霸菱高收益債券基金-I類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.91 -0.09 -0.64% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 13.91 -0.64% 2019/08/29 13.88 0.14%
2019/09/11 14.00 0.36% 2019/08/28 13.86 0.29%
2019/09/10 13.95 -0.07% 2019/08/27 13.82 -0.58%
2019/09/09 13.96 0.22% 2019/08/23 13.90 0.29%
2019/09/06 13.93 0.29% 2019/08/22 13.86 0.58%
2019/09/05 13.89 -0.22% 2019/08/21 13.78 -0.07%
2019/09/04 13.92 -0.85% 2019/08/20 13.79 0.29%
2019/09/03 14.04 0.29% 2019/08/16 13.75 0.73%
2019/09/02 14.00 0.50% 2019/08/15 13.65 -0.15%
2019/08/30 13.93 0.36% 2019/08/14 13.67 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-0.64% -0.14% 2.05% 3.57% 6.10% 10.31% 13.74%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 -0.07% 0.24% 1.22% 2.42% 4.73% 7.66% 10.95%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.62% -0.55% 2.04% 4.17% 6.78% 11.47% 13.75%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
0.00% -0.12% 1.20% 2.23% 4.43% 5.60% 9.94%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
0.00% 0.00% 0.76% 0.76% 1.01% -1.24% 5.28%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
0.00% -0.25% 0.50% 0.50% 1.01% -1.23% 4.70%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
0.00% -0.13% 1.17% 1.96% 3.95% 4.56% 9.19%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.74% 0.74% 1.25% -0.98% 5.18%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
-0.25% -0.25% 0.50% 0.50% 1.01% -1.23% 4.70%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-0.55% -0.55% 1.69% 2.56% 3.15% 4.05% 8.76%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
-0.81% -0.54% 1.39% 2.52% 3.39% 4.27% 8.61%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
-0.04% -0.21% 0.97% 1.44% 2.88% 2.44% 7.61%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
-0.07% -0.22% 0.66% 0.44% 0.88% -1.50% 4.87%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
-0.05% -0.23% 0.88% 1.17% 2.36% 1.50% 6.90%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
0.00% -0.14% 0.73% 0.51% 0.95% -1.36% 4.94%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.16% 0.63% 0.40% 0.87% -1.63% 4.87%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
0.00% -0.16% 0.73% 0.48% 0.89% -1.50% 4.88%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
0.00% -0.09% 0.53% 0.09% 0.09% -3.13% 3.80%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.18% 0.54% -0.09% -0.18% -3.69% 3.41%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
0.00% -0.19% 0.47% -0.19% -0.46% -4.19% 3.07%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.19% 0.38% -0.28% -0.66% -4.62% 2.73%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-0.55% -0.55% 1.40% 2.55% 3.43% 4.32% 8.38%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
-0.82% -0.55% 1.40% 2.55% 3.43% 4.32% 8.38%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
-0.61% -0.56% 2.03% 3.88% 6.29% 10.34% 12.93%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.22% 0.58% 0.36% 0.73% -1.77% 4.75%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.14% 0.65% 0.43% 0.87% -1.63% 4.84%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
0.13% 0.39% 0.91% 1.70% 3.87% 4.71% 9.81%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
0.13% 0.39% 0.98% 1.84% 4.10% 5.23% 10.17%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
0.15% 0.42% 2.06% 3.06% 5.64% 7.01% 11.28%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(歐元)
-0.04% 0.11% 1.66% 2.41% -2.37% -2.30% 2.91%
法巴百利達全球高收益債券基金-C股(歐元)
-0.01% 0.13% 1.65% 2.44% 4.18% 4.24% 9.82%
法巴百利達全球高收益債券基金-年配(美元)
0.00% 0.16% 1.91% 3.21% -0.76% 0.82% 5.25%
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)
0.00% 0.16% 1.88% 3.19% 5.70% 7.44% 12.12%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配(美元)
0.30% 0.03% -0.47% -1.43% -0.59% -5.66% 2.51%
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
-0.04% 0.15% 1.18% 1.07% 1.54% -0.32% 6.30%
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.00% 0.19% 1.21% 1.05% 1.59% -0.11% 6.32%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
-0.09% -0.06% 0.82% 1.99% 5.02% 5.88% 10.48%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
-0.10% -0.34% 0.53% 1.06% 3.06% 1.58% 7.20%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
-0.16% 0.00% 1.06% 2.03% 4.02% 5.22% 10.83%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
-0.17% -0.51% 0.51% 0.51% 1.03% -0.84% 6.12%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.53% 0.54% 0.36% 0.36% -2.10% 5.08%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.23% -0.56% 0.46% 0.23% 0.46% -1.56% 5.38%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
-0.38% -0.43% 0.38% 1.18% 4.21% 5.06% 10.08%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
-0.03% 0.19% 0.27% 0.31% 2.96% 1.48% 7.84%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
-0.03% 0.18% -0.23% -1.19% -0.10% -4.46% 3.07%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
-0.0040% 0.08% 0.49% 0.29% 1.38% 0.73% 6.59%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
