施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港元 382.6226 -2.33 -0.60% 9.68% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.72% -0.02% 50.87% -14.55% 14.86% 19.07% -10.77% -12.90% -15.41% 4.58%

施羅德香港股票基金-A1/累積/港元   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 382.6226 -0.60% 2025/06/19 365.5866 -2.08%
2025/07/03 384.9507 0.34% 2025/06/18 373.3422 -1.52%
2025/07/02 383.6519 0.33% 2025/06/17 379.1153 -0.17%
2025/06/30 382.3726 -0.49% 2025/06/16 379.7793 0.38%
2025/06/27 384.2722 0.30% 2025/06/13 378.3460 -1.12%
2025/06/26 383.1177 -0.40% 2025/06/12 382.6367 -0.84%
2025/06/25 384.6669 1.60% 2025/06/11 385.8600 0.74%
2025/06/24 378.5961 2.43% 2025/06/10 383.0075 0.43%
2025/06/23 369.6250 -0.49% 2025/06/09 381.3714 0.93%
2025/06/20 371.4366 1.60% 2025/06/06 377.8526 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 -0.60% -0.43% 1.70% 6.42% 10.62% 17.37% 9.68%
香港恆生指數 -1.06% -1.36% -1.20% 17.90% 24.17% 36.35% 19.10%
MSCI 香港指數 (price) 0.00% -0.79% 2.67% 29.07% 23.56% 32.96% 18.61%
基金平均績效 -0.60% -0.43% 1.70% 6.42% 10.62% 17.37% 9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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