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法巴美國中型股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
405.12 |
1.20 |
0.30% |
6.50% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.10% |
11.26% |
-19.02% |
16.11% |
18.83% |
19.23% |
-16.05% |
16.70% |
7.68% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
405.12 |
0.30% |
2026/07/16 |
404.44 |
0.91% |
| 2026/07/29 |
403.92 |
-1.09% |
2026/07/15 |
400.81 |
-0.25% |
| 2026/07/28 |
408.37 |
0.98% |
2026/07/14 |
401.80 |
-0.36% |
| 2026/07/27 |
404.40 |
1.06% |
2026/07/13 |
403.26 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
400.15 |
0.61% |
2026/07/09 |
404.58 |
0.62% |
| 2026/07/23 |
397.73 |
-0.03% |
2026/07/08 |
402.08 |
-1.20% |
| 2026/07/22 |
397.86 |
-0.51% |
2026/07/07 |
406.95 |
-0.24% |
| 2026/07/21 |
399.89 |
0.24% |
2026/07/06 |
407.94 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
398.93 |
-0.72% |
2026/07/02 |
407.30 |
0.23% |
| 2026/07/17 |
401.84 |
-0.64% |
2026/07/01 |
406.37 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美國中型股票基金/美元 |
0.30% |
1.86% |
-0.69% |
3.14% |
3.98% |
10.74% |
6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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