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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 17.1100 | 0.0300 | 0.18% | -4.31% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 1.64% | 14.99% | -5.07% | 0.58% | 15.94% | -4.16% | 15.45% | -10.13% | 8.87% | 16.48% |  
 
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 |  | 
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 17.1100 | 0.18% | 2025/10/14 | 16.9300 | -0.18% |  
| 2025/10/29 | 17.0800 | 0.41% | 2025/10/13 | 16.9600 | 0.36% |  
| 2025/10/28 | 17.0100 | 0.06% | 2025/10/10 | 16.9000 | -0.53% |  
| 2025/10/24 | 17.0000 | 0.00% | 2025/10/08 | 16.9900 | 0.12% |  
| 2025/10/22 | 17.0000 | -0.12% | 2025/10/07 | 16.9700 | 0.47% |  
| 2025/10/21 | 17.0200 | 0.41% | 2025/10/06 | 16.8900 | 0.12% |  
| 2025/10/20 | 16.9500 | 0.41% | 2025/10/02 | 16.8700 | 0.18% |  
| 2025/10/17 | 16.8800 | 0.06% | 2025/10/01 | 16.8400 | 0.18% |  
| 2025/10/16 | 16.8700 | -0.35% | 2025/09/30 | 16.8100 | -0.18% |  
| 2025/10/15 | 16.9300 | 0.00% | 2025/09/29 | 16.8400 | -0.53% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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