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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
432.0407 |
1.6788 |
0.39% |
-0.86% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
432.0407 |
0.39% |
2026/02/27 |
453.8497 |
-0.10% |
| 2026/03/12 |
430.3619 |
-1.85% |
2026/02/26 |
454.2871 |
-1.63% |
| 2026/03/11 |
438.4691 |
0.38% |
2026/02/25 |
461.8209 |
0.67% |
| 2026/03/10 |
436.7916 |
3.21% |
2026/02/24 |
458.7540 |
-1.28% |
| 2026/03/09 |
423.1900 |
-0.57% |
2026/02/23 |
464.7221 |
2.72% |
| 2026/03/06 |
425.6071 |
-0.52% |
2026/02/20 |
452.4242 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
427.8202 |
-0.76% |
2026/02/13 |
451.9688 |
-2.57% |
| 2026/03/04 |
431.1156 |
0.74% |
2026/02/12 |
463.9117 |
-0.47% |
| 2026/03/03 |
427.9480 |
-3.31% |
2026/02/11 |
466.1052 |
0.23% |
| 2026/03/02 |
442.5913 |
-2.48% |
2026/02/10 |
465.0342 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.39% |
1.51% |
-4.41% |
-2.41% |
-1.87% |
15.41% |
-0.86% |
| 香港恆生指數 |
-0.98% |
-1.13% |
-4.15% |
-1.97% |
-3.50% |
8.54% |
-0.64% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-2.24% |
-0.60% |
7.14% |
7.33% |
29.41% |
7.64% |
| 基金平均績效 |
0.39% |
1.51% |
-4.41% |
-2.41% |
-1.87% |
15.41% |
-0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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