施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 405.6213 -3.52 -0.86% 2018/09/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/17 405.6213 -0.86% 2018/09/03 419.2557 -0.51%
2018/09/14 409.1455 0.61% 2018/08/31 421.4048 -0.82%
2018/09/13 406.6640 2.56% 2018/08/30 424.8885 -0.50%
2018/09/12 396.5260 1.04% 2018/08/29 427.0225 -0.30%
2018/09/11 392.4543 -2.04% 2018/08/28 428.2861 0.60%
2018/09/10 400.6075 -0.09% 2018/08/27 425.7258 1.85%
2018/09/07 400.9553 -1.56% 2018/08/24 418.0017 -0.66%
2018/09/06 407.2901 -1.17% 2018/08/23 420.7636 -0.71%
2018/09/05 412.1116 -1.86% 2018/08/22 423.7512 -0.10%
2018/09/04 419.9189 0.16% 2018/08/21 424.1654 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.86% 1.25% -1.85% -13.25% -12.23% -0.39% -6.56%
香港恆生指數 -1.30% 1.20% -1.03% -11.14% -14.50% -3.15% -9.98%
MSCI 香港指數 (price) 0.00% 3.32% -0.83% -6.70% -9.00% -2.46% -7.28%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.72% 1.66% -1.83% -9.30% -12.21% -5.40% -9.29%
基金平均績效 -0.79% 1.46% -1.84% -11.28% -12.22% -2.90% -7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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