0002 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.31% 0.63% 0.72% 0.61% 0.54% 0.55% 0.33% 0.39% 0.46% 0.57%

第一金台灣貨幣市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 15.4048 0.00% 2020/06/23 15.4018 0.00%
2020/07/08 15.4046 0.00% 2020/06/22 15.4016 0.00%
2020/07/07 15.4045 0.00% 2020/06/19 15.4010 0.00%
2020/07/06 15.4043 0.00% 2020/06/18 15.4008 0.00%
2020/07/03 15.4037 0.00% 2020/06/17 15.4006 0.00%
2020/07/02 15.4035 0.00% 2020/06/16 15.4004 0.00%
2020/07/01 15.4033 0.00% 2020/06/15 15.4002 0.00%
2020/06/30 15.4031 0.00% 2020/06/12 15.3997 0.00%
2020/06/29 15.4029 0.01% 2020/06/11 15.3995 0.00%
2020/06/24 15.4020 0.00% 2020/06/10 15.3993 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.12% 0.26% 0.54% 0.27%
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.24% 0.51% 0.25%
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.10% 0.25% 0.11%
元大得利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.24% 0.51% 0.25%
元大得寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.22% 0.48% 0.23%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.07% 0.10% 0.56% 0.83% 1.02% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。