施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 383.8751 -3.03 -0.78% 2018/12/06

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 386.9100 -0.03% 2018/11/16 386.7782 1.39%
2018/11/29 387.0125 0.02% 2018/11/15 381.4850 0.29%
2018/11/28 386.9384 1.11% 2018/11/14 380.3845 1.12%
2018/11/27 382.6771 -0.01% 2018/11/13 376.1578 0.91%
2018/11/26 382.7053 0.78% 2018/11/12 372.7711 -0.38%
2018/11/23 379.7465 -0.41% 2018/11/09 374.1799 -2.71%
2018/11/22 381.3168 0.65% 2018/11/08 384.5858 -0.38%
2018/11/21 378.8430 0.22% 2018/11/07 386.0715 1.81%
2018/11/20 378.0067 -2.63% 2018/11/06 379.1903 -0.44%
2018/11/19 388.2328 0.38% 2018/11/05 380.8585 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.78% -0.81% 1.24% -5.75% -19.10% -6.61% -11.57%
香港恆生指數 -0.35% -1.67% -0.32% -3.37% -17.29% -7.91% -12.89%
MSCI 香港指數 (price) -0.05% 0.32% 2.50% -1.46% -12.41% -5.92% -10.22%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.40% -0.38% 1.90% -2.58% -13.41% -7.10% -11.51%
基金平均績效 -0.59% -0.59% 1.57% -4.17% -16.26% -6.86% -11.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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