霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.0001 N/A N/A N/A% 2023/07/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.55% -34.11% -10.61% 28.09% 19.39% -17.00% 29.34% -10.53% 4.49% -
含息 -1.63% -33.55% -8.89% 29.38% 20.60% -14.90% 31.09% -8.66% 5.69% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 1.04375 88.27 1.18%
總計 1.04375 88.27 1.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元
主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/21 0.0001 -100.00% 2022/02/14 84.34 -4.69%
2022/02/28 46.4100 -20.48% 2022/02/11 88.49 -2.20%
2022/02/24 58.36 -22.40% 2022/02/10 90.48 0.51%
2022/02/23 75.21 0.44% 2022/02/09 90.02 2.70%
2022/02/22 74.88 -6.51% 2022/02/08 87.65 1.66%
2022/02/21 80.09 -7.29% 2022/02/07 86.22 -0.21%
2022/02/18 86.39 -2.70% 2022/02/04 86.40 0.17%
2022/02/17 88.79 -1.89% 2022/02/03 86.25 4.36%
2022/02/16 90.50 2.70% 2022/01/27 82.65 1.18%
2022/02/15 88.12 4.48% 2022/01/26 81.69 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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