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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.1700 |
0.1500 |
0.88% |
0.88% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
25.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
17.1700 |
0.88% |
2025/12/17 |
16.6000 |
0.48% |
| 2025/12/31 |
17.0200 |
-0.41% |
2025/12/16 |
16.5200 |
-2.07% |
| 2025/12/30 |
17.0900 |
-0.35% |
2025/12/15 |
16.8700 |
-0.41% |
| 2025/12/29 |
17.1500 |
0.41% |
2025/12/12 |
16.9400 |
0.47% |
| 2025/12/26 |
17.0800 |
0.53% |
2025/12/11 |
16.8600 |
-0.82% |
| 2025/12/24 |
16.9900 |
0.47% |
2025/12/10 |
17.0000 |
0.47% |
| 2025/12/23 |
16.9100 |
0.36% |
2025/12/09 |
16.9200 |
-0.35% |
| 2025/12/22 |
16.8500 |
1.26% |
2025/12/08 |
16.9800 |
1.07% |
| 2025/12/19 |
16.6400 |
1.09% |
2025/12/05 |
16.8000 |
1.27% |
| 2025/12/18 |
16.4600 |
-0.84% |
2025/12/04 |
16.5900 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.88% |
0.53% |
4.95% |
8.12% |
20.15% |
27.19% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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