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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港元 |
404.6029 |
-1.02 |
-0.25% |
2019/12/10 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
20.65% |
-20.73% |
26.27% |
6.99% |
3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
404.6029 |
-0.25% |
2019/11/26 |
405.8238 |
0.20% |
| 2019/12/09 |
405.6239 |
-0.44% |
2019/11/25 |
405.0265 |
1.29% |
| 2019/12/06 |
407.3989 |
1.70% |
2019/11/22 |
399.8853 |
0.36% |
| 2019/12/05 |
400.6070 |
0.06% |
2019/11/21 |
398.4700 |
-1.14% |
| 2019/12/04 |
400.3547 |
0.52% |
2019/11/20 |
403.0727 |
-0.81% |
| 2019/12/03 |
398.2839 |
-0.88% |
2019/11/19 |
406.3686 |
1.16% |
| 2019/12/02 |
401.8049 |
-0.01% |
2019/11/18 |
401.6975 |
0.88% |
| 2019/11/29 |
401.8404 |
-1.24% |
2019/11/15 |
398.1737 |
0.62% |
| 2019/11/28 |
406.9052 |
-0.16% |
2019/11/14 |
395.7179 |
-1.08% |
| 2019/11/27 |
407.5505 |
0.43% |
2019/11/13 |
400.0282 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.25% |
1.59% |
-2.34% |
1.12% |
0.58% |
N/A% |
9.07% |
| 香港恆生指數 |
-0.22% |
0.17% |
-4.39% |
-0.93% |
-4.14% |
2.66% |
2.29% |
| MSCI 香港指數 (price) |
-0.45% |
-0.87% |
-6.49% |
-2.29% |
-7.94% |
3.37% |
1.93% |
|
-0.47% |
0.64% |
-5.09% |
-0.49% |
-6.39% |
1.17% |
1.57% |
| 基金平均績效 |
-0.36% |
1.11% |
-3.71% |
0.32% |
-2.90% |
1.17% |
5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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