瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.3680 0.1010 0.71% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-51.94% 61.35% 22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 14.3680 0.71% 2018/09/05 14.2970 -2.21%
2018/09/18 14.2670 1.01% 2018/09/04 14.6200 0.32%
2018/09/17 14.1250 -0.72% 2018/09/03 14.5730 0.03%
2018/09/14 14.2280 1.25% 2018/08/31 14.5690 -0.33%
2018/09/13 14.0520 1.80% 2018/08/30 14.6170 -0.97%
2018/09/12 13.8040 0.15% 2018/08/29 14.7600 0.37%
2018/09/11 13.7830 -0.81% 2018/08/28 14.7060 0.17%
2018/09/10 13.8950 -1.40% 2018/08/27 14.6810 1.79%
2018/09/07 14.0930 -0.36% 2018/08/24 14.4230 -0.42%
2018/09/06 14.1440 -1.07% 2018/08/23 14.4840 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
0.71% 4.09% -0.14% -5.45% -10.54% -4.51% -7.73%
香港恆生指數 1.19% 4.03% 0.71% -6.99% -13.03% -2.30% -8.40%
MSCI 香港指數 (price) 0.70% 4.09% 0.08% -3.34% -8.16% -2.27% -6.44%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.93% 3.45% -0.74% -10.19% -11.10% -0.46% -5.51%
基金平均績效 0.82% 3.77% -0.44% -7.82% -10.82% -2.48% -6.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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