群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1241 0.0638 0.79% -4.08% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.78% 11.76% -12.20% 8.16% 20.12% -3.32% -25.22% 4.53% 2.81%
含息 - -8.78% 11.76% -12.20% 8.16% 21.82% 2.63% -20.17% 10.56% 8.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0396 7.9273 0.50%
02/03 0.0408 8.1674 0.50%
03/03 0.039 7.7978 0.50%
04/11 0.0396 7.9243 0.50%
05/04 0.0392 7.8455 0.50%
06/05 0.0397 7.9305 0.50%
07/05 0.0404 8.0723 0.50%
08/04 0.0403 8.0682 0.50%
09/05 0.0401 8.0221 0.50%
10/04 0.0383 7.6570 0.50%
11/03 0.0382 7.6358 0.50%
12/05 0.04 8.6362 0.46%
總計 0.4752 8.6362 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0406 8.1188 0.50%
02/05 0.0415 8.3006 0.50%
03/05 0.0422 8.4348 0.50%
04/03 0.042 8.4026 0.50%
05/06 0.0415 8.2913 0.50%
06/05 0.0417 8.3343 0.50%
07/03 0.042 8.4049 0.50%
08/05 0.0413 8.2564 0.50%
09/04 0.0422 8.4489 0.50%
10/07 0.0429 8.5816 0.50%
11/05 0.0425 8.4957 0.50%
12/04 0.0432 8.6408 0.50%
總計 0.5036 8.6408 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0423 8.4667 0.50%
02/05 0.0426 8.5215 0.50%
03/05 0.0415 8.2969 0.50%
總計 0.1264 8.2969 1.52%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1241 0.79% 2025/02/27 8.3869 -0.78%
2025/03/13 8.0603 -0.53% 2025/02/26 8.4530 0.36%
2025/03/12 8.1034 0.17% 2025/02/25 8.4224 -0.38%
2025/03/11 8.0893 -0.41% 2025/02/24 8.4544 -0.59%
2025/03/10 8.1223 -1.29% 2025/02/21 8.5050 -0.64%
2025/03/07 8.2283 0.00% 2025/02/20 8.5600 -0.16%
2025/03/06 8.2282 -0.88% 2025/02/19 8.5734 -0.16%
2025/03/05 8.3011 0.05% 2025/02/18 8.5868 0.17%
2025/03/04 8.2969 -0.70% 2025/02/14 8.5725 0.37%
2025/03/03 8.3554 -0.38% 2025/02/13 8.5406 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元 0.79% -1.27% -5.23% -5.63% -3.97% -3.47% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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