施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 404.6029 -1.02 -0.25% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87% -14.55%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 404.6029 -0.25% 2019/11/26 405.8238 0.20%
2019/12/09 405.6239 -0.44% 2019/11/25 405.0265 1.29%
2019/12/06 407.3989 1.70% 2019/11/22 399.8853 0.36%
2019/12/05 400.6070 0.06% 2019/11/21 398.4700 -1.14%
2019/12/04 400.3547 0.52% 2019/11/20 403.0727 -0.81%
2019/12/03 398.2839 -0.88% 2019/11/19 406.3686 1.16%
2019/12/02 401.8049 -0.01% 2019/11/18 401.6975 0.88%
2019/11/29 401.8404 -1.24% 2019/11/15 398.1737 0.62%
2019/11/28 406.9052 -0.16% 2019/11/14 395.7179 -1.08%
2019/11/27 407.5505 0.43% 2019/11/13 400.0282 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.25% 1.59% -2.34% 1.12% 0.58% N/A% 9.07%
香港恆生指數 -0.22% 0.17% -4.39% -0.93% -4.14% 2.66% 2.29%
MSCI 香港指數 (price) -0.45% -0.87% -6.49% -2.29% -7.94% 3.37% 1.93%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.47% 0.64% -5.09% -0.49% -6.39% 1.17% 1.57%
基金平均績效 -0.36% 1.11% -3.71% 0.32% -2.90% 1.17% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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