施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 552.5819 -14.78 -2.61% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87% -14.55% 14.86% 19.07%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 552.5819 -2.61% 2021/02/10 578.5937 1.97%
2021/02/25 567.3640 0.52% 2021/02/09 567.4118 0.73%
2021/02/24 564.4352 -2.00% 2021/02/08 563.3033 0.37%
2021/02/23 575.9387 0.62% 2021/02/05 561.2441 1.45%
2021/02/22 572.3686 -1.65% 2021/02/04 553.2298 0.93%
2021/02/19 581.9833 0.32% 2021/02/03 548.1536 0.63%
2021/02/18 580.1299 -1.63% 2021/02/02 544.7432 1.69%
2021/02/17 589.7658 0.60% 2021/02/01 535.6825 1.11%
2021/02/16 586.2693 1.03% 2021/01/29 529.7983 -0.89%
2021/02/11 580.2955 0.29% 2021/01/28 534.5333 -1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-2.61% -5.05% 0.77% 11.48% 22.31% 37.57% 8.92%
香港恆生指數 -3.64% -5.43% -1.40% 8.06% 13.68% 8.55% 6.75%
MSCI 香港指數 (price) -3.23% -2.29% 1.28% 9.42% 16.82% 14.72% 6.79%
基金平均績效 -2.61% -5.05% 0.77% 11.48% 22.31% 37.57% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。