霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 79.64 0.75 0.95% 2019/10/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
98.75% 19.33% -27.91% 22.43% -7.62% -25.37% -0.26% 32.13% 5.17% -13.10%

霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/23 79.64 0.95% 2019/10/07 77.73 0.21%
2019/10/22 78.89 1.02% 2019/10/04 77.57 -0.08%
2019/10/21 78.09 0.15% 2019/10/03 77.63 -0.83%
2019/10/18 77.97 0.78% 2019/10/02 78.28 -2.00%
2019/10/17 77.37 0.09% 2019/10/01 79.88 -0.09%
2019/10/16 77.30 0.34% 2019/09/30 79.95 -0.77%
2019/10/15 77.04 0.48% 2019/09/26 80.57 1.41%
2019/10/14 76.67 -1.35% 2019/09/25 79.45 -1.37%
2019/10/11 77.72 1.54% 2019/09/24 80.55 0.81%
2019/10/08 76.54 -1.53% 2019/09/23 79.90 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.95% 3.03% -0.33% -1.57% 3.56% 21.81% 21.79%
俄羅斯指數 0.35% 3.34% 1.38% 3.49% 8.98% 25.81% 30.29%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.42% 3.80% 3.24% 1.48% 4.27% 17.55% 17.44%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.17% 3.47% 3.52% 1.96% 3.83% 18.22% 18.84%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.34% 3.30% 2.45% 4.68% 8.74% 26.19% 29.98%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.47% 1.31% -2.00% -1.00% 3.95% 21.84% 26.56%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.66% 3.79% 0.80% -2.20% 2.24% 17.98% 18.16%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.80% 3.12% 1.58% -1.13% 7.85% 22.95% 25.54%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.69% 3.76% 2.80% -1.48% 7.00% 19.27% 22.10%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.67% 3.62% 2.87% -0.67% 6.80% 15.42% 19.80%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.81% 3.01% 1.75% -0.37% 7.68% 13.71% 17.75%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.80% 3.00% 1.75% -0.37% 7.67% 18.97% 23.21%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.69% 3.22% 1.18% -1.33% 4.48% 16.69% 20.00%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.69% 2.70% -0.08% -1.20% 5.32% 20.26% 23.50%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.69% 3.19% 1.04% -1.69% 3.74% 15.22% 18.74%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.77% 2.75% -0.19% -1.50% 4.80% 18.82% 22.14%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.70% 3.30% 1.11% 1.92% 7.85% 24.28% 27.30%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.57% 3.92% 2.21% 1.60% 6.98% 20.58% 23.78%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.32% 2.12% 1.13% -0.63% 3.12% 14.40% 18.96%
木星木星新興歐洲機會基金(美元)
0.98% 3.28% 3.50% N/A% N/A% 23.43% N/A%
木星木星新興歐洲機會基金(英鎊)
1.23% 2.72% -0.27% N/A% N/A% 24.43% N/A%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.89% 2.89% -0.65% -0.10% 10.21% 24.96% 29.51%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.41% 3.36% 2.73% 0.64% 6.69% 17.90% 18.18%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.40% 3.32% 2.55% 0.33% 6.15% 16.84% 17.30%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
1.40% 3.30% 1.45% 0.29% N/A% 16.78% 20.75%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
1.33% 3.31% 1.45% 0.87% N/A% 16.93% 21.07%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
1.51% 2.45% 0.37% 1.13% N/A% 20.33% 23.98%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
1.42% 2.35% 0.32% 1.62% N/A% 20.34% 24.15%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.74% 2.64% 1.13% 0.75% 7.89% 22.45% 24.81%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.70% 3.41% 2.38% 0.33% 6.97% 18.78% 21.28%
基金平均績效 0.82% 3.03% 1.18% -0.24% 6.05% 19.44% 22.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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