瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.9850 -0.0040 -0.03% 2020/04/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22% -13.56% 7.19%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/29 11.9850 -0.03% 2020/04/15 11.9990 0.00%
2020/04/28 11.9890 -0.01% 2020/04/14 11.9990 0.00%
2020/04/27 11.9900 -0.03% 2020/04/09 11.9990 -0.02%
2020/04/24 11.9930 -0.01% 2020/04/08 12.0020 -0.01%
2020/04/23 11.9940 0.00% 2020/04/07 12.0030 0.00%
2020/04/22 11.9940 -0.01% 2020/04/06 12.0030 0.00%
2020/04/21 11.9950 0.00% 2020/04/03 12.0030 -0.02%
2020/04/20 11.9950 -0.03% 2020/03/31 12.0060 0.02%
2020/04/17 11.9980 -0.01% 2020/03/30 12.0040 -0.06%
2020/04/16 11.9990 0.00% 2020/03/27 12.0110 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.03% -0.08% -0.22% -14.14% -12.95% -25.03% -16.93%
香港恆生指數 0.82% 1.01% 1.00% 9.60% 8.97% -4.19% -5.79%
MSCI 香港指數 (price) 0.13% 0.40% 0.51% 8.29% 13.64% 0.64% 0.27%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.62% 1.38% 1.85% 12.17% 27.55% 17.94% 17.15%
基金平均績效 0.29% 0.65% 0.82% -0.99% 7.30% -3.54% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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