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貝萊德世界收益基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
11.08 |
0.00 |
0.00% |
2014/02/14 |
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| 貝萊德世界收益基金 (歐元)
基金資料
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於以不同貨幣計算的定息可轉讓證券。基金亦可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.66% |
9.88% |
6.74% |
7.18% |
-1.87% |
/2=-0.12%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|11/18|11/25|12/02|12/09|12/16|12/23|01/03|01/10|01/17|01/24|01/31|02/07|02/14|1:|9.91|10.48|11.05|11.62|12.20|2:|9.91|10.48|11.05|11.62|12.20&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/02/14 |
11.08 |
0.00% |
2014/01/31 |
11.16 |
0.54% |
| 2014/02/13 |
11.08 |
-0.36% |
2014/01/30 |
11.10 |
0.54% |
| 2014/02/12 |
11.12 |
0.45% |
2014/01/29 |
11.04 |
-0.09% |
| 2014/02/11 |
11.07 |
-0.09% |
2014/01/28 |
11.05 |
0.09% |
| 2014/02/10 |
11.08 |
-0.27% |
2014/01/27 |
11.04 |
0.09% |
| 2014/02/07 |
11.11 |
0.18% |
2014/01/24 |
11.03 |
-0.45% |
| 2014/02/06 |
11.09 |
-0.36% |
2014/01/23 |
11.08 |
-1.07% |
| 2014/02/05 |
11.13 |
0.00% |
2014/01/22 |
11.20 |
-0.09% |
| 2014/02/04 |
11.13 |
-0.27% |
2014/01/21 |
11.21 |
0.36% |
| 2014/02/03 |
11.16 |
0.00% |
2014/01/20 |
11.17 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界收益基金 (歐元) |
0.00% |
-0.27% |
0.18% |
-0.27% |
-1.69% |
0.45% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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