|
|
|
瀚亞投資香港股票基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.9850 |
-0.0040 |
-0.03% |
2020/04/29 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 22.45% |
-19.27% |
26.48% |
2.83% |
0.70% |
-5.64% |
2.84% |
31.22% |
-13.56% |
7.19% |
| 瀚亞投資香港股票基金(美元)
|
|
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港，投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/04/29 |
11.9850 |
-0.03% |
2020/04/15 |
11.9990 |
0.00% |
| 2020/04/28 |
11.9890 |
-0.01% |
2020/04/14 |
11.9990 |
0.00% |
| 2020/04/27 |
11.9900 |
-0.03% |
2020/04/09 |
11.9990 |
-0.02% |
| 2020/04/24 |
11.9930 |
-0.01% |
2020/04/08 |
12.0020 |
-0.01% |
| 2020/04/23 |
11.9940 |
0.00% |
2020/04/07 |
12.0030 |
0.00% |
| 2020/04/22 |
11.9940 |
-0.01% |
2020/04/06 |
12.0030 |
0.00% |
| 2020/04/21 |
11.9950 |
0.00% |
2020/04/03 |
12.0030 |
-0.02% |
| 2020/04/20 |
11.9950 |
-0.03% |
2020/03/31 |
12.0060 |
0.02% |
| 2020/04/17 |
11.9980 |
-0.01% |
2020/03/30 |
12.0040 |
-0.06% |
| 2020/04/16 |
11.9990 |
0.00% |
2020/03/27 |
12.0110 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.03% |
-0.08% |
-0.22% |
-14.14% |
-12.95% |
-25.03% |
-16.93% |
| 香港恆生指數 |
0.82% |
1.01% |
1.00% |
9.60% |
8.97% |
-4.19% |
-5.79% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.13% |
0.40% |
0.51% |
8.29% |
13.64% |
0.64% |
0.27% |
|
0.62% |
1.38% |
1.85% |
12.17% |
27.55% |
17.94% |
17.15% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
0.65% |
0.82% |
-0.99% |
7.30% |
-3.54% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
