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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0100 |
0.1500 |
0.95% |
17.89% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
16.0100 |
0.95% |
2025/09/02 |
15.3100 |
-0.58% |
| 2025/09/15 |
15.8600 |
-0.56% |
2025/09/01 |
15.4000 |
-0.39% |
| 2025/09/12 |
15.9500 |
-0.25% |
2025/08/29 |
15.4600 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
15.9900 |
1.52% |
2025/08/28 |
15.5400 |
0.78% |
| 2025/09/10 |
15.7500 |
1.48% |
2025/08/27 |
15.4200 |
0.33% |
| 2025/09/09 |
15.5200 |
-0.39% |
2025/08/26 |
15.3700 |
-0.19% |
| 2025/09/08 |
15.5800 |
0.26% |
2025/08/25 |
15.4000 |
1.58% |
| 2025/09/05 |
15.5400 |
1.44% |
2025/08/22 |
15.1600 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
15.3200 |
-0.58% |
2025/08/21 |
15.1200 |
0.60% |
| 2025/09/03 |
15.4100 |
0.65% |
2025/08/20 |
15.0300 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.95% |
3.16% |
4.44% |
13.14% |
17.55% |
17.29% |
17.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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