霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.0500 0 0.00% 2.53% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21% 9.29%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 19.0500 0.00% 2025/05/13 19.0200 0.26%
2025/05/27 19.0500 0.37% 2025/05/12 18.9700 0.53%
2025/05/23 18.9800 -0.05% 2025/05/09 18.8700 0.05%
2025/05/22 18.9900 -0.11% 2025/05/08 18.8600 0.16%
2025/05/21 19.0100 -0.11% 2025/05/07 18.8300 0.05%
2025/05/20 19.0300 0.11% 2025/05/06 18.8200 0.00%
2025/05/19 19.0100 -0.05% 2025/05/02 18.8200 0.16%
2025/05/16 19.0200 0.05% 2025/05/01 18.7900 -0.11%
2025/05/15 19.0100 -0.05% 2025/04/29 18.8100 0.05%
2025/05/14 19.0200 0.00% 2025/04/28 18.8000 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.00% 0.21% 1.33% 0.47% 2.31% 8.12% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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