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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.1000 |
0.18 |
1.06% |
1.42% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
-5.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
17.1000 |
1.06% |
2026/01/30 |
16.9000 |
0.96% |
| 2026/02/13 |
16.9200 |
-0.06% |
2026/01/29 |
16.7400 |
-0.24% |
| 2026/02/12 |
16.9300 |
0.00% |
2026/01/28 |
16.7800 |
0.66% |
| 2026/02/11 |
16.9300 |
0.18% |
2026/01/27 |
16.6700 |
-1.19% |
| 2026/02/10 |
16.9000 |
0.24% |
2026/01/26 |
16.8700 |
-0.47% |
| 2026/02/09 |
16.8600 |
-0.71% |
2026/01/23 |
16.9500 |
-0.59% |
| 2026/02/06 |
16.9800 |
-0.18% |
2026/01/22 |
17.0500 |
-0.35% |
| 2026/02/05 |
17.0100 |
0.12% |
2026/01/21 |
17.1100 |
0.47% |
| 2026/02/04 |
16.9900 |
0.18% |
2026/01/20 |
17.0300 |
-1.28% |
| 2026/02/03 |
16.9600 |
0.36% |
2026/01/16 |
17.2500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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