霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.9900 0.0200 0.12% -4.98% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87% 16.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 16.9900 0.12% 2025/09/22 16.7700 -0.42%
2025/10/07 16.9700 0.47% 2025/09/19 16.8400 0.36%
2025/10/06 16.8900 0.12% 2025/09/18 16.7800 0.48%
2025/10/02 16.8700 0.18% 2025/09/17 16.7000 0.30%
2025/10/01 16.8400 0.18% 2025/09/16 16.6500 -0.77%
2025/09/30 16.8100 -0.18% 2025/09/15 16.7800 -0.18%
2025/09/29 16.8400 -0.53% 2025/09/12 16.8100 0.06%
2025/09/25 16.9300 0.47% 2025/09/11 16.8000 -0.18%
2025/09/24 16.8500 0.66% 2025/09/10 16.8300 0.18%
2025/09/23 16.7400 -0.18% 2025/09/09 16.8000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.12% 0.89% 1.55% 3.09% 1.92% 1.43% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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