霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8300 0.0200 0.11% 1.35% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21% 9.29%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.8300 0.11% 2025/02/28 18.9600 0.05%
2025/03/13 18.8100 -0.27% 2025/02/26 18.9500 0.11%
2025/03/12 18.8600 0.00% 2025/02/25 18.9300 0.11%
2025/03/11 18.8600 -0.16% 2025/02/24 18.9100 0.05%
2025/03/10 18.8900 -0.16% 2025/02/21 18.9000 0.05%
2025/03/07 18.9200 0.00% 2025/02/20 18.8900 0.11%
2025/03/06 18.9200 -0.21% 2025/02/19 18.8700 -0.05%
2025/03/05 18.9600 0.05% 2025/02/18 18.8800 0.00%
2025/03/04 18.9500 -0.11% 2025/02/14 18.8800 0.21%
2025/03/03 18.9700 0.05% 2025/02/13 18.8400 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.11% -0.48% -0.26% 0.75% 2.73% 8.47% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)