-0.0033% -0.26% 0.14% -0.73% -0.68% -3.38% 3.33%
復華高益策略組合基金(台幣)
-0.15% -0.73% 0.00% 1.26% 4.27% 4.67% 7.72%
NN(L)環球高收益基金(美元)
0.36% 0.27% 1.11% 1.65% 2.64% 2.40% 8.31%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
0.09% 0.34% -2.34% -1.85% 0.26% -0.17% 3.63%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
-0.01% 0.23% 1.22% 1.25% 3.02% 2.92% 8.75%
摩根環球高收益債券基金(美元)
0.04% 0.29% 1.49% 2.01% 4.63% 6.14% 11.09%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
0.04% -0.24% 0.96% 0.42% 1.42% -0.37% 5.98%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.02% 0.07% 0.10% -1.51% -0.31% -0.68% 4.83%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
-0.01% 0.09% 0.72% 0.44% 3.50% 6.71% 10.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.01% 0.09% 0.34% -0.78% 0.99% 1.49% 6.58%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.07% 0.00% 0.26% -0.80% 0.94% 1.44% 6.44%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.00% 0.10% 0.74% 0.48% 3.57% 6.86% 10.37%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.01% 0.09% 0.22% -1.18% 0.21% 0.17% 5.58%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.05% 0.06% 0.84% 0.32% 1.83% -0.51% 7.44%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
0.03% 0.07% 0.96% 2.27% 4.79% 7.33% 10.82%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.51% 1.02% 2.41% 2.59% 7.59%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
0.00% 0.04% 0.85% 2.01% 4.24% 6.25% 10.06%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.00% 0.00% 0.84% 1.97% 4.24% 6.24% 10.03%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
0.00% 0.00% 0.50% 1.18% 2.56% 2.73% 7.69%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% 0.17% 0.67% 1.18% 2.57% 2.57% 7.55%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-0.59% -0.35% 1.92% 4.18% 7.11% 13.63% 14.53%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-0.60% -0.37% 1.52% 3.09% 4.88% 8.73% 11.27%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
0.00% 0.00% 0.22% 0.11% 0.33% -1.75% 4.53%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
0.00% 0.00% 0.51% 1.02% 2.41% 2.59% 7.59%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.05% 0.05% 0.17% 1.51% 4.96% 7.61% 11.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.05% 0.05% -0.31% -0.01% 1.76% 0.97% 6.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.05% 0.05% 0.17% 1.51% 4.94% 7.59% 11.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
-0.05% 0.05% -0.35% -0.07% 1.68% 0.90% 6.20%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
-0.02% 0.36% 0.54% 2.16% 4.76% 7.79% 11.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.02% 0.36% 0.01% 0.56% 1.48% 1.06% 5.83%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.02% 0.36% 0.54% 2.16% 4.76% 7.79% 11.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
-0.02% 0.36% 0.01% 0.55% 1.46% 1.02% 5.80%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
-0.04% 0.14% -0.22% 0.64% 1.71% 1.72% 6.24%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
-0.02% 0.37% 0.05% 0.69% 1.64% 0.94% 5.74%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
-0.02% 0.38% 0.99% 3.51% 7.48% 13.03% 15.06%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
-0.02% 0.37% 0.05% 0.68% 1.62% 0.92% 5.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.01% 0.34% 0.70% 2.53% 5.23% 8.69% 11.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
-0.01% 0.34% 0.03% 0.50% 1.09% 0.24% 4.95%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
-0.01% 0.34% 0.70% 2.53% 5.23% 8.69% 11.51%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.01% 0.34% 0.04% 0.51% 1.11% 0.28% 4.98%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
0.22% 0.43% 1.07% N/A% 3.24% 4.67% 8.92%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
0.23% 0.43% 0.38% N/A% -0.47% -2.51% 3.20%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
0.24% 0.47% 0.35% N/A% -0.81% -3.23% 2.68%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.56% 0.10% 2.02% N/A% 5.33% 10.24% 12.33%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.23% 0.47% -0.06% N/A% -3.43% -8.18% -1.38%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.25% 0.47% -0.33% N/A% -4.29% -10.81% -3.64%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.22% 0.44% -0.16% N/A% -3.77% -8.99% -1.92%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.27% 0.54% -0.30% N/A% -4.43% -10.89% -3.43%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.10% 0.28% 1.08% 1.46% 2.96% 2.01% 8.89%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
0.14% 0.34% 1.36% 2.26% 4.63% 5.28% 11.35%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
0.13% 0.31% 0.58% 0.62% 1.42% -0.76% 6.88%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.14% N/A% N/A% N/A% 0.68% 4.52% 6.66%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.14% N/A% N/A% N/A% -2.85% -2.66% 1.08%
基金平均績效 -0.05% 0.03% 0.67% 1.23% 2.20% 2.00% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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