|
|
|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1700 |
0 |
0.00% |
1.41% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
9.29% |
7.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
|
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
20.1700 |
0.00% |
2026/01/28 |
20.1200 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
20.1700 |
-0.05% |
2026/01/27 |
20.1300 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
20.1800 |
0.10% |
2026/01/26 |
20.1200 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
20.1600 |
0.10% |
2026/01/23 |
20.1100 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
20.1400 |
0.15% |
2026/01/22 |
20.1100 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
20.1100 |
-0.05% |
2026/01/21 |
20.0700 |
0.20% |
| 2026/02/04 |
20.1200 |
-0.05% |
2026/01/20 |
20.0300 |
-0.25% |
| 2026/02/03 |
20.1300 |
0.10% |
2026/01/16 |
20.0800 |
0.15% |
| 2026/01/30 |
20.1100 |
0.00% |
2026/01/15 |
20.0500 |
0.10% |
| 2026/01/29 |
20.1100 |
-0.05% |
2026/01/14 |
20.0300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
