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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
411.0839 |
-7.7036 |
-1.84% |
-5.66% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
411.0839 |
-1.84% |
2026/03/19 |
417.9613 |
-2.91% |
| 2026/04/01 |
418.7875 |
2.81% |
2026/03/18 |
430.4882 |
-0.79% |
| 2026/03/31 |
407.3513 |
-0.58% |
2026/03/17 |
433.9091 |
-0.08% |
| 2026/03/30 |
409.7115 |
0.44% |
2026/03/16 |
434.2450 |
0.51% |
| 2026/03/27 |
407.9292 |
-1.11% |
2026/03/13 |
432.0407 |
0.39% |
| 2026/03/26 |
412.5227 |
-1.58% |
2026/03/12 |
430.3619 |
-1.85% |
| 2026/03/25 |
419.1526 |
1.80% |
2026/03/11 |
438.4691 |
0.38% |
| 2026/03/24 |
411.7587 |
-1.05% |
2026/03/10 |
436.7916 |
3.21% |
| 2026/03/23 |
416.1221 |
0.41% |
2026/03/09 |
423.1900 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
414.4079 |
-0.85% |
2026/03/06 |
425.6071 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-1.84% |
-0.35% |
-7.12% |
-7.53% |
-10.73% |
9.63% |
-5.66% |
| 香港恆生指數 |
0.00% |
1.48% |
-2.49% |
-5.97% |
-6.83% |
9.92% |
-2.01% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
2.37% |
-2.90% |
2.55% |
9.06% |
33.42% |
6.91% |
| 基金平均績效 |
-1.84% |
-0.35% |
-7.12% |
-7.53% |
-10.73% |
9.63% |
-5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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