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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
434.8361 |
9.9084 |
2.33% |
24.65% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
434.8361 |
2.33% |
2025/09/29 |
449.4359 |
1.95% |
| 2025/10/14 |
424.9277 |
-2.68% |
2025/09/26 |
440.8260 |
-0.92% |
| 2025/10/13 |
436.6276 |
-1.86% |
2025/09/25 |
444.9231 |
-0.07% |
| 2025/10/10 |
444.9196 |
-2.59% |
2025/09/24 |
445.2246 |
0.53% |
| 2025/10/09 |
456.7514 |
0.52% |
2025/09/23 |
442.8936 |
-0.56% |
| 2025/10/08 |
454.3932 |
-0.49% |
2025/09/22 |
445.3860 |
-0.15% |
| 2025/10/06 |
456.6395 |
-0.55% |
2025/09/19 |
446.0624 |
0.29% |
| 2025/10/03 |
459.1743 |
-0.28% |
2025/09/18 |
444.7598 |
-0.94% |
| 2025/10/02 |
460.4731 |
1.40% |
2025/09/17 |
448.9913 |
1.34% |
| 2025/09/30 |
454.1236 |
1.04% |
2025/09/16 |
443.0626 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
2.33% |
-4.30% |
-2.24% |
N/A% |
30.00% |
20.45% |
24.65% |
| 香港恆生指數 |
-0.09% |
-3.23% |
-2.08% |
5.59% |
22.95% |
27.61% |
29.06% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-3.16% |
-3.79% |
4.14% |
28.29% |
17.62% |
24.35% |
| 基金平均績效 |
2.33% |
-4.30% |
-2.24% |
N/A% |
30.00% |
20.45% |
24.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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