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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
423.4970 |
-5.2863 |
-1.23% |
-2.82% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
423.4970 |
-1.23% |
2026/05/13 |
447.1668 |
-0.58% |
| 2026/05/27 |
428.7833 |
-0.78% |
2026/05/12 |
449.7957 |
-0.46% |
| 2026/05/26 |
432.1669 |
0.96% |
2026/05/11 |
451.8752 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
428.0418 |
-0.18% |
2026/05/08 |
452.6293 |
-0.93% |
| 2026/05/21 |
428.8292 |
-1.36% |
2026/05/07 |
456.8691 |
1.24% |
| 2026/05/20 |
434.7482 |
0.20% |
2026/05/06 |
451.2943 |
1.90% |
| 2026/05/19 |
433.9009 |
-1.09% |
2026/05/05 |
442.8922 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
438.6677 |
0.10% |
2026/05/04 |
443.1133 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
438.2179 |
-2.12% |
2026/04/30 |
439.5339 |
0.37% |
| 2026/05/14 |
447.7253 |
0.12% |
2026/04/29 |
437.8919 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-1.23% |
-1.24% |
-1.79% |
-6.69% |
-3.26% |
13.78% |
-2.82% |
| 香港恆生指數 |
-1.27% |
-1.50% |
-2.62% |
-6.10% |
-3.30% |
7.51% |
-2.44% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-2.23% |
-0.72% |
-5.30% |
6.56% |
25.49% |
7.22% |
| 基金平均績效 |
-1.23% |
-1.24% |
-1.79% |
-6.69% |
-3.26% |
13.78% |
-2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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