法巴百利達美國中型股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 231.09 -1.33 -0.57% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 8.51% -14.00% 24.10%

法巴百利達美國中型股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 231.09 -0.57% 2017/01/04 232.91 1.50%
2017/01/18 232.42 -0.09% 2017/01/03 229.46 1.11%
2017/01/17 232.63 -0.50% 2016/12/30 226.95 -0.62%
2017/01/13 233.81 0.40% 2016/12/29 228.36 -0.19%
2017/01/12 232.87 -0.47% 2016/12/28 228.79 -1.26%
2017/01/11 233.98 0.42% 2016/12/27 231.71 0.51%
2017/01/10 233.01 0.50% 2016/12/23 230.54 0.21%
2017/01/09 231.86 -0.54% 2016/12/22 230.06 -0.71%
2017/01/06 233.12 0.15% 2016/12/21 231.71 -0.38%
2017/01/05 232.77 -0.06% 2016/12/20 232.60 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.57% -0.76% -0.06% 17.27% 18.57% 45.22% 1.82%
羅素2000指數 0.45% -1.47% -2.32% 10.83% 11.75% 35.28% -0.39%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.89% -1.14% -2.92% 10.26% 6.59% 29.40% -2.84%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
-0.52% -0.27% -0.41% 10.23% 11.23% 39.37% 0.99%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% -0.30% 1.29% 3.25% 3.25% 20.23% 3.09%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.27% -0.38% 1.11% 2.89% 2.57% 18.63% 3.01%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.08% -0.08% 2.49% 2.41% 4.22% 14.58% 3.87%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.26% -0.60% -0.52% 4.62% 7.34% 16.67% 2.12%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.10% -0.10% 2.38% 2.06% 3.56% 13.14% 3.77%
富蘭克林成長基金(美元)
0.34% 0.11% 1.51% 1.77% 1.74% 17.48% 2.81%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.00% -0.17% -0.47% 7.30% 7.15% 24.61% 0.30%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.00% -0.15% -0.56% 6.92% 6.34% 22.92% 0.26%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.00% -0.20% -0.69% 6.83% 6.09% 22.45% 0.20%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.83% -0.64% 0.05% 2.85% 3.10% 19.12% 1.41%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.87% -0.65% -0.05% 2.64% 2.58% 17.95% 1.33%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.88% -0.71% -0.22% 2.41% 2.13% 17.16% 1.26%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.00% -0.19% -0.63% 7.00% 6.50% 23.35% 0.25%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.00% -0.15% -0.42% 7.54% 7.54% 25.61% 0.34%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.81% -0.65% -0.11% 2.69% 2.57% 18.16% 1.33%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.84% -0.64% 0.08% 3.07% 3.50% 20.06% 1.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.71% -0.58% -1.63% 12.00% 17.50% 50.43% -0.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.71% -0.60% -1.72% 11.69% 16.85% 48.80% -0.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.71% -0.60% -1.72% 11.69% 16.85% 48.79% -0.34%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.97% -0.89% -4.01% 16.73% 16.80% 42.26% -2.26%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.97% -0.88% -4.29% 16.36% 16.42% 41.81% -2.20%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.77% -0.54% -1.63% 13.44% 13.00% 39.00% -0.99%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.76% -0.54% -1.63% 13.44% 13.00% 38.99% -0.99%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.72% -1.04% -1.83% 7.47% 7.75% 27.13% -1.04%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.64% -1.04% -1.82% 7.47% 7.75% 27.10% -1.04%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.70% -1.00% -1.76% 7.74% 8.28% 28.36% -1.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.70% -0.02% -1.28% 10.53% 11.22% 30.32% 0.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.24% -0.33% 0.53% 7.02% 7.13% 27.35% 0.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.33% -0.86% 0.08% 9.77% 10.05% 26.99% 0.04%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.12% -0.45% 0.63% 8.53% 9.54% 22.79% 2.09%
基金平均績效 -0.35% -0.52% -0.61% 7.81% 8.45% 28.07% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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