施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 428.3344 0.08 0.02% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87% -14.55% 14.86%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 428.3344 0.02% 2020/06/26 396.2956 -1.18%
2020/07/10 428.2588 -0.91% 2020/06/24 401.0326 -0.09%
2020/07/09 432.2058 2.08% 2020/06/23 401.3902 1.24%
2020/07/08 423.4059 0.86% 2020/06/22 396.4654 -0.27%
2020/07/07 419.8069 0.00% 2020/06/19 397.5438 1.38%
2020/07/06 419.7886 3.11% 2020/06/18 392.1494 0.21%
2020/07/03 407.1115 0.41% 2020/06/17 391.3382 -0.43%
2020/07/02 405.4499 2.57% 2020/06/16 393.0100 3.35%
2020/06/30 395.2880 0.56% 2020/06/15 380.2793 -2.65%
2020/06/29 393.1003 -0.81% 2020/06/12 390.6356 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.02% 2.04% 9.65% 17.29% -2.59% 1.92% 0.53%
香港恆生指數 0.17% -2.15% 6.05% 6.15% -10.99% -9.48% -8.99%
MSCI 香港指數 (price) 0.15% -3.14% 2.78% 3.87% -12.81% -16.39% -9.40%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.03% -0.08% -0.22% -14.14% -12.95% -25.03% -16.93%
基金平均績效 -0.00% 0.98% 4.71% 1.57% -7.77% -11.55% -8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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