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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
462.7337 |
-6.5158 |
-1.39% |
6.19% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
462.7337 |
-1.39% |
2026/01/16 |
455.0347 |
-0.04% |
| 2026/01/29 |
469.2495 |
0.63% |
2026/01/15 |
455.2235 |
0.37% |
| 2026/01/28 |
466.3319 |
0.63% |
2026/01/14 |
453.5289 |
-0.75% |
| 2026/01/27 |
463.4118 |
2.12% |
2026/01/13 |
456.9382 |
1.07% |
| 2026/01/26 |
453.8066 |
-0.10% |
2026/01/12 |
452.0846 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
454.2752 |
-0.22% |
2026/01/09 |
450.7089 |
1.61% |
| 2026/01/22 |
455.2543 |
0.96% |
2026/01/08 |
443.5750 |
-1.06% |
| 2026/01/21 |
450.9054 |
0.67% |
2026/01/07 |
448.3095 |
-0.40% |
| 2026/01/20 |
447.9048 |
-1.06% |
2026/01/06 |
450.0951 |
1.26% |
| 2026/01/19 |
452.6815 |
-0.52% |
2026/01/05 |
444.4727 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-1.39% |
1.86% |
5.80% |
3.47% |
13.76% |
33.17% |
6.19% |
| 香港恆生指數 |
-2.08% |
2.38% |
5.93% |
4.20% |
8.78% |
35.41% |
6.85% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
5.29% |
10.56% |
13.97% |
15.66% |
47.79% |
11.71% |
| 基金平均績效 |
-1.39% |
1.86% |
5.80% |
3.47% |
13.76% |
33.17% |
6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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