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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.9700 |
0.8100 |
4.46% |
11.46% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
25.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
18.9700 |
4.46% |
2026/03/18 |
19.2200 |
2.45% |
| 2026/03/31 |
18.1600 |
-1.78% |
2026/03/17 |
18.7600 |
0.32% |
| 2026/03/30 |
18.4900 |
-1.39% |
2026/03/16 |
18.7000 |
0.32% |
| 2026/03/27 |
18.7500 |
-0.69% |
2026/03/13 |
18.6400 |
-0.43% |
| 2026/03/26 |
18.8800 |
-2.13% |
2026/03/12 |
18.7200 |
-1.42% |
| 2026/03/25 |
19.2900 |
3.10% |
2026/03/11 |
18.9900 |
1.01% |
| 2026/03/24 |
18.7100 |
1.68% |
2026/03/10 |
18.8000 |
2.34% |
| 2026/03/23 |
18.4000 |
-3.00% |
2026/03/09 |
18.3700 |
-3.06% |
| 2026/03/20 |
18.9700 |
-0.47% |
2026/03/06 |
18.9500 |
-0.68% |
| 2026/03/19 |
19.0600 |
-0.83% |
2026/03/05 |
19.0800 |
2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
4.46% |
-1.66% |
-5.29% |
11.46% |
20.06% |
42.63% |
11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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