霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.8900 0.0100 0.06% 3.52% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 15.8900 0.06% 2024/03/01 15.9000 -0.06%
2024/03/14 15.8800 0.32% 2024/02/29 15.9100 0.32%
2024/03/13 15.8300 -0.13% 2024/02/28 15.8600 0.13%
2024/03/12 15.8500 0.06% 2024/02/26 15.8400 -0.19%
2024/03/11 15.8400 0.06% 2024/02/23 15.8700 0.25%
2024/03/08 15.8300 0.19% 2024/02/22 15.8300 0.13%
2024/03/07 15.8000 -0.25% 2024/02/21 15.8100 -0.13%
2024/03/06 15.8400 -0.25% 2024/02/20 15.8300 -0.19%
2024/03/05 15.8800 0.06% 2024/02/16 15.8600 -0.06%
2024/03/04 15.8700 -0.19% 2024/02/15 15.8700 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.06% 0.38% 0.13% 2.98% 5.65% 9.66% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)