霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.0001 N/A N/A N/A% 2023/07/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.62% -25.37% -0.26% 32.13% 5.17% -13.10% 31.90% -18.16% 13.30% -
含息 -5.68% -24.82% 1.60% 33.36% 6.34% -11.01% 33.68% -16.22% 14.53% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.86422 73.06 1.18%
總計 0.86422 73.06 1.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元
主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/21 0.0001 -100.00% 2022/02/14 74.57 -3.98%
2022/02/28 41.4400 -20.66% 2022/02/11 77.66 -1.87%
2022/02/24 52.23 -21.23% 2022/02/10 79.14 0.48%
2022/02/23 66.31 0.48% 2022/02/09 78.76 2.67%
2022/02/22 65.99 -6.49% 2022/02/08 76.71 1.83%
2022/02/21 70.57 -7.18% 2022/02/07 75.33 0.07%
2022/02/18 76.03 -2.65% 2022/02/04 75.28 -1.54%
2022/02/17 78.10 -1.74% 2022/02/03 76.46 3.24%
2022/02/16 79.48 2.34% 2022/01/27 74.06 2.25%
2022/02/15 77.66 4.14% 2022/01/26 72.43 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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