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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
382.6226 |
-2.33 |
-0.60% |
9.68% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
382.6226 |
-0.60% |
2025/06/19 |
365.5866 |
-2.08% |
| 2025/07/03 |
384.9507 |
0.34% |
2025/06/18 |
373.3422 |
-1.52% |
| 2025/07/02 |
383.6519 |
0.33% |
2025/06/17 |
379.1153 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
382.3726 |
-0.49% |
2025/06/16 |
379.7793 |
0.38% |
| 2025/06/27 |
384.2722 |
0.30% |
2025/06/13 |
378.3460 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
383.1177 |
-0.40% |
2025/06/12 |
382.6367 |
-0.84% |
| 2025/06/25 |
384.6669 |
1.60% |
2025/06/11 |
385.8600 |
0.74% |
| 2025/06/24 |
378.5961 |
2.43% |
2025/06/10 |
383.0075 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
369.6250 |
-0.49% |
2025/06/09 |
381.3714 |
0.93% |
| 2025/06/20 |
371.4366 |
1.60% |
2025/06/06 |
377.8526 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-0.60% |
-0.43% |
1.70% |
6.42% |
10.62% |
17.37% |
9.68% |
| 香港恆生指數 |
-1.06% |
-1.36% |
-1.20% |
17.90% |
24.17% |
36.35% |
19.10% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-0.79% |
2.67% |
29.07% |
23.56% |
32.96% |
18.61% |
| 基金平均績效 |
-0.60% |
-0.43% |
1.70% |
6.42% |
10.62% |
17.37% |
9.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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