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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7000 |
-0.0100 |
-0.07% |
6.53% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.7000 |
-0.07% |
2024/11/06 |
13.7800 |
-0.58% |
| 2024/11/19 |
13.7100 |
0.88% |
2024/11/05 |
13.8600 |
1.02% |
| 2024/11/18 |
13.5900 |
0.00% |
2024/11/04 |
13.7200 |
0.29% |
| 2024/11/15 |
13.5900 |
-0.37% |
2024/11/01 |
13.6800 |
-0.73% |
| 2024/11/14 |
13.6400 |
-0.94% |
2024/10/30 |
13.7800 |
-0.43% |
| 2024/11/13 |
13.7700 |
-0.36% |
2024/10/29 |
13.8400 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
13.8200 |
-1.14% |
2024/10/28 |
13.8000 |
-0.43% |
| 2024/11/11 |
13.9800 |
0.43% |
2024/10/25 |
13.8600 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
13.9200 |
0.22% |
2024/10/24 |
13.8400 |
-0.72% |
| 2024/11/07 |
13.8900 |
0.80% |
2024/10/23 |
13.9400 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
-0.07% |
-0.51% |
-2.14% |
1.33% |
4.02% |
10.31% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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