國泰中國新興債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4428 -0.0307 -0.29% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 4.38% -8.05% -2.82% 0.49% 1.64%

國泰中國新興債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 10.4428 -0.29% 2020/09/11 10.6183 0.01%
2020/09/25 10.4735 -0.64% 2020/09/10 10.6173 -0.06%
2020/09/23 10.5406 -0.13% 2020/09/09 10.6242 0.05%
2020/09/22 10.5548 0.13% 2020/09/08 10.6191 -0.13%
2020/09/21 10.5406 -0.04% 2020/09/07 10.6328 0.03%
2020/09/18 10.5445 -0.51% 2020/09/04 10.6300 -0.05%
2020/09/17 10.5990 -0.06% 2020/09/03 10.6350 0.00%
2020/09/16 10.6049 0.00% 2020/09/02 10.6347 0.06%
2020/09/15 10.6049 -0.17% 2020/09/01 10.6281 0.06%
2020/09/14 10.6229 0.04% 2020/08/31 10.6215 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興債券基金(台幣)
-0.29% -0.93% -1.58% 0.74% 2.20% 1.75% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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