施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 455.2278 1.08 0.24% 2018/01/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/15 455.2278 0.24% 2017/12/29 434.1137 0.29%
2018/01/12 454.1479 0.68% 2017/12/28 432.8789 0.61%
2018/01/11 451.0984 -0.27% 2017/12/27 430.2397 -0.24%
2018/01/10 452.3178 0.13% 2017/12/22 431.2894 0.76%
2018/01/09 451.7443 0.37% 2017/12/21 428.0517 0.22%
2018/01/08 450.0851 0.59% 2017/12/20 427.0981 0.34%
2018/01/05 447.4284 0.00% 2017/12/19 425.6338 1.13%
2018/01/04 447.4082 0.47% 2017/12/18 420.8848 0.44%
2018/01/03 445.2975 1.46% 2017/12/15 419.0585 -0.58%
2018/01/02 438.9055 1.10% 2017/12/14 421.4864 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.24% 1.14% 8.63% 9.77% 20.29% 51.20% 4.86%
香港恆生指數 -0.23% 1.42% 8.63% 10.05% 18.76% 36.63% 4.75%
MSCI 香港指數 (price) 0.22% 0.67% 5.84% 6.42% 12.14% 28.75% 2.38%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
0.24% 1.13% 5.53% 6.21% 12.68% 28.46% 2.79%
基金平均績效 0.24% 1.14% 7.08% 7.99% 16.48% 39.83% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。