|
|
|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.0400 |
0.0300 |
0.18% |
1.07% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
-5.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
|
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
17.0400 |
0.18% |
2025/12/18 |
16.8400 |
0.30% |
| 2026/01/06 |
17.0100 |
0.41% |
2025/12/17 |
16.7900 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
16.9400 |
0.12% |
2025/12/16 |
16.7800 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
16.9200 |
0.36% |
2025/12/15 |
16.7800 |
-0.06% |
| 2025/12/31 |
16.8600 |
-0.12% |
2025/12/12 |
16.7900 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
16.8800 |
0.36% |
2025/12/11 |
16.7900 |
-0.30% |
| 2025/12/24 |
16.8200 |
0.24% |
2025/12/10 |
16.8400 |
-0.53% |
| 2025/12/23 |
16.7800 |
-0.24% |
2025/12/09 |
16.9300 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
16.8200 |
-0.36% |
2025/12/08 |
16.9200 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
16.8800 |
0.24% |
2025/12/05 |
16.9300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
