國泰中國新興債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4496 -0.0417 -0.44% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 4.38% -8.05% -2.82% 0.49% 1.64% 3.90%

國泰中國新興債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.4496 -0.44% 2021/10/06 9.6177 -0.52%
2021/10/22 9.4913 0.04% 2021/10/05 9.6684 -0.87%
2021/10/21 9.4879 -0.69% 2021/10/04 9.7532 -0.52%
2021/10/20 9.5535 -0.16% 2021/09/30 9.8043 0.16%
2021/10/19 9.5690 0.95% 2021/09/29 9.7885 -0.43%
2021/10/18 9.4785 1.21% 2021/09/28 9.8312 -0.10%
2021/10/15 9.3653 0.51% 2021/09/27 9.8415 -0.33%
2021/10/12 9.3181 -1.48% 2021/09/24 9.8736 -0.42%
2021/10/08 9.4580 -0.90% 2021/09/23 9.9157 -1.62%
2021/10/07 9.5435 -0.77% 2021/09/17 10.0791 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興債券基金(台幣) -0.44% -0.30% -4.29% -9.03% -8.56% -9.73% -11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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