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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港元 |
383.8751 |
-3.03 |
-0.78% |
2018/12/06 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
20.65% |
-20.73% |
26.27% |
6.99% |
3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/11/30 |
386.9100 |
-0.03% |
2018/11/16 |
386.7782 |
1.39% |
| 2018/11/29 |
387.0125 |
0.02% |
2018/11/15 |
381.4850 |
0.29% |
| 2018/11/28 |
386.9384 |
1.11% |
2018/11/14 |
380.3845 |
1.12% |
| 2018/11/27 |
382.6771 |
-0.01% |
2018/11/13 |
376.1578 |
0.91% |
| 2018/11/26 |
382.7053 |
0.78% |
2018/11/12 |
372.7711 |
-0.38% |
| 2018/11/23 |
379.7465 |
-0.41% |
2018/11/09 |
374.1799 |
-2.71% |
| 2018/11/22 |
381.3168 |
0.65% |
2018/11/08 |
384.5858 |
-0.38% |
| 2018/11/21 |
378.8430 |
0.22% |
2018/11/07 |
386.0715 |
1.81% |
| 2018/11/20 |
378.0067 |
-2.63% |
2018/11/06 |
379.1903 |
-0.44% |
| 2018/11/19 |
388.2328 |
0.38% |
2018/11/05 |
380.8585 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.78% |
-0.81% |
1.24% |
-5.75% |
-19.10% |
-6.61% |
-11.57% |
| 香港恆生指數 |
-0.35% |
-1.67% |
-0.32% |
-3.37% |
-17.29% |
-7.91% |
-12.89% |
| MSCI 香港指數 (price) |
-0.05% |
0.32% |
2.50% |
-1.46% |
-12.41% |
-5.92% |
-10.22% |
|
-0.40% |
-0.38% |
1.90% |
-2.58% |
-13.41% |
-7.10% |
-11.51% |
| 基金平均績效 |
-0.59% |
-0.59% |
1.57% |
-4.17% |
-16.26% |
-6.86% |
-11.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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