瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.8150 -0.1310 -0.94% 2018/12/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-51.94% 61.35% 22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/14 13.8150 -0.94% 2018/11/30 13.8340 0.02%
2018/12/13 13.9460 1.25% 2018/11/29 13.8310 -0.50%
2018/12/12 13.7740 0.66% 2018/11/28 13.9010 1.04%
2018/12/11 13.6840 1.27% 2018/11/27 13.7580 -0.35%
2018/12/10 13.5130 -1.70% 2018/11/26 13.8060 1.68%
2018/12/07 13.7470 -0.23% 2018/11/23 13.5780 -0.37%
2018/12/06 13.7790 -2.08% 2018/11/22 13.6290 0.33%
2018/12/05 14.0710 -1.50% 2018/11/21 13.5840 1.71%
2018/12/04 14.2850 0.24% 2018/11/20 13.3550 -3.27%
2018/12/03 14.2510 3.01% 2018/11/19 13.8070 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.94% 0.49% 3.02% -2.90% -11.53% -9.37% -11.28%
香港恆生指數 -1.62% 0.12% 1.72% -4.37% -14.28% -10.53% -12.78%
MSCI 香港指數 (price) -0.56% 0.77% 3.83% -2.42% -9.09% -6.84% -9.52%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-1.31% -1.27% 0.42% -6.64% -18.61% -9.37% -12.01%
基金平均績效 -1.12% -0.39% 1.72% -4.77% -15.07% -9.37% -11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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