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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7500 |
-0.0500 |
-0.36% |
1.25% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.7500 |
-0.36% |
2025/05/14 |
13.6800 |
1.79% |
| 2025/05/27 |
13.8000 |
0.00% |
2025/05/13 |
13.4400 |
-0.22% |
| 2025/05/26 |
13.8000 |
0.22% |
2025/05/12 |
13.4700 |
-0.15% |
| 2025/05/23 |
13.7700 |
-0.29% |
2025/05/09 |
13.4900 |
0.67% |
| 2025/05/22 |
13.8100 |
-0.07% |
2025/05/08 |
13.4000 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
13.8200 |
0.14% |
2025/05/07 |
13.4000 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
13.8000 |
0.29% |
2025/05/06 |
13.3900 |
-0.52% |
| 2025/05/19 |
13.7600 |
-0.22% |
2025/05/05 |
13.4600 |
0.67% |
| 2025/05/16 |
13.7900 |
0.36% |
2025/05/02 |
13.3700 |
1.21% |
| 2025/05/15 |
13.7400 |
0.44% |
2025/04/30 |
13.2100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
-0.36% |
-0.51% |
4.64% |
-0.58% |
0.66% |
5.61% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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