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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.0700 |
-0.0300 |
-0.12% |
41.42% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
25.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
24.0700 |
-0.12% |
2026/06/03 |
24.3200 |
1.59% |
| 2026/06/16 |
24.1000 |
0.12% |
2026/06/02 |
23.9400 |
-0.29% |
| 2026/06/15 |
24.0700 |
3.93% |
2026/06/01 |
24.0100 |
0.92% |
| 2026/06/12 |
23.1600 |
2.03% |
2026/05/29 |
23.7900 |
1.75% |
| 2026/06/11 |
22.7000 |
1.07% |
2026/05/28 |
23.3800 |
-1.64% |
| 2026/06/10 |
22.4600 |
-3.19% |
2026/05/27 |
23.7700 |
0.30% |
| 2026/06/09 |
23.2000 |
2.61% |
2026/05/26 |
23.7000 |
0.85% |
| 2026/06/08 |
22.6100 |
-3.42% |
2026/05/25 |
23.5000 |
2.49% |
| 2026/06/05 |
23.4100 |
-2.05% |
2026/05/22 |
22.9300 |
1.60% |
| 2026/06/04 |
23.9000 |
-1.73% |
2026/05/21 |
22.5700 |
3.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
-0.12% |
7.17% |
7.17% |
28.30% |
45.00% |
70.59% |
41.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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