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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港元 |
405.6213 |
-3.52 |
-0.86% |
2018/09/17 |
|
|
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
20.65% |
-20.73% |
26.27% |
6.99% |
3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/09/17 |
405.6213 |
-0.86% |
2018/09/03 |
419.2557 |
-0.51% |
| 2018/09/14 |
409.1455 |
0.61% |
2018/08/31 |
421.4048 |
-0.82% |
| 2018/09/13 |
406.6640 |
2.56% |
2018/08/30 |
424.8885 |
-0.50% |
| 2018/09/12 |
396.5260 |
1.04% |
2018/08/29 |
427.0225 |
-0.30% |
| 2018/09/11 |
392.4543 |
-2.04% |
2018/08/28 |
428.2861 |
0.60% |
| 2018/09/10 |
400.6075 |
-0.09% |
2018/08/27 |
425.7258 |
1.85% |
| 2018/09/07 |
400.9553 |
-1.56% |
2018/08/24 |
418.0017 |
-0.66% |
| 2018/09/06 |
407.2901 |
-1.17% |
2018/08/23 |
420.7636 |
-0.71% |
| 2018/09/05 |
412.1116 |
-1.86% |
2018/08/22 |
423.7512 |
-0.10% |
| 2018/09/04 |
419.9189 |
0.16% |
2018/08/21 |
424.1654 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.86% |
1.25% |
-1.85% |
-13.25% |
-12.23% |
-0.39% |
-6.56% |
| 香港恆生指數 |
-1.30% |
1.20% |
-1.03% |
-11.14% |
-14.50% |
-3.15% |
-9.98% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
3.32% |
-0.83% |
-6.70% |
-9.00% |
-2.46% |
-7.28% |
|
-0.72% |
1.66% |
-1.83% |
-9.30% |
-12.21% |
-5.40% |
-9.29% |
| 基金平均績效 |
-0.79% |
1.46% |
-1.84% |
-11.28% |
-12.22% |
-2.90% |
-7.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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