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法巴美國中型股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
399.97 |
1.23 |
0.31% |
5.15% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.10% |
11.26% |
-19.02% |
16.11% |
18.83% |
19.23% |
-16.05% |
16.70% |
7.68% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
399.97 |
0.31% |
2026/05/20 |
392.93 |
1.67% |
| 2026/06/03 |
398.74 |
-0.58% |
2026/05/19 |
386.47 |
-0.78% |
| 2026/06/02 |
401.05 |
0.20% |
2026/05/18 |
389.52 |
0.16% |
| 2026/06/01 |
400.24 |
0.19% |
2026/05/15 |
388.88 |
-0.81% |
| 2026/05/29 |
399.47 |
0.13% |
2026/05/13 |
392.07 |
-0.97% |
| 2026/05/28 |
398.94 |
0.22% |
2026/05/12 |
395.90 |
-0.33% |
| 2026/05/27 |
398.08 |
-0.32% |
2026/05/11 |
397.22 |
0.03% |
| 2026/05/26 |
399.35 |
0.70% |
2026/05/08 |
397.12 |
0.20% |
| 2026/05/22 |
396.58 |
0.85% |
2026/05/07 |
396.34 |
-0.81% |
| 2026/05/21 |
393.24 |
0.08% |
2026/05/06 |
399.56 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美國中型股票基金/美元 |
0.31% |
0.26% |
2.13% |
2.78% |
5.17% |
14.30% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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