群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9578 -0.0582 -0.65% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -8.78% 11.76% -12.20%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 8.9578 -0.65% 2019/07/30 9.0683 -0.12%
2019/08/13 9.0160 0.26% 2019/07/29 9.0790 -0.08%
2019/08/12 8.9930 -0.39% 2019/07/26 9.0865 0.26%
2019/08/08 9.0281 0.80% 2019/07/25 9.0627 -0.13%
2019/08/07 8.9565 0.01% 2019/07/24 9.0747 0.18%
2019/08/06 8.9554 0.38% 2019/07/23 9.0583 0.06%
2019/08/05 8.9219 -1.30% 2019/07/22 9.0525 -0.05%
2019/08/02 9.0392 -0.22% 2019/07/19 9.0569 -0.13%
2019/08/01 9.0588 0.07% 2019/07/18 9.0691 0.02%
2019/07/31 9.0523 -0.18% 2019/07/17 9.0675 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(美元)
-0.65% 0.01% -1.14% 1.13% 1.92% -1.09% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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