瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.0050 0.0390 0.24% 2018/01/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-51.94% 61.35% 22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/15 16.0050 0.24% 2017/12/29 15.5710 0.35%
2018/01/12 15.9660 0.36% 2017/12/28 15.5170 0.66%
2018/01/11 15.9080 -0.06% 2017/12/27 15.4150 0.23%
2018/01/10 15.9170 -0.23% 2017/12/22 15.3800 0.20%
2018/01/09 15.9540 0.81% 2017/12/21 15.3490 0.20%
2018/01/08 15.8260 0.44% 2017/12/20 15.3190 0.30%
2018/01/05 15.7560 0.17% 2017/12/19 15.2730 0.12%
2018/01/04 15.7300 0.25% 2017/12/18 15.2550 0.58%
2018/01/03 15.6900 0.11% 2017/12/15 15.1670 -0.51%
2018/01/02 15.6730 0.66% 2017/12/14 15.2440 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
0.24% 1.13% 5.53% 6.21% 12.68% 28.46% 2.79%
香港恆生指數 -0.23% 1.42% 8.63% 10.05% 18.76% 36.63% 4.75%
MSCI 香港指數 (price) 0.22% 0.67% 5.84% 6.42% 12.14% 28.75% 2.38%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.24% 1.14% 8.63% 9.77% 20.29% 51.20% 4.86%
基金平均績效 0.24% 1.14% 7.08% 7.99% 16.48% 39.83% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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