國泰中國新興債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3141 0.0060 0.06% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 4.38% -8.05% -2.82% 0.49% 1.64%

國泰中國新興債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 10.3141 0.06% 2020/02/03 10.3337 0.25%
2020/02/17 10.3081 0.12% 2020/01/22 10.3081 0.06%
2020/02/14 10.2958 0.04% 2020/01/21 10.3018 -0.18%
2020/02/12 10.2912 -0.15% 2020/01/20 10.3202 0.02%
2020/02/11 10.3065 0.07% 2020/01/17 10.3185 0.19%
2020/02/10 10.2996 0.15% 2020/01/16 10.2990 0.14%
2020/02/07 10.2840 -0.14% 2020/01/15 10.2842 -0.01%
2020/02/06 10.2981 -0.23% 2020/01/14 10.2848 0.01%
2020/02/05 10.3215 0.01% 2020/01/13 10.2841 0.06%
2020/02/04 10.3208 -0.12% 2020/01/10 10.2784 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興債券基金(台幣)
0.06% 0.07% -0.04% 0.67% -1.27% -0.29% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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