施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港元 384.2722 1.15 0.30% 10.16% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.72% -0.02% 50.87% -14.55% 14.86% 19.07% -10.77% -12.90% -15.41% 4.58%

施羅德香港股票基金-A1/累積/港元   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 384.2722 0.30% 2025/06/13 378.3460 -1.12%
2025/06/26 383.1177 -0.40% 2025/06/12 382.6367 -0.84%
2025/06/25 384.6669 1.60% 2025/06/11 385.8600 0.74%
2025/06/24 378.5961 2.43% 2025/06/10 383.0075 0.43%
2025/06/23 369.6250 -0.49% 2025/06/09 381.3714 0.93%
2025/06/20 371.4366 1.60% 2025/06/06 377.8526 -0.57%
2025/06/19 365.5866 -2.08% 2025/06/05 380.0194 1.01%
2025/06/18 373.3422 -1.52% 2025/06/04 376.2259 0.31%
2025/06/17 379.1153 -0.17% 2025/06/03 375.0612 0.90%
2025/06/16 379.7793 0.38% 2025/06/02 371.7074 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 0.30% 3.46% 2.91% 0.46% 9.72% 18.29% 10.16%
香港恆生指數 -0.87% 1.62% 3.36% 2.76% 20.11% 35.83% 20.00%
MSCI 香港指數 (price) 0.00% 3.31% 6.39% 13.22% 18.96% 30.95% 18.95%
基金平均績效 0.30% 3.46% 2.91% 0.46% 9.72% 18.29% 10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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