法巴百利達美國中型股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 224.34 -6.19 -2.69% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 8.51% -14.00% 24.10% 11.26% -19.02%

法巴百利達美國中型股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 224.34 -2.69% 2019/07/31 237.63 -0.83%
2019/08/13 230.53 1.03% 2019/07/30 239.62 0.37%
2019/08/12 228.19 -1.32% 2019/07/29 238.74 -0.44%
2019/08/09 231.25 -0.71% 2019/07/26 239.79 0.82%
2019/08/08 232.91 1.65% 2019/07/25 237.84 -0.39%
2019/08/07 229.12 0.20% 2019/07/24 238.76 0.86%
2019/08/06 228.67 1.18% 2019/07/23 236.72 0.64%
2019/08/05 226.01 -3.05% 2019/07/22 235.22 -0.11%
2019/08/02 233.13 -1.05% 2019/07/19 235.48 -0.69%
2019/08/01 235.61 -0.85% 2019/07/18 237.12 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-2.69% -2.09% -5.85% -2.68% -5.02% -8.16% 9.72%
羅素2000指數 2.14% -1.37% -4.43% -4.15% -4.94% -11.46% 11.65%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
1.00% 2.22% 0.83% 2.09% 1.19% -3.48% 15.96%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-2.94% -1.99% -8.26% -5.14% -3.72% -8.63% 14.57%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
1.27% -0.70% -3.83% 1.21% 8.40% 6.08% 23.85%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
1.41% 0.24% -2.88% 1.91% 10.34% 8.74% 27.92%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
1.21% -0.77% -3.99% 0.78% 7.65% 4.64% 22.71%
富蘭克林成長基金(美元)
1.40% -0.95% -3.30% 1.30% 6.01% 4.09% 19.57%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.23% -2.47% -4.09% -0.41% 1.30% -0.38% 12.83%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.23% -2.50% -4.19% -0.79% 0.56% -1.83% 11.76%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.24% -2.52% -4.36% -1.25% -0.37% -3.66% 10.48%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.00% -4.45% -6.26% -3.53% -0.60% -4.41% 16.65%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.00% -4.49% -6.34% -3.78% -1.07% -5.35% 15.89%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.00% -4.52% -6.52% -4.36% -2.23% -7.66% 14.22%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.23% -2.51% -4.31% -1.04% 0.00% -3.01% 10.97%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.26% -2.45% -4.00% -0.19% 1.72% 0.39% 13.40%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.00% -4.48% -6.46% -4.16% -1.87% -7.00% 14.78%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.00% -4.46% -6.23% -3.37% -0.24% -3.74% 17.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-3.11% -2.41% -7.38% -6.08% -9.07% -18.72% 8.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-3.12% -2.44% -7.46% -6.34% -9.57% -19.62% 7.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-3.11% -2.44% -7.46% -6.34% -9.56% -19.61% 7.33%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-2.89% -2.06% -7.03% -6.87% -4.40% -14.22% 9.10%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-2.88% -2.06% -7.03% -6.86% -4.40% -14.13% 9.09%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-3.21% -2.65% -8.14% -7.46% -5.72% -15.69% 6.03%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-3.21% -2.65% -8.14% -7.46% -5.72% -15.71% 6.03%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.20% -3.08% -2.77% 0.47% 3.85% 0.07% 17.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.20% -3.07% -2.76% 0.40% 3.84% 0.07% 17.74%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.19% -3.08% -2.73% 0.69% 4.36% 1.07% 18.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.76% 0.94% -3.30% 1.08% 2.26% -0.40% 16.87%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-1.07% 0.35% -4.36% 0.71% 1.25% -1.93% 13.77%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.78% -0.30% -4.53% 0.90% 0.84% -4.30% 14.80%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-2.67% -0.59% -4.91% 1.37% 4.15% -5.07% 23.67%
基金平均績效 -0.79% -2.08% -5.10% -2.10% -0.19% -5.21% 14.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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