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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6080 |
0.0005 |
0.00% |
0.70% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
12.6080 |
0.00% |
2025/06/06 |
12.6012 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
12.6075 |
0.00% |
2025/06/05 |
12.6007 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
12.6070 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.6003 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
12.6066 |
0.00% |
2025/06/03 |
12.5998 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
12.6061 |
0.01% |
2025/06/02 |
12.5993 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
12.6046 |
0.00% |
2025/05/29 |
12.5973 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
12.6041 |
0.00% |
2025/05/28 |
12.5968 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
12.6037 |
0.00% |
2025/05/27 |
12.5964 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
12.6032 |
0.00% |
2025/05/26 |
12.5959 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
12.6027 |
0.01% |
2025/05/23 |
12.5944 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.48% |
0.70% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.48% |
0.70% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.77% |
1.53% |
0.72% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.48% |
0.70% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.49% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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