霸菱高收益債券基金-I類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.52 0.06 0.45% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 13.52 0.45% 2019/05/30 13.52 0.00%
2019/06/14 13.46 0.22% 2019/05/29 13.52 0.22%
2019/06/13 13.43 0.30% 2019/05/28 13.49 0.07%
2019/06/12 13.39 0.00% 2019/05/24 13.48 -0.66%
2019/06/11 13.39 0.22% 2019/05/23 13.57 0.22%
2019/06/10 13.36 -0.07% 2019/05/22 13.54 -0.15%
2019/06/07 13.37 0.15% 2019/05/21 13.56 0.07%
2019/06/05 13.35 0.23% 2019/05/20 13.55 0.07%
2019/06/04 13.32 -1.26% 2019/05/17 13.54 0.59%
2019/05/31 13.49 -0.22% 2019/05/16 13.46 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
0.45% 1.20% -0.15% 2.89% 7.81% 10.37% 10.55%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.00% 0.00% 0.72% 1.80% 8.24% 6.19% 8.33%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
0.00% 1.15% 0.86% 3.99% 10.36% 7.16% 10.45%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.57% 1.21% 1.99% 2.92% 8.84% 4.54% 8.84%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.50% 1.26% 1.26% 1.26% 5.25% -2.20% 5.80%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.50% 1.00% 1.26% 1.00% 5.22% -2.18% 5.22%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.52% 1.13% 1.89% 2.65% 8.30% 3.48% 8.30%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.25% 0.25% 0.50% 0.75% 3.58% -2.88% 4.92%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
0.50% 1.00% 1.26% 1.00% 5.22% -2.18% 5.22%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
0.00% 1.14% 0.28% 2.31% 6.61% 0.28% 7.25%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
0.56% 1.40% 0.28% 1.97% 5.23% 0.84% 7.42%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
0.51% 1.06% 1.67% 2.10% 7.11% 1.41% 7.20%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
0.51% 1.02% 1.31% 1.09% 5.00% -2.46% 5.48%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
0.51% 1.03% 1.55% 1.83% 6.65% 0.46% 6.76%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.29% 0.29% 0.51% 0.51% 3.45% -3.16% 4.71%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.55% 1.11% 1.35% 1.11% 5.01% -2.59% 5.62%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.56% 1.13% 1.37% 1.13% 5.02% -2.49% 5.55%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.35% 0.35% 0.35% 0.09% 2.50% -4.88% 4.08%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.36% 0.36% 0.36% 0.00% 2.27% -5.38% 3.87%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.28% 0.37% 0.28% -0.18% 1.98% -5.83% 3.64%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.28% 0.38% 0.28% -0.28% 1.73% -6.28% 3.42%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
0.00% 1.13% 0.28% 2.00% 6.57% 0.28% 6.89%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
0.00% 1.13% 0.28% 2.00% 6.57% 0.28% 6.89%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
0.00% 1.13% 0.83% 3.78% 9.82% 6.14% 9.94%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.58% 1.16% 1.38% 1.08% 4.95% -2.64% 5.58%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.29% 0.36% 0.51% 0.51% 3.36% -3.35% 4.77%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.33% 0.26% 1.86% 6.32% 4.22% 8.05%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.00% 0.33% 0.33% 1.94% 6.51% 4.75% 8.25%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.08% 0.12% 0.83% 2.16% 6.74% 4.42% 8.10%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
0.70% 1.34% 1.86% -3.97% 1.64% -2.78% 1.90%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
0.68% 1.35% 1.88% 2.46% 8.45% 3.73% 8.73%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.70% 1.41% 2.14% -3.14% 3.30% 0.24% 3.47%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.70% 1.41% 2.10% 3.20% 10.09% 6.81% 10.27%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
0.95% 1.09% 2.61% 0.66% 4.62% -3.37% 4.76%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.12% 0.82% 1.48% 1.23% 5.93% -0.38% 6.11%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.01% 0.72% 1.48% 1.24% 5.89% -0.28% 6.05%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.13% 0.44% 1.61% 2.66% 7.35% 4.71% 8.66%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.13% 0.44% 1.31% 1.67% 5.12% 0.29% 6.40%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
0.53% 0.96% 1.77% 2.38% 9.54% 5.52% 9.67%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
0.51% 0.85% 1.20% 0.85% 6.28% -0.50% 6.47%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.54% 0.90% 1.08% 0.36% 5.44% -1.92% 5.64%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.57% 1.02% 1.25% 0.68% 6.09% -0.89% 6.21%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.03% 0.08% 0.96% 2.82% 9.09% 5.53% 9.22%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.06% 0.48% 0.64% 2.36% 6.41% 2.73% 7.95%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.06% 0.48% 0.14% 0.83% 3.25% -3.28% 4.74%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
0.5065% 0.82% 1.02% 1.41% 6.90% 2.18% 7.22%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
0.5074% 0.82% 0.68% 0.37% 4.70% -2.07% 5.02%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.07% 0.30% 1.57% 2.89% 5.78% 4.15% 6.78%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.08% -0.26% 0.27% 0.57% 5.06% 1.70% 6.47%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
