|
|
|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.7900 |
0.0200 |
0.11% |
5.52% |
2026/07/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
-5.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
|
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
17.7900 |
0.11% |
2026/06/24 |
17.9100 |
0.34% |
| 2026/07/08 |
17.7700 |
-0.28% |
2026/06/23 |
17.8500 |
0.34% |
| 2026/07/07 |
17.8200 |
0.17% |
2026/06/22 |
17.7900 |
0.28% |
| 2026/07/06 |
17.7900 |
0.00% |
2026/06/18 |
17.7400 |
0.34% |
| 2026/07/02 |
17.7900 |
-0.34% |
2026/06/17 |
17.6800 |
0.86% |
| 2026/07/01 |
17.8500 |
0.39% |
2026/06/16 |
17.5300 |
-0.23% |
| 2026/06/30 |
17.7800 |
-0.17% |
2026/06/15 |
17.5700 |
0.11% |
| 2026/06/29 |
17.8100 |
-0.28% |
2026/06/12 |
17.5500 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
17.8600 |
-0.11% |
2026/06/11 |
17.5100 |
-0.06% |
| 2026/06/25 |
17.8800 |
-0.17% |
2026/06/10 |
17.5200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
