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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5002 |
0.0005 |
0.00% |
1.24% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
12.5002 |
0.00% |
2024/11/07 |
12.4931 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
12.4997 |
0.00% |
2024/11/06 |
12.4926 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
12.4992 |
0.00% |
2024/11/05 |
12.4921 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
12.4987 |
0.01% |
2024/11/04 |
12.4916 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
12.4972 |
0.00% |
2024/11/01 |
12.4901 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
12.4967 |
0.00% |
2024/10/30 |
12.4891 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
12.4962 |
0.00% |
2024/10/29 |
12.4886 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
12.4957 |
0.00% |
2024/10/28 |
12.4881 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
12.4952 |
0.01% |
2024/10/25 |
12.4867 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
12.4937 |
0.00% |
2024/10/24 |
12.4862 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.37% |
1.24% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.72% |
1.37% |
1.24% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.42% |
1.28% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.38% |
1.25% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.39% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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