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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
311.9677 |
1.61 |
0.52% |
-6.47% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
311.9677 |
0.52% |
2024/04/03 |
324.4641 |
-0.45% |
| 2024/04/17 |
310.3550 |
-0.50% |
2024/04/02 |
325.9414 |
1.53% |
| 2024/04/16 |
311.9177 |
-2.11% |
2024/03/28 |
321.0290 |
0.58% |
| 2024/04/15 |
318.6273 |
-0.71% |
2024/03/27 |
319.1832 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
320.8906 |
-1.75% |
2024/03/26 |
318.2144 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
326.6016 |
0.71% |
2024/03/25 |
317.4200 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
324.2834 |
-0.62% |
2024/03/22 |
316.6168 |
-2.25% |
| 2024/04/09 |
326.3080 |
0.84% |
2024/03/21 |
323.9162 |
0.76% |
| 2024/04/08 |
323.5904 |
0.33% |
2024/03/20 |
321.4879 |
1.11% |
| 2024/04/05 |
322.5240 |
-0.60% |
2024/03/19 |
317.9484 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.52% |
-4.48% |
-2.90% |
3.50% |
-8.08% |
-24.79% |
-6.47% |
| 香港恆生指數 |
0.82% |
-4.15% |
-2.10% |
6.46% |
-7.82% |
-20.65% |
-3.74% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-6.36% |
-10.66% |
-7.77% |
-15.27% |
-31.42% |
-17.30% |
| 基金平均績效 |
0.52% |
-4.48% |
-2.90% |
3.50% |
-8.08% |
-24.79% |
-6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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