-0.08% 0.17% 0.85% 1.71% 4.20% 1.62% 5.58%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
0.15% 0.05% 0.92% 1.73% 5.28% 2.40% 7.57%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.16% 0.12% 1.19% 2.55% 6.91% 5.53% 9.10%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.15% -0.40% 0.67% 0.96% 3.60% -0.98% 5.72%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.49% -0.19% 0.55% 0.31% 4.38% -1.05% 5.91%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.31% 1.74% 2.63% 8.23% 6.44% 9.79%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.38% -0.08% 0.87% 0.97% 5.47% 0.87% 7.00%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.01% 0.20% 1.30% 1.32% 5.45% 1.15% 7.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.02% 0.31% 1.76% 2.66% 8.30% 6.59% 9.86%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.47% -0.18% 0.62% 0.50% 4.81% -0.41% 6.32%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.45% -0.33% -0.19% 0.72% 4.44% -1.23% 6.66%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.03% 0.47% 0.91% 2.29% 7.11% 5.98% 8.43%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.51% 0.51% 1.20% 4.80% 1.38% 6.51%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.04% 0.45% 0.87% 2.05% 6.61% 4.95% 7.98%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.00% 0.44% 0.85% 2.01% 6.60% 4.94% 7.94%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.34% 0.51% 1.02% 4.75% 1.36% 6.44%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.34% 0.51% 1.03% 4.60% 1.20% 6.29%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.05% 1.19% 0.36% 3.45% 8.52% 9.49% 10.61%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.08% 1.17% 0.00% 2.28% 6.12% 4.75% 8.60%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% 0.34% 0.22% 0.11% 2.39% -3.23% 4.42%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.51% 0.51% 1.20% 4.80% 1.38% 6.51%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.05% 0.36% 1.13% 2.36% 8.47% 5.58% 8.56%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
-0.05% 0.35% 0.56% 0.67% 4.90% -1.24% 4.99%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.16% 0.52% 1.54% 3.20% 9.03% 7.41% 10.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.16% 0.52% 1.02% 1.57% 5.55% 0.70% 6.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.16% 0.52% 1.54% 3.18% 9.01% 7.40% 10.35%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.16% 0.52% 1.01% 1.57% 5.55% 0.72% 6.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
0.20% 0.70% 1.50% 2.37% 8.41% 6.21% 9.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
0.20% 0.70% 0.96% 0.75% 4.95% -0.42% 6.01%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.20% 0.69% 1.50% 2.37% 8.41% 6.21% 9.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
0.20% 0.70% 0.95% 0.74% 4.93% -0.46% 5.99%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
0.12% 0.86% 1.00% 1.12% 5.49% 0.76% 6.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
-0.05% 0.58% 0.92% 0.48% 4.69% 0.24% 5.64%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
-0.05% 0.58% 1.88% 3.36% 10.81% 12.23% 11.82%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
-0.05% 0.58% 0.91% 0.48% 4.67% 0.21% 5.63%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.17% 0.72% 1.59% 2.48% 8.52% 6.83% 9.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.17% 0.72% 0.90% 0.44% 4.20% -1.46% 5.19%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
0.17% 0.72% 1.59% 2.48% 8.52% 6.83% 9.56%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.17% 0.72% 0.90% 0.44% 4.22% -1.42% 5.21%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
-0.05% -0.32% 0.70% 6.16% 0.95% 0.44% 5.87%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
-0.02% -0.30% 0.17% 4.34% -2.46% -6.14% 4.07%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
-0.06% -0.33% 0.62% 5.93% 0.53% -0.42% 5.66%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
-0.03% -0.32% 0.09% 4.10% -2.87% -6.93% 3.85%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
0.11% 0.80% 1.81% 7.74% 4.37% 10.42% 7.73%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.06% -0.34% -0.39% 2.74% -5.36% -11.09% 2.44%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.03% -0.28% -0.60% 1.49% -7.14% -14.14% 1.18%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.06% -0.36% -0.47% 2.50% -5.86% -11.94% 2.22%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.02% -0.29% -0.60% 1.84% -7.20% -14.45% 1.53%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.05% 0.08% 0.20% 1.29% 5.45% 0.94% 7.43%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.06% 0.14% 0.46% 2.12% 7.20% 4.11% 9.03%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.06% 0.12% -0.14% 0.60% 4.19% -1.75% 6.35%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.23% 0.13% 0.39% 6.97% 2.88% -0.12% 7.17%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
-0.37% -0.46% -0.80% 4.43% -1.31% -7.52% 4.62%
基金平均績效 0.15% 0.54% 0.88% 1.84% 5.03% 0.77% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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