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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.0800 |
0.4200 |
2.25% |
12.10% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
25.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
19.0800 |
2.25% |
2026/02/09 |
18.8200 |
2.06% |
| 2026/03/04 |
18.6600 |
-3.01% |
2026/02/06 |
18.4400 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
19.2400 |
-4.47% |
2026/02/05 |
18.4000 |
-1.29% |
| 2026/03/02 |
20.1400 |
0.55% |
2026/02/04 |
18.6400 |
-0.32% |
| 2026/02/26 |
20.0300 |
0.55% |
2026/02/03 |
18.7000 |
2.24% |
| 2026/02/25 |
19.9200 |
1.53% |
2026/02/02 |
18.2900 |
-1.14% |
| 2026/02/24 |
19.6200 |
0.51% |
2026/01/30 |
18.5000 |
-1.02% |
| 2026/02/23 |
19.5200 |
2.15% |
2026/01/29 |
18.6900 |
-0.11% |
| 2026/02/11 |
19.1100 |
0.95% |
2026/01/28 |
18.7100 |
0.38% |
| 2026/02/10 |
18.9300 |
0.58% |
2026/01/27 |
18.6400 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
2.25% |
-4.74% |
3.70% |
13.57% |
22.78% |
38.16% |
12.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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