統一大東協高股息基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.9600 -0.1800 -1.27% 2.80% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 5.69% 12.96% 7.94% -3.27% 8.71% 5.60%

統一大東協高股息基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.9600 -1.27% 2025/06/05 13.8700 0.14%
2025/06/18 14.1400 0.21% 2025/06/04 13.8500 0.58%
2025/06/17 14.1100 -0.28% 2025/06/03 13.7700 0.07%
2025/06/16 14.1500 0.50% 2025/06/02 13.7600 -0.58%
2025/06/13 14.0800 -0.28% 2025/05/29 13.8400 0.65%
2025/06/12 14.1200 0.43% 2025/05/28 13.7500 -0.36%
2025/06/11 14.0600 0.21% 2025/05/27 13.8000 0.00%
2025/06/10 14.0300 1.01% 2025/05/26 13.8000 0.22%
2025/06/09 13.8900 0.29% 2025/05/23 13.7700 -0.29%
2025/06/06 13.8500 -0.14% 2025/05/22 13.8100 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一大東協高股息基金/人民幣 -1.27% -1.13% 1.45% 2.12% 4.18% 7.80% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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