瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.1600 -0.1500 -0.98% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-51.94% 61.35% 22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 15.1600 -0.98% 2018/06/06 15.9130 0.31%
2018/06/20 15.3100 0.75% 2018/06/05 15.8640 0.05%
2018/06/19 15.1960 -2.42% 2018/06/04 15.8560 0.88%
2018/06/15 15.5730 -0.27% 2018/06/01 15.7170 -0.80%
2018/06/14 15.6150 -0.67% 2018/05/31 15.8430 1.60%
2018/06/13 15.7200 -0.88% 2018/05/30 15.5940 -1.11%
2018/06/12 15.8600 -0.08% 2018/05/29 15.7690 -0.71%
2018/06/11 15.8730 0.32% 2018/05/28 15.8810 0.55%
2018/06/08 15.8230 -1.06% 2018/05/25 15.7940 -0.14%
2018/06/07 15.9920 0.50% 2018/05/24 15.8160 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.98% -2.91% -4.23% -4.98% -1.23% 8.89% -2.64%
香港恆生指數 -1.35% -3.76% -6.21% -6.74% -0.24% 14.02% -2.08%
MSCI 香港指數 (price) -1.14% -2.79% -5.72% -4.37% -1.06% 7.10% -3.26%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.64% -3.04% -3.37% -1.51% 6.31% 25.37% 4.83%
基金平均績效 -0.81% -2.98% -3.80% -3.25% 2.54% 17.13% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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