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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.2600 |
-0.1200 |
-0.56% |
24.91% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
25.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
21.2600 |
-0.56% |
2026/07/13 |
22.5000 |
-2.00% |
| 2026/07/24 |
21.3800 |
-3.26% |
2026/07/09 |
22.9600 |
1.55% |
| 2026/07/23 |
22.1000 |
1.01% |
2026/07/08 |
22.6100 |
-0.96% |
| 2026/07/22 |
21.8800 |
0.83% |
2026/07/07 |
22.8300 |
-2.56% |
| 2026/07/21 |
21.7000 |
3.19% |
2026/07/06 |
23.4300 |
-1.26% |
| 2026/07/20 |
21.0300 |
-1.91% |
2026/07/03 |
23.7300 |
1.50% |
| 2026/07/17 |
21.4400 |
-4.29% |
2026/07/02 |
23.3800 |
-2.22% |
| 2026/07/16 |
22.4000 |
-2.27% |
2026/07/01 |
23.9100 |
-0.71% |
| 2026/07/15 |
22.9200 |
1.10% |
2026/06/30 |
24.0800 |
1.78% |
| 2026/07/14 |
22.6700 |
0.76% |
2026/06/29 |
23.6600 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
-0.56% |
1.09% |
-9.84% |
2.26% |
14.06% |
45.22% |
24.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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