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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
440.2762 |
4.9821 |
1.14% |
26.21% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
440.2762 |
1.14% |
2025/08/29 |
419.5001 |
1.59% |
| 2025/09/11 |
435.2941 |
0.42% |
2025/08/28 |
412.9378 |
-0.58% |
| 2025/09/10 |
433.4535 |
0.54% |
2025/08/27 |
415.3336 |
-2.58% |
| 2025/09/09 |
431.1440 |
0.62% |
2025/08/26 |
426.3220 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
428.4761 |
1.15% |
2025/08/25 |
425.8131 |
1.79% |
| 2025/09/05 |
423.5998 |
1.64% |
2025/08/22 |
418.3393 |
1.48% |
| 2025/09/04 |
416.7675 |
-0.88% |
2025/08/21 |
412.2275 |
0.27% |
| 2025/09/03 |
420.4530 |
0.41% |
2025/08/20 |
411.1022 |
0.39% |
| 2025/09/02 |
418.7367 |
-1.46% |
2025/08/19 |
409.4870 |
-0.08% |
| 2025/09/01 |
424.9514 |
1.30% |
2025/08/18 |
409.8258 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
1.14% |
3.94% |
8.53% |
15.06% |
16.80% |
42.02% |
26.21% |
| 香港恆生指數 |
1.16% |
3.82% |
5.68% |
9.79% |
11.81% |
53.06% |
31.55% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
3.15% |
2.83% |
11.39% |
18.76% |
37.95% |
28.88% |
| 基金平均績效 |
1.14% |
3.94% |
8.53% |
15.06% |
16.80% |
42.02% |
26.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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