施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 455.0802 -2.93 -0.64% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 455.0802 -0.64% 2018/06/06 474.4963 0.32%
2018/06/20 458.0079 0.28% 2018/06/05 472.9963 0.35%
2018/06/19 456.7412 -2.32% 2018/06/04 471.3342 1.31%
2018/06/15 467.5934 -0.37% 2018/06/01 465.2385 -0.00%
2018/06/14 469.3312 -0.45% 2018/05/31 465.2487 1.47%
2018/06/13 471.4511 -0.31% 2018/05/30 458.5081 -0.96%
2018/06/12 472.9001 0.27% 2018/05/29 462.9500 -0.51%
2018/06/11 471.6283 0.12% 2018/05/28 465.3378 0.30%
2018/06/08 471.0627 -1.40% 2018/05/25 463.9293 -0.59%
2018/06/07 477.7498 0.69% 2018/05/24 466.6603 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.64% -3.04% -3.37% -1.51% 6.31% 25.37% 4.83%
香港恆生指數 -1.35% -3.76% -6.21% -6.74% -0.24% 14.02% -2.08%
MSCI 香港指數 (price) -1.14% -2.79% -5.72% -4.37% -1.06% 7.10% -3.26%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.98% -2.91% -4.23% -4.98% -1.23% 8.89% -2.64%
基金平均績效 -0.81% -2.98% -3.80% -3.25% 2.54% 17.13% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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