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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3600 |
0 |
0.00% |
-1.18% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
9.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
18.3600 |
0.00% |
2025/03/26 |
18.8900 |
-0.16% |
| 2025/04/10 |
18.3600 |
0.22% |
2025/03/25 |
18.9200 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
18.3200 |
-0.05% |
2025/03/24 |
18.9200 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
18.3300 |
0.11% |
2025/03/21 |
18.9000 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
18.3100 |
-0.97% |
2025/03/20 |
18.9000 |
0.11% |
| 2025/04/04 |
18.4900 |
-1.75% |
2025/03/19 |
18.8800 |
0.16% |
| 2025/04/01 |
18.8200 |
0.11% |
2025/03/18 |
18.8500 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
18.8000 |
-0.16% |
2025/03/14 |
18.8300 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
18.8300 |
-0.16% |
2025/03/13 |
18.8100 |
-0.27% |
| 2025/03/27 |
18.8600 |
-0.16% |
2025/03/12 |
18.8600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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