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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
406.5657 |
0.7538 |
0.19% |
-6.70% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
406.5657 |
0.19% |
2026/06/23 |
402.3158 |
-2.34% |
| 2026/07/07 |
405.8119 |
0.08% |
2026/06/22 |
411.9437 |
0.32% |
| 2026/07/06 |
405.4903 |
0.14% |
2026/06/18 |
410.6307 |
-0.40% |
| 2026/07/03 |
404.9307 |
0.58% |
2026/06/17 |
412.2645 |
-0.25% |
| 2026/07/02 |
402.6005 |
0.58% |
2026/06/16 |
413.3061 |
-1.25% |
| 2026/06/30 |
400.2842 |
0.61% |
2026/06/15 |
418.5485 |
2.19% |
| 2026/06/29 |
397.8455 |
1.26% |
2026/06/12 |
409.5941 |
2.28% |
| 2026/06/26 |
392.9024 |
-2.34% |
2026/06/11 |
400.4598 |
-0.33% |
| 2026/06/25 |
402.2962 |
0.08% |
2026/06/10 |
401.7973 |
-1.86% |
| 2026/06/24 |
401.9695 |
-0.09% |
2026/06/09 |
409.4078 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.19% |
1.57% |
-0.61% |
-5.74% |
-8.34% |
6.26% |
-6.70% |
| 香港恆生指數 |
2.99% |
4.00% |
-1.86% |
-6.54% |
-7.46% |
0.21% |
-5.58% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.37% |
-1.91% |
-10.93% |
-5.10% |
7.12% |
-1.76% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
1.57% |
-0.61% |
-5.74% |
-8.34% |
6.26% |
-6.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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