|
|
|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9800 |
0.0200 |
0.10% |
0.45% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
9.29% |
7.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
|
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
19.9800 |
0.10% |
2025/12/18 |
19.8100 |
0.15% |
| 2026/01/06 |
19.9600 |
0.15% |
2025/12/17 |
19.7800 |
-0.05% |
| 2026/01/05 |
19.9300 |
0.15% |
2025/12/16 |
19.7900 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
19.9000 |
0.05% |
2025/12/15 |
19.7900 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
19.8900 |
0.00% |
2025/12/12 |
19.7900 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
19.8900 |
0.05% |
2025/12/11 |
19.7900 |
0.10% |
| 2025/12/24 |
19.8800 |
0.15% |
2025/12/10 |
19.7700 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
19.8500 |
0.05% |
2025/12/09 |
19.7600 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
19.8400 |
0.00% |
2025/12/08 |
19.7600 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
19.8400 |
0.15% |
2025/12/05 |
19.7900 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
