群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9912 -0.0583 -0.58% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -8.78% 11.76% -12.20% 8.16%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 9.9912 -0.58% 2020/07/27 9.8595 0.84%
2020/08/07 10.0495 -0.46% 2020/07/24 9.7777 -1.80%
2020/08/06 10.0962 0.07% 2020/07/23 9.9573 0.03%
2020/08/05 10.0896 0.17% 2020/07/22 9.9548 0.15%
2020/08/04 10.0724 0.53% 2020/07/21 9.9402 1.03%
2020/08/03 10.0196 0.48% 2020/07/20 9.8386 0.78%
2020/07/31 9.9714 0.60% 2020/07/17 9.7629 0.24%
2020/07/30 9.9124 -0.10% 2020/07/16 9.74 -0.88%
2020/07/29 9.9222 0.76% 2020/07/15 9.8266 0.57%
2020/07/28 9.8470 -0.13% 2020/07/14 9.7708 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(美元)
-0.58% -0.28% 1.41% 10.51% 8.35% 10.67% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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