霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.8200 0.0700 0.42% -5.93% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87% 16.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.8200 0.42% 2025/05/13 16.9400 -0.59%
2025/05/27 16.7500 0.66% 2025/05/12 17.0400 2.04%
2025/05/23 16.6400 -0.83% 2025/05/09 16.7000 -0.24%
2025/05/22 16.7800 0.30% 2025/05/08 16.7400 0.84%
2025/05/21 16.7300 -0.42% 2025/05/07 16.6000 0.73%
2025/05/20 16.8000 -0.30% 2025/05/06 16.4800 -0.66%
2025/05/19 16.8500 -0.88% 2025/05/02 16.5900 0.06%
2025/05/16 17.0000 0.41% 2025/05/01 16.5800 0.67%
2025/05/15 16.9300 -0.24% 2025/04/29 16.4700 0.43%
2025/05/14 16.9700 0.18% 2025/04/28 16.4000 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.42% 0.54% 2.56% -7.63% -4.27% 4.08% